Demonstração do fluxo de caixa de Danaher Corporation (DHR)
NYSE · Healthcare · Medical - Diagnostics & Research · 59.000 funcionários · CEO Julie Sawyer Montgomery
- Preço
- $ 232,23 -2,00%
- Valor de mercado
- $ 163 bi
- Enterprise value
- $ 184 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-10-21
- Próximo relatório
- 2027-01-27 LPA est. $ 2,49
Em Q3 '26, Danaher Corporation (DHR) gerou $ 1,89 bi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 255 mi em capex e ficou com $ 1,63 bi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 5,73 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 536 mi | $ 1,09 bi | $ 907 mi | $ 818 mi | $ 1,09 bi | $ 954 mi | $ 555 mi | $ 908 mi | $ 1,2 bi | $ 1,03 bi | $ 870 mi | $ 1,24 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 493 mi | $ 586 mi | $ 580 mi | $ 591 mi | $ 595 mi | $ 591 mi | $ 611 mi | $ 622 mi | $ 623 mi | $ 627 mi | $ 659 mi | $ 0 | |
| Remuneração em ações | $ 26 mi | $ 60 mi | $ 87 mi | $ 84 mi | $ 57 mi | $ 61 mi | $ 91 mi | $ 83 mi | $ 146 mi | $ 58 mi | $ 93 mi | $ 0 | |
| Imposto de renda diferido | -$ 1,2 bi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 440 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Variação do capital de giro | -$ 242 mi | -$ 57 mi | -$ 216 mi | -$ 99 mi | $ 174 mi | -$ 403 mi | -$ 395 mi | -$ 67 mi | $ 155 mi | -$ 147 mi | $ 69 mi | -$ 306 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 2,01 bi | $ 62 mi | $ 59 mi | $ 119 mi | $ 107 mi | $ 96 mi | $ 476 mi | $ 116 mi | $ 436 mi | -$ 245 mi | -$ 157 mi | $ 957 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 1,62 bi | $ 1,74 bi | $ 1,42 bi | $ 1,51 bi | $ 2,02 bi | $ 1,3 bi | $ 1,34 bi | $ 1,66 bi | $ 2,12 bi | $ 1,32 bi | $ 1,53 bi | $ 1,89 bi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 402 mi | -$ 291 mi | -$ 287 mi | -$ 298 mi | -$ 516 mi | -$ 245 mi | -$ 248 mi | -$ 292 mi | -$ 371 mi | -$ 237 mi | -$ 269 mi | -$ 255 mi | |
| Aquisições | -$ 5,61 bi | $ 0 | -$ 11 mi | -$ 502 mi | -$ 33 mi | $ 9 mi | $ 4 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 9,84 bi | $ 0 | |
| Compras de investimentos | -$ 20 mi | -$ 53 mi | -$ 74 mi | -$ 61 mi | -$ 143 mi | -$ 18 mi | -$ 32 mi | -$ 29 mi | -$ 80 mi | -$ 20 mi | -$ 47 mi | $ 0 | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 28 mi | $ 9 mi | $ 0 | $ 242 mi | $ 2 mi | $ 5 mi | $ 5 mi | $ 2 mi | $ 233 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros investimentos | -$ 13 mi | $ 14 mi | $ 12 mi | $ 13 mi | -$ 4 mi | $ 7 mi | $ 13 mi | $ 7 mi | -$ 166 mi | $ 8 mi | $ 12 mi | -$ 45 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 6,02 bi | -$ 321 mi | -$ 360 mi | -$ 606 mi | -$ 694 mi | -$ 242 mi | -$ 258 mi | -$ 312 mi | -$ 384 mi | -$ 249 mi | -$ 10,1 bi | -$ 300 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 4,22 bi | $ 68 mi | -$ 1,03 bi | -$ 14 mi | -$ 696 mi | $ 1 mi | $ 2 mi | $ 475 mi | -$ 478 mi | $ 309 mi | $ 8,49 bi | -$ 7 mi | |
| Recompras de ações | $ 0 | $ 0 | -$ 4,53 bi | -$ 640 mi | -$ 809 mi | -$ 1,08 bi | $ 0 | -$ 1,99 bi | -$ 25 mi | -$ 9 mi | -$ 885 mi | $ 0 | |
| Dividendos | -$ 200 mi | -$ 177 mi | -$ 200 mi | -$ 196 mi | -$ 195 mi | -$ 194 mi | -$ 229 mi | -$ 229 mi | -$ 226 mi | -$ 226 mi | -$ 283 mi | -$ 281 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 2,16 bi | -$ 23 mi | -$ 35 mi | -$ 62 mi | -$ 154 mi | $ 21 mi | -$ 39 mi | -$ 1,01 bi | $ 2,04 bi | -$ 28 mi | -$ 43 mi | -$ 8 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 2,25 bi | -$ 133 mi | -$ 5,72 bi | -$ 845 mi | -$ 1,69 bi | -$ 1,26 bi | -$ 247 mi | -$ 2,72 bi | $ 1,27 bi | $ 46 mi | $ 7,27 bi | -$ 262 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 231 mi | -$ 118 mi | $ 1 mi | $ 191 mi | -$ 182 mi | $ 113 mi | $ 131 mi | $ 592 mi | $ 99 mi | -$ 33 mi | -$ 13 mi | $ 10 mi | |
