Finanças de Fastenal Company (FAST)
NASDAQ · Industrials · Industrial - Distribution · 22.230 funcionários · CEO Jeffery Michael Watts
- Preço
- $ 51,91 -1,22%
- Valor de mercado
- $ 59,6 bi
- Enterprise value
- $ 59,8 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-10-19
- Próximo relatório
- 2027-01-19 LPA est. $ 0,31
Receita (TTM)$ 9,08 bi+13,5% vs um ano atrásÚltimos 4 trimestres; barras = cada trimestre
Margem operacional (TTM)20,5%+0,3 p.p. vs um ano atrásLucro operacional $ 1,86 bi
Lucro líquido (TTM)$ 1,42 bi+15,6% vs um ano atrásApós impostos, incl. ganhos não operacionais
Fluxo de caixa livre (TTM)$ 1,05 bi+9,2% vs um ano atrásCapex $ 257 mi
LPA diluído (TTM)$ 1,24+15,9% vs um ano atrásSoma dos últimos 4 trimestres
Caixa líquido-$ 240 mi-4,6% vs um ano atrásCaixa + investimentos de curto prazo - dívida
Valuation e números-chave
- Valor de mercado
- $ 59,6 bi EV $ 59,8 bi
- Receita
- $ 9,08 bi Últimos 12 meses
- Crescimento da receita
- +14% Consenso FY2026
- Margem líquida
- 15,6% Lucro líquido / receita, TTM
- P/E
- 41,9× Projetado 40,6× (FY2026)
- P/S
- 6,6× Preço / receita, TTM
- EV / EBITDA
- 29,2× TTM
- Fluxo de caixa livre
- $ 1,05 bi Últimos 12 meses
- Lucro líquido
- $ 1,42 bi Últimos 12 meses
- Receita estimada
- $ 9,37 bi Consenso FY2026
- Resultado
- 2027-01-19 Receita est. $ 2,32 bi
- Dividendo
- $ 1,00 Por ação, últimos 12 meses
Principais pontos
Calculados a partir dos números reportados - cada ponto mostra o número em que se baseia.
- Último relatório (2026-10-14): receita superou em 0,9%, LPA superou em 3,0%Receita $ 2,46 bi vs $ 2,44 bi esperados (+0,9%); LPA $ 0,35 vs $ 0,34 (+3,0%).
- Crescimento da receita acelera: 15,5% em relação ao ano anteriorReceita de Q3 '26: $ 2,46 bi, contra uma média de 12,5% nos quatro trimestres anteriores.
- Margem operacional 20,5% (TTM), +0,3 p.p. em relação a um ano atrásO lucro operacional cresceu 15,4% e a receita 13,5%.
- Capex: 2,8% da receita (um ano atrás 3,1%)$ 257 mi investidos nos últimos 4 trimestres (+4,7% em relação ao ano anterior). Fluxo de caixa livre $ 1,05 bi = 74,3% do lucro líquido.
- $ 1,18 bi devolvidos aos acionistas = 112,3% do fluxo de caixa livreRecompras $ 80,8 mi (um ano antes $ 0), dividendos $ 1,1 bi, remuneração em ações $ 9,9 mi (TTM). Mais que o fluxo de caixa livre: pago com caixa ou dívida.
- Ações diluídas em queda de 0,1% em um ano1,15 bi ações diluídas em Q3 '26, 1,15 bi um ano antes.
- Dívida líquida $ 240 miCaixa + investimentos de curto prazo $ 212 mi, dívida incl. arrendamentos $ 452 mi; um ano atrás, dívida líquida $ 229 mi.
Último trimestre: Q3 '26
Trimestre encerrado em 2026-09-30. Comparado ao mesmo trimestre do ano anterior e ao consenso dos analistas antes do relatório.
