Finanças de Ford Motor Company (F)
NYSE · Consumer Cyclical · Auto - Manufacturers · 169.000 funcionários · CEO James Duncan Farley Jr.
- Preço
- $ 12,23 -1,09%
- Valor de mercado
- $ 48,7 bi
- Enterprise value
- $ 190 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-10-29
- Próximo relatório
- 2027-02-09 LPA est. $ 0,38
Receita (TTM)$ 187 bi-1,4% vs um ano atrásÚltimos 4 trimestres; barras = cada trimestre
Margem operacional (TTM)1,9%0,0 p.p. vs um ano atrásLucro operacional $ 3,51 bi
Lucro líquido (TTM)-$ 7,79 bi-265,6% vs um ano atrásApós impostos, incl. ganhos não operacionais
Fluxo de caixa livre (TTM)$ 5,15 bi-56,8% vs um ano atrásCapex $ 9,83 bi
LPA diluído (TTM)-$ 1,97-269,7% vs um ano atrásSoma dos últimos 4 trimestres
Caixa líquido-$ 129 bi-5,6% vs um ano atrásCaixa + investimentos de curto prazo - dívida
Valuation e números-chave
- Valor de mercado
- $ 48,7 bi EV $ 190 bi
- Receita
- $ 187 bi Últimos 12 meses
- Crescimento da receita
- -1% Consenso FY2026
- Margem líquida
- -4,2% Lucro líquido / receita, TTM
- P/E
- -6,2× Projetado 6,4× (FY2026)
- P/S
- 0,3× Preço / receita, TTM
- EV / EBITDA
- -143,1× TTM
- Fluxo de caixa livre
- $ 5,15 bi Últimos 12 meses
- Lucro líquido
- -$ 7,79 bi Últimos 12 meses
- Receita estimada
- $ 186 bi Consenso FY2026
- Resultado
- 2027-02-09 Receita est. $ 49,3 bi
- Dividendo
- $ 0,60 Por ação, últimos 12 meses
Principais pontos
Calculados a partir dos números reportados - cada ponto mostra o número em que se baseia.
- Último relatório (2026-10-28): receita superou em 0,9%, LPA superou em 19,5%Receita $ 49,5 bi vs $ 49,1 bi esperados (+0,9%); LPA $ 0,49 vs $ 0,41 (+19,5%).
- Crescimento da receita desacelera: -2,0% em relação ao ano anteriorReceita de Q3 '26: $ 49,5 bi, contra uma média de 1,8% nos quatro trimestres anteriores.
- Margem operacional 1,9% (TTM), 0,0 p.p. em relação a um ano atrásO lucro operacional cresceu -2,0% e a receita -1,4%.
- Capex: 5,3% da receita (um ano atrás 4,5%)$ 9,83 bi investidos nos últimos 4 trimestres (+15,2% em relação ao ano anterior). Fluxo de caixa livre $ 5,15 bi.
- $ 2,71 bi devolvidos aos acionistas = 52,8% do fluxo de caixa livreRecompras $ 311 mi (um ano antes $ 150 mi), dividendos $ 2,4 bi, remuneração em ações $ 425 mi (TTM).
- Ações diluídas em alta de 0,7% em um ano4,08 bi ações diluídas em Q3 '26, 4,05 bi um ano antes.
- Dívida líquida $ 129 biCaixa + investimentos de curto prazo $ 34,1 bi, dívida incl. arrendamentos $ 163 bi; um ano atrás, dívida líquida $ 122 bi.
Último trimestre: Q3 '26
Trimestre encerrado em 2026-09-30. Comparado ao mesmo trimestre do ano anterior e ao consenso dos analistas antes do relatório.
Trimestre vs um ano atrás
| Q3 '26 | 1 ano atrás | Variação | |
|---|---|---|---|
| Receita | $ 49,5 bi | $ 50,5 bi | -2,0% |
| Margem bruta | 14,9% | 8,9% | +6,0 p.p. |
| Lucro operacional | $ 1,45 bi | $ 1,64 bi | -11,4% |
| Margem operacional | 2,9% | 3,2% | -0,3 p.p. |
| Lucro líquido | $ 2,05 bi | $ 2,45 bi | -16,3% |
| LPA diluído | $ 0,50 | $ 0,60 | -16,7% |
| Fluxo de caixa operacional | $ 5,43 bi | $ 7,4 bi | -26,7% |
| Capex | $ 2,29 bi | $ 2,13 bi | +7,5% |
| Fluxo de caixa livre | $ 3,14 bi | $ 5,28 bi | -40,5% |
| R&D | $ 0 | $ 0 | – |
| Remuneração em ações | $ 113 mi | $ 0 | – |
Divulgado vs consenso
2026-10-28| Real | Consenso | vs consenso | |
|---|---|---|---|
| Receita | $ 49,5 bi | $ 49,1 bi | +0,9% |
| LPA (base do consenso) | $ 0,49 | $ 0,41 | +19,5% |
Do relatório de 2026-10-28 para Q3 '26: receita e o LPA estimado pelos analistas (muitas vezes ajustado), que pode diferir do LPA das demonstrações acima.
