Demonstração do fluxo de caixa de DTE Energy Company (DTE)
NYSE · Utilities · Regulated Electric · 9.592 funcionários · CEO Joi Harris
- Preço
- $ 135,49 +0,72%
- Valor de mercado
- $ 28,2 bi
- Enterprise value
- $ 55,9 bi
- Último relatório
- Q2 '26 arquivado em 2026-07-28
- Próximo relatório
- 2026-11-05 LPA est. $ 2,15
Em Q2 '26, DTE Energy Company (DTE) gerou $ 776 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 1,49 bi em capex e ficou com -$ 716 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de -$ 1,93 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 332 mi | $ 419 mi | $ 313 mi | $ 322 mi | $ 477 mi | $ 292 mi | $ 445 mi | -$ 6 mi | $ 505 mi | $ 515 mi | $ 247 mi | $ 280 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 416 mi | $ 421 mi | $ 423 mi | $ 448 mi | $ 417 mi | $ 461 mi | $ 452 mi | $ 484 mi | $ 481 mi | $ 491 mi | $ 483 mi | $ 504 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 31 mi | $ 62 mi | $ 23 mi | $ 109 mi | -$ 116 mi | $ 178 mi | -$ 19 mi | -$ 8 mi | $ 92 mi | $ 293 mi | -$ 53 mi | -$ 43 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 141 mi | -$ 88 mi | $ 282 mi | -$ 58 mi | -$ 22 mi | $ 126 mi | $ 156 mi | $ 44 mi | -$ 381 mi | -$ 38 mi | $ 252 mi | $ 68 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 22 mi | $ 31 mi | $ 1 mi | -$ 62 mi | $ 2 mi | $ 27 mi | -$ 14 mi | $ 199 mi | -$ 64 mi | -$ 200 mi | -$ 23 mi | -$ 33 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 616 mi | $ 845 mi | $ 1,04 bi | $ 759 mi | $ 758 mi | $ 1,08 bi | $ 1,02 bi | $ 713 mi | $ 633 mi | $ 1,06 bi | $ 908 mi | $ 776 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 937 mi | -$ 1,12 bi | -$ 1,05 bi | -$ 1,04 bi | -$ 1,13 bi | -$ 1,25 bi | -$ 873 mi | -$ 971 mi | -$ 1,22 bi | -$ 4,43 bi | -$ 1,23 bi | -$ 1,49 bi | |
| Aquisições | -$ 5 mi | $ 0 | -$ 3 mi | -$ 1 mi | $ 0 | -$ 23 mi | $ 0 | $ 5 mi | -$ 211 mi | -$ 178 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Compras de investimentos | -$ 105 mi | -$ 154 mi | -$ 310 mi | -$ 1,09 bi | -$ 90 mi | -$ 119 mi | -$ 142 mi | -$ 231 mi | -$ 223 mi | -$ 720 mi | -$ 215 mi | -$ 262 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 104 mi | $ 154 mi | $ 108 mi | $ 239 mi | $ 91 mi | $ 1,17 bi | $ 139 mi | $ 232 mi | $ 221 mi | $ 717 mi | $ 213 mi | $ 262 mi | |
| Outros investimentos | -$ 40 mi | -$ 33 mi | -$ 360 mi | -$ 15 mi | -$ 62 mi | -$ 16 mi | -$ 92 mi | -$ 93 mi | -$ 227 mi | $ 2,98 bi | -$ 85 mi | -$ 111 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 983 mi | -$ 1,15 bi | -$ 1,62 bi | -$ 1,91 bi | -$ 1,19 bi | -$ 238 mi | -$ 968 mi | -$ 1,06 bi | -$ 1,66 bi | -$ 1,63 bi | -$ 1,32 bi | -$ 1,6 bi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 587 mi | $ 485 mi | $ 1,09 bi | $ 1,09 bi | $ 1,58 bi | -$ 1,58 bi | $ 174 mi | $ 554 mi | $ 1,25 bi | $ 980 mi | $ 684 mi | $ 868 mi | |
| Dividendos | -$ 188 mi | -$ 188 mi | -$ 202 mi | -$ 202 mi | -$ 203 mi | -$ 203 mi | -$ 217 mi | -$ 206 mi | -$ 218 mi | -$ 230 mi | -$ 233 mi | -$ 234 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 7 mi | -$ 3 mi | -$ 14 mi | -$ 3 mi | -$ 5 mi | -$ 1 mi | -$ 7 mi | -$ 9 mi | -$ 3 mi | -$ 6 mi | -$ 15 mi | -$ 1 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 392 mi | $ 294 mi | $ 872 mi | $ 887 mi | $ 1,37 bi | -$ 1,78 bi | -$ 50 mi | $ 339 mi | $ 1,02 bi | $ 744 mi | $ 436 mi | $ 633 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Variação líquida do caixa | $ 25 mi | -$ 15 mi | $ 298 mi | -$ 262 mi | $ 936 mi | -$ 