Demonstração do fluxo de caixa de EchoStar Corporation (ECHO)
NASDAQ · Communication Services · Telecommunications Services · 12.100 funcionários · CEO Charlie Ergen
- Preço
- $ 96,94 -0,74%
- Valor de mercado
- $ 15,4 bi
- Enterprise value
- $ 32,5 bi
- Último relatório
- Q2 '26 arquivado em 2026-08-03
- Próximo relatório
- 2026-11-05 LPA est. $ 0,17
Em Q2 '26, EchoStar Corporation (ECHO) gerou -$ 9,96 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 92,3 mi em capex e ficou com -$ 102 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de -$ 271 mi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | -$ 138 mi | -$ 1,75 bi | -$ 107 mi | -$ 206 mi | -$ 142 mi | $ 335 mi | -$ 203 mi | -$ 307 mi | -$ 12,8 bi | -$ 1,22 bi | -$ 147 mi | $ 8,46 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 397 mi | $ 1,29 bi | $ 485 mi | $ 508 mi | $ 477 mi | $ 460 mi | $ 488 mi | $ 493 mi | $ 391 mi | $ 213 mi | $ 167 mi | $ 171 mi | |
| Remuneração em ações | $ 0 | $ 43,3 mi | $ 0 | $ 10,6 mi | $ 0 | $ 8,09 mi | $ 7,61 mi | $ 8,51 mi | $ 11,9 mi | $ 8,28 mi | $ 10,2 mi | $ 13,1 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 40,1 mi | -$ 345 mi | -$ 11,7 mi | -$ 23,6 mi | -$ 50 mi | $ 114 mi | -$ 68,9 mi | -$ 106 mi | -$ 4,15 bi | -$ 84,3 mi | -$ 28,6 mi | $ 1,32 bi | |
| Variação do capital de giro | $ 32,5 mi | $ 239 mi | -$ 18,6 mi | $ 4,82 mi | $ 39,5 mi | -$ 256 mi | -$ 28,1 mi | -$ 121 mi | $ 129 mi | -$ 413 mi | $ 278 mi | -$ 221 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 231 mi | $ 2,65 bi | $ 104 mi | $ 186 mi | -$ 49 mi | -$ 616 mi | $ 11,1 mi | $ 39,4 mi | $ 16,5 bi | $ 1,07 bi | -$ 40,2 mi | -$ 9,75 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 482 mi | $ 2,13 bi | $ 451 mi | $ 480 mi | $ 276 mi | $ 45,6 mi | $ 207 mi | $ 7,51 mi | $ 112 mi | -$ 425 mi | $ 238 mi | -$ 9,96 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 833 mi | -$ 2,89 bi | -$ 520 mi | -$ 347 mi | -$ 334 mi | -$ 344 mi | -$ 258 mi | -$ 293 mi | -$ 256 mi | -$ 158 mi | -$ 133 mi | -$ 92,3 mi | |
| Aquisições | $ 34,6 mi | $ 22,4 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 47,2 mi | $ 0 | -$ 363 mi | |
| Compras de investimentos | -$ 333 mi | -$ 1,39 bi | -$ 19,1 mi | -$ 2,71 mi | -$ 7,32 mi | -$ 1,22 bi | -$ 1,81 bi | -$ 440 mi | -$ 520 mi | -$ 301 mi | -$ 577 mi | $ 61 mil | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 1,17 bi | $ 2,56 bi | $ 459 mi | $ 42,7 mi | $ 61,9 mi | $ 9,61 mi | $ 534 mi | $ 992 mi | $ 1,02 bi | $ 679 mi | $ 1,52 bi | $ 50,4 mi | |
