Finanças de Diamondback Energy, Inc. (FANG)
NASDAQ · Energy · Oil & Gas Exploration & Production · 1.762 funcionários · CEO Matthew Kaes Van't Hof
- Preço
- $ 178,96 -0,35%
- Valor de mercado
- $ 50,1 bi
- Enterprise value
- $ 62,8 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-11-04
- Próximo relatório
- 2027-02-22 LPA est. $ 6,75
Receita (TTM)$ 18,6 bi+21,6% vs um ano atrásÚltimos 4 trimestres; barras = cada trimestre
Margem operacional (TTM)32,2%-3,4 p.p. vs um ano atrásLucro operacional $ 6 bi
Lucro líquido (TTM)$ 2,17 bi-48,3% vs um ano atrásApós impostos, incl. ganhos não operacionais
Fluxo de caixa livre (TTM)$ 6,46 bi+1.361,8% vs um ano atrásCapex $ 3,9 bi
LPA diluído (TTM)$ 7,31-49,2% vs um ano atrásSoma dos últimos 4 trimestres
Caixa líquido-$ 12,7 bi+21,2% vs um ano atrásCaixa + investimentos de curto prazo - dívida
Valuation e números-chave
- Valor de mercado
- $ 50,1 bi EV $ 62,8 bi
- Receita
- $ 18,6 bi Últimos 12 meses
- Crescimento da receita
- +29% Consenso FY2026
- Margem líquida
- 11,7% Lucro líquido / receita, TTM
- P/E
- 24,5× Projetado 7,7× (FY2026)
- P/S
- 2,7× Preço / receita, TTM
- EV / EBITDA
- 7,8× TTM
- Fluxo de caixa livre
- $ 6,46 bi Últimos 12 meses
- Lucro líquido
- $ 2,17 bi Últimos 12 meses
- Receita estimada
- $ 19,4 bi Consenso FY2026
- Resultado
- 2027-02-22 Receita est. $ 5,31 bi
- Dividendo
- $ 4,25 Por ação, últimos 12 meses
Principais pontos
Calculados a partir dos números reportados - cada ponto mostra o número em que se baseia.
- Último relatório (2026-11-02): receita superou em 18,0%, LPA superou em 2,4%Receita $ 5,43 bi vs $ 4,6 bi esperados (+18,0%); LPA $ 5,86 vs $ 5,72 (+2,4%).
- Crescimento da receita acelera: 38,4% em relação ao ano anteriorReceita de Q3 '26: $ 5,43 bi, contra uma média de 24,4% nos quatro trimestres anteriores.
- Margem operacional 32,2% (TTM), -3,4 p.p. em relação a um ano atrásO lucro operacional cresceu 9,9% e a receita 21,6%.
- 118,1% do lucro antes dos impostos é consumido por perdas não operacionaisLucro antes dos impostos $ 2,75 bi vs lucro operacional $ 6 bi (TTM). Perdas com participações e outros itens pontuais reduzem o lucro líquido e o LPA - o lucro operacional mede melhor o negócio.
- Capex: 20,9% da receita (um ano atrás 54,3%)$ 3,9 bi investidos nos últimos 4 trimestres (-53,1% em relação ao ano anterior). Fluxo de caixa livre $ 6,46 bi = 297,6% do lucro líquido.
- $ 2,8 bi devolvidos aos acionistas = 43,4% do fluxo de caixa livreRecompras $ 1,6 bi (um ano antes $ 1,98 bi), dividendos $ 1,2 bi, remuneração em ações $ 0 (TTM).
- Ações diluídas em queda de 3,5% em um ano280 mi ações diluídas em Q3 '26, 290 mi um ano antes.
- Dívida líquida $ 12,7 biCaixa + investimentos de curto prazo $ 558 mi, dívida incl. arrendamentos $ 13,2 bi; um ano atrás, dívida líquida $ 16,1 bi.
Último trimestre: Q3 '26
Trimestre encerrado em 2026-09-30. Comparado ao mesmo trimestre do ano anterior e ao consenso dos analistas antes do relatório.
Trimestre vs um ano atrás
| Q3 '26 | 1 ano atrás | Variação | |
|---|---|---|---|
| Receita | $ 5,43 bi | $ 3,92 bi | +38,4% |
| Margem bruta | 46,0% | 34,6% | +11,4 p.p. |
| Lucro operacional | $ 2,5 bi | $ 1,24 bi | +102,3% |
| Margem operacional | 46,0% | 31,5% | +14,5 p.p. |
| Lucro líquido | $ 1,6 bi | $ 1,02 bi | +57,5% |
| LPA diluído | $ 5,69 | $ 3,50 | +62,6% |
| Fluxo de caixa operacional | $ 2,6 bi | $ 2,38 bi | +9,1% |
| Capex | $ 1,03 bi | $ 774 mi | +32,6% |
| Fluxo de caixa livre | $ 1,57 bi | $ 1,61 bi | -2,2% |
| R&D | $ 0 | $ 0 | – |
| Remuneração em ações | $ 0 | $ 22 mi | -100,0% |
Divulgado vs consenso
2026-11-02| Real | Consenso | vs consenso | |
|---|---|---|---|
| Receita | $ 5,43 bi | $ 4,6 bi | +18,0% |
| LPA (base do consenso) | $ 5,86 | $ 5,72 | +2,4% |
Do relatório de 2026-11-02 para Q3 '26: receita e o LPA estimado pelos analistas (muitas vezes ajustado), que pode diferir do LPA das demonstrações acima.