935 mi | $ 2 mi | -$ 6 mi | -$ 5 mi | $ 171 mi | $ 28 mi | -$ 194 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 321 mi | -$ 276 mi | -$ 9 mi | -$ 282 mi | -$ 370 mi | -$ 163 mi | $ 147 mi | -$ 258 mi | -$ 589 mi | -$ 302 mi | -$ 323 mi | -$ 716 mi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 834 mi | $ 1,11 bi | $ 1,12 bi | $ 1,17 bi | $ 1,37 bi | $ 907 mi | $ 1,08 bi | $ 1,4 bi | $ 1,4 bi | $ 1,46 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 976 mi | $ 1,03 bi | $ 1,12 bi | $ 1,26 bi | $ 1,44 bi | $ 1,46 bi | $ 1,47 bi | $ 1,67 bi | $ 1,79 bi | $ 1,91 bi | |
| Imposto de renda diferido | $ 265 mi | $ 196 mi | $ 114 mi | $ 329 mi | $ 407 mi | -$ 32 mi | $ 44 mi | $ 181 mi | $ 194 mi | $ 358 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 36 mi | -$ 261 mi | $ 381 mi | -$ 214 mi | $ 508 mi | $ 398 mi | -$ 751 mi | $ 65 mi | $ 328 mi | -$ 219 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 45 mi | $ 40 mi | -$ 57 mi | $ 99 mi | -$ 32 mi | $ 335 mi | $ 133 mi | -$ 88 mi | -$ 70 mi | -$ 79 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 2,08 bi | $ 2,12 bi | $ 2,68 bi | $ 2,65 bi | $ 3,7 bi | $ 3,07 bi | $ 1,98 bi | $ 3,22 bi | $ 3,64 bi | $ 3,43 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 2,05 bi | -$ 2,25 bi | -$ 2,71 bi | -$ 3 bi | -$ 3,86 bi | -$ 3,77 bi | -$ 3,38 bi | -$ 3,93 bi | -$ 4,47 bi | -$ 4,43 bi | |
| Aquisições | -$ 1,39 bi | -$ 299 mi | -$ 637 mi | -$ 2,62 bi | -$ 163 mi | -$ 8 mi | -$ 13 mi | -$ 27 mi | -$ 27 mi | -$ 178 mi | |
| Compras de investimentos | -$ 1,46 bi | -$ 1,53 bi | -$ 1,19 bi | -$ 794 mi | -$ 2,35 bi | -$ 1,05 bi | -$ 878 mi | -$ 678 mi | -$ 1,61 bi | -$ 720 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 1,46 bi | $ 1,24 bi | $ 1,2 bi | $ 788 mi | $ 2,35 bi | $ 1,05 bi | $ 879 mi | $ 681 mi | $ 1,61 bi | $ 717 mi | |
| Outros investimentos | $ 49 mi | $ 272 mi | -$ 12 mi | -$ 110 mi | -$ 50 mi | -$ 76 mi | -$ 41 mi | -$ 137 mi | -$ 453 mi | -$ 712 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 3,39 bi | -$ 2,56 bi | -$ 3,35 bi | -$ 5,73 bi | -$ 4,07 bi | -$ 3,86 bi | -$ 3,43 bi | -$ 4,1 bi | -$ 4,95 bi | -$ 5,32 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 1,17 bi | $ 1,14 bi | $ 1,32 bi | $ 1,9 bi | $ 2,02 bi | $ 1,66 bi | $ 988 mi | $ 1,67 bi | $ 2,18 bi | $ 2,95 bi | |
| Recompras de ações | -$ 33 mi | -$ 51 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 66 mi | -$ 55 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Dividendos | -$ 531 mi | -$ 592 mi | -$ 620 mi | -$ 692 mi | -$ 760 mi | -$ 791 mi | -$ 685 mi | -$ 752 mi | -$ 776 mi | -$ 871 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 100 mi | -$ 71 mi | -$ 41 mi | -$ 400 mi | -$ 466 mi | -$ 483 mi | $ 1,21 bi | -$ 37 mi | -$ 23 mi | -$ 25 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 1,36 bi | $ 421 mi | $ 654 mi | $ 3,1 bi | $ 796 mi | $ 315 mi | $ 1,46 bi | $ 883 mi | $ 1,35 bi | $ 2,06 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Variação líquida do caixa | $ 76 mi | -$ 24 mi | -$ 13 mi | $ 17 mi | $ 423 mi | -$ 481 mi | $ 8 mi | $ 8 mi | $ 37 mi | $ 162 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 39 mi | -$ 133 mi | -$ 33 mi | -$ 348 mi | -$ 160 mi | -$ 705 mi | -$ 1,4 bi | -$ 714 mi | -$ 824 mi | -$ 1 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 0 | $ 4 mi | $ 0 | $ 18 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 0 | $ 495 mi | $ 0 | $ 595 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dados de 2026-11-02