Demonstração do fluxo de caixa de Enphase Energy, Inc. (ENPH)
NASDAQ · Energy · Solar · 2.872 funcionários · CEO Badrinarayanan Kothandaraman
- Preço
- $ 25,65 -0,81%
- Valor de mercado
- $ 3,39 bi
- Enterprise value
- $ 3,59 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-10-27
- Próximo relatório
- 2027-02-02 LPA est. $ 0,31
Em Q3 '26, Enphase Energy, Inc. (ENPH) gerou $ 90 mil de fluxo de caixa operacional, investiu $ 11,5 mi em capex e ficou com -$ 11,4 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 135 mi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 20,9 mi | -$ 16,1 mi | $ 10,8 mi | $ 45,8 mi | $ 62,2 mi | $ 29,7 mi | $ 37,1 mi | $ 66,6 mi | $ 38,7 mi | -$ 7,41 mi | $ 36,1 mi | $ 23,4 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 20,8 mi | $ 20,1 mi | $ 20,5 mi | $ 20,1 mi | $ 20,7 mi | $ 19,9 mi | $ 20,1 mi | $ 20,2 mi | $ 20,4 mi | $ 20,8 mi | $ 20,2 mi | $ 20,1 mi | |
| Remuneração em ações | $ 55,2 mi | $ 60,8 mi | $ 52,8 mi | $ 45,9 mi | $ 0 | $ 55,6 mi | $ 53,9 mi | $ 51,5 mi | $ 53,1 mi | $ 49 mi | $ 43,6 mi | $ 43 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 5,05 mi | -$ 8,29 mi | -$ 14,1 mi | -$ 5,28 mi | -$ 30,7 mi | $ 8,56 mi | $ 403 mil | -$ 1,83 mi | -$ 1,05 mi | -$ 3,13 mi | $ 21,2 mi | -$ 28,6 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 62,6 mi | -$ 11,6 mi | $ 45,9 mi | $ 43,3 mi | $ 65,4 mi | -$ 70,4 mi | -$ 95,5 mi | -$ 126 mi | -$ 61,2 mi | $ 35,4 mi | -$ 83,8 mi | -$ 85,8 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 6,08 mi | $ 4,22 mi | $ 11,2 mi | $ 20,3 mi | $ 49,7 mi | $ 4,96 mi | $ 10,7 mi | $ 3,21 mi | -$ 2,41 mi | $ 8,21 mi | $ 3,1 mi | $ 27,9 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 35,5 mi | $ 49,2 mi | $ 127 mi | $ 170 mi | $ 167 mi | $ 48,4 mi | $ 26,6 mi | $ 13,9 mi | $ 47,6 mi | $ 103 mi | $ 40,3 mi | $ 90 mil | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 20,1 mi | -$ 7,37 mi | -$ 9,64 mi | -$ 8,53 mi | -$ 8,06 mi | -$ 14,6 mi | -$ 8,26 mi | -$ 8,03 mi | -$ 9,74 mi | -$ 19,9 mi | -$ 14,4 mi | -$ 11,5 mi | |
| Aquisições | -$ 96,1 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Compras de investimentos | -$ 338 mi | -$ 472 mi | -$ 300 mi | -$ 319 mi | -$ 93,1 mi | -$ 201 mi | -$ 286 mi | -$ 124 mi | -$ 143 mi | $ 0 | -$ 29 mi | -$ 306 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 434 mi | $ 497 mi | $ 282 mi | $ 215 mi | $ 352 mi | $ 335 mi | $ 243 mi | $ 202 mi | $ 182 mi | $ 597 mi | $ 52,8 mi | $ 161 mi | |
| Outros investimentos | $ 96,1 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 6,9 mi | $ 0 | -$ 48,5 mi | -$ 5 mi | -$ 1 mi | -$ 18,9 mi | $ 12,1 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | $ 76 mi | $ 17,7 mi | -$ 27,6 mi | -$ 112 mi | $ 251 mi | $ 113 mi | -$ 51,2 mi | $ 21,4 mi | $ 23,5 mi | $ 576 mi | -$ 9,54 mi | -$ 145 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 0 | -$ 2 mil | $ 0 | -$ 5 mil | $ 0 | -$ 102 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 633 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Recompras de ações | -$ 100 mi | -$ 42 mi | -$ 99,9 mi | -$ 49,8 mi | -$ 200 mi | -$ 100 mi | -$ 30 mi | -$ 1,68 mi | $ 0 | -$ 18,7 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 28,9 mi | -$ 58,9 mi | -$ 704 mil | -$ 6,27 mi | -$ 7,79 mi | -$ 12 mi | -$ 2,86 mi | $ 0 | -$ 1,37 mi | $ 0 | -$ 2,54 mi | -$ 2,71 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 115 mi | -$ 101 mi | -$ 101 mi | -$ 56,1 mi | -$ 203 mi | -$ 214 mi | -$ 27,6 mi | -$ 1,68 mi | $ 1,79 mi | -$ 651 mi | $ 1,63 mi | -$ 2,71 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 2,18 mi | -$ 1,18 mi | -$ 374 mil | $ 2,64 mi | -$ 7,41 mi | $ 3,68 mi | $ 7,56 mi | -$ 2,3 mi | -$ 438 mil | -$ 4,84 mi | -$ 620 mil | -$ 1,7 mi | |
