Demonstração do fluxo de caixa de Ecolab (ECL)
NYSE · Basic Materials · Chemicals - Specialty · 48.000 funcionários · CEO Christophe Beck
- Preço
- $ 302,98 +0,70%
- Valor de mercado
- $ 84,9 bi
- Enterprise value
- $ 98 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-10-29
- Próximo relatório
- 2027-02-09 LPA est. $ 2,19
Em Q3 '26, Ecolab (ECL) gerou $ 764 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 313 mi em capex e ficou com $ 450 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 1,8 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 405 mi | $ 412 mi | $ 491 mi | $ 737 mi | $ 492 mi | $ 407 mi | $ 529 mi | $ 590 mi | $ 569 mi | $ 437 mi | $ 539 mi | $ 554 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 231 mi | $ 235 mi | $ 235 mi | $ 230 mi | $ 236 mi | $ 236 mi | $ 242 mi | $ 16 mi | $ 179 mi | $ 263 mi | $ 269 mi | $ 287 mi | |
| Remuneração em ações | $ 21,7 mi | $ 47 mi | $ 35,9 mi | $ 26,6 mi | $ 25,3 mi | $ 42,2 mi | $ 33,7 mi | $ 33,6 mi | $ 27,1 mi | $ 40,3 mi | $ 34,8 mi | $ 40,9 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 9,8 mi | -$ 74,4 mi | -$ 63,3 mi | -$ 12 mi | -$ 40,8 mi | -$ 21 mi | -$ 39,7 mi | $ 3,6 mi | $ 23,7 mi | $ 19,4 mi | $ 15,5 mi | $ 80,4 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 224 mi | $ 35 mi | -$ 82 mi | $ 191 mi | $ 32,1 mi | -$ 301 mi | -$ 47,3 mi | -$ 39,2 mi | $ 181 mi | -$ 319 mi | -$ 135 mi | -$ 197 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 18,7 mi | -$ 5,1 mi | -$ 5,4 mi | -$ 386 mi | $ 22,2 mi | $ 6,3 mi | -$ 15,1 mi | $ 188 mi | $ 111 mi | $ 5,1 mi | $ 6,3 mi | -$ 2 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 853 mi | $ 649 mi | $ 611 mi | $ 787 mi | $ 767 mi | $ 369 mi | $ 702 mi | $ 791 mi | $ 1,09 bi | $ 446 mi | $ 730 mi | $ 764 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 263 mi | -$ 202 mi | -$ 197 mi | -$ 236 mi | -$ 360 mi | -$ 238 mi | -$ 217 mi | -$ 262 mi | -$ 332 mi | -$ 349 mi | -$ 240 mi | -$ 313 mi | |
| Aquisições | -$ 73,2 mi | $ 700 mil | -$ 35,9 mi | $ 872 mi | -$ 260 mi | -$ 14,9 mi | -$ 500 mil | $ 14,9 mi | -$ 1,62 bi | $ 0 | -$ 27 mi | -$ 4,66 bi | |
| Outros investimentos | -$ 12,6 mi | -$ 200 mil | -$ 11,6 mi | $ 3,7 mi | -$ 8 mi | $ 28,8 mi | -$ 7,2 mi | -$ 33,9 mi | -$ 25,3 mi | -$ 7 mi | -$ 6,9 mi | -$ 22,1 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 348 mi | -$ 201 mi | -$ 244 mi | $ 639 mi | -$ 628 mi | -$ 224 mi | -$ 224 mi | -$ 281 mi | -$ 1,98 bi | -$ 356 mi | -$ 274 mi | -$ 4,99 bi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 502 mi | -$ 622 mi | -$ 5,5 mi | $ 800 mil | -$ 1,4 mi | $ 4,5 mi | $ 495 mi | -$ 153 mi | -$ 346 mi | $ 255 mi | $ 4,73 bi | $ 26,5 mi | |
| Recompras de ações | -$ 2 mi | -$ 196 mi | -$ 323 mi | -$ 464 mi | -$ 2,8 mi | -$ 154 mi | -$ 45,5 mi | -$ 132 mi | $ 332 mi | -$ 344 mi | -$ 325 mi | -$ 2,8 mi | |
| Dividendos | -$ 155 mi | -$ 175 mi | -$ 166 mi | -$ 162 mi | -$ 161 mi | -$ 192 mi | -$ 188 mi | -$ 184 mi | -$ 189 mi | -$ 216 mi | -$ 208 mi | -$ 205 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 72,8 mi | -$ 800 mil | -$ 1,3 mi | -$ 1 mi | $ 258 mi | $ 99,6 mi | $ 36,1 mi | -$ 7,3 mi | -$ 228 mi | -$ 3,6 mi | -$ 52,2 mi | -$ 6,8 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 586 mi | -$ 889 mi | -$ 446 mi | -$ 548 mi | -$ 140 mi | -$ 242 mi | $ 297 mi | -$ 477 mi | -$ 432 mi | -$ 226 mi | $ 4,15 bi | -$ 174 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 400 mil | $ 1,3 mi | -$ 16,2 mi | -$ 400 mil | -$ 3,4 mi | $ 2 mi | -$ 16,4 mi | $ 1,6 mi | $ 10,1 mi | $ 9 mi | $ 5,6 mi | -$ 11,5 mi | |