LPA vs consenso
últimos 8 relatóriosReceita
De onde vem o dinheiro - por linha de negócio e por região, trimestre a trimestre.
Receita, lucro operacional e crescimento
trimestralReceita por linha de negócio
empilhado, trimestral| Segmento | Q2 '26 | a/a | Part. | TTM | TTM a/a | 12 trimestres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oil sales | $ 4,63 bi | – | 83,2% | – | – | |
| Sales of purchased oil | $ 739 mi | – | 13,3% | – | – | |
| Natural gas liquid sales | $ 435 mi | – | 7,8% | – | – | |
| Natural gas sales | -$ 276 mi | – | -5,0% | – | – | |
| Other service revenues | $ 37 mi | – | 0,7% | – | – |
Lucro por segmento
Lucro operacional por segmento reportado, lido da nota de segmentos de cada 10-Q / 10-K (a divisão do lucro que a maioria dos feeds de dados omite).
Segmentos em Q3 '24
| Segmento | Receita | a/a | Lucro operacional | a/a | Margem | Margem há um ano | Lucro operacional TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All other segments | $ 48 mi | – | -$ 1 mi | – | -2,1% | – | – |
| Upstream Services Segment | – | – | $ 709 mi | – | – | – | – |
Lucro operacional por segmento
trimestralMargem operacional por segmento
trimestralMargens e estrutura de custos
Quanto sobra de cada unidade de receita em cada nível - e para onde vão os custos.
Margens
trimestralCustos em % da receita
trimestralFluxo de caixa e alocação de capital
O caixa gerado, no que é gasto e o que chega aos acionistas.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosÚltimos 4 trimestres
demonstração do fluxo de caixa- Fluxo de caixa operacional
- $ 10,4 bi
- Capex
- -$ 3,9 bi
- Recompras
- -$ 1,6 bi
- Dividendos
- -$ 1,2 bi
- Aquisições
- -$ 1,91 bi
- Dívida líquida emitida
- -$ 1,77 bi
- Remuneração em ações
- $ 0
- Fluxo de caixa livre
- $ 6,46 bi
- Devolvido aos acionistas / FCF
- 43,4%
Quantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoBalanço patrimonial
Liquidez, investimentos e dívida ao fim de cada trimestre.
Caixa, investimentos e dívida
fins de trimestreValuation e retornos
Múltiplos de hoje contra os últimos cinco exercícios da própria empresa; preços-alvo e recomendações de analistas.
Múltiplos e retornos
TTM vs 5 exercícios| Agora | Média 5 anos | Onde hoje se encaixa na faixa de 5 anos | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 24,5× | 12,0× | 5,6× – 26,2× |
| EV / EBITDA | 7,8× | 6,0× | 4,2× – 8,1× |
| EV / Receita | 3,4× | 3,8× | 3,2× – 4,3× |
| Preço / FCF | 7,8× | 12,9× 4 de 5 anos | 8,3× – 23,1× |
| Preço / Valor patrimonial | 1,3× | 1,4× | 0,9× – 1,7× |
| Rendimento de FCF | 12,9% | 4,2% | -15,4% – 12,0% |
| Retorno sobre o capital investido | 7,1% | 12,1% | 5,8% – 21,0% |
| Retorno sobre o patrimônio | 5,8% | 15,9% | 4,5% – 29,2% |
Analistas
Preço-alvo de consenso $ 235,87 (+31,8%)
faixa $ 206,00 – $ 259,00 · recomendação Buy
Compra forte1
Compra46
Manter6
Venda0
Venda forte0
Perspectivas
Consenso dos analistas para os próximos exercícios e o que ele implica ao preço de hoje.
Estimativas de consenso
| Exercício | Receita | Crescimento | LPA | Crescimento | P/E ao preço de hoje | Analistas (LPA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $ 19,4 bi | +28,8% | $ 23,25 | +305,7% | 7,7× | 14 |
| FY2027 | $ 18,4 bi | -4,7% | $ 21,40 | -7,9% | 8,4× | 18 |
| FY2028 | $ 17,5 bi | -4,9% | $ 19,24 | -10,1% | 9,3× | 13 |
| FY2029 | $ 17,1 bi | -2,3% | $ 19,70 | +2,4% | 9,1× | 10 |
| FY2030 | $ 17,3 bi | +1,2% | $ 20,29 | +3,0% | 8,8× | 5 |
Demonstrações financeiras
Cada linha da demonstração de resultados, do balanço patrimonial e da demonstração do fluxo de caixa - 12 trimestres e 10 exercícios, em valores, em % da receita ou em crescimento.
