Demonstração do fluxo de caixa de Ford Motor Company (F)
NYSE · Consumer Cyclical · Auto - Manufacturers · 169.000 funcionários · CEO James Duncan Farley Jr.
- Preço
- $ 12,23 -1,09%
- Valor de mercado
- $ 48,7 bi
- Enterprise value
- $ 190 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-10-29
- Próximo relatório
- 2027-02-09 LPA est. $ 0,38
Em Q3 '26, Ford Motor Company (F) gerou $ 5,43 bi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 2,29 bi em capex e ficou com $ 3,14 bi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 5,15 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | -$ 523 mi | $ 1,33 bi | $ 1,83 bi | $ 892 mi | $ 1,84 bi | $ 473 mi | -$ 29 mi | $ 2,45 bi | -$ 11,1 bi | $ 2,55 bi | -$ 1,32 bi | $ 2,05 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 1,7 bi | $ 1,51 bi | $ 1,52 bi | $ 1,39 bi | $ 1,45 bi | $ 1,38 bi | $ 1,43 bi | $ 1,52 bi | $ 1,66 bi | $ 1,88 bi | $ 1,43 bi | $ 1,99 bi | |
| Remuneração em ações | $ 110 mi | $ 126 mi | $ 149 mi | $ 129 mi | $ 107 mi | $ 121 mi | $ 154 mi | $ 0 | $ 101 mi | $ 110 mi | $ 101 mi | $ 113 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 1,6 bi | -$ 28 mi | $ 234 mi | -$ 535 mi | $ 679 mi | -$ 54 mi | $ 266 mi | -$ 733 mi | -$ 4,02 bi | $ 64 mi | -$ 945 mi | $ 56 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 396 mi | -$ 1,75 bi | $ 1,7 bi | $ 2,31 bi | -$ 518 mi | $ 1,48 bi | $ 3,77 bi | $ 3,82 bi | $ 3,95 bi | -$ 4,11 bi | $ 1,76 bi | $ 1,9 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 2,42 bi | $ 196 mi | $ 70 mi | $ 1,32 bi | -$ 529 mi | $ 279 mi | $ 724 mi | $ 346 mi | $ 13,3 bi | $ 818 mi | $ 3,32 bi | -$ 678 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 2,49 bi | $ 1,39 bi | $ 5,51 bi | $ 5,5 bi | $ 3,03 bi | $ 3,68 bi | $ 6,32 bi | $ 7,4 bi | $ 3,88 bi | $ 1,32 bi | $ 4,35 bi | $ 5,43 bi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 2,3 bi | -$ 2,09 bi | -$ 2,1 bi | -$ 1,99 bi | -$ 2,5 bi | -$ 1,82 bi | -$ 2,09 bi | -$ 2,13 bi | -$ 2,78 bi | -$ 2,38 bi | -$ 2,38 bi | -$ 2,29 bi | |
| Aquisições | -$ 1,12 bi | -$ 639 mi | -$ 660 mi | -$ 901 mi | $ 1,34 bi | $ 1,7 bi | -$ 135 mi | -$ 303 mi | -$ 729 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Compras de investimentos | -$ 2,62 bi | -$ 3,17 bi | -$ 3,14 bi | -$ 2,37 bi | -$ 4,84 bi | -$ 2,61 bi | -$ 1,93 bi | -$ 3 bi | -$ 2,35 bi | -$ 1,74 bi | -$ 1,39 bi | -$ 1,11 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 2,32 bi | $ 3,58 bi | $ 3,23 bi | $ 3,8 bi | $ 1,74 bi | $ 3,62 bi | $ 1,98 bi | $ 1,91 bi | $ 2,56 bi | $ 4,02 bi | $ 1,5 bi | $ 1,85 bi | |