| Variação líquida do caixa | -$ 1,33 mi | -$ 35,1 mi | -$ 1,55 mi | $ 4,22 mi | $ 208 mi | -$ 49 mi | -$ 44,6 mi | $ 31,3 mi | $ 72,4 mi | $ 23,2 mi | $ 31,8 mi | -$ 149 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 15,4 mi | $ 41,8 mi | $ 117 mi | $ 162 mi | $ 159 mi | $ 33,8 mi | $ 18,4 mi | $ 5,89 mi | $ 37,8 mi | $ 83 mi | $ 25,9 mi | -$ 11,4 mi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | -$ 67,5 mi | -$ 45,2 mi | -$ 11,6 mi | $ 161 mi | $ 134 mi | $ 145 mi | $ 397 mi | $ 439 mi | $ 103 mi | $ 172 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 10,6 mi | $ 9 mi | $ 9,67 mi | $ 14,1 mi | $ 18,1 mi | $ 30,8 mi | $ 58,8 mi | $ 74,7 mi | $ 81,4 mi | $ 20,8 mi | |
| Remuneração em ações | $ 10,3 mi | $ 6,73 mi | $ 11,4 mi | $ 20,2 mi | $ 42,5 mi | $ 114 mi | $ 217 mi | $ 213 mi | $ 211 mi | $ 214 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 651 mil | -$ 1,39 mi | $ 123 mil | -$ 73,4 mi | -$ 17,1 mi | -$ 31,2 mi | $ 3,63 mi | -$ 43,3 mi | -$ 58,3 mi | $ 6,08 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 7,1 mi | -$ 2,81 mi | $ 1,52 mi | $ 1,43 mi | -$ 24,7 mi | $ 15,1 mi | $ 62,1 mi | $ 17,1 mi | $ 143 mi | -$ 353 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 5,79 mi | $ 5,22 mi | $ 5,01 mi | $ 15,6 mi | $ 63,5 mi | $ 77,6 mi | $ 6,12 mi | -$ 3,5 mi | $ 33,6 mi | $ 76,3 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | -$ 33 mi | -$ 28,4 mi | $ 16,1 mi | $ 139 mi | $ 216 mi | $ 352 mi | $ 745 mi | $ 697 mi | $ 514 mi | $ 137 mi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 12,8 mi | -$ 4,12 mi | -$ 4,15 mi | -$ 14,8 mi | -$ 20,6 mi | -$ 52,3 mi | -$ 46,4 mi | -$ 110 mi | -$ 33,6 mi | -$ 40,6 mi | |
| Aquisições | $ 1,05 mi | $ 0 | -$ 15 mi | $ 0 | -$ 5,01 mi | -$ 294 mi | -$ 62,2 mi | -$ 15 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Compras de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 935 mi | -$ 923 mi | -$ 2,08 bi | -$ 1,18 bi | -$ 745 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 61,6 mi | $ 660 mi | $ 1,84 bi | $ 1,35 bi | $ 962 mi | |
| Outros investimentos | $ 372 mil | $ 0 | -$ 15 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 250 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 69,6 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 11,8 mi | -$ 4,12 mi | -$ 19,2 mi | -$ 14,8 mi | -$ 25,6 mi | -$ 1,22 bi | -$ 372 mi | -$ 366 mi | $ 128 mi | $ 107 mi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 17,1 mi | $ 16,3 mi | $ 58 mi | $ 81,6 mi | $ 269 mi | $ 610 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 7 mil | -$ 102 mi | |
| Recompras de ações | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 500 mi | $ 0 | -$ 410 mi | -$ 391 mi | -$ 130 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 17,3 mi | $ 27 mi | $ 2,8 mi | -$ 15,7 mi | -$ 77,4 mi | -$ 29,1 mi | -$ 27,5 mi | -$ 121 mi | -$ 81,6 mi | -$ 18 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 34,4 mi | $ 43,3 mi | $ 80,6 mi | $ 65,9 mi | $ 192 mi | $ 309 mi | -$ 17,1 mi | -$ 517 mi | -$ 460 mi | -$ 242 mi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 315 mil | $ 646 mil | -$ 502 mil | -$ 257 mil | $ 826 mil | -$ 1,96 mi | -$ 1,86 mi | $ 1,85 mi | -$ 6,32 mi | $ 8,49 mi | |
| Variação líquida do caixa | -$ 10,7 mi | $ 11,4 mi | $ 77,1 mi | $ 190 mi | $ 383 mi | -$ 560 mi | $ 354 mi | -$ 184 mi | $ 175 mi | $ 10,2 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 45,8 mi | -$ 32,6 mi | $ 12 mi | $ 124 mi | $ 196 mi | $ 300 mi | $ 698 mi | $ 586 mi | $ 480 mi | $ 95,9 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 1,15 mi | $ 909 mil | $ 775 mil | $ 1,76 mi | $ 3,45 mi | $ 4,82 mi | $ 33,2 mi | $ 74,7 mi | $ 32,7 mi | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 2,7 mi | $ 5,82 mi | $ 6,34 mi | $ 2,69 mi | $ 1,88 mi | $ 733 mil | $ 455 mil | $ 455 mil | $ 255 mil | $ 0 | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dados de 2026-11-02