Cada linha reportada
Todos os 277 números que Diamondback Energy, Inc. marcou em seus 10-Q / 10-K recentes, com o rótulo oficial da SEC e a definição - incluindo as notas (arrendamentos, impostos, recompras, funcionários, ...).
| Linha (rótulo SEC) | Último trimestre | 1 ano atrás | a/a | Último ex. | Ex. anterior | a/a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Trade, Current | $ 426 mi2025-09-30 | $ 198 mi | +115,2% | $ 253 mi2024-12-31 | $ 261 mi | -3,1% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $ 2,12 bi | $ 1,28 bi | +65,5% | $ 1,13 bi | $ 1,39 bi | -18,7% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $ 33 bi | $ 22,8 bi | +44,8% | $ 27,8 bi | $ 19,2 bi | +44,6% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$ 7 mi | -$ 7 mi | 0,0% | -$ 7 mi | -$ 6 mi | -16,7% |
| Acquisition Costs, Cumulative | $ 22,8 bi2025-12-31 | – | – | $ 22,8 bi | – | – |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $ 31,6 bi | $ 32,6 bi | -3,0% | $ 32,2 bi | $ 33,5 bi | -3,8% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $ 34 mi | $ 29 mi | +17,2% | $ 107 mi | $ 91 mi | +17,6% |
| Asset Retirement Obligation | $ 589 mi | $ 604 mi | -2,5% | $ 542 mi | $ 592 mi | -8,4% |
| Asset Retirement Obligation, Accretion Expense | $ 10 mi | $ 10 mi | 0,0% | $ 35 mi | $ 22 mi | +59,1% |
| Asset Retirement Obligation, Current | $ 46 mi | $ 20 mi | +130,0% | $ 31 mi | $ 19 mi | +63,2% |
| Asset Retirement Obligation, Liabilities Incurred | $ 2 mi | $ 3 mi | -33,3% | $ 50 mi | $ 8 mi | +525,0% |
| Asset Retirement Obligation, Liabilities Settled | $ 7 mi | $ 31 mi | -77,4% | $ 153 mi | $ 37 mi | +313,5% |
| Asset Retirement Obligation, Revision of Estimate | $ 37 mi | -$ 17 mi | +317,6% | $ 3 mi | $ 76 mi | -96,1% |
| Asset Retirement Obligations, Noncurrent | $ 543 mi | $ 584 mi | -7,0% | $ 511 mi | $ 573 mi | -10,8% |
| Assets | $ 72,1 bi | $ 76,2 bi | -5,4% | $ 71,1 bi | $ 67,3 bi | +5,6% |
| Assets, Current | $ 3,15 bi | $ 2,58 bi | +21,9% | $ 1,92 bi | $ 2,11 bi | -9,2% |
| Business Acquisition, Pro Forma Earnings Per Share, Basic | – | – | – | $ 11,192024-12-31 | $ 18,95 | -40,9% |
| Business Acquisition, Pro Forma Earnings Per Share, Diluted | – | – | – | $ 11,192024-12-31 | $ 18,95 | -40,9% |
| Business Acquisition, Pro Forma Net Income (Loss) | – | – | – | $ 3,32 bi2024-12-31 | $ 5,67 bi | -41,5% |
| Business Acquisition, Pro Forma Revenue | – | – | – | $ 15,7 bi2024-12-31 | $ 14,6 bi | +7,4% |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | $ 98 mi | $ 193 mi | -49,2% | $ 966 mi | $ 787 mi | +22,7% |
| Capitalized Costs of Unproved Properties Excluded from Amortization, Cumulative | $ 23 bi | $ 24,5 bi | -6,2% | $ 23,9 bi | $ 22,7 bi | +5,6% |
| Capitalized Costs, Accumulated Depreciation, Depletion, Amortization and Valuation Allowance Relating to Oil and Gas Producing Activities | $ 16 bi2025-12-31 | $ 11,1 bi | +44,1% | $ 16 bi | $ 11,1 bi | +44,1% |
| Capitalized Costs, Oil and Gas Producing Activities, Gross | $ 95,5 bi2025-12-31 | $ 82,2 bi | +16,2% | $ 95,5 bi | $ 82,2 bi | +16,2% |
| Capitalized Costs, Oil and Gas Producing Activities, Net | $ 67,9 bi2025-12-31 | $ 63,2 bi | +7,5% | $ 67,9 bi | $ 63,2 bi | +7,5% |
| Capitalized Costs, Proved Properties | $ 77,1 bi | – | – | $ 71,6 bi | $ 59,6 bi | +20,2% |
| Capitalized Costs, Unproved Properties | $ 23,9 bi2025-12-31 | $ 22,7 bi | +5,6% | $ 23,9 bi | $ 22,7 bi | +5,6% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $ 558 mi | $ 159 mi | +250,9% | $ 104 mi | $ 161 mi | -35,4% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $ 560 mi | $ 552 mi | +1,4% | $ 106 mi | $ 164 mi | -35,4% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $ 96 mi | $ 331 mi | -71,0% | -$ 58 mi | -$ 421 mi | +86,2% |
