Demonstração do fluxo de caixa de Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co., Ltd. (DSBJ)
SHZ · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 39.245 funcionários · CEO Jian Bin Shan
- Preço
- CN¥ 92,20 +7,13%
- Valor de mercado
- CN¥ 179 bi
- Enterprise value
- CN¥ 199 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-09-30
- Próximo relatório
- 2027-04-22 LPA est. CN¥ 1,70
Em Q3 '26, Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co., Ltd. (DSBJ) gerou CN¥ 1,15 bi de fluxo de caixa operacional, investiu CN¥ 3,56 bi em capex e ficou com -CN¥ 2,41 bi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de -CN¥ 3,91 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | CN¥ 632 mi | CN¥ 289 mi | CN¥ 271 mi | CN¥ 507 mi | CN¥ 18,3 mi | CN¥ 456 mi | CN¥ 302 mi | CN¥ 465 mi | CN¥ 163 mi | CN¥ 1,11 bi | CN¥ 1,85 bi | CN¥ 2,33 bi | |
| Depreciação e amortização | CN¥ 617 mi | CN¥ 603 mi | CN¥ 603 mi | CN¥ 677 mi | CN¥ 677 mi | CN¥ 690 mi | CN¥ 690 mi | CN¥ 789 mi | CN¥ 789 mi | CN¥ 0 | CN¥ 884 mi | CN¥ 0 | |
| Imposto de renda diferido | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 83,4 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Variação do capital de giro | -CN¥ 386 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 317 mi | -CN¥ 317 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 4,11 bi | CN¥ 0 | |
| Outros itens sem efeito caixa | CN¥ 714 mi | CN¥ 667 mi | -CN¥ 457 mi | -CN¥ 385 mi | CN¥ 1,43 bi | CN¥ 221 mi | -CN¥ 175 mi | CN¥ 309 mi | CN¥ 2,36 bi | CN¥ 16,8 mi | CN¥ 2,65 bi | -CN¥ 1,18 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | CN¥ 1,58 bi | CN¥ 1,56 bi | CN¥ 500 mi | CN¥ 799 mi | CN¥ 2,13 bi | CN¥ 1,37 bi | CN¥ 1,13 bi | CN¥ 457 mi | CN¥ 2,36 bi | CN¥ 1,13 bi | CN¥ 1,27 bi | CN¥ 1,15 bi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -CN¥ 129 mi | -CN¥ 885 mi | -CN¥ 759 mi | -CN¥ 833 mi | -CN¥ 1,31 bi | -CN¥ 1,1 bi | -CN¥ 1,05 bi | -CN¥ 1,23 bi | -CN¥ 1 bi | -CN¥ 2,16 bi | -CN¥ 3,09 bi | -CN¥ 3,56 bi | |
| Aquisições | CN¥ 32,5 mi | CN¥ 14,1 mi | CN¥ 5,19 mi | CN¥ 3,16 mi | CN¥ 190 mi | CN¥ 76 mi | CN¥ 1,73 mi | CN¥ 956 mil | -CN¥ 3,37 bi | -CN¥ 464 mi | -CN¥ 56 mi | CN¥ 9,83 mi | |
| Compras de investimentos | CN¥ 1,45 bi | -CN¥ 610 mi | CN¥ 253 mi | -CN¥ 50,9 mi | CN¥ 79,3 mi | -CN¥ 21,5 mi | -CN¥ 147 mi | -CN¥ 2,59 bi | CN¥ 2,03 bi | -CN¥ 29,6 mi | -CN¥ 2,42 bi | CN¥ 835 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | -CN¥ 1,95 bi | CN¥ 411 mi | -CN¥ 103 mi | CN¥ 73,3 mi | -CN¥ 19,7 mi | CN¥ 38,8 mi | CN¥ 2,58 mi | -CN¥ 777 mi | CN¥ 73,6 mi | CN¥ 25,6 mi | CN¥ 2,26 bi | -CN¥ 1,03 bi | |