| Variação líquida do caixa | -$ 81,8 mi | -$ 440 mi | -$ 95,9 mi | $ 877 mi | -$ 4,3 mi | -$ 94,2 mi | $ 758 mi | $ 34,9 mi | -$ 1,31 bi | -$ 126 mi | $ 4,62 bi | -$ 4,41 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 590 mi | $ 448 mi | $ 414 mi | $ 550 mi | $ 407 mi | $ 132 mi | $ 485 mi | $ 530 mi | $ 758 mi | $ 97,4 mi | $ 489 mi | $ 450 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 647 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 343 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 1,25 bi | $ 1,52 bi | $ 1,44 bi | $ 1,44 bi | -$ 1,19 bi | $ 1,14 bi | $ 1,11 bi | $ 1,37 bi | $ 2,13 bi | $ 2,09 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 851 mi | $ 893 mi | $ 938 mi | $ 775 mi | $ 813 mi | $ 843 mi | $ 939 mi | $ 924 mi | $ 935 mi | $ 673 mi | |
| Remuneração em ações | $ 85,7 mi | $ 90,5 mi | $ 94,4 mi | $ 84 mi | $ 82,1 mi | $ 89,5 mi | $ 87,8 mi | $ 95,1 mi | $ 135 mi | $ 137 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 90,6 mi | -$ 355 mi | $ 85,1 mi | -$ 22,1 mi | -$ 45,8 mi | -$ 1,1 mi | -$ 143 mi | -$ 55,7 mi | -$ 191 mi | -$ 33,4 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 29 mi | $ 39,7 mi | -$ 320 mi | -$ 118 mi | -$ 209 mi | $ 600 mil | -$ 277 mi | $ 163 mi | $ 176 mi | -$ 206 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 182 mi | -$ 100 mi | $ 39,4 mi | $ 258 mi | $ 2,41 bi | -$ 14,2 mi | $ 72,3 mi | -$ 86,2 mi | -$ 374 mi | $ 290 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 1,94 bi | $ 2,09 bi | $ 2,28 bi | $ 2,42 bi | $ 1,86 bi | $ 2,06 bi | $ 1,79 bi | $ 2,41 bi | $ 2,81 bi | $ 2,95 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 757 mi | -$ 869 mi | -$ 847 mi | -$ 731 mi | -$ 489 mi | -$ 643 mi | -$ 713 mi | -$ 775 mi | -$ 995 mi | -$ 1,05 bi | |
| Aquisições | -$ 48,6 mi | -$ 870 mi | -$ 221 mi | -$ 385 mi | -$ 371 mi | -$ 3,92 bi | -$ 7,2 mi | -$ 180 mi | $ 577 mi | -$ 1,62 bi | |
| Compras de investimentos | $ 30,5 mi | $ 10,7 mi | $ 30 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 1,3 mi | $ 2,1 mi | $ 14,1 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros investimentos | -$ 55,9 mi | $ 53 mi | -$ 6,4 mi | -$ 83,2 mi | $ 445 mi | -$ 13 mi | $ 3,2 mi | -$ 35,3 mi | -$ 16,1 mi | -$ 37,6 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 830 mi | -$ 1,67 bi | -$ 1,03 bi | -$ 1,2 bi | -$ 415 mi | -$ 4,58 bi | -$ 717 mi | -$ 991 mi | -$ 434 mi | -$ 2,71 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 214 mi | $ 467 mi | -$ 210 mi | -$ 653 mi | $ 143 mi | $ 2,12 bi | $ 89,7 mi | -$ 502 mi | -$ 629 mi | $ 470 mi | |
| Recompras de ações | -$ 740 mi | -$ 600 mi | -$ 562 mi | -$ 354 mi | -$ 146 mi | -$ 107 mi | -$ 518 mi | -$ 13,7 mi | -$ 987 mi | -$ 784 mi | |
| Dividendos | -$ 428 mi | -$ 449 mi | -$ 497 mi | -$ 553 mi | -$ 561 mi | -$ 566 mi | -$ 603 mi | -$ 617 mi | -$ 664 mi | -$ 754 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 84,9 mi | $ 59,6 mi | $ 94,3 mi | $ 210 mi | $ 222 mi | $ 155 mi | $ 194 mi | $ 78,2 mi | $ 255 mi | -$ 13,7 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 868 mi | -$ 523 mi | -$ 1,17 bi | -$ 1,35 bi | -$ 342 mi | $ 1,6 bi | -$ 837 mi | -$ 1,05 bi | -$ 2,02 bi | -$ 853 mi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 7,4 mi | -$ 11,4 mi | $ 7,6 mi | $ 20,4 mi | -$ 30,1 mi | $ 14,3 mi | $ 4,4 mi | -$ 45,7 mi | -$ 18,7 mi | -$ 2,7 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 235 mi | -$ 116 mi | $ 82,6 mi | -$ 108 mi | $ 1,07 bi | -$ 900 mi | $ 239 mi | $ 321 mi | $ 337 mi | -$ 611 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 1,18 bi | $ 1,22 bi | $ 1,43 bi | $ 1,69 bi | $ 1,37 bi | $ 1,42 bi | $ 1,08 bi | $ 1,64 bi | $ 1,82 bi | $ 1,9 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 359 mi | $ 403 mi | $ 365 mi | $ 337 mi | $ 367 mi | $ 276 mi | $ 309 mi | $ 469 mi | $ 647 mi | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 267 mi | $ 239 mi | $ 206 mi | $ 189 mi | $ 0 | $ 209 mi | $ 222 mi | $ 325 mi | $ 343 mi | $ 0 | |
Padronizado pela Financial Modeling Prep a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dados de 2026-11-01