Demonstração do fluxo de caixa de e.l.f. Beauty, Inc. (ELF)
NYSE · Consumer Defensive · Household & Personal Products · 849 funcionários · CEO Tarang Amin
- Preço
- $ 116,14 +5,73%
- Valor de mercado
- $ 6,85 bi
- Enterprise value
- $ 7,42 bi
- Último relatório
- Q2 '27 arquivado em 2026-11-05
- Próximo relatório
- 2027-02-03 LPA est. $ 0,78
Em Q2 '27, e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) gerou $ 14,6 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 2,55 mi em capex e ficou com $ 12,1 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 276 mi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 26,9 mi | $ 14,5 mi | $ 47,6 mi | $ 19 mi | $ 17,3 mi | $ 28,3 mi | $ 33,3 mi | $ 3 mi | $ 39,4 mi | -$ 49,4 mi | $ 66,6 mi | $ 30 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 8,13 mi | $ 11,7 mi | $ 11,1 mi | $ 12,7 mi | $ 7,1 mi | $ 13,2 mi | $ 13,2 mi | $ 18,3 mi | $ 21,6 mi | $ 26,3 mi | $ 26,1 mi | $ 28 mi | |
| Remuneração em ações | $ 11 mi | $ 11,2 mi | $ 13 mi | $ 21,6 mi | $ 22,3 mi | $ 14,8 mi | $ 9,87 mi | $ 29,5 mi | $ 29,9 mi | $ 17,7 mi | $ 19,7 mi | $ 24,6 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 2,84 mi | -$ 1,59 mi | $ 5,11 mi | -$ 3,78 mi | -$ 5,48 mi | $ 4,6 mi | $ 14,2 mi | $ 4,5 mi | -$ 3,66 mi | -$ 18,6 mi | $ 1,78 mi | -$ 8,54 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 53,6 mi | -$ 1,25 mi | -$ 75,5 mi | -$ 38,7 mi | $ 114 mi | $ 73 mi | -$ 47,2 mi | $ 10,1 mi | -$ 31 mi | $ 65,8 mi | -$ 22,2 mi | -$ 78,2 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 6,14 mi | $ 2,5 mi | $ 11 mil | $ 283 mil | -$ 170 mi | $ 2,17 mi | $ 3,89 mi | -$ 41,9 mi | $ 3,21 mi | $ 60,6 mi | $ 19,8 mi | $ 18,7 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | -$ 16,5 mi | $ 37 mi | $ 1,28 mi | $ 11,2 mi | -$ 14,7 mi | $ 136 mi | $ 27,2 mi | $ 23,4 mi | $ 59,4 mi | $ 102 mi | $ 112 mi | $ 14,6 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 4,52 mi | -$ 2,68 mi | -$ 786 mil | -$ 1,62 mi | -$ 5,05 mi | -$ 11,1 mi | -$ 7,1 mi | -$ 6,85 mi | -$ 6,62 mi | -$ 1,89 mi | -$ 1,43 mi | -$ 2,55 mi | |
| Aquisições | -$ 275 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 581 mi | -$ 1,08 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros investimentos | $ 0 | -$ 1,03 mi | -$ 93 mil | $ 0 | -$ 185 mil | -$ 299 mil | -$ 464 mil | $ 0 | -$ 240 mil | -$ 413 mil | -$ 240 mil | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 279 mi | -$ 3,7 mi | -$ 879 mil | -$ 1,62 mi | -$ 5,24 mi | -$ 11,4 mi | -$ 7,56 mi | -$ 587 mi | -$ 7,94 mi | -$ 2,3 mi | -$ 1,67 mi | -$ 2,55 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 201 mi | -$ 2,69 mi | $ 0 | -$ 5,38 mi | -$ 2,69 mi | $ 1,86 mi | $ 0 | $ 593 mi | -$ 7,5 mi | -$ 7,5 mi | -$ 7,5 mi | -$ 7,5 mi | |
| Recompras de ações | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 17,1 mi | $ 0 | -$ 50 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 50 mi | $ 0 | -$ 50 mi | $ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 84 mil | -$ 87 mil | -$ 56 mil | $ 531 mil | $ 1 mil | -$ 3 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 1,77 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 203 mi | -$ 106 mil | $ 408 mil | -$ 22,4 mi | -$ 2,3 mi | -$ 50,2 mi | $ 121 mil | $ 595 mi | -$ 54 mi | -$ 7 mi | -$ 55,5 mi | -$ 5,6 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 6 mil | $ 22 mil | $ 41 mil | $ 573 mil | -$ 675 mil | $ 276 mil | $ 1,54 mi | -$ 6,35 mi | -$ 91 mil | -$ 292 mil | $ 22 mil | $ 61 mil | |
