Demonstração do fluxo de caixa de D.R. Horton, Inc. (DHI)
NYSE · Consumer Cyclical · Residential Construction · 14.341 funcionários · CEO Paul J. Romanowski
- Preço
- $ 146,00 -0,36%
- Valor de mercado
- $ 40,8 bi
- Enterprise value
- $ 44,8 bi
- Último relatório
- Q4 '26 arquivado em 2026-10-29
- Próximo relatório
- 2027-01-19 LPA est. $ 1,48
Em Q4 '26, D.R. Horton, Inc. (DHI) gerou $ 2,63 bi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 53,8 mi em capex e ficou com $ 2,57 bi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 3,45 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 956 mi | $ 1,17 bi | $ 1,35 bi | $ 1,28 bi | $ 852 mi | $ 819 mi | $ 1,02 bi | $ 905 mi | $ 601 mi | $ 658 mi | $ 919 mi | $ 759 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 20 mi | $ 21,1 mi | $ 22,4 mi | $ 23,6 mi | $ 24,1 mi | $ 24,6 mi | $ 25,2 mi | $ 27,4 mi | $ 27,7 mi | $ 28,1 mi | $ 29 mi | $ 31,7 mi | |
| Remuneração em ações | $ 40,9 mi | $ 25 mi | $ 26,8 mi | $ 25,4 mi | $ 43 mi | $ 32,2 mi | $ 0 | $ 0 | $ 41,4 mi | $ 34,6 mi | $ 31,5 mi | $ 26,5 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 11,3 mi | $ 8,6 mi | $ 10 mi | -$ 10,9 mi | $ 40,1 mi | $ 53 mi | $ 8,1 mi | $ 22 mi | $ 19,5 mi | $ 33,6 mi | $ 34,9 mi | $ 55,9 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 1,19 bi | -$ 1,57 bi | -$ 743 mi | $ 579 mi | -$ 329 mi | -$ 1,4 bi | -$ 408 mi | $ 1,42 bi | $ 153 mi | -$ 1,2 bi | -$ 604 mi | $ 1,62 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 6,1 mi | $ 25,1 mi | $ 28 mi | $ 60,8 mi | $ 16,6 mi | $ 30 mi | $ 88,6 mi | $ 98,7 mi | $ 11,2 mi | $ 32,2 mi | $ 29,2 mi | $ 134 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | -$ 153 mi | -$ 317 mi | $ 698 mi | $ 1,96 bi | $ 647 mi | -$ 436 mi | $ 739 mi | $ 2,47 bi | $ 854 mi | -$ 413 mi | $ 439 mi | $ 2,63 bi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 47,6 mi | -$ 23,7 mi | -$ 62 mi | -$ 32 mi | -$ 13,3 mi | -$ 34,3 mi | -$ 46 mi | -$ 43,8 mi | -$ 27,4 mi | -$ 37,2 mi | $ 64,6 mi | -$ 53,8 mi | |
| Aquisições | -$ 1 mi | $ 0 | -$ 31,9 mi | $ 2 mi | -$ 51 mi | -$ 2,1 mi | $ 18,4 mi | $ 4,5 mi | -$ 82,1 mi | -$ 5,8 mi | $ 0 | -$ 36,2 mi | |
| Outros investimentos | $ 9,3 mi | -$ 3 mi | -$ 1,2 mi | $ 500 mil | $ 7,2 mi | -$ 1 mi | -$ 1,4 mi | -$ 5,9 mi | -$ 6,7 mi | -$ 1,2 mi | -$ 118 mi | -$ 8,3 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 39,3 mi | -$ 26,7 mi | -$ 95,1 mi | -$ 29,5 mi | -$ 57,1 mi | -$ 37,4 mi | -$ 29 mi | -$ 45,2 mi | -$ 116 mi | -$ 44,2 mi | -$ 53,1 mi | -$ 98,3 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 160 mi | $ 639 mi | -$ 148 mi | $ 243 mi | -$ 842 mi | $ 1,41 bi | $ 722 mi | -$ 1,29 bi | -$ 429 mi | $ 1 bi | $ 537 mi | -$ 1,1 bi | |
| Recompras de ações | -$ 414 mi | -$ 418 mi | -$ 437 mi | -$ 558 mi | -$ 1,08 bi | -$ 1,39 bi | -$ 1,17 bi | -$ 705 mi | -$ 649 mi | -$ 975 mi | -$ 610 mi | -$ 1,31 bi | |
| Dividendos | -$ 99,9 mi | -$ 99,2 mi | -$ 98,4 mi | -$ 97,7 mi | -$ 129 mi | -$ 126 mi | -$ 122 mi | -$ 118 mi | -$ 132 mi | -$ 130 mi | -$ 127 mi | -$ 125 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 8,6 mi | -$ 60,6 mi | $ 6,9 mi | -$ 4,9 mi | -$ 10,5 mi | $ 24,4 mi | $ 6,2 mi | $ 43,1 mi | -$ 8,2 mi | -$ 19,4 mi | -$ 24,9 mi | -$ 16,4 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 363 mi | $ 92,2 mi | -$ 677 mi | -$ 408 mi | -$ 2,06 bi | -$ 77,3 mi | -$ 563 mi | -$ 2,06 bi | -$ 1,22 bi | -$ 122 mi | -$ 226 mi | -$ 2,55 bi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Variação líquida do caixa | -$ 556 mi | -$ 251 mi | -$ 73,4 mi | $ 1,52 bi | -$ 1,48 bi | -$ 551 mi | $ 147 mi | $ 368 mi | -$ 480 mi | -$ 579 mi | $ 161 mi | -$ 19,5 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 201 mi | -$ 340 mi | $ 636 mi | $ 1,93 bi | $ 633 mi | -$ 471 mi | $ 693 mi | $ 2,43 bi | $ 827 mi | -$ 450 mi | $ 504 mi | $ 2,57 bi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 1,04 bi | $ 1,46 bi | $ 1,62 bi | $ 2,38 bi | $ 4,19 bi | $ 5,9 bi | $ 4,8 bi | $ 4,76 bi | $ 3,59 bi | $ 2,94 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 54,7 mi | $ 62,4 mi | $ 72 mi | $ 80,4 mi | $ 73,9 mi | $ 81,4 mi | $ 91,6 mi | $ 87,1 mi | $ 101 mi | $ 117 mi | |
