Demonstração do fluxo de caixa de Elastic N.V. (ESTC)
NYSE · Technology · Software - Application · 3.834 funcionários · CEO Ashutosh Kulkarni
- Preço
- $ 97,28 -5,83%
- Valor de mercado
- $ 10,2 bi
- Enterprise value
- $ 9,93 bi
- Último relatório
- Q1 '27 arquivado em 2026-08-28
- Próximo relatório
- 2026-11-19 LPA est. $ 0,81
Em Q1 '27, Elastic N.V. (ESTC) gerou $ 132 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 590 mil em capex e ficou com $ 131 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 349 mi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | -$ 24,8 mi | $ 176 mi | -$ 41,1 mi | -$ 49,2 mi | -$ 25,5 mi | -$ 17,1 mi | -$ 16,4 mi | -$ 24,6 mi | -$ 51,3 mi | $ 7,75 mi | $ 436 mi | -$ 16,7 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 4,73 mi | $ 4,07 mi | $ 4,15 mi | $ 4,17 mi | $ 3,57 mi | $ 2,29 mi | $ 2,29 mi | $ 2,32 mi | $ 2,89 mi | $ 3,41 mi | $ 3,22 mi | $ 3,36 mi | |
| Remuneração em ações | $ 56,5 mi | $ 62,8 mi | $ 62,8 mi | $ 63,5 mi | $ 64,1 mi | $ 64,6 mi | $ 65,5 mi | $ 69,9 mi | $ 72,9 mi | $ 78,1 mi | $ 77,5 mi | $ 74,8 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 35 mil | -$ 211 mi | -$ 6,92 mi | $ 14,7 mi | $ 23,7 mi | $ 17,8 mi | $ 1,26 mi | $ 21,6 mi | $ 33,2 mi | $ 6,35 mi | -$ 460 mi | $ 1,06 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 58,1 mi | -$ 2,53 mi | $ 19,5 mi | -$ 4,37 mi | -$ 54,8 mi | -$ 3,93 mi | $ 6,95 mi | $ 8,61 mi | -$ 8,61 mi | -$ 83,7 mi | $ 64,6 mi | $ 34,8 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 19,3 mi | $ 22,7 mi | $ 22,5 mi | $ 23,9 mi | $ 27,3 mi | $ 24,3 mi | $ 27,3 mi | $ 27 mi | -$ 22,4 mi | $ 30,8 mi | $ 31,2 mi | $ 34,7 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | -$ 2,39 mi | $ 52,4 mi | $ 60,9 mi | $ 52,8 mi | $ 38,4 mi | $ 88,1 mi | $ 87 mi | $ 105 mi | $ 26,6 mi | $ 42,7 mi | $ 153 mi | $ 132 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 896 mil | -$ 1,08 mi | -$ 845 mil | -$ 747 mil | -$ 715 mil | -$ 766 mil | -$ 2,12 mi | -$ 656 mil | -$ 605 mil | -$ 936 mil | -$ 2,9 mi | -$ 590 mil | |
| Aquisições | $ 0 | $ 0 | -$ 149 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 8,49 mi | -$ 28,3 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Compras de investimentos | -$ 94,7 mi | -$ 180 mi | -$ 179 mi | -$ 95,2 mi | -$ 71,1 mi | -$ 223 mi | -$ 161 mi | -$ 249 mi | -$ 41 mi | -$ 72,9 mi | -$ 166 mi | -$ 115 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 46,2 mi | $ 74,9 mi | $ 121 mi | $ 92,4 mi | $ 86,1 mi | $ 64,5 mi | $ 192 mi | $ 87,4 mi | $ 279 mi | $ 157 mi | $ 73,7 mi | $ 133 mi | |
| Outros investimentos | $ 0 | -$ 19 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 521 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 49,4 mi | -$ 125 mi | -$ 58,4 mi | -$ 3,52 mi | $ 14,3 mi | -$ 159 mi | $ 29,3 mi | -$ 170 mi | $ 209 mi | $ 83,3 mi | -$ 95,7 mi | $ 18,1 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 5,85 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Recompras de ações | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 40 mi | -$ 40 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 15,9 mi | $ 8,85 mi | $ 11,5 mi | $ 4,75 mi | $ 12,2 mi | $ 1,49 mi | $ 22,5 mi | $ 0 | -$ 103 mi | -$ 190 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 15,9 mi | $ 8,85 mi | $ 11,5 mi | $ 4,75 mi | $ 12,2 mi | $ 1,49 mi | $ 22,5 mi | $ 326 mil | -$ 97 mi | -$ 190 mi | -$ 25,2 mi | -$ 36,7 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 4,83 mi | $ 1,01 mi | -$ 625 mil | $ 1,24 mi | -$ 1,39 mi | -$ 4,99 mi | $ 4,82 mi | -$ 10 mil | -$ 291 mil | $ 1,18 mi | -$ 2,29 mi | -$ 2,1 mi | |