| Outros investimentos | -$ 3,69 bi | -$ 3,56 bi | -$ 3,38 bi | -$ 4,13 bi | -$ 2,6 bi | -$ 673 mi | -$ 1,04 bi | -$ 3,86 bi | -$ 4,35 bi | -$ 668 mi | -$ 973 mi | -$ 2,37 bi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 7,41 bi | -$ 5,88 bi | -$ 6,04 bi | -$ 5,59 bi | -$ 6,86 bi | $ 210 mi | -$ 3,22 bi | -$ 7,38 bi | -$ 7,66 bi | -$ 771 mi | -$ 3,25 bi | -$ 3,91 bi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 4,33 bi | $ 1,06 bi | $ 1,75 bi | $ 3,98 bi | $ 4,57 bi | -$ 4,81 bi | -$ 661 mi | $ 4,5 bi | $ 1,01 bi | -$ 5,1 bi | $ 443 mi | $ 2,82 bi | |
| Recompras de ações | -$ 335 mi | $ 0 | -$ 244 mi | -$ 32 mi | -$ 150 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 311 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Dividendos | -$ 601 mi | -$ 1,33 bi | -$ 599 mi | -$ 597 mi | -$ 596 mi | -$ 1,2 bi | -$ 597 mi | -$ 597 mi | -$ 599 mi | -$ 607 mi | -$ 599 mi | -$ 598 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 15 mi | -$ 194 mi | -$ 60 mi | -$ 36 mi | -$ 37 mi | -$ 116 mi | -$ 30 mi | -$ 54 mi | -$ 55 mi | -$ 156 mi | -$ 42 mi | -$ 43 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 3,38 bi | -$ 458 mi | $ 842 mi | $ 3,31 bi | $ 3,79 bi | -$ 6,12 bi | -$ 1,29 bi | $ 3,85 bi | $ 353 mi | -$ 6,17 bi | -$ 198 mi | $ 2,18 bi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 10 mi | -$ 171 mi | -$ 69 mi | $ 275 mi | -$ 493 mi | $ 118 mi | $ 365 mi | -$ 107 mi | $ 90 mi | -$ 120 mi | -$ 7 mi | -$ 25 mi | |
| Variação líquida do caixa | -$ 1,52 bi | -$ 5,14 bi | $ 240 mi | $ 3,5 bi | -$ 536 mi | -$ 2,11 bi | $ 2,17 bi | $ 3,77 bi | -$ 3,33 bi | -$ 5,75 bi | $ 893 mi | $ 3,67 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 197 mi | -$ 709 mi | $ 3,41 bi | $ 3,51 bi | $ 530 mi | $ 1,86 bi | $ 4,23 bi | $ 5,28 bi | $ 1,1 bi | -$ 1,06 bi | $ 1,96 bi | $ 3,14 bi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 4,61 bi | $ 7,63 bi | $ 3,7 bi | $ 84 mi | -$ 1,28 bi | $ 17,9 bi | -$ 2,15 bi | $ 4,35 bi | $ 5,89 bi | -$ 8,16 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 8,72 bi | $ 8,45 bi | $ 8,31 bi | $ 8,49 bi | $ 7,46 bi | $ 5,96 bi | $ 6,49 bi | $ 6,52 bi | $ 5,87 bi | $ 6 bi | |
| Remuneração em ações | $ 210 mi | $ 246 mi | $ 191 mi | $ 228 mi | $ 199 mi | $ 305 mi | $ 336 mi | $ 460 mi | $ 511 mi | $ 510 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 1,48 bi | -$ 232 mi | -$ 197 mi | -$ 1,37 bi | -$ 269 mi | -$ 563 mi | -$ 1,91 bi | -$ 1,65 bi | $ 350 mi | -$ 4,54 bi | |
