Demonstração do fluxo de caixa de DocuSign, Inc. (DOCU)
NASDAQ · Technology · Software - Application · 7.044 funcionários · CEO Allan C. Thygesen
- Preço
- $ 82,17 +0,77%
- Valor de mercado
- $ 15,4 bi
- Enterprise value
- $ 15 bi
- Último relatório
- Q2 '27 arquivado em 2026-09-04
- Próximo relatório
- 2026-12-03 LPA est. $ 1,17
Em Q2 '27, DocuSign, Inc. (DOCU) gerou $ 335 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 38,8 mi em capex e ficou com $ 296 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 1,2 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 38,8 mi | $ 27,2 mi | $ 33,8 mi | $ 888 mi | $ 62,4 mi | $ 83,5 mi | $ 72,1 mi | $ 63 mi | $ 83,7 mi | $ 90,3 mi | $ 78,2 mi | $ 77,7 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 23,3 mi | $ 23,6 mi | $ 24,5 mi | $ 27 mi | $ 27,6 mi | $ 28,7 mi | $ 30,4 mi | $ 28,9 mi | $ 30,4 mi | $ 26,4 mi | $ 32,2 mi | $ 33,8 mi | |
| Remuneração em ações | $ 159 mi | $ 161 mi | $ 143 mi | $ 165 mi | $ 153 mi | $ 150 mi | $ 146 mi | $ 161 mi | $ 161 mi | $ 156 mi | $ 141 mi | $ 149 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 3,85 mi | -$ 973 mil | $ 1,48 mi | -$ 826 mi | $ 6,68 mi | -$ 22,1 mi | -$ 3,47 mi | $ 5 mi | -$ 2,35 mi | $ 5,53 mi | $ 33 mi | $ 37,8 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 16 mi | $ 2,11 mi | -$ 8,12 mi | -$ 99,9 mi | -$ 82,7 mi | -$ 996 mil | -$ 66,2 mi | -$ 84,8 mi | -$ 40,7 mi | $ 26,1 mi | $ 100 mil | -$ 39,9 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 54,8 mi | $ 57,7 mi | $ 60,7 mi | $ 66,2 mi | $ 67,2 mi | $ 68,9 mi | $ 73 mi | $ 73,4 mi | $ 58,6 mi | $ 73,3 mi | $ 36,8 mi | $ 76,6 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 264 mi | $ 271 mi | $ 255 mi | $ 220 mi | $ 234 mi | $ 308 mi | $ 251 mi | $ 246 mi | $ 290 mi | $ 377 mi | $ 322 mi | $ 335 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 23,8 mi | -$ 22,1 mi | -$ 22,8 mi | -$ 22,3 mi | -$ 23,6 mi | -$ 28,3 mi | -$ 23,6 mi | -$ 28,4 mi | -$ 27,4 mi | -$ 27 mi | -$ 32,3 mi | -$ 38,8 mi | |
| Compras de investimentos | -$ 29,4 mi | -$ 133 mi | -$ 120 mi | -$ 104 mi | -$ 110 mi | -$ 78,4 mi | -$ 92,6 mi | -$ 120 mi | -$ 110 mi | -$ 88,2 mi | -$ 97,4 mi | -$ 58,1 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 87,5 mi | $ 222 mi | $ 82,1 mi | $ 93,5 mi | $ 90,2 mi | $ 74,5 mi | $ 91,3 mi | $ 118 mi | $ 99,5 mi | $ 81,5 mi | $ 93 mi | $ 90 mi | |
| Outros investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 144 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 2,61 mi | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de investimento | $ 34,3 mi | $ 67,2 mi | -$ 60,8 mi | -$ 176 mi | -$ 43,7 mi | -$ 32,3 mi | -$ 24,9 mi | -$ 30,5 mi | -$ 37,7 mi | -$ 33,7 mi | -$ 39,2 mi | -$ 6,88 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 37,1 mi | -$ 690 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 3,13 mi | -$ 15,4 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Recompras de ações | -$ 75 mi | $ 0 | -$ 149 mi | -$ 200 mi | -$ 173 mi | -$ 162 mi | -$ 183 mi | -$ 202 mi | -$ 215 mi | -$ 269 mi | -$ 318 mi | -$ 307 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 35,6 mi | -$ 45,9 mi | -$ 41,6 mi | -$ 39,4 mi | -$ 51,1 mi | -$ 81,1 mi | -$ 62,8 mi | -$ 69,2 mi | -$ 58,8 mi | -$ 63,5 mi | -$ 39,8 mi | -$ 38,6 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 121 mi | -$ 735 mi | -$ 170 mi | -$ 239 mi | -$ 198 mi | -$ 232 mi | -$ 224 mi | -$ 273 mi | -$ 270 mi | -$ 333 mi | -$ 334 mi | -$ 345 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 7,19 mi | $ 5,1 mi | -$ 2,92 mi | $ 238 mil | $ 438 mil | -$ 5,31 mi | $ 9,92 mi | $ 1,53 mi | $ 1,94 mi | $ 8,17 mi | -$ 481 mil | -$ 2,77 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 171 mi | -$ 392 mi | $ 21,3 mi | -$ 195 mi | -$ 7,27 mi | $ 38,8 mi | $ 12,9 mi | -$ 56,2 mi | -$ 16 mi | $ 19,2 mi | -$ 52,5 mi | -$ 20,2 