Trimestre vs um ano atrás
| Q3 '26 | 1 ano atrás | Variação | |
|---|---|---|---|
| Receita | $ 2,46 bi | $ 2,13 bi | +15,5% |
| Margem bruta | 44,8% | 45,3% | -0,4 p.p. |
| Lucro operacional | $ 531 mi | $ 442 mi | +20,2% |
| Margem operacional | 21,5% | 20,7% | +0,9 p.p. |
| Lucro líquido | $ 402 mi | $ 336 mi | +19,7% |
| LPA diluído | $ 0,35 | $ 0,29 | +20,7% |
| Fluxo de caixa operacional | $ 422 mi | $ 387 mi | +9,0% |
| Capex | $ 74 mi | $ 60,3 mi | +22,7% |
| Fluxo de caixa livre | $ 348 mi | $ 327 mi | +6,4% |
| R&D | $ 0 | $ 0 | – |
| Remuneração em ações | $ 2,6 mi | $ 2,1 mi | +23,8% |
Divulgado vs consenso
2026-10-14| Real | Consenso | vs consenso | |
|---|---|---|---|
| Receita | $ 2,46 bi | $ 2,44 bi | +0,9% |
| LPA (base do consenso) | $ 0,35 | $ 0,34 | +3,0% |
Do relatório de 2026-10-14 para Q3 '26: receita e o LPA estimado pelos analistas (muitas vezes ajustado), que pode diferir do LPA das demonstrações acima.
LPA vs consenso
últimos 8 relatóriosReceita
De onde vem o dinheiro - por linha de negócio e por região, trimestre a trimestre.
Receita, lucro operacional e crescimento
trimestralReceita por região
participação no total| Segmento | Q3 '26 | a/a | Part. | TTM | TTM a/a | 12 trimestres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | $ 2,04 bi | +14,5% | 82,6% | $ 7,5 bi | +45,9% | |
| Canada and Mexico | $ 342 mi | +20,1% | 13,9% | $ 1,26 bi | +15,6% | |
| Non-North America | $ 86,1 mi | +22,0% | 3,5% | $ 322 mi | +25,2% |
Margens e estrutura de custos
Quanto sobra de cada unidade de receita em cada nível - e para onde vão os custos.
Margens
trimestralCustos em % da receita
trimestralFluxo de caixa e alocação de capital
O caixa gerado, no que é gasto e o que chega aos acionistas.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosÚltimos 4 trimestres
demonstração do fluxo de caixa- Fluxo de caixa operacional
- $ 1,31 bi
- Capex
- -$ 257 mi
- Recompras
- -$ 80,8 mi
- Dividendos
- -$ 1,1 bi
- Aquisições
- $ 0
- Dívida líquida emitida
- -$ 95 mi
- Remuneração em ações
- $ 9,9 mi
- Fluxo de caixa livre
- $ 1,05 bi
- Devolvido aos acionistas / FCF
- 112,3%
Quantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoBalanço patrimonial
Liquidez, investimentos e dívida ao fim de cada trimestre.
Caixa, investimentos e dívida
fins de trimestreValuation e retornos
Múltiplos de hoje contra os últimos cinco exercícios da própria empresa; preços-alvo e recomendações de analistas.
Múltiplos e retornos
TTM vs 5 exercícios| Agora | Média 5 anos | Onde hoje se encaixa na faixa de 5 anos | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 41,9× | 33,9× | 24,9× – 40,0× |
| EV / EBITDA | 29,2× | 23,1× | 17,0× – 26,8× |
| EV / Receita | 6,6× | 5,3× | 4,0× – 6,2× |
| Preço / FCF | 56,5× | 42,4× | 29,4× – 60,0× |
| Preço / Valor patrimonial | 14,4× | 11,0× | 8,6× – 12,1× |
| Rendimento de FCF | 1,8% | 2,5% | 1,7% – 3,4% |
| Retorno sobre o capital investido | 30,3% | 27,4% | 24,7% – 29,3% |
| Retorno sobre o patrimônio | 35,1% | 32,6% | 30,4% – 34,5% |
Analistas
Preço-alvo de consenso $ 52,25 (+0,7%)
faixa $ 47,00 – $ 60,00 · recomendação Hold
Compra forte0
Compra11
Manter19
Venda3
Venda forte0
Perspectivas
Consenso dos analistas para os próximos exercícios e o que ele implica ao preço de hoje.
Estimativas de consenso
| Exercício | Receita | Crescimento | LPA | Crescimento | P/E ao preço de hoje | Analistas (LPA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $ 9,37 bi | +14,3% | $ 1,28 | +17,4% | 40,6× | 12 |
| FY2027 | $ 10,3 bi | +9,4% | $ 1,41 | +10,5% | 36,7× | 12 |
| FY2028 | $ 11,1 bi | +7,9% | $ 1,54 | +8,9% | 33,7× | 11 |
| FY2029 | $ 11,9 bi | +7,7% | $ 1,68 | +8,8% | 31,0× | 4 |
| FY2030 | $ 12,7 bi | +6,6% | $ 1,80 | +7,5% | 28,8× | 4 |
Demonstrações financeiras
Cada linha da demonstração de resultados, do balanço patrimonial e da demonstração do fluxo de caixa - 12 trimestres e 10 exercícios, em valores, em % da receita ou em crescimento.
