Demonstração do fluxo de caixa de Exelixis, Inc. (EXEL)
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · 1.077 funcionários · CEO Michael Morrissey
- Preço
- $ 69,39 +4,82%
- Valor de mercado
- $ 17,4 bi
- Enterprise value
- $ 17,3 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-10-29
Em Q3 '26, Exelixis, Inc. (EXEL) gerou $ 280 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 2,49 mi em capex e ficou com $ 277 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 1,15 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 85,5 mi | $ 37,3 mi | $ 226 mi | $ 118 mi | $ 140 mi | $ 160 mi | $ 185 mi | $ 194 mi | $ 245 mi | $ 210 mi | $ 212 mi | $ 218 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 6,53 mi | $ 6,38 mi | $ 7,33 mi | $ 7,45 mi | $ 7,64 mi | $ 7,35 mi | $ 7,34 mi | $ 7,42 mi | $ 6,95 mi | $ 6,95 mi | $ 6,98 mi | $ 6,94 mi | |
| Remuneração em ações | $ 24,3 mi | $ 19,1 mi | $ 25,4 mi | $ 23 mi | $ 26,3 mi | $ 25,9 mi | $ 36,1 mi | $ 30,9 mi | $ 20,1 mi | $ 29,1 mi | $ 32,6 mi | $ 28,7 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 24,4 mi | -$ 29,5 mi | -$ 146 mi | $ 57,7 mi | $ 104 mi | $ 17,2 mi | -$ 180 mi | $ 44,8 mi | -$ 73 mi | -$ 620 mil | $ 42,9 mi | $ 20,6 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 130 mi | $ 35,5 mi | $ 6,65 mi | $ 65,2 mi | -$ 37,8 mi | $ 1,31 mi | $ 989 mil | $ 13,6 mi | $ 135 mi | $ 6 mi | $ 13,2 mi | $ 5,63 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 10,6 mi | $ 68,8 mi | $ 120 mi | $ 271 mi | $ 240 mi | $ 211 mi | $ 49 mi | $ 290 mi | $ 334 mi | $ 252 mi | $ 308 mi | $ 280 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 13,1 mi | -$ 9,69 mi | -$ 6,57 mi | -$ 8,2 mi | -$ 3,98 mi | -$ 2,95 mi | -$ 2,84 mi | -$ 1,48 mi | -$ 1,16 mi | -$ 1,51 mi | -$ 6,82 mi | -$ 2,49 mi | |
| Compras de investimentos | -$ 78,6 mi | -$ 138 mi | -$ 109 mi | -$ 375 mi | -$ 305 mi | -$ 187 mi | -$ 101 mi | -$ 189 mi | -$ 155 mi | -$ 274 mi | -$ 68,5 mi | -$ 185 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 153 mi | $ 268 mi | $ 215 mi | $ 167 mi | $ 226 mi | $ 259 mi | $ 353 mi | $ 222 mi | $ 189 mi | $ 225 mi | $ 169 mi | $ 188 mi | |
| Outros investimentos | $ 0 | -$ 8,5 mi | -$ 18,3 mi | -$ 1 mi | -$ 10 mi | -$ 19,5 mi | -$ 750 mil | -$ 5,25 mi | -$ 6 mi | -$ 525 mil | -$ 2,5 mi | -$ 7,58 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | $ 61,7 mi | $ 112 mi | $ 81,8 mi | -$ 217 mi | -$ 93,2 mi | $ 49,8 mi | $ 248 mi | $ 25,4 mi | $ 27,2 mi | -$ 51,1 mi | $ 91,4 mi | -$ 6,71 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Recompras de ações | -$ 209 mi | -$ 185 mi | -$ 264 mi | -$ 11,9 mi | -$ 190 mi | -$ 284 mi | -$ 302 mi | -$ 104 mi | -$ 258 mi | -$ 430 mi | -$ 323 mi | -$ 250 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 3,12 mi | $ 1,33 mi | $ 1,9 mi | $ 17,6 mi | -$ 16,4 mi | -$ 22,5 mi | -$ 40,5 mi | -$ 3,38 mi | -$ 4,83 mi | -$ 34,2 mi | -$ 36,3 mi | -$ 3,36 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 206 mi | -$ 184 mi | -$ 262 mi | $ 5,7 mi | -$ 188 mi | -$ 295 mi | -$ 316 mi | -$ 104 mi | -$ 255 mi | -$ 457 mi | -$ 344 mi | -$ 250 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Variação líquida do caixa | -$ 134 mi | -$ 3,43 mi | -$ 61,1 mi | $ 59,9 mi | -$ 41 mi | -$ 33,6 mi | -$ 19,3 mi | $ 212 mi | $ 106 mi | -$ 256 mi | $ 55,3 mi | $ 23,3 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 2,56 mi | $ 50,6 mi | $ 94,7 mi | $ 262 mi | $ 226 mi | $ 189 mi | $ 45,4 mi | $ 284 mi | $ 326 mi | $ 250 mi | $ 298 mi | $ 277 mi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | -$ 70,2 mi | $ 154 mi | $ 690 mi | $ 321 mi | $ 112 mi | $ 231 mi | $ 182 mi | $ 208 mi | $ 521 mi | $ 783 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 1 mi | $ 1,19 mi | $ 7,77 mi | $ 8,35 mi | $ 9,14 mi | $ 13,6 mi | $ 20,9 mi | $ 25,7 mi | $ 28,8 mi | $ 29,1 mi | |