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 240 mi | $ 249 mi | $ 232 mi | $ 198 mi | $ 211 mi | $ 280 mi | $ 228 mi | $ 218 mi | $ 263 mi | $ 350 mi | $ 289 mi | $ 296 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 2,66 mi | $ 1,71 mi | $ 3,88 mi | $ 9,33 mi | $ 4,17 mi | $ 6,95 mi | $ 2,42 mi | $ 3,34 mi | $ 2,97 mi | $ 4,23 mi | $ 2,58 mi | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 92 mil | $ 0 | $ 7,69 mi | -$ 7,69 mi | $ 0 | $ 0 | $ 6,69 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 20,7 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | -$ 115 mi | -$ 52,3 mi | -$ 426 mi | -$ 208 mi | -$ 243 mi | -$ 70 mi | -$ 97,5 mi | $ 74 mi | $ 1,07 bi | $ 309 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 28,5 mi | $ 31,8 mi | $ 38 mi | $ 50,2 mi | $ 71,1 mi | $ 81,9 mi | $ 86,3 mi | $ 95,1 mi | $ 108 mi | $ 116 mi | |
| Remuneração em ações | $ 35,4 mi | $ 29,7 mi | $ 411 mi | $ 206 mi | $ 287 mi | $ 409 mi | $ 539 mi | $ 617 mi | $ 610 mi | $ 622 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 12 mil | -$ 996 mil | -$ 5 mi | $ 1,29 mi | -$ 2,41 mi | $ 1,37 mi | $ 1,7 mi | $ 6,29 mi | -$ 840 mi | $ 4,71 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 26,1 mi | $ 18,3 mi | $ 6,12 mi | -$ 47,6 mi | $ 72,2 mi | -$ 102 mi | -$ 256 mi | -$ 37 mi | -$ 192 mi | -$ 163 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 20,6 mi | $ 28,5 mi | $ 52,4 mi | $ 114 mi | $ 112 mi | $ 186 mi | $ 233 mi | $ 224 mi | $ 263 mi | $ 275 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | -$ 4,79 mi | $ 55 mi | $ 76,1 mi | $ 116 mi | $ 297 mi | $ 506 mi | $ 507 mi | $ 980 mi | $ 1,02 bi | $ 1,17 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 43,3 mi | -$ 18,9 mi | -$ 30,4 mi | -$ 72 mi | -$ 82,4 mi | -$ 61,4 mi | -$ 77,7 mi | -$ 92,4 mi | -$ 97 mi | -$ 106 mi | |
| Aquisições | $ 665 mil | $ 168 mil | -$ 219 mi | $ 0 | -$ 180 mi | -$ 6,39 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 144 mi | $ 0 | |
| Compras de investimentos | $ 0 | $ 0 | -$ 415 mi | -$ 877 mi | -$ 174 mi | -$ 386 mi | -$ 537 mi | -$ 337 mi | -$ 413 mi | -$ 410 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 1,79 mi | $ 0 | $ 0 | $ 627 mi | $ 518 mi | $ 291 mi | $ 424 mi | $ 474 mi | $ 340 mi | $ 390 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 40,9 mi | -$ 18,8 mi | -$ 664 mi | -$ 321 mi | $ 81,2 mi | -$ 163 mi | -$ 191 mi | $ 44,6 mi | -$ 313 mi | -$ 127 mi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 0 | $ 0 | $ 561 mi | $ 0 | $ 293 mi | -$ 77,9 mi | -$ 16 mil | -$ 727 mi | $ 0 | -$ 21,4 mi | |
| Recompras de ações | -$ 85 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 63 mi | -$ 146 mi | -$ 684 mi | -$ 869 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 0 | -$ 705 mil | -$ 287 mi | -$ 167 mi | -$ 406 mi | -$ 387 mi | -$ 84,4 mi | -$ 121 mi | -$ 213 mi | -$ 251 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 8,04 mi | $ 25,7 mi | $ 853 mi | -$ 70,5 mi | -$ 59 mi | -$ 395 mi | -$ 98,3 mi | -$ 946 mi | -$ 839 mi | -$ 1,1 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 334 mil | $ 4,25 mi | -$ 4,14 mi | -$ 447 mil | $ 5,65 mi | -$ 5,59 mi | -$ 3,78 mi | $ 199 mil | -$ 7,55 mi | $ 15 mi | |
| Variação líquida do caixa | -$ 38 mi | $ 66,2 mi | $ 261 mi | -$ 277 mi | $ 325 mi | -$ 56,7 mi | $ 214 mi | $ 78,3 mi | -$ 142 mi | -$ 46,7 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 48,1 mi | $ 36,1 mi | $ 45,7 mi | $ 43,7 mi | $ 215 mi | $ 445 mi | $ 429 mi | $ 887 mi | $ 920 mi | $ 1,06 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 229 mil | $ 617 mil | $ 3,21 mi | $ 1,97 mi | $ 3,5 mi | $ 6,94 mi | $ 10,4 mi | $ 10,5 mi | $ 24,3 mi | $ 12,9 mi | |
| Juros pagos | $ 602 mil | $ 599 mil | $ 204 mil | $ 2,85 mi | $ 78 mi | $ 349 mil | $ 185 mil | $ 185 mil | $ 0 | $ 0 | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
Dados de 2026-11-02