| Outros investimentos | CN¥ 70,6 mi | -CN¥ 8,44 mi | -CN¥ 103 mi | CN¥ 51,2 mi | -CN¥ 297 mi | CN¥ 29,1 mi | CN¥ 182 mi | -CN¥ 288 mi | -CN¥ 2,52 bi | CN¥ 100 mi | CN¥ 337 mi | CN¥ 125 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -CN¥ 526 mi | -CN¥ 1,08 bi | -CN¥ 707 mi | -CN¥ 757 mi | -CN¥ 1,55 bi | -CN¥ 974 mi | -CN¥ 1,01 bi | -CN¥ 4,89 bi | -CN¥ 1,42 bi | -CN¥ 2,53 bi | -CN¥ 2,97 bi | -CN¥ 3,62 bi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -CN¥ 1,74 bi | CN¥ 2,08 bi | -CN¥ 937 mi | -CN¥ 1,22 bi | CN¥ 70,9 mi | -CN¥ 322 mil | CN¥ 125 mi | CN¥ 1,99 bi | CN¥ 1,37 bi | CN¥ 3,11 bi | CN¥ 1,31 bi | CN¥ 2,17 bi | |
| Recompras de ações | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 100 mi | CN¥ 100 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 27,3 mi | CN¥ 27,3 mi | |
| Dividendos | -CN¥ 187 mi | -CN¥ 89,4 mi | -CN¥ 519 mi | -CN¥ 99,7 mi | -CN¥ 81,2 mi | -CN¥ 80,2 mi | -CN¥ 190 mi | -CN¥ 78,4 mi | -CN¥ 90,7 mi | -CN¥ 113 mi | -CN¥ 133 mi | CN¥ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -CN¥ 136 mi | -CN¥ 509 mi | CN¥ 14,9 mi | CN¥ 175 mi | -CN¥ 197 mi | CN¥ 348 mi | CN¥ 1,42 bi | CN¥ 154 mi | -CN¥ 1,22 bi | -CN¥ 597 mi | CN¥ 587 mi | -CN¥ 274 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -CN¥ 2,07 bi | CN¥ 1,48 bi | -CN¥ 1,44 bi | -CN¥ 1,15 bi | -CN¥ 208 mi | CN¥ 268 mi | CN¥ 1,26 bi | CN¥ 2,17 bi | CN¥ 57,1 mi | CN¥ 2,4 bi | CN¥ 1,74 bi | CN¥ 1,92 bi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -CN¥ 437 mi | -CN¥ 204 mi | CN¥ 300 mi | -CN¥ 39,9 mi | CN¥ 69,5 mi | CN¥ 17,6 mi | CN¥ 18,2 mi | CN¥ 207 mi | -CN¥ 19,2 mi | -CN¥ 95,8 mi | -CN¥ 194 mi | CN¥ 26,8 mi | |
| Variação líquida do caixa | -CN¥ 1,12 bi | CN¥ 2,39 bi | -CN¥ 1,62 bi | -CN¥ 1,15 bi | CN¥ 437 mi | CN¥ 678 mi | CN¥ 1,39 bi | -CN¥ 2,05 bi | CN¥ 976 mi | CN¥ 903 mi | -CN¥ 152 mi | -CN¥ 523 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | CN¥ 1,45 bi | CN¥ 674 mi | -CN¥ 259 mi | -CN¥ 64,2 mi | CN¥ 813 mi | CN¥ 269 mi | CN¥ 83,2 mi | -CN¥ 773 mi | CN¥ 1,36 bi | -CN¥ 1,03 bi | -CN¥ 1,82 bi | -CN¥ 2,41 bi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | CN¥ 149 mi | CN¥ 530 mi | CN¥ 811 mi | CN¥ 706 mi | CN¥ 1,54 bi | CN¥ 1,86 bi | CN¥ 2,37 bi | CN¥ 1,97 bi | CN¥ 1,09 bi | CN¥ 1,39 bi | |
| Depreciação e amortização | CN¥ 325 mi | CN¥ 441 mi | CN¥ 854 mi | CN¥ 1,32 bi | CN¥ 1,51 bi | CN¥ 1,86 bi | CN¥ 2,01 bi | CN¥ 1,99 bi | CN¥ 2,12 bi | CN¥ 2,96 bi | |
| Imposto de renda diferido | -CN¥ 24,4 mi | CN¥ 33,4 mi | -CN¥ 101 mi | -CN¥ 16,1 mi | -CN¥ 62,8 mi | CN¥ 36,3 mi | CN¥ 25,7 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Variação do capital de giro | -CN¥ 641 mi | -CN¥ 1,31 bi | -CN¥ 1,28 bi | -CN¥ 873 mi | -CN¥ 996 mi | -CN¥ 1,03 bi | -CN¥ 562 mi | CN¥ 233 mi | -CN¥ 251 mi | -CN¥ 93,4 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | CN¥ 242 mi | CN¥ 499 mi | CN¥ 1,02 bi | CN¥ 1,5 bi | CN¥ 945 mi | CN¥ 476 mi | CN¥ 786 mi | CN¥ 985 mi | CN¥ 2,03 bi | CN¥ 1,05 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | CN¥ 75 mi | CN¥ 161 mi | CN¥ 1,41 bi | CN¥ 2,65 bi | CN¥ 2,93 bi | CN¥ 3,21 bi | CN¥ 4,63 bi | CN¥ 5,17 bi | CN¥ 4,99 bi | CN¥ 5,31 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -CN¥ 1,16 bi | -CN¥ 2,97 bi | -CN¥ 3,97 bi | -CN¥ 1,1 bi | -CN¥ 2,39 bi | -CN¥ 3,05 bi | -CN¥ 3,38 bi | -CN¥ 3,47 bi | -CN¥ 3,79 bi | -CN¥ 4,38 bi | |