LPA vs consenso
últimos 8 relatóriosReceita
De onde vem o dinheiro - por linha de negócio e por região, trimestre a trimestre.
Receita, lucro operacional e crescimento
trimestralReceita por linha de negócio
empilhado, trimestral| Segmento | Q3 '26 | a/a | Part. | TTM | TTM a/a | 12 trimestres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Company excluding Ford Credit | $ 46,1 bi | -2,3% | 93,0% | – | – | |
| Ford Credit | $ 3,44 bi | +2,8% | 7,0% | $ 13,7 bi | +4,8% |
Receita por região
participação no total| Segmento | Q3 '26 | a/a | Part. | TTM | TTM a/a | 12 trimestres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford North America | $ 23,9 bi | +19,2% | 67,8% | $ 95,7 bi | +16,8% | |
| Ford Europe | $ 6,89 bi | -0,4% | 19,5% | $ 28,1 bi | -1,7% | |
| Ford Asia Pacific Africa | $ 2,68 bi | +17,9% | 7,6% | $ 11,2 bi | – | |
| Ford South America | $ 841 mi | -44,4% | 2,4% | $ 5,09 bi | -39,5% | |
| Middle East and Africa | $ 961 mi | -9,1% | 2,7% | $ 3,91 bi | -9,3% |
Margens e estrutura de custos
Quanto sobra de cada unidade de receita em cada nível - e para onde vão os custos.
Margens
trimestralCustos em % da receita
trimestralFluxo de caixa e alocação de capital
O caixa gerado, no que é gasto e o que chega aos acionistas.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosÚltimos 4 trimestres
demonstração do fluxo de caixa- Fluxo de caixa operacional
- $ 15 bi
- Capex
- -$ 9,83 bi
- Recompras
- -$ 311 mi
- Dividendos
- -$ 2,4 bi
- Aquisições
- -$ 729 mi
- Dívida líquida emitida
- -$ 831 mi
- Remuneração em ações
- $ 425 mi
- Fluxo de caixa livre
- $ 5,15 bi
- Devolvido aos acionistas / FCF
- 52,8%
Quantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoBalanço patrimonial
Liquidez, investimentos e dívida ao fim de cada trimestre.
Caixa, investimentos e dívida
fins de trimestreValuation e retornos
Múltiplos de hoje contra os últimos cinco exercícios da própria empresa; preços-alvo e recomendações de analistas.
Múltiplos e retornos
TTM vs 5 exercícios| Agora | Média 5 anos | Onde hoje se encaixa na faixa de 5 anos | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | -6,2× | 7,5× 3 de 5 anos | 4,6× – 11,2× |
| EV / EBITDA | -143,1× | 17,4× 4 de 5 anos | 7,9× – 34,2× |
| EV / Receita | 1,0× | 1,1× | 1,0× – 1,5× |
| Preço / FCF | 9,5× | 6,5× 4 de 5 anos | 4,2× – 8,7× |
| Preço / Valor patrimonial | 1,3× | 1,3× | 0,9× – 1,7× |
| Rendimento de FCF | 10,6% | 13,2% | -0,0% – 23,9% |
| Retorno sobre o capital investido | 1,0% | 1,9% | 0,8% – 2,4% |
| Retorno sobre o patrimônio | -21,3% | 6,6% | -22,8% – 37,0% |
Analistas
Preço-alvo de consenso $ 15,56 (+27,3%)
faixa $ 14,00 – $ 17,50 · recomendação Hold
Compra forte0
Compra18
Manter23
Venda6
Venda forte0
Perspectivas
Consenso dos analistas para os próximos exercícios e o que ele implica ao preço de hoje.