| Variação do capital de giro | $ 1,49 bi | $ 1,99 bi | $ 1,31 bi | $ 6,2 bi | $ 19 bi | $ 4,7 bi | -$ 7,05 bi | $ 1,16 bi | $ 1,66 bi | $ 13,2 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 3,3 bi | $ 4 mi | $ 1,72 bi | $ 4 bi | -$ 840 mi | -$ 12,5 bi | $ 11,1 bi | $ 4,07 bi | $ 1,15 bi | $ 14,3 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 19,8 bi | $ 18,1 bi | $ 15 bi | $ 17,6 bi | $ 24,3 bi | $ 15,8 bi | $ 6,85 bi | $ 14,9 bi | $ 15,4 bi | $ 21,3 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 6,99 bi | -$ 7,05 bi | -$ 7,79 bi | -$ 7,63 bi | -$ 5,74 bi | -$ 6,23 bi | -$ 6,87 bi | -$ 8,24 bi | -$ 8,68 bi | -$ 8,82 bi | |
| Aquisições | $ 6,99 bi | $ 7,05 bi | $ 7,79 bi | $ 7,63 bi | $ 1,34 bi | $ 145 mi | -$ 289 mi | -$ 2,73 bi | -$ 858 mi | $ 530 mi | |
| Compras de investimentos | -$ 31,4 bi | -$ 27,6 bi | -$ 17,1 bi | -$ 17,6 bi | -$ 39,9 bi | -$ 27,8 bi | -$ 17,5 bi | -$ 8,73 bi | -$ 12,6 bi | -$ 9,9 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 30,2 bi | $ 30 bi | $ 20,9 bi | $ 16,9 bi | $ 32,4 bi | $ 33,2 bi | $ 19,2 bi | $ 12,7 bi | $ 12,3 bi | $ 10,1 bi | |
| Outros investimentos | -$ 24,1 bi | -$ 21,8 bi | -$ 20 bi | -$ 13,1 bi | -$ 6,66 bi | $ 3,36 bi | $ 1,06 bi | -$ 10,6 bi | -$ 14,6 bi | -$ 9,93 bi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 25,4 bi | -$ 19,4 bi | -$ 16,3 bi | -$ 13,7 bi | -$ 18,6 bi | $ 2,75 bi | -$ 4,35 bi | -$ 17,6 bi | -$ 24,4 bi | -$ 18 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 11 bi | $ 6,26 bi | $ 3,14 bi | -$ 277 mi | $ 3,1 bi | -$ 23 bi | $ 5,28 bi | $ 8,16 bi | $ 11,4 bi | $ 39 mi | |
| Recompras de ações | -$ 145 mi | -$ 131 mi | -$ 164 mi | -$ 237 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 484 mi | -$ 335 mi | -$ 426 mi | $ 0 | |
| Dividendos | -$ 3,38 bi | -$ 2,58 bi | -$ 2,91 bi | -$ 2,39 bi | -$ 596 mi | -$ 403 mi | -$ 2,01 bi | -$ 5 bi | -$ 3,12 bi | -$ 2,99 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 49 mi | -$ 151 mi | -$ 192 mi | -$ 226 mi | -$ 184 mi | -$ 105 mi | -$ 271 mi | -$ 241 mi | -$ 327 mi | -$ 255 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 7,46 bi | $ 3,39 bi | -$ 122 mi | -$ 3,13 bi | $ 2,32 bi | -$ 23,5 bi | $ 2,51 bi | $ 2,58 bi | $ 7,49 bi | -$ 3,21 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 265 mi | $ 489 mi | -$ 370 mi | $ 45 mi | $ 225 mi | -$ 232 mi | -$ 414 mi | -$ 104 mi | -$ 458 mi | $ 532 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 1,63 bi | $ 2,59 bi | -$ 1,73 bi | $ 834 mi | $ 8,19 bi | -$ 5,2 bi | $ 4,6 bi | -$ 230 mi | -$ 1,92 bi | $ 560 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 12,8 bi | $ 11 bi | $ 7,24 bi | $ 10 bi | $ 18,5 bi | $ 9,56 bi | -$ 13 mi | $ 6,68 bi | $ 6,74 bi | $ 12,5 bi | |
Padronizado pela Financial Modeling Prep a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dados de 2026-11-02