| Outros investimentos | -$ 201 mi | -$ 1,19 bi | -$ 158 mi | -$ 303 mi | -$ 50,1 mi | -$ 312 mi | -$ 124 mi | -$ 402 mi | -$ 97 mi | -$ 21,6 mi | $ 38,4 mi | $ 367 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 158 mi | -$ 2,9 bi | -$ 238 mi | -$ 610 mi | -$ 329 mi | -$ 1,87 bi | -$ 1,66 bi | -$ 143 mi | $ 150 mi | $ 245 mi | $ 849 mi | -$ 37,4 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 92,8 mi | -$ 265 mi | -$ 978 mi | -$ 25,6 mi | -$ 48,4 mi | $ 3,22 bi | -$ 314 mi | -$ 39,2 mi | -$ 180 mi | -$ 361 mi | -$ 1,79 bi | -$ 10,6 mi | |
| Recompras de ações | $ 0 | -$ 109 mi | -$ 442 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 48,5 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 1,29 mi | $ 90,3 mi | $ 0 | $ 2 mil | $ 2,36 bi | -$ 968 mil | -$ 20,3 mi | $ 603 mil | $ 3,21 mi | $ 558 mil | $ 1,73 mi | $ 987 mil | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 90,9 mi | -$ 276 mi | -$ 1,42 bi | -$ 23,6 mi | $ 2,31 bi | $ 3,61 bi | -$ 332 mi | -$ 34,2 mi | -$ 197 mi | -$ 347 mi | -$ 1,78 bi | $ 4,58 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 159 mi | $ 1,77 bi | -$ 849 mil | -$ 40,5 mi | $ 243 mil | -$ 2,26 mi | $ 1,71 mi | $ 1,25 mi | $ 26 mil | -$ 15,1 mi | -$ 240 mil | $ 259 mil | |
| Variação líquida do caixa | $ 392 mi | $ 727 mi | -$ 1,21 bi | -$ 194 mi | $ 2,26 bi | $ 1,79 bi | -$ 1,78 bi | -$ 168 mi | $ 64,5 mi | -$ 542 mi | -$ 696 mi | -$ 42,5 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 350 mi | -$ 762 mi | -$ 68,4 mi | $ 132 mi | -$ 57,5 mi | -$ 607 mi | -$ 51,7 mi | -$ 739 mi | $ 309 mi | -$ 583 mi | $ 105 mi | -$ 102 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 14,9 mi | -$ 4,34 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1,24 mi | $ 13,8 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Juros pagos | -$ 657 mi | $ 1,34 bi | $ 0 | $ 451 mi | $ 0 | $ 534 mi | $ 236 mi | $ 902 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 181 mi | $ 393 mi | -$ 38,6 mi | -$ 74,3 mi | -$ 51,9 mi | $ 72,9 mi | $ 2,48 bi | -$ 1,7 bi | -$ 125 mi | -$ 14,5 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 495 mi | $ 534 mi | $ 598 mi | $ 588 mi | $ 525 mi | $ 1,21 bi | $ 1,17 bi | $ 1,6 bi | $ 1,93 bi | $ 1,59 bi | |
| Remuneração em ações | $ 15,2 mi | $ 10,1 mi | $ 9,99 mi | $ 9,35 mi | $ 8,89 mi | $ 0 | $ 0 | $ 51,5 mi | $ 36,4 mi | $ 36,3 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 98,1 mi | -$ 289 mi | $ 26,3 mi | $ 32,5 mi | $ 18,1 mi | $ 37,7 mi | $ 730 mi | -$ 337 mi | $ 28,3 mi | -$ 4,41 bi | |
| Variação do capital de giro | -$ 9,71 mi | $ 98,3 mi | $ 25,3 mi | $ 88,1 mi | $ 8,18 mi | $ 26,7 mi | -$ 160 mi | $ 151 mi | -$ 230 mi | -$ 434 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 23,9 mi | -$ 20,3 mi | $ 113 mi | $ 12,3 mi | $ 26,1 mi | -$ 719 mi | -$ 601 mi | $ 2,67 bi | -$ 388 mi | $ 17,6 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 803 mi | $ 727 mi | $ 735 mi | $ 656 mi | $ 534 mi | $ 632 mi | $ 3,62 bi | $ 2,43 bi | $ 1,25 bi | -$ 99,4 mi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 722 mi | -$ 610 mi | -$ 587 mi | -$ 482 mi | -$ 447 mi | -$ 472 mi | -$ 3,05 bi | -$ 3,1 bi | -$ 1,54 bi | -$ 966 mi | |