| Remuneração em ações | $ 22,9 mi | $ 23,9 mi | $ 44,3 mi | $ 56,6 mi | $ 105 mi | $ 120 mi | $ 108 mi | $ 106 mi | $ 93,8 mi | $ 113 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 11,4 mi | $ 3,26 mi | -$ 244 mi | $ 71 mi | $ 15,3 mi | $ 46,5 mi | -$ 60,4 mi | -$ 133 mi | -$ 59,5 mi | $ 126 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 227 mi | -$ 6,95 mi | -$ 79,8 mi | $ 67,1 mi | -$ 40,1 mi | -$ 39 mi | -$ 12,8 mi | -$ 14 mi | -$ 13,5 mi | -$ 191 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 13,9 mi | -$ 10,1 mi | -$ 2,57 mi | $ 2,91 mi | $ 7,87 mi | $ 28,8 mi | $ 125 mi | $ 141 mi | $ 129 mi | $ 24,6 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 206 mi | $ 166 mi | $ 416 mi | $ 527 mi | $ 209 mi | $ 401 mi | $ 363 mi | $ 333 mi | $ 700 mi | $ 884 mi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 1,7 mi | -$ 21,1 mi | -$ 33,3 mi | -$ 12,8 mi | -$ 30,3 mi | -$ 54,2 mi | -$ 27,7 mi | -$ 40,5 mi | -$ 28,4 mi | -$ 8,43 mi | |
| Aquisições | $ 2,49 mi | $ 164 mil | $ 308 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Compras de investimentos | -$ 369 mi | -$ 319 mi | -$ 558 mi | -$ 1,18 bi | -$ 1,07 bi | -$ 1,36 bi | -$ 1,45 bi | -$ 902 mi | -$ 928 mi | -$ 632 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 154 mi | $ 377 mi | $ 293 mi | $ 608 mi | $ 969 mi | $ 1,38 bi | $ 1,06 bi | $ 1,04 bi | $ 877 mi | $ 1,02 bi | |
| Outros investimentos | -$ 1,4 mi | -$ 1 mi | $ 308 mil | $ 0 | $ 0 | -$ 10 mi | -$ 111 mi | -$ 123 mi | -$ 37,8 mi | -$ 31,5 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 216 mi | $ 35,8 mi | -$ 298 mi | -$ 587 mi | -$ 131 mi | -$ 42,9 mi | -$ 524 mi | -$ 27 mi | -$ 117 mi | $ 350 mi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 7,71 mi | -$ 186 mi | -$ 13 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Recompras de ações | -$ 4,11 mi | -$ 6,56 mi | -$ 7,57 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 550 mi | -$ 652 mi | -$ 948 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 23,4 mi | $ 15,9 mi | $ 9,7 mi | $ 12,6 mi | -$ 25,1 mi | -$ 14,8 mi | -$ 23,3 mi | -$ 29,1 mi | -$ 38,6 mi | -$ 71,2 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 19,8 mi | -$ 170 mi | $ 9,69 mi | $ 12,6 mi | -$ 25,1 mi | -$ 14,8 mi | $ 586 mil | -$ 546 mi | -$ 629 mi | -$ 970 mi | |
| Resumo | |||||||||||
| Variação líquida do caixa | $ 10,1 mi | $ 31,5 mi | $ 128 mi | -$ 47,7 mi | $ 52,6 mi | $ 343 mi | -$ 161 mi | -$ 240 mi | -$ 45,6 mi | $ 265 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 205 mi | $ 144 mi | $ 382 mi | $ 514 mi | $ 179 mi | $ 337 mi | $ 224 mi | $ 170 mi | $ 634 mi | $ 844 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 190 mil | $ 538 mil | $ 10,7 mi | $ 7,87 mi | $ 4,12 mi | $ 13 mi | $ 128 mi | $ 186 mi | $ 170 mi | $ 155 mi | |
| Juros pagos | $ 21 mi | $ 20,5 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-10-02, 10-Q 2026-07-03, 10-Q 2026-04-03, 10-K 2026-01-02, 10-Q 2025-10-03, 10-Q 2025-07-04, 10-Q 2025-04-04, 10-K 2025-01-03, 10-Q 2024-09-27
Dados de 2026-11-02