Demonstração do fluxo de caixa de The Walt Disney Company (DIS)
NYSE · Communication Services · Entertainment · 194.040 funcionários · CEO Josh D'Amaro
- Preço
- $ 110,94 +0,03%
- Valor de mercado
- $ 192 bi
- Enterprise value
- $ 232 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-08-05
- Próximo relatório
- 2026-11-17 LPA est. $ 1,69
Em Q3 '26, The Walt Disney Company (DIS) gerou $ 4,87 bi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 1,79 bi em capex e ficou com $ 3,07 bi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 8,29 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 694 mi | $ 2,15 bi | $ 216 mi | $ 2,84 bi | $ 564 mi | $ 2,64 bi | $ 3,4 bi | $ 5,94 bi | $ 1,31 bi | $ 2,48 bi | $ 2,47 bi | $ 2,84 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 1,41 bi | $ 1,24 bi | $ 1,24 bi | $ 1,22 bi | $ 1,29 bi | $ 1,28 bi | $ 1,32 bi | $ 1,33 bi | $ 1,39 bi | $ 1,32 bi | $ 1,41 bi | $ 1,41 bi | |
| Remuneração em ações | $ 282 mi | $ 308 mi | $ 367 mi | $ 361 mi | $ 330 mi | $ 317 mi | $ 330 mi | $ 357 mi | $ 359 mi | $ 332 mi | $ 405 mi | $ 423 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 447 mi | -$ 51 mi | -$ 160 mi | -$ 278 mi | -$ 332 mi | $ 25 mi | $ 68 mi | -$ 3,01 bi | $ 176 mi | $ 525 mi | $ 393 mi | $ 110 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 1,77 bi | -$ 4,02 bi | $ 842 mi | -$ 832 mi | $ 2,39 bi | -$ 2,35 bi | $ 873 mi | $ 98 mi | $ 944 mi | -$ 5,08 bi | $ 1,35 bi | $ 257 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 1,1 bi | $ 2,55 bi | $ 1,16 bi | -$ 711 mi | $ 1,28 bi | $ 1,29 bi | $ 757 mi | -$ 1,05 bi | $ 288 mi | $ 1,16 bi | $ 894 mi | -$ 182 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 4,8 bi | $ 2,19 bi | $ 3,67 bi | $ 2,6 bi | $ 5,52 bi | $ 3,21 bi | $ 6,75 bi | $ 3,67 bi | $ 4,47 bi | $ 735 mi | $ 6,91 bi | $ 4,87 bi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 1,37 bi | -$ 1,3 bi | -$ 1,26 bi | -$ 1,37 bi | -$ 1,49 bi | -$ 2,47 bi | -$ 1,86 bi | -$ 1,78 bi | -$ 1,92 bi | -$ 3,01 bi | -$ 1,97 bi | -$ 1,79 bi | |
| Compras de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 500 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 540 mi | $ 0 | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 4 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros investimentos | -$ 8 mi | $ 53 mi | -$ 48 mi | -$ 985 mi | $ 7 mi | -$ 109 mi | -$ 36 mi | $ 60 mi | $ 66 mi | $ 276 mi | -$ 219 mi | $ 7 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 1,38 bi | -$ 1,25 bi | -$ 1,31 bi | -$ 2,35 bi | -$ 1,98 bi | -$ 2,58 bi | -$ 1,9 bi | -$ 1,72 bi | -$ 1,85 bi | -$ 2,74 bi | -$ 2,73 bi | -$ 1,79 bi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 574 mi | $ 737 mi | -$ 1,21 bi | $ 1,25 bi | -$ 2,18 bi | -$ 63 mi | -$ 2,58 bi | -$ 763 mi | -$ 211 mi | $ 4,18 bi | $ 807 mi | -$ 1,3 bi | |
| Recompras de ações | $ 0 | $ 0 | -$ 1 bi | -$ 1,52 bi | -$ 469 mi | -$ 794 mi | -$ 991 mi | -$ 711 mi | -$ 1 bi | -$ 2,03 bi | -$ 3,47 bi | -$ 1,75 bi | |
| Dividendos | $ 0 | $ 0 | -$ 549 mi | $ 0 | -$ 817 mi | $ 0 | -$ 905 mi | $ 0 | -$ 898 mi | $ 0 | -$ 1,34 bi | $ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 23 mi | -$ 8,74 bi | -$ 61 mi | -$ 626 mi | -$ 100 mi | -$ 140 mi | -$ 76 mi | -$ 1,06 bi | -$ 163 mi | -$ 164 mi | -$ 150 mi | -$ 533 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 597 mi | -$ 8,01 bi | -$ 2,82 bi | -$ 898 mi | -$ 3,57 bi | -$ 997 mi | -$ 4,56 bi | -$ 2,54 bi | -$ 2,28 bi | $ 1,98 bi | -$ 4,15 bi | -$ 3,58 bi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 101 mi | $ 79 mi | -$ 62 mi | -$ 31 mi | $ 79 mi | -$ 153 mi | $ 77 mi | $ 107 mi | -$ 26 mi | $ 5 mi | -$ 33 mi | $ 9 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 2,72 bi | -$ 6,99 bi | -$ 521 mi | -$ 677 mi | $ 53 mi | -$ 520 mi | $ 376 mi | -$ 481 mi | $ 322 mi | -$ 13 mi | $ 3 mi | -$ 490 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 3,43 bi | $ 886 mi | $ 2,41 bi | $ 1,24 bi | $ 4,03 bi | $ 739 mi | $ 4,89 bi | $ 1,89 bi | $ 2,56 bi | -$ 2,28 bi | $ 4,94 bi | $ 3,07 bi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 9,79 bi | $ 9,37 bi | $ 13,1 bi | $ 10,9 bi | -$ 2,44 bi | $ 2,54 bi | $ 3,55 bi | $ 3,39 bi | $ 5,77 bi | $ 13,4 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 2,53 bi | $ 2,78 bi | $ 3,01 bi | $ 4,17 bi | $ 5,35 bi | $ 5,11 bi | $ 5,16 bi | $ 5,37 bi | $ 4,99 bi | $ 5,33 bi | |