Cada linha reportada
Todos os 177 números que Fastenal Company marcou em seus 10-Q / 10-K recentes, com o rótulo oficial da SEC e a definição - incluindo as notas (arrendamentos, impostos, recompras, funcionários, ...).
| Linha (rótulo SEC) | Último trimestre | 1 ano atrás | a/a | Último ex. | Ex. anterior | a/a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $ 446 mi | $ 345 mi | +29,3% | $ 317 mi | $ 288 mi | +10,1% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $ 1,62 bi | $ 1,35 bi | +19,9% | $ 1,25 bi | $ 1,11 bi | +12,3% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $ 6,2 mi | $ 5,5 mi | +12,7% | $ 5,3 mi | $ 5,2 mi | +1,9% |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | $ 900 mil | $ 1,6 mi | -43,8% | $ 4,6 mi | $ 1,3 mi | +253,8% |
| Accrued Bonuses, Current | $ 39,8 mi2025-12-31 | $ 25,5 mi | +56,1% | $ 39,8 mi | $ 25,5 mi | +56,1% |
| Accrued Income Taxes, Current | $ 29,4 mi | $ 25 mi | +17,6% | $ 3 mi | $ 0 | – |
| Accrued Insurance, Current | $ 25 mi2025-12-31 | $ 26,2 mi | -4,6% | $ 25 mi | $ 26,2 mi | -4,6% |
| Accrued Liabilities, Current | $ 336 mi | $ 261 mi | +28,5% | $ 265 mi | $ 226 mi | +17,3% |
| Accrued Marketing Costs, Current | $ 66,5 mi2025-12-31 | $ 64,2 mi | +3,6% | $ 66,5 mi | $ 64,2 mi | +3,6% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $ 1,64 bi2025-12-31 | $ 1,53 bi | +7,2% | $ 1,64 bi | $ 1,53 bi | +7,2% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$ 65 mi | -$ 56,2 mi | -15,7% | -$ 51,1 mi | -$ 91,5 mi | +44,2% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $ 60 mi | $ 113 mi | -46,9% | $ 116 mi | $ 82,8 mi | +39,5% |
| Amortization of Intangible Assets | $ 2,8 mi | $ 2,7 mi | +3,7% | $ 10,7 mi | $ 10,7 mi | 0,0% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 55,5 mil | 0 | – | 1,19 mi | 1,83 mi | -34,9% |
| Assets | $ 5,49 bi | $ 5,12 bi | +7,4% | $ 5,05 bi | $ 4,7 bi | +7,6% |
| Assets, Current | $ 3,83 bi | $ 3,55 bi | +8,0% | $ 3,47 bi | $ 3,21 bi | +8,1% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $ 212 mi | $ 288 mi | -26,4% | $ 277 mi | $ 256 mi | +8,2% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $ 212 mi | $ 288 mi | -26,4% | $ 277 mi | $ 256 mi | +8,2% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $ 7,1 mi | $ 50,3 mi | -85,9% | $ 21 mi | $ 34,5 mi | -39,1% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Cash Paid | $ 0,26 | $ 0,22 | +18,2% | $ 0,88 | $ 0,78 | +12,2% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $ 0,01 | $ 0,01 | 0,0% | $ 0,01 | $ 0,01 | 0,0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 1,6 bi | 1,6 bi | 0,0% | 1,6 bi | 1,6 bi | 0,0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 1,15 bi | 1,15 bi | -0,1% | 1,15 bi | 1,15 bi | +0,1% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 1,15 bi | 1,15 bi | -0,1% | 1,15 bi | 1,15 bi | +0,1% |
| Common Stock, Value, Issued | $ 11,5 mi | $ 11,5 mi | 0,0% | $ 11,5 mi | $ 11,5 mi | 0,0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $ 399 mi | $ 331 mi | +20,7% | $ 1,3 bi | $ 1,11 bi | +16,6% |
| Cost of Goods and Services Sold | $ 1,36 bi | $ 1,17 bi | +16,4% | $ 4,51 bi | $ 4,14 bi | +8,8% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 277 mi | $ 266 mi | +4,1% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 50,3 mi | $ 39,6 mi | +27,0% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 390 mi | $ 361 mi | +8,1% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 63,5 mi | $ 56,1 mi | +13,2% |