| Changes in Estimated Future Development Costs | – | – | – | $ 1,08 bi | $ 1,07 bi | +1,7% |
| Changes in Future Income Tax Expense Estimates on Future Cash Flows Related to Proved Oil and Gas Reserves | – | – | – | $ 1,7 bi | -$ 3,16 bi | +153,9% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Cash Paid | $ 1,10 | $ 1,00 | +10,0% | $ 4,00 | $ 8,29 | -51,7% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $ 0,01 | $ 0,01 | 0,0% | $ 0,01 | $ 0,01 | 0,0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 800 mi | 800 mi | 0,0% | 800 mi | 800 mi | 0,0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 279 mi | 287 mi | -2,7% | 285 mi | 291 mi | -2,2% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 279 mi | 287 mi | -2,7% | 285 mi | 291 mi | -2,2% |
| Common Stock, Value, Outstanding | $ 3 mi | $ 3 mi | 0,0% | $ 3 mi | $ 3 mi | 0,0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | – | – | – | $ 1,66 bi | $ 3,34 bi | -50,2% |
| Consolidation, Less than Wholly Owned Subsidiary, Parent Ownership Interest, Changes, Net | $ 0 | $ 7 mi | -100,0% | $ 0 | -$ 22 mi | +100,0% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $ 1,65 bi | $ 1,43 bi | +14,8% | $ 1,4 bi | $ 1,49 bi | -6,3% |
| Costs and Expenses | $ 2,93 bi | $ 2,69 bi | +9,0% | $ 13,8 bi | $ 6,67 bi | +106,3% |
| Costs Incurred, Acquisition of Oil and Gas Properties | – | – | – | $ 13,7 bi | $ 40 bi | -65,9% |
| Costs Incurred, Acquisition of Oil and Gas Properties with Proved Reserves | – | – | – | $ 4,61 bi | $ 21,3 bi | -78,3% |
| Costs Incurred, Acquisition of Unproved Oil and Gas Properties | – | – | – | $ 5,23 bi | $ 15,6 bi | -66,4% |
| Costs Incurred, Development Costs | – | – | – | $ 3,61 bi | $ 2,99 bi | +20,8% |
| Costs Incurred, Exploration Costs | – | – | – | $ 212 mi | $ 194 mi | +9,3% |
| Costs Incurred, Oil and Gas Property Acquisition, Exploration, and Development Activities | – | – | – | $ 102 mi | $ 90 mi | +13,3% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 820 mi | $ 752 mi | +9,0% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 846 mi | $ 785 mi | +7,8% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 26 mi | $ 33 mi | -21,2% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount | $ 18 mi | $ 25 mi | -28,0% | $ 22 mi | $ 25 mi | -12,0% |
| Debt Instrument, Unamortized Premium | $ 1 mi | $ 2 mi | -50,0% | $ 2 mi | $ 3 mi | -33,3% |
| Debt Issuance Costs, Net | $ 79 mi | $ 105 mi | -24,8% | $ 46 mi2023-12-31 | $ 43 mi | +7,0% |
| Debt, Current | $ 1,55 bi | $ 394 mi | +292,9% | $ 763 mi | $ 900 mi | -15,2% |
| Debt, Long-term and Short-term, Combined Amount | $ 13,2 bi | $ 16,2 bi | -18,5% | $ 14,5 bi | $ 13 bi | +11,7% |
| Decrease Due to Sales of Minerals in Place | – | – | – | $ 632 mi | $ 1,32 bi | -52,0% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$ 486 mi | $ 10 mi | -4.960,0% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $ 02025-09-30 | $ 62 mi | -100,0% | $ 173 mi2024-12-31 | $ 45 mi | +284,4% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | -$ 7 mi | $ 253 mi | -102,8% | -$ 519 mi | $ 15 mi | -3.560,0% |
Fonte: SEC companyfacts (XBRL de cada 10-Q / 10-K). Os trimestres do fluxo de caixa são derivados dos valores acumulados no ano que o 10-Q marca. Aberturas por segmento são marcadas com dimensões e aparecem na seção de segmentos.
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dados de 2026-11-09