| Variação líquida do caixa | -$ 92,8 mi | $ 33,2 mi | $ 851 mil | -$ 12,3 mi | -$ 22,9 mi | $ 74,8 mi | $ 21,3 mi | $ 24,4 mi | -$ 2,58 mi | $ 92,9 mi | $ 54,6 mi | $ 6,56 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 21 mi | $ 34,3 mi | $ 495 mil | $ 9,55 mi | -$ 19,8 mi | $ 125 mi | $ 20,1 mi | $ 16,6 mi | $ 52,8 mi | $ 101 mi | $ 110 mi | $ 12,1 mi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 5,31 mi | $ 33,5 mi | $ 15,5 mi | $ 17,9 mi | $ 6,23 mi | $ 21,8 mi | $ 61,5 mi | $ 128 mi | $ 112 mi | $ 26,3 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 13,2 mi | $ 14,5 mi | $ 17,9 mi | $ 22,8 mi | $ 25,2 mi | $ 27,1 mi | $ 17,6 mi | $ 30,2 mi | $ 44,1 mi | $ 79,4 mi | |
| Remuneração em ações | $ 7,15 mi | $ 13,5 mi | $ 16,8 mi | $ 15,5 mi | $ 19,7 mi | $ 19,6 mi | $ 29,1 mi | $ 40,6 mi | $ 71,8 mi | $ 86,9 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 7,58 mi | -$ 13,4 mi | -$ 939 mil | $ 2,44 mi | -$ 8,58 mi | -$ 3,7 mi | -$ 6,4 mi | -$ 3,28 mi | $ 446 mil | -$ 3,52 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 9,48 mi | -$ 38,2 mi | $ 5,05 mi | -$ 9,98 mi | -$ 16,9 mi | -$ 46,7 mi | -$ 5,23 mi | -$ 124 mi | -$ 105 mi | -$ 2,34 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 6,44 mi | $ 2,54 mi | $ 1,27 mi | -$ 4,36 mi | $ 3,87 mi | $ 1,4 mi | $ 5,27 mi | -$ 271 mil | $ 10,4 mi | $ 25,8 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 2,12 mi | $ 12,4 mi | $ 55,6 mi | $ 44,3 mi | $ 29,5 mi | $ 19,5 mi | $ 102 mi | $ 71,2 mi | $ 134 mi | $ 213 mi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 9,22 mi | -$ 7,54 mi | -$ 8,87 mi | -$ 9,42 mi | -$ 6,47 mi | -$ 4,82 mi | -$ 1,72 mi | -$ 8,66 mi | -$ 18,5 mi | -$ 22,4 mi | |
| Aquisições | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 25,9 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 275 mi | $ 0 | -$ 582 mi | |
| Compras de investimentos | $ 0 | -$ 2,88 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 1,03 mi | -$ 577 mil | -$ 1,12 mi | |
| Outros investimentos | $ 84 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 9,14 mi | -$ 10,4 mi | -$ 8,87 mi | -$ 35,3 mi | -$ 6,47 mi | -$ 4,82 mi | -$ 1,72 mi | -$ 285 mi | -$ 19,1 mi | -$ 605 mi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 13,5 mi | -$ 8,25 mi | -$ 8,25 mi | -$ 9,49 mi | -$ 11,8 mi | -$ 28,9 mi | -$ 30 mi | $ 197 mi | -$ 6,2 mi | $ 585 mi | |
| Recompras de ações | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 7,9 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 67,1 mi | -$ 50 mi | |
| Dividendos | -$ 68 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 6,55 mi | -$ 923 mil | -$ 490 mil | -$ 771 mil | -$ 1,15 mi | -$ 1,84 mi | -$ 788 mil | -$ 1,24 mi | -$ 2,14 mi | -$ 6,89 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 8,31 mi | -$ 7,2 mi | -$ 5,56 mi | -$ 16,7 mi | -$ 11,4 mi | -$ 29,1 mi | -$ 22,7 mi | $ 201 mi | -$ 74,4 mi | $ 534 mi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 34 mil | $ 215 mil | -$ 189 mil | |
| Variação líquida do caixa | $ 1,29 mi | -$ 5,24 mi | $ 41,1 mi | -$ 7,71 mi | $ 11,6 mi | -$ 14,4 mi | $ 77,4 mi | -$ 12,6 mi | $ 40,5 mi | $ 141 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 7,1 mi | $ 4,83 mi | $ 46,7 mi | $ 34,9 mi | $ 23 mi | $ 14,7 mi | $ 100 mi | $ 62,5 mi | $ 115 mi | $ 190 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 8,47 mi | $ 5,67 mi | $ 4,09 mi | $ 5,6 mi | $ 2,3 mi | $ 7,57 mi | $ 13,4 mi | $ 12,4 mi | $ 25,3 mi | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 12,2 mi | $ 8,16 mi | $ 1,83 mi | $ 6,48 mi | $ 3,16 mi | $ 1,83 mi | $ 3,58 mi | $ 11,3 mi | $ 15,7 mi | $ 0 | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-K 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-K 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dados de 2026-11-09