| Aquisições | -CN¥ 3,3 bi | -CN¥ 77,7 mi | -CN¥ 1,77 bi | CN¥ 197 mil | CN¥ 29,6 mi | CN¥ 14,9 mi | -CN¥ 88,9 mi | -CN¥ 864 mi | CN¥ 39,2 mi | -CN¥ 3,38 bi | |
| Compras de investimentos | -CN¥ 84 mi | -CN¥ 663 mi | -CN¥ 48,1 mi | -CN¥ 210 mi | -CN¥ 1,24 bi | -CN¥ 849 mi | -CN¥ 608 mi | -CN¥ 664 mi | -CN¥ 328 mi | -CN¥ 1,03 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | CN¥ 602 mi | CN¥ 87,6 mi | CN¥ 253 mi | CN¥ 256 mi | CN¥ 27,9 mi | CN¥ 1,24 bi | CN¥ 435 mi | CN¥ 587 mi | CN¥ 333 mi | CN¥ 128 mi | |
| Outros investimentos | -CN¥ 54,9 mi | CN¥ 15,3 mi | -CN¥ 395 mi | CN¥ 844 mi | CN¥ 473 mi | CN¥ 614 mi | -CN¥ 122 mi | -CN¥ 562 mi | -CN¥ 345 mi | CN¥ 388 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -CN¥ 4 bi | -CN¥ 3,6 bi | -CN¥ 5,92 bi | -CN¥ 206 mi | -CN¥ 3,1 bi | -CN¥ 2,03 bi | -CN¥ 3,76 bi | -CN¥ 4,97 bi | -CN¥ 4,09 bi | -CN¥ 8,28 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | CN¥ 3,67 bi | -CN¥ 108 mi | CN¥ 3,24 bi | -CN¥ 1,25 bi | -CN¥ 568 mi | CN¥ 1,28 bi | CN¥ 1,2 bi | CN¥ 737 mi | -CN¥ 13,5 mi | CN¥ 3,47 bi | |
| Recompras de ações | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 100 mi | -CN¥ 50 mi | CN¥ 0 | -CN¥ 25 mi | CN¥ 0 | |
| Dividendos | -CN¥ 8,47 mi | -CN¥ 10,7 mi | -CN¥ 53,5 mi | -CN¥ 88,4 mi | -CN¥ 80,3 mi | -CN¥ 171 mi | -CN¥ 341 mi | -CN¥ 187 mi | -CN¥ 790 mi | -CN¥ 439 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | CN¥ 1 bi | CN¥ 4,18 bi | CN¥ 1,67 bi | CN¥ 301 mi | CN¥ 2,25 bi | -CN¥ 1,2 bi | CN¥ 94,3 mi | -CN¥ 413 mi | -CN¥ 491 mi | CN¥ 715 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | CN¥ 4,46 bi | CN¥ 3,66 bi | CN¥ 4,34 bi | -CN¥ 1,7 bi | CN¥ 1,1 bi | -CN¥ 93,9 mi | CN¥ 504 mi | -CN¥ 243 mi | -CN¥ 1,32 bi | CN¥ 3,75 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | CN¥ 25,8 mi | CN¥ 43,3 mi | -CN¥ 36,3 mi | -CN¥ 43 mi | -CN¥ 11,6 mi | -CN¥ 22,5 mi | CN¥ 143 mi | CN¥ 96,5 mi | CN¥ 126 mi | -CN¥ 12,2 mi | |
| Variação líquida do caixa | CN¥ 566 mi | CN¥ 257 mi | -CN¥ 218 mi | CN¥ 701 mi | CN¥ 926 mi | CN¥ 1,07 bi | CN¥ 1,52 bi | CN¥ 187 mi | -CN¥ 301 mi | CN¥ 761 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -CN¥ 1,08 bi | -CN¥ 2,81 bi | -CN¥ 2,56 bi | CN¥ 1,56 bi | CN¥ 541 mi | CN¥ 160 mi | CN¥ 1,25 bi | CN¥ 1,71 bi | CN¥ 1,19 bi | CN¥ 924 mi | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em CNY.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa.
Dados de 2026-11-02