Demonstração do fluxo de caixa de The Estée Lauder Companies Inc. (EL)
NYSE · Consumer Defensive · Household & Personal Products · 41.800 funcionários · CEO Stephane de la Faverie
- Preço
- $ 109,23 +0,39%
- Valor de mercado
- $ 39,6 bi
- Enterprise value
- $ 45,3 bi
- Último relatório
- Q4 '26 arquivado em 2026-08-19
- Próximo relatório
- 2026-11-02 LPA est. $ 0,51
Em Q4 '26, The Estée Lauder Companies Inc. (EL) gerou $ 576 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 151 mi em capex e ficou com $ 425 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 1,32 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 31 mi | $ 313 mi | $ 330 mi | -$ 284 mi | -$ 156 mi | -$ 590 mi | $ 159 mi | -$ 546 mi | $ 47 mi | $ 162 mi | $ 89 mi | -$ 116 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 203 mi | $ 205 mi | $ 206 mi | $ 211 mi | $ 208 mi | $ 207 mi | $ 204 mi | $ 210 mi | $ 200 mi | $ 197 mi | $ 201 mi | $ 198 mi | |
| Remuneração em ações | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 88 mi | $ 94 mi | $ 72 mi | $ 56 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 57 mi | -$ 26 mi | -$ 82 mi | -$ 100 mi | -$ 79 mi | -$ 213 mi | -$ 42 mi | -$ 62 mi | -$ 34 mi | $ 45 mi | -$ 33 mi | -$ 142 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 639 mi | $ 717 mi | -$ 16 mi | $ 569 mi | -$ 716 mi | $ 672 mi | -$ 121 mi | $ 514 mi | -$ 635 mi | $ 611 mi | $ 34 mi | $ 580 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 54 mi | $ 136 mi | $ 96 mi | $ 493 mi | $ 73 mi | $ 981 mi | $ 84 mi | $ 485 mi | -$ 6 mi | $ 16 mi | $ 49 mi | $ 0 | |
| Fluxo de caixa operacional | -$ 408 mi | $ 1,35 bi | $ 534 mi | $ 889 mi | -$ 670 mi | $ 1,06 bi | $ 284 mi | $ 601 mi | -$ 340 mi | $ 1,13 bi | $ 412 mi | $ 576 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 295 mi | -$ 232 mi | -$ 175 mi | -$ 217 mi | -$ 141 mi | -$ 132 mi | -$ 122 mi | -$ 207 mi | -$ 96 mi | -$ 108 mi | -$ 102 mi | -$ 151 mi | |
| Aquisições | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 745 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 18 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 5 mi | |
| Compras de investimentos | $ 0 | -$ 4 mi | -$ 4 mi | -$ 10 mi | -$ 1 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 23 mi | $ 6 mi | $ 6 mi | -$ 29 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 3 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros investimentos | $ 0 | -$ 26 mi | $ 1 mi | $ 2 mi | -$ 18 mi | -$ 2 mi | $ 5 mi | -$ 8 mi | $ 0 | $ 10 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 295 mi | -$ 262 mi | -$ 178 mi | -$ 970 mi | -$ 160 mi | -$ 134 mi | -$ 135 mi | -$ 215 mi | -$ 116 mi | -$ 92 mi | -$ 96 mi | -$ 185 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 4 mi | -$ 6 mi | -$ 352 mi | -$ 4 mi | -$ 1 mi | -$ 501 mi | -$ 1 mi | -$ 2 mi | -$ 1 mi | -$ 1 mi | -$ 1 mi | $ 0 | |
| Recompras de ações | -$ 3 mi | -$ 30 mi | -$ 1 mi | -$ 1 mi | -$ 10 mi | -$ 25 mi | $ 35 mi | $ 0 | -$ 9 mi | -$ 58 mi | -$ 3 mi | -$ 76 mi | |
| Dividendos | -$ 236 mi | -$ 238 mi | -$ 236 mi | -$ 237 mi | -$ 240 mi | -$ 126 mi | -$ 126 mi | -$ 126 mi | -$ 127 mi | -$ 128 mi | -$ 126 mi | -$ 127 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 9 mi | $ 0 | $ 9 mi | $ 0 | $ 10 mi | $ 0 | -$ 25 mi | $ 15 mi | -$ 141 mi | $ 0 | -$ 140 mi | $ 97 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 219 mi | -$ 270 mi | -$ 570 mi | -$ 231 mi | -$ 226 mi | -$ 652 mi | -$ 117 mi | -$ 128 mi | -$ 239 mi | -$ 180 mi | -$ 263 mi | -$ 30 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 17 mi | $ 36 mi | -$ 24 mi | $ 6 mi | $ 11 mi | -$ 35 mi | $ 13 mi | $ 32 mi | -$ 7 mi | $ 10 mi | -$ 9 mi | $ 11 mi | |
| Variação líquida do caixa | -$ 939 mi | $ 849 mi | -$ 238 mi | -$ 306 mi | -$ 1,05 bi | $ 236 mi | $ 45 mi | $ 290 mi | -$ 702 mi | $ 863 mi | $ 44 mi | $ 372 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 703 mi | $ 1,11 bi | $ 359 mi | $ 672 mi | -$ 811 mi | $ 925 mi | $ 162 mi | $ 394 mi | -$ 436 mi | $ 1,02 bi | $ 310 mi | $ 425 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 131 mi | $ 132 mi | $ 178 mi | $ 0 | $ 195 mi | $ 132 mi | $ 141 mi | -$ 468 mi | $ 148 mi | $ 147 mi | $ 136 mi | $ 104 mi | |