Estimativas de consenso
| Exercício | Receita | Crescimento | LPA | Crescimento | P/E ao preço de hoje | Analistas (LPA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $ 186 bi | -0,8% | $ 1,90 | +192,1% | 6,4× | 8 |
| FY2027 | $ 190 bi | +2,5% | $ 1,91 | +0,7% | 6,4× | 10 |
| FY2028 | $ 196 bi | +2,9% | $ 2,11 | +10,4% | 5,8× | 5 |
| FY2029 | $ 204 bi | +4,3% | $ 2,53 | +19,9% | 4,8× | 1 |
| FY2030 | $ 214 bi | +4,6% | $ 2,85 | +12,7% | 4,3× | 1 |
Demonstrações financeiras
Cada linha da demonstração de resultados, do balanço patrimonial e da demonstração do fluxo de caixa - 12 trimestres e 10 exercícios, em valores, em % da receita ou em crescimento.
Cada linha reportada
Todos os 291 números que Ford Motor Company marcou em seus 10-Q / 10-K recentes, com o rótulo oficial da SEC e a definição - incluindo as notas (arrendamentos, impostos, recompras, funcionários, ...).
| Linha (rótulo SEC) | Último trimestre | 1 ano atrás | a/a | Último ex. | Ex. anterior | a/a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable and Accrued Liabilities, Current | $ 28 bi | $ 27,9 bi | +0,5% | $ 25,8 bi | $ 24,1 bi | +7,0% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $ 19,5 bi | $ 19,2 bi | +1,3% | $ 15,4 bi | $ 14,7 bi | +4,6% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $ 111 mi | $ 103 mi | +7,8% | $ 108 mi | $ 84 mi | +28,6% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$ 8,12 bi | -$ 7,87 bi | -3,1% | -$ 7,71 bi | -$ 9,64 bi | +20,0% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $ 24,1 bi | $ 23,8 bi | +1,0% | $ 23,9 bi | $ 23,5 bi | +1,8% |
| Advertising Expense | – | – | – | $ 2,7 bi | $ 2,8 bi | -3,6% |
| Amortization | – | – | – | -$ 1,7 bi2024-12-31 | -$ 1,17 bi | -45,7% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 79 mi2026-06-30 | 45 mi | +75,6% | 56 mi | – | – |
| Asset Impairment Charges | – | – | – | $ 9,44 bi | $ 0 | – |
| Assets | $ 292 bi | $ 301 bi | -2,8% | $ 289 bi | $ 285 bi | +1,4% |
| Assets, Current | $ 121 bi | $ 131 bi | -7,2% | $ 123 bi | $ 124 bi | -0,8% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $ 22,3 bi | $ 26,8 bi | -16,8% | $ 23,4 bi | $ 22,9 bi | +1,8% |
| Cash and Cash Equivalents, Fair Value Disclosure | $ 22,3 bi | – | – | $ 23,4 bi | $ 22,9 bi | +1,8% |
| Cash Flow Hedge Gain (Loss) to be Reclassified within Twelve Months | -$ 67 mi | $ 61 mi | -209,8% | $ 48 mi | $ 281 mi | -82,9% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $ 22,6 bi | $ 27,1 bi | -16,7% | $ 23,8 bi | $ 23,2 bi | +2,4% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Disposal Group, Including Discontinued Operations | $ 0 | $ 0 | – | $ 36 mi | $ 47 mi | -23,4% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Including Disposal Group and Discontinued Operations | $ 22,6 bi | $ 27,1 bi | -16,7% | – | – | – |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $ 3,67 bi | $ 3,83 bi | -4,4% | $ 560 mi | -$ 1,92 bi | +129,2% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | $ 0,15 | $ 0,15 | 0,0% | $ 0,75 | $ 0,78 | -3,8% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | $ 0 | $ 1 mi | -100,0% | $ 19 mi | $ 14 mi | +35,7% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $ 1,71 bi | $ 2,82 bi | -39,4% | -$ 6,25 bi | $ 5,28 bi | -218,4% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | $ 1,71 bi | $ 2,82 bi | -39,4% | -$ 6,23 bi | $ 5,3 bi | -217,7% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $ 4,06 bi | $ 4,84 bi | -16,1% | $ 4,49 bi | $ 3,33 bi | +34,8% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | $ 5,78 bi | $ 5,2 bi | +11,2% | $ 5,36 bi | $ 4,91 bi | +9,2% |
| Cost of Goods and Services Sold | $ 42,1 bi | $ 43,4 bi | -2,9% | $ 174 bi | $ 158 bi | +10,1% |
| Cost of Property Repairs and Maintenance | – | – | – | $ 2,14 bi | $ 1,92 bi | +11,4% |