| Remuneração em ações | $ 393 mi | $ 364 mi | $ 393 mi | $ 711 mi | $ 525 mi | $ 600 mi | $ 977 mi | $ 1,14 bi | $ 1,37 bi | $ 1,36 bi | |
| Imposto de renda diferido | $ 1,21 bi | $ 334 mi | -$ 1,57 bi | $ 117 mi | -$ 392 mi | -$ 1,24 bi | $ 200 mi | -$ 1,35 bi | -$ 821 mi | -$ 2,74 bi | |
| Variação do capital de giro | -$ 1 bi | -$ 1,19 bi | -$ 1,36 bi | -$ 6,19 bi | -$ 645 mi | $ 2,19 bi | $ 488 mi | $ 177 mi | -$ 1,61 bi | -$ 430 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 292 mi | $ 682 mi | $ 758 mi | -$ 3,12 bi | $ 5,23 bi | -$ 3,63 bi | -$ 4,37 bi | $ 1,13 bi | $ 4,28 bi | $ 1,15 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 13,2 bi | $ 12,3 bi | $ 14,3 bi | $ 6,61 bi | $ 7,62 bi | $ 5,57 bi | $ 6,01 bi | $ 9,87 bi | $ 14 bi | $ 18,1 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 4,77 bi | -$ 3,62 bi | -$ 4,47 bi | -$ 4,88 bi | -$ 4,02 bi | -$ 3,58 bi | -$ 4,94 bi | -$ 4,97 bi | -$ 5,41 bi | -$ 8,02 bi | |
| Aquisições | -$ 805 mi | -$ 417 mi | -$ 1,58 bi | -$ 9,9 bi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Compras de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 1,51 bi | -$ 98 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 45 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 337 mi | $ 52 mi | $ 458 mi | $ 105 mi | $ 4 mi | |
| Outros investimentos | -$ 180 mi | -$ 71 mi | $ 710 mi | $ 10,7 bi | $ 385 mi | $ 78 mi | -$ 117 mi | -$ 130 mi | -$ 68 mi | $ 75 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 5,76 bi | -$ 4,11 bi | -$ 5,34 bi | -$ 4,12 bi | -$ 3,64 bi | -$ 3,16 bi | -$ 5,01 bi | -$ 4,64 bi | -$ 6,88 bi | -$ 8,04 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 2,94 bi | $ 3,7 bi | -$ 2,58 bi | $ 3,68 bi | $ 11,2 bi | -$ 3,7 bi | -$ 4,02 bi | -$ 1,78 bi | -$ 1,4 bi | -$ 3,62 bi | |
| Recompras de ações | -$ 7,5 bi | -$ 9,37 bi | -$ 3,58 bi | -$ 318 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 2,99 bi | -$ 3,5 bi | |
| Dividendos | -$ 2,31 bi | -$ 2,45 bi | -$ 2,52 bi | -$ 2,9 bi | -$ 1,59 bi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 1,37 bi | -$ 1,8 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 378 mi | -$ 849 mi | -$ 378 mi | -$ 2,19 bi | -$ 1,17 bi | -$ 1,12 bi | -$ 851 mi | -$ 993 mi | -$ 9,53 bi | -$ 1,44 bi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 6,99 bi | -$ 8,96 bi | -$ 8,84 bi | -$ 1,09 bi | $ 8,48 bi | -$ 4,39 bi | -$ 4,74 bi | -$ 2,72 bi | -$ 15,3 bi | -$ 10,4 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 123 mi | $ 31 mi | -$ 25 mi | -$ 98 mi | $ 38 mi | $ 30 mi | -$ 603 mi | $ 73 mi | $ 65 mi | $ 5 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 341 mi | -$ 696 mi | $ 91 mi | $ 1,3 bi | $ 12,5 bi | -$ 1,95 bi | -$ 4,34 bi | $ 2,57 bi | -$ 8,13 bi | -$ 303 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 8,44 bi | $ 8,72 bi | $ 9,83 bi | $ 1,73 bi | $ 3,6 bi | $ 1,99 bi | $ 1,07 bi | $ 4,9 bi | $ 8,56 bi | $ 10,1 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 4,13 bi | $ 3,8 bi | $ 2,5 bi | $ 9,26 bi | $ 738 mi | $ 1,64 bi | $ 1,1 bi | $ 1,19 bi | $ 3,96 bi | $ 1,22 bi | |
| Juros pagos | $ 395 mi | $ 466 mi | $ 631 mi | $ 1,14 bi | $ 1,56 bi | $ 1,89 bi | $ 1,69 bi | $ 2,11 bi | $ 2,13 bi | $ 2,05 bi | |
Padronizado pela Financial Modeling Prep a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-06-27, 10-Q 2026-03-28, 10-Q 2025-12-27, 10-K 2025-09-27, 10-Q 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-Q 2024-12-28, 10-K 2024-09-28, 10-Q 2024-06-29
Dados de 2026-11-01