| Variação líquida do caixa | -$ 40,8 mi | -$ 62,8 mi | $ 13,4 mi | $ 55,2 mi | $ 63,5 mi | -$ 74,2 mi | $ 144 mi | -$ 65,2 mi | $ 138 mi | -$ 63,1 mi | $ 29,6 mi | $ 111 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 3,28 mi | $ 51,3 mi | $ 60,1 mi | $ 52 mi | $ 37,7 mi | $ 87,3 mi | $ 84,9 mi | $ 104 mi | $ 26 mi | $ 41,8 mi | $ 150 mi | $ 131 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 12 mi | $ 4,77 mi | $ 4,46 mi | $ 4,91 mi | $ 7,68 mi | $ 3,28 mi | $ 6,13 mi | $ 5,06 mi | $ 10,1 mi | $ 4,83 mi | $ 8,04 mi | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 155 mil | $ 12 mi | $ 907 mil | $ 12,2 mi | $ 255 mil | $ 12,1 mi | -$ 369 mil | $ 12 mi | $ 73 mil | $ 11,9 mi | $ 19 mil | $ 0 | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | -$ 52 mi | -$ 52,7 mi | -$ 102 mi | -$ 167 mi | -$ 129 mi | -$ 204 mi | -$ 236 mi | $ 61,7 mi | -$ 108 mi | $ 436 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 3,15 mi | $ 5,07 mi | $ 5,7 mi | $ 12,9 mi | $ 17,2 mi | $ 19,7 mi | $ 20,2 mi | $ 18 mi | $ 12,3 mi | $ 11,8 mi | |
| Remuneração em ações | $ 18,9 mi | $ 12,7 mi | $ 39,9 mi | $ 60 mi | $ 93,7 mi | $ 141 mi | $ 204 mi | $ 239 mi | $ 258 mi | $ 298 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 663 mil | -$ 323 mil | $ 3,62 mi | -$ 1,54 mi | $ 33 mil | -$ 2,43 mi | -$ 2,01 mi | -$ 217 mi | $ 57,4 mi | -$ 399 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 4,72 mi | $ 1,69 mi | $ 7,67 mi | $ 19,6 mi | $ 1,76 mi | -$ 20,6 mi | -$ 35,4 mi | -$ 36,6 mi | -$ 56,2 mi | -$ 71,1 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 8,45 mi | $ 12,7 mi | $ 21,4 mi | $ 45,7 mi | $ 39,3 mi | $ 72,3 mi | $ 84,9 mi | $ 83,7 mi | $ 103 mi | $ 50,4 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | -$ 16,1 mi | -$ 20,8 mi | -$ 23,9 mi | -$ 30,6 mi | $ 22,5 mi | $ 5,67 mi | $ 35,7 mi | $ 149 mi | $ 266 mi | $ 327 mi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 843 mil | -$ 2,97 mi | -$ 3,45 mi | -$ 5,06 mi | -$ 3,91 mi | -$ 2,49 mi | -$ 2,68 mi | -$ 3,45 mi | -$ 4,35 mi | -$ 5,09 mi | |
| Aquisições | -$ 4,49 mi | -$ 3,7 mi | -$ 1,99 mi | -$ 24,4 mi | $ 0 | -$ 120 mi | $ 0 | -$ 19,1 mi | $ 0 | -$ 36,8 mi | |
| Compras de investimentos | -$ 15 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 270 mi | -$ 537 mi | -$ 550 mi | -$ 529 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 0 | $ 15 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 271 mi | $ 435 mi | $ 597 mi | |
| Outros investimentos | $ 0 | $ 0 | -$ 2,85 mi | $ 249 mil | $ 2,39 mi | -$ 4,93 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 521 mil | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 20,3 mi | $ 8,33 mi | -$ 8,28 mi | -$ 29,2 mi | -$ 1,52 mi | -$ 127 mi | -$ 273 mi | -$ 288 mi | -$ 119 mi | $ 26,1 mi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 106 mil | -$ 132 mil | -$ 106 mil | -$ 90 mil | $ 0 | $ 575 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Recompras de ações | -$ 25 mil | -$ 344 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 340 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 2,09 mi | $ 3,9 mi | $ 12,4 mi | $ 58,6 mi | $ 77,3 mi | $ 27,1 mi | $ 17,5 mi | $ 40,1 mi | $ 40,9 mi | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 59,8 mi | $ 3,43 mi | $ 282 mi | $ 58,5 mi | $ 77,3 mi | $ 602 mi | $ 17,5 mi | $ 40,1 mi | $ 40,9 mi | -$ 312 mi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 635 mil | $ 781 mil | -$ 897 mil | $ 321 mil | $ 6,03 mi | -$ 20,6 mi | $ 2,82 mi | -$ 4,41 mi | -$ 322 mil | -$ 1,41 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 22,7 mi | -$ 8,28 mi | $ 249 mi | -$ 891 mil | $ 104 mi | $ 460 mi | -$ 217 mi | -$ 104 mi | $ 188 mi | $ 39,3 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 17 mi | -$ 23,8 mi | -$ 27,4 mi | -$ 35,6 mi | $ 18,3 mi | -$ 1,75 mi | $ 33 mi | $ 145 mi | $ 262 mi | $ 322 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 1,44 mi | $ 3,19 mi | $ 3,07 mi | $ 3,5 mi | $ 0 | $ 3,98 mi | $ 11,6 mi | $ 24,2 mi | $ 22 mi | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 21 mil | $ 14 mil | $ 9 mil | $ 0 | $ 0 | $ 13 mi | $ 24,1 mi | $ 25,1 mi | $ 24,2 mi | $ 0 | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-07-31, 10-K 2026-04-30, 10-Q 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-K 2025-04-30, 10-Q 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
Dados de 2026-11-02