| Costs and Expenses | $ 48,1 bi | $ 49 bi | -1,8% | $ 196 bi | $ 180 bi | +9,3% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 71 mi | $ 78 mi | -9,0% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 701 mi | $ 791 mi | -11,4% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 871 mi | $ 976 mi | -10,8% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 99 mi | $ 107 mi | -7,5% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Allowance for Credit Loss, Period Increase (Decrease) | $ 0 | – | – | $ 0 | $ 0 | – |
| Deferred Compensation Liability, Classified, Noncurrent | $ 834 mi | $ 753 mi | +10,8% | $ 792 mi | $ 806 mi | -1,7% |
| Deferred Compensation Liability, Current | $ 2,93 bi | $ 2,99 bi | -1,9% | $ 3,51 bi | $ 2,46 bi | +42,7% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$ 1,41 bi | $ 25 mi | -5.720,0% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$ 2,63 bi | $ 303 mi | -968,0% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $ 23,1 bi | $ 18,2 bi | +27,1% | $ 22 bi | $ 16,4 bi | +34,1% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | $ 56 mi | -$ 733 mi | +107,6% | -$ 4,54 bi | $ 363 mi | -1.350,4% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $ 1,74 bi | – | – | $ 1,35 bi | $ 1,07 bi | +26,1% |
| Deferred Income Taxes and Tax Credits | – | – | – | -$ 4,54 bi | $ 350 mi | -1.396,0% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$ 504 mi | $ 35 mi | -1.540,0% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $ 32,3 bi2025-12-31 | $ 30,5 bi | +5,9% | $ 32,3 bi | $ 30,5 bi | +5,9% |
| Deferred Tax Assets, in Process Research and Development | $ 5,18 bi2025-12-31 | $ 4,87 bi | +6,4% | $ 5,18 bi | $ 4,87 bi | +6,4% |
| Deferred Tax Assets, Net | $ 20,6 bi2025-12-31 | $ 15,3 bi | +34,6% | $ 20,6 bi | $ 15,3 bi | +34,6% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $ 31,7 bi2025-12-31 | $ 26,7 bi | +18,9% | $ 31,7 bi | $ 26,7 bi | +18,9% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $ 7,2 bi2025-12-31 | $ 7,46 bi | -3,5% | $ 7,2 bi | $ 7,46 bi | -3,5% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, Not Subject to Expiration | $ 5,8 bi2025-12-31 | – | – | $ 5,8 bi | – | – |
| Deferred Tax Assets, Other | $ 3,03 bi2025-12-31 | $ 2 bi | +51,9% | $ 3,03 bi | $ 2 bi | +51,9% |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards | $ 7,5 bi2025-12-31 | $ 7,99 bi | -6,2% | $ 7,5 bi | $ 7,99 bi | -6,2% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Employee Benefits | $ 1,91 bi2025-12-31 | $ 2,01 bi | -5,2% | $ 1,91 bi | $ 2,01 bi | -5,2% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Warranty Reserves | $ 4,09 bi2025-12-31 | $ 3,5 bi | +16,9% | $ 4,09 bi | $ 3,5 bi | +16,9% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $ 628 mi2025-12-31 | $ 3,86 bi | -83,7% | $ 628 mi | $ 3,86 bi | -83,7% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | $ 11,1 bi2025-12-31 | $ 11,4 bi | -2,3% | $ 11,1 bi | $ 11,4 bi | -2,3% |
| Deferred Tax Liabilities, Leasing Arrangements | $ 2,72 bi2025-12-31 | $ 3,52 bi | -22,8% | $ 2,72 bi | $ 3,52 bi | -22,8% |
| Deferred Tax Liabilities, Other | $ 2,09 bi2025-12-31 | $ 1,98 bi | +5,6% | $ 2,09 bi | $ 1,98 bi | +5,6% |
| Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment | $ 1,86 bi2025-12-31 | $ 3,59 bi | -48,3% | $ 1,86 bi | $ 3,59 bi | -48,3% |
| Depreciation | $ 1,99 bi | $ 1,98 bi | +0,7% | $ 7,83 bi | $ 7,57 bi | +3,5% |
| Depreciation, Depletion and Amortization | $ 1,99 bi | $ 1,98 bi | +0,7% | $ 16 bi | $ 7,57 bi | +111,1% |
| Derivative Asset | $ 1,93 bi2025-12-31 | $ 1,43 bi | +34,9% | $ 1,93 bi | $ 1,43 bi | +34,9% |
| Derivative Asset, Current | $ 634 mi2025-12-31 | $ 869 mi | -27,0% | $ 634 mi | $ 869 mi | -27,0% |
Fonte: SEC companyfacts (XBRL de cada 10-Q / 10-K). Os trimestres do fluxo de caixa são derivados dos valores acumulados no ano que o 10-Q marca. Aberturas por segmento são marcadas com dimensões e aparecem na seção de segmentos.
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dados de 2026-11-02