| Remuneração em ações | $ 59,2 mi | $ 55,8 mi | $ 73,2 mi | $ 77,8 mi | $ 91,4 mi | $ 105 mi | $ 111 mi | $ 118 mi | $ 131 mi | $ 134 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 111 mi | $ 171 mi | $ 20,1 mi | $ 14,1 mi | -$ 10 mi | $ 29,1 mi | -$ 45,9 mi | $ 19 mi | $ 123 mi | $ 144 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 859 mi | -$ 1,25 bi | -$ 903 mi | -$ 1,11 bi | -$ 3,85 bi | -$ 5,62 bi | -$ 728 mi | -$ 2,92 bi | -$ 714 mi | -$ 24,2 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 30,9 mi | $ 40,7 mi | $ 11 mi | -$ 26,2 mi | $ 39,9 mi | $ 70,4 mi | $ 80,3 mi | $ 128 mi | $ 194 mi | $ 200 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 435 mi | $ 545 mi | $ 892 mi | $ 1,42 bi | $ 534 mi | $ 562 mi | $ 4,3 bi | $ 2,19 bi | $ 3,42 bi | $ 3,51 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 157 mi | -$ 68,1 mi | -$ 224 mi | -$ 287 mi | -$ 267 mi | -$ 148 mi | -$ 149 mi | -$ 165 mi | -$ 137 mi | -$ 160 mi | |
| Aquisições | -$ 4,1 mi | -$ 142 mi | -$ 311 mi | -$ 5,4 mi | -$ 24,5 mi | -$ 272 mi | -$ 213 mi | -$ 40,4 mi | -$ 53,1 mi | -$ 124 mi | |
| Compras de investimentos | -$ 8,8 mi | -$ 291 mi | -$ 4,4 mi | -$ 4,3 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 6,2 mi | $ 7,3 mi | $ 4,4 mi | $ 4,3 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros investimentos | -$ 7 mi | $ 496 mi | $ 142 mi | $ 126 mi | $ 39,7 mi | $ 4,8 mi | $ 51,3 mi | $ 15,1 mi | $ 21,8 mi | -$ 27,3 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 171 mi | $ 2,6 mi | -$ 394 mi | -$ 166 mi | -$ 252 mi | -$ 415 mi | -$ 310 mi | -$ 191 mi | -$ 169 mi | -$ 312 mi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 410 mi | $ 200 mi | $ 93,3 mi | $ 907 mi | $ 1,08 bi | $ 573 mi | -$ 1,06 bi | $ 895 mi | $ 751 mi | $ 8,8 mi | |
| Recompras de ações | -$ 65,7 mi | -$ 138 mi | -$ 500 mi | -$ 399 mi | -$ 927 mi | -$ 1,19 bi | -$ 1,23 bi | -$ 1,79 bi | -$ 4,28 bi | -$ 3,52 bi | |
| Dividendos | -$ 150 mi | -$ 188 mi | -$ 223 mi | -$ 256 mi | -$ 289 mi | -$ 317 mi | -$ 341 mi | -$ 395 mi | -$ 495 mi | -$ 513 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 66,1 mi | $ 44,2 mi | $ 140 mi | $ 18,3 mi | $ 53,8 mi | $ 126 mi | -$ 29,3 mi | -$ 3,1 mi | -$ 737 mi | -$ 103 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 560 mi | -$ 82,5 mi | -$ 490 mi | $ 271 mi | -$ 85,1 mi | -$ 811 mi | -$ 2,67 bi | -$ 1,36 bi | -$ 4,76 bi | -$ 4,11 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Variação líquida do caixa | -$ 295 mi | $ 465 mi | $ 8 mi | $ 1,53 bi | $ 197 mi | -$ 664 mi | $ 1,33 bi | $ 644 mi | -$ 1,51 bi | -$ 918 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 278 mi | $ 477 mi | $ 668 mi | $ 1,13 bi | $ 267 mi | $ 414 mi | $ 4,16 bi | $ 2,02 bi | $ 3,28 bi | $ 3,35 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 446 mi | -$ 387 mi | $ 488 mi | $ 581 mi | $ 1,14 bi | $ 1,7 bi | $ 1,44 bi | $ 1,67 bi | $ 1,02 bi | $ 869 mi | |
Padronizado pela Financial Modeling Prep a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-K 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-K 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dados de 2026-11-02