| Juros pagos | $ 58 mi | $ 130 mi | $ 56 mi | $ 0 | $ 63 mi | $ 116 mi | $ 64 mi | $ 110 mi | $ 62 mi | $ 106 mi | $ 61 mi | $ 102 mi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 1,25 bi | $ 1,11 bi | $ 1,79 bi | $ 684 mi | $ 2,87 bi | $ 2,39 bi | $ 1,01 bi | $ 390 mi | -$ 1,13 bi | $ 182 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 464 mi | $ 531 mi | $ 557 mi | $ 611 mi | $ 651 mi | $ 727 mi | $ 744 mi | $ 825 mi | $ 829 mi | $ 796 mi | |
| Remuneração em ações | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 304 mi | $ 310 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 118 mi | $ 175 mi | -$ 66 mi | -$ 143 mi | -$ 230 mi | -$ 149 mi | -$ 186 mi | -$ 265 mi | -$ 396 mi | -$ 164 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 11 mi | $ 564 mi | -$ 2 mi | -$ 11 mi | $ 554 mi | -$ 554 mi | -$ 356 mi | $ 631 mi | $ 349 mi | $ 590 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 184 mi | $ 184 mi | $ 243 mi | $ 1,14 bi | -$ 214 mi | $ 625 mi | $ 523 mi | $ 779 mi | $ 1,32 bi | $ 59 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 1,79 bi | $ 2,56 bi | $ 2,52 bi | $ 2,28 bi | $ 3,63 bi | $ 3,04 bi | $ 1,73 bi | $ 2,36 bi | $ 1,27 bi | $ 1,77 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 504 mi | -$ 629 mi | -$ 744 mi | -$ 623 mi | -$ 637 mi | -$ 1,04 bi | -$ 3,29 bi | -$ 919 mi | -$ 602 mi | -$ 457 mi | |
| Aquisições | -$ 1,67 bi | $ 0 | $ 2 mi | -$ 1,05 bi | -$ 1,07 bi | -$ 18 mi | $ 0 | -$ 745 mi | -$ 18 mi | -$ 5 mi | |
| Compras de investimentos | -$ 1,27 bi | -$ 478 mi | -$ 14 mi | -$ 5 mi | -$ 42 mi | -$ 10 mi | -$ 8 mi | -$ 18 mi | -$ 1 mi | -$ 40 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 1,23 bi | $ 749 mi | $ 1,23 bi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 3 mi | |
| Outros investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 23 mi | -$ 120 mi | $ 108 mi | $ 80 mi | -$ 23 mi | -$ 23 mi | $ 10 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 2,21 bi | -$ 358 mi | $ 473 mi | -$ 1,7 bi | -$ 1,86 bi | -$ 960 mi | -$ 3,22 bi | -$ 1,71 bi | -$ 644 mi | -$ 489 mi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 1,35 bi | -$ 10 mi | -$ 172 mi | $ 2,71 bi | -$ 611 mi | -$ 22 mi | $ 2,7 bi | -$ 366 mi | -$ 505 mi | -$ 3 mi | |
| Recompras de ações | -$ 413 mi | -$ 759 mi | -$ 1,56 bi | -$ 893 mi | -$ 733 mi | -$ 2,31 bi | -$ 271 mi | -$ 35 mi | -$ 35 mi | -$ 70 mi | |
| Dividendos | -$ 486 mi | -$ 546 mi | -$ 609 mi | -$ 503 mi | -$ 753 mi | -$ 840 mi | -$ 925 mi | -$ 947 mi | -$ 618 mi | -$ 508 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 42 mi | -$ 39 mi | -$ 29 mi | -$ 28 mi | -$ 10 mi | $ 0 | $ 0 | $ 18 mi | $ 20 mi | -$ 184 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 630 mi | -$ 1,17 bi | -$ 2,17 bi | $ 1,46 bi | -$ 1,89 bi | -$ 3,02 bi | $ 1,59 bi | -$ 1,29 bi | -$ 1,12 bi | -$ 712 mi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 6 mi | $ 13 mi | -$ 11 mi | -$ 8 mi | $ 61 mi | -$ 60 mi | -$ 32 mi | $ 1 mi | $ 21 mi | $ 5 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 222 mi | $ 1,05 bi | $ 806 mi | $ 2,04 bi | -$ 64 mi | -$ 1 bi | $ 72 mi | -$ 634 mi | -$ 474 mi | $ 577 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 1,3 bi | $ 1,94 bi | $ 1,77 bi | $ 1,66 bi | $ 2,99 bi | $ 2 bi | -$ 1,56 bi | $ 1,44 bi | $ 670 mi | $ 1,32 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 665 mi | $ 550 mi | $ 630 mi | $ 535 mi | |
| Juros pagos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 235 mi | $ 359 mi | $ 353 mi | $ 331 mi | |
Padronizado pela Financial Modeling Prep a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-K 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-K 2024-06-30
Dados de 2026-11-02