| Deferred Compensation Cash-based Arrangements, Liability, Current | $ 23,5 mi2025-12-31 | $ 20,8 mi | +13,0% | $ 23,5 mi | $ 20,8 mi | +13,0% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 6,8 mi | -$ 3 mi | +326,7% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$ 1,3 mi | -$ 700 mil | -85,7% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 6,2 mi | -$ 3,8 mi | +263,2% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $ 65,9 mi | $ 62,8 mi | +4,9% | $ 67,4 mi | $ 68,9 mi | -2,2% |
| Deferred Income Taxes and Tax Credits | $ 200 mil | -$ 7,4 mi | +102,7% | -$ 1,6 mi | -$ 4,1 mi | +61,0% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 700 mil | -$ 100 mil | +800,0% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $ 120 mi2025-12-31 | $ 109 mi | +10,2% | $ 120 mi | $ 109 mi | +10,2% |
| Deferred Tax Assets, Inventory | $ 6,8 mi2025-12-31 | $ 5,9 mi | +15,3% | $ 6,8 mi | $ 5,9 mi | +15,3% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $ 118 mi2025-12-31 | $ 107 mi | +10,2% | $ 118 mi | $ 107 mi | +10,2% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, Foreign | $ 2,6 mi2025-12-31 | $ 2,4 mi | +8,3% | $ 2,6 mi | $ 2,4 mi | +8,3% |
| Deferred Tax Assets, Other | $ 11 mi2025-12-31 | $ 8,3 mi | +32,5% | $ 11 mi | $ 8,3 mi | +32,5% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost | $ 4,4 mi2025-12-31 | $ 3,7 mi | +18,9% | $ 4,4 mi | $ 3,7 mi | +18,9% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Self Insurance | $ 8 mi2025-12-31 | $ 5,5 mi | +45,5% | $ 8 mi | $ 5,5 mi | +45,5% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $ 2 mi2025-12-31 | $ 1,8 mi | +11,1% | $ 2 mi | $ 1,8 mi | +11,1% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | $ 183 mi2025-12-31 | $ 166 mi | +10,3% | $ 183 mi | $ 166 mi | +10,3% |
| Deferred Tax Liabilities, Net | $ 65,2 mi2025-12-31 | $ 59 mi | +10,5% | $ 65,2 mi | $ 59 mi | +10,5% |
| Deferred Tax Liabilities, Other | $ 300 mil2025-12-31 | $ 200 mil | +50,0% | $ 300 mil | $ 200 mil | +50,0% |
| Deferred Tax Liabilities, Prepaid Expenses | $ 3,7 mi2025-12-31 | $ 4,6 mi | -19,6% | $ 3,7 mi | $ 4,6 mi | -19,6% |
| Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment | $ 101 mi2025-12-31 | $ 90,9 mi | +11,4% | $ 101 mi | $ 90,9 mi | +11,4% |
| Defined Contribution Plan, Cost | – | – | – | $ 23,5 mi | $ 20,8 mi | +13,0% |
| Depreciation | $ 42,1 mi | $ 42,3 mi | -0,5% | $ 169 mi | $ 165 mi | +2,3% |
| Depreciation, Depletion and Amortization | – | – | – | $ 179 mi | $ 175 mi | +2,2% |
| Earnings Per Share, Basic | $ 0,35 | $ 0,29 | +20,7% | $ 1,10 | $ 1,00 | +10,0% |
| Earnings Per Share, Diluted | $ 0,35 | $ 0,29 | +20,7% | $ 1,09 | $ 1,00 | +9,0% |
| Effect of Exchange Rate on Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Including Disposal Group and Discontinued Operations | -$ 1 mi | -$ 900 mil | -11,1% | $ 11 mi | -$ 10,6 mi | +203,8% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation at Federal Statutory Income Tax Rate, Amount | – | – | – | $ 348 mi | $ 317 mi | +9,7% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, at Federal Statutory Income Tax Rate, Percent | – | – | – | 21,0% | 21,0% | 0,0% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Change in Deferred Tax Assets Valuation Allowance, Amount | – | – | – | $ 200 mil | -$ 200 mil | +200,0% |
Fonte: SEC companyfacts (XBRL de cada 10-Q / 10-K). Os trimestres do fluxo de caixa são derivados dos valores acumulados no ano que o 10-Q marca. Aberturas por segmento são marcadas com dimensões e aparecem na seção de segmentos.
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dados de 2026-11-02