| Aquisições | -$ 1,64 mi | $ 17,8 mi | -$ 114 mi | -$ 2,15 mi | $ 38,7 mi | $ 9,88 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 47,2 mi | |
| Compras de investimentos | -$ 921 mi | -$ 856 mi | -$ 2,97 bi | -$ 1,09 bi | -$ 2,81 bi | -$ 1,7 bi | -$ 1,97 bi | -$ 2,41 bi | -$ 1,25 bi | -$ 3,07 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 1 bi | $ 578 mi | $ 1,5 bi | $ 2,39 bi | $ 2,11 bi | $ 2,33 bi | $ 4,16 bi | $ 3,86 bi | $ 573 mi | $ 3,23 bi | |
| Outros investimentos | $ 11 mi | $ 2,11 mi | $ 77,5 mi | $ 2,28 mi | -$ 38,7 mi | $ 0 | -$ 8,2 bi | -$ 1,16 bi | -$ 823 mi | -$ 645 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 632 mi | -$ 868 mi | -$ 2,1 bi | $ 822 mi | -$ 1,14 bi | $ 169 mi | -$ 9,06 bi | -$ 2,81 bi | -$ 3,05 bi | -$ 1,4 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 1,46 bi | -$ 37,7 mi | -$ 111 mi | -$ 950 mi | -$ 811 mil | -$ 902 mi | -$ 143 mi | -$ 265 mi | $ 4,84 bi | -$ 884 mi | |
| Recompras de ações | $ 1,52 bi | -$ 651 mil | -$ 33,3 mi | $ 0 | -$ 43,5 mi | -$ 261 mi | -$ 89,3 mi | -$ 109 mi | -$ 442 mi | -$ 48,5 mi | |
| Dividendos | -$ 15 mi | -$ 19 mi | -$ 10 mi | -$ 2,72 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 2 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 31,1 mi | $ 56,7 mi | $ 17,9 mi | $ 67,7 mi | $ 28,6 mi | $ 6,7 mi | -$ 40,1 mi | $ 87,2 mi | -$ 322 mi | -$ 27,4 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 1,48 bi | $ 72 mil | -$ 137 mi | -$ 885 mi | -$ 15,6 mi | -$ 1,16 bi | -$ 274 mi | -$ 277 mi | $ 4,48 bi | -$ 910 mi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 138 mil | $ 1,35 mi | -$ 2,23 mi | -$ 575 mil | -$ 1,39 mi | -$ 3,68 mi | $ 7,67 bi | $ 3 mi | -$ 5,72 mi | $ 16,9 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 1,65 bi | -$ 140 mi | -$ 1,5 bi | $ 592 mi | -$ 625 mi | -$ 360 mi | $ 1,96 bi | -$ 650 mi | $ 2,68 bi | -$ 2,4 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 81,8 mi | $ 117 mi | $ 148 mi | $ 174 mi | $ 86,9 mi | $ 160 mi | $ 571 mi | -$ 668 mi | -$ 292 mi | -$ 1,07 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 11,7 mi | $ 11 mi | $ 5,21 mi | $ 3,58 mi | $ 15,3 mi | $ 98,5 mi | $ 98,9 mi | $ 15,6 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 78,3 mi | $ 208 mi | $ 241 mi | $ 195 mi | $ 139 mi | $ 907 mi | $ 1,14 bi | $ 1,4 bi | $ 0 | $ 0 | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dados de 2026-11-02