| Variação líquida do caixa | -$ 6,41 bi | $ 1,17 bi | -$ 4,66 bi | $ 253 mi | -$ 549 mi | -$ 85 mi | $ 964 mi | -$ 782 mi | $ 3,1 bi | $ 1,09 bi | -$ 1,35 bi | $ 1,33 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 1,22 bi | $ 1,45 bi | $ 1,13 bi | $ 1,22 bi | $ 1,5 bi | $ 1,05 bi | $ 1,09 bi | $ 1,37 bi | $ 1,75 bi | $ 1,09 bi | $ 1,27 bi | $ 1,63 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 0 | $ 222 mi | $ 396 mi | $ 315 mi | -$ 933 mi | $ 201 mi | $ 330 mi | $ 277 mi | -$ 808 mi | $ 191 mi | $ 350 mi | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 0 | $ 42 mi | $ 134 mi | $ 104 mi | -$ 280 mi | $ 63 mi | $ 86 mi | $ 82 mi | -$ 231 mi | $ 28 mi | $ 108 mi | $ 0 | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 2,15 bi | $ 2,47 bi | $ 2,65 bi | $ 2,43 bi | $ 3,65 bi | $ 6,35 bi | $ 7,21 bi | $ 4,22 bi | $ 3,9 bi | $ 3,61 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 1,13 bi | $ 1,24 bi | $ 1,18 bi | $ 1,19 bi | $ 1,78 bi | $ 2,17 bi | $ 2,13 bi | $ 2,17 bi | $ 2,35 bi | $ 2,45 bi | |
| Remuneração em ações | $ 130 mi | $ 139 mi | $ 151 mi | $ 159 mi | $ 187 mi | $ 184 mi | $ 295 mi | $ 306 mi | $ 288 mi | $ 298 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 384 mi | -$ 427 mi | -$ 195 mi | -$ 415 mi | -$ 462 mi | -$ 318 mi | -$ 559 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 440 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 279 mi | -$ 353 mi | -$ 90,1 mi | -$ 123 mi | $ 605 mi | -$ 658 mi | -$ 1,52 bi | -$ 393 mi | $ 266 mi | -$ 710 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 774 mi | $ 410 mi | $ 327 mi | $ 709 mi | $ 457 mi | $ 601 mi | $ 961 mi | $ 864 mi | -$ 117 mi | $ 1,21 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 3,52 bi | $ 3,48 bi | $ 4,02 bi | $ 3,95 bi | $ 6,21 bi | $ 8,36 bi | $ 8,52 bi | $ 7,16 bi | $ 6,69 bi | $ 6,42 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 590 mi | -$ 571 mi | -$ 584 mi | -$ 636 mi | -$ 791 mi | -$ 1,29 bi | -$ 1,15 bi | -$ 1,38 bi | -$ 1,39 bi | -$ 1,16 bi | |
| Aquisições | -$ 4,88 bi | -$ 386 mi | -$ 2,17 bi | -$ 331 mi | -$ 20,1 bi | -$ 10,9 bi | -$ 637 mi | -$ 5,61 bi | -$ 558 mi | $ 9 mi | |
| Compras de investimentos | $ 4,62 bi | $ 248 mi | -$ 149 mi | -$ 241 mi | -$ 342 mi | -$ 934 mi | -$ 523 mi | -$ 172 mi | -$ 331 mi | -$ 127 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 265 mi | $ 138 mi | $ 22,2 mi | -$ 59,2 mi | $ 13 mi | $ 126 mi | $ 18 mi | $ 61 mi | $ 253 mi | $ 12 mi | |
| Outros investimentos | -$ 4,65 bi | -$ 273 mi | -$ 65 mi | $ 28,9 mi | $ 26 mi | $ 50 mi | $ 60 mi | $ 23 mi | $ 47 mi | $ 66 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 5,24 bi | -$ 843 mi | -$ 2,95 bi | -$ 1,24 bi | -$ 21,2 bi | -$ 13 bi | -$ 2,23 bi | -$ 7,08 bi | -$ 1,98 bi | -$ 1,2 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 2,79 bi | -$ 2,66 bi | -$ 442 mi | $ 13,4 bi | -$ 1,9 bi | $ 1,97 bi | -$ 1,69 bi | -$ 1,63 bi | -$ 1,67 bi | $ 1,05 bi | |
| Recompras de ações | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 5,98 bi | -$ 3,09 bi | |
| Dividendos | -$ 400 mi | -$ 378 mi | -$ 433 mi | -$ 527 mi | -$ 615 mi | -$ 742 mi | -$ 818 mi | -$ 821 mi | -$ 768 mi | -$ 878 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 512 mi | -$ 124 mi | -$ 17,6 mi | -$ 275 mi | -$ 29 mi | -$ 16 mi | -$ 95 mi | $ 2,11 bi | -$ 131 mi | -$ 125 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 2,04 bi | -$ 3,1 bi | -$ 797 mi | $ 16,4 bi | $ 1,01 bi | $ 1,3 bi | -$ 2,57 bi | -$ 273 mi | -$ 8,39 bi | -$ 2,96 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 149 mi | $ 131 mi | -$ 118 mi | $ 45,1 mi | $ 148 mi | -$ 115 mi | -$ 306 mi | $ 59 mi | -$ 108 mi | $ 278 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 173 mi | -$ 333 mi | $ 158 mi | $ 19,1 bi | -$ 13,9 bi | -$ 3,45 bi | $ 3,41 bi | -$ 131 mi | -$ 3,79 bi | $ 2,54 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 2,93 bi | $ 2,91 bi | $ 3,44 bi | $ 3,32 bi | $ 5,42 bi | $ 7,06 bi | $ 7,37 bi | $ 5,78 bi | $ 5,3 bi | $ 5,26 bi | |
| Juros pagos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 347 mi | $ 0 | $ 370 mi | $ 331 mi | |
Padronizado pela Financial Modeling Prep a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-09-25, 10-Q 2026-06-26, 10-Q 2026-03-27, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-26, 10-Q 2025-06-27, 10-Q 2025-03-28, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-27
Dados de 2026-11-01