Demonstração do fluxo de caixa de Shenzhen Techwinsemi Technology Co., Ltd. (Demingli) (DEMINGLI)
SHZ · Technology · Semiconductors · 1.206 funcionários · CEO Hu Li
- Preço
- CN¥ 207,78 -0,92%
- Valor de mercado
- CN¥ 66 bi
- Enterprise value
- CN¥ 85,5 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-09-30
- Próximo relatório
- 2027-03-04 LPA est. CN¥ 7,33
Em Q3 '26, Shenzhen Techwinsemi Technology Co., Ltd. (Demingli) (DEMINGLI) gerou -CN¥ 6,95 bi de fluxo de caixa operacional, investiu CN¥ 190 mi em capex e ficou com -CN¥ 7,14 bi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de -CN¥ 15,3 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | CN¥ 136 mi | CN¥ 195 mi | CN¥ 192 mi | CN¥ 34,1 mi | -CN¥ 71,2 mi | -CN¥ 69,1 mi | -CN¥ 48,9 mi | CN¥ 90,9 mi | CN¥ 715 mi | CN¥ 3,35 bi | CN¥ 2,67 bi | CN¥ 2,73 bi | |
| Depreciação e amortização | CN¥ 15,2 mi | CN¥ 18,9 mi | CN¥ 18,9 mi | CN¥ 22,2 mi | CN¥ 22,2 mi | CN¥ 24,3 mi | CN¥ 24,3 mi | CN¥ 4,52 mi | CN¥ 28,1 mi | CN¥ 0 | CN¥ 38,7 mi | CN¥ 0 | |
| Remuneração em ações | CN¥ 18,2 mi | CN¥ 0 | CN¥ 21,1 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Imposto de renda diferido | CN¥ 1,13 bi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Variação do capital de giro | -CN¥ 1,15 bi | CN¥ 0 | -CN¥ 1,58 bi | CN¥ 1,58 bi | -CN¥ 2,55 bi | CN¥ 0 | -CN¥ 413 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 18,2 bi | CN¥ 18,2 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -CN¥ 263 mi | -CN¥ 296 mi | CN¥ 769 mi | -CN¥ 1,92 bi | CN¥ 2,27 bi | -CN¥ 452 mi | CN¥ 345 mi | -CN¥ 1 bi | -CN¥ 1,49 bi | -CN¥ 3,59 bi | CN¥ 8,99 bi | -CN¥ 27,9 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | -CN¥ 111 mi | -CN¥ 82,1 mi | -CN¥ 578 mi | -CN¥ 280 mi | -CN¥ 323 mi | -CN¥ 497 mi | -CN¥ 92,8 mi | -CN¥ 904 mi | -CN¥ 746 mi | -CN¥ 241 mi | -CN¥ 6,49 bi | -CN¥ 6,95 bi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -CN¥ 27,4 mi | -CN¥ 82,5 mi | -CN¥ 5,81 mi | -CN¥ 30,9 mi | -CN¥ 4,47 mi | -CN¥ 27 mi | -CN¥ 87,2 mi | -CN¥ 47,8 mi | -CN¥ 332 mi | -CN¥ 75,3 mi | -CN¥ 235 mi | -CN¥ 190 mi | |
| Aquisições | CN¥ 1,84 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 468 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 214 mil | CN¥ 11,1 mil | |
| Compras de investimentos | CN¥ 0 | -CN¥ 3,29 mi | -CN¥ 710 mil | CN¥ 15 mi | -CN¥ 10 mi | -CN¥ 500 mi | -CN¥ 32,6 mi | -CN¥ 48,4 mi | CN¥ 542 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | CN¥ 1,41 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 20 mi | CN¥ 311 mi | CN¥ 43 mi | -CN¥ 367 mi | CN¥ 6,21 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Outros investimentos | CN¥ 134 mi | CN¥ 0 | CN¥ 14,9 mi | -CN¥ 14,3 mi | CN¥ 2,38 mi | -CN¥ 2,99 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 17,1 mi | CN¥ 20,4 mi | CN¥ 0 | CN¥ 7,1 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | CN¥ 109 mi | -CN¥ 85,8 mi | CN¥ 8,33 mi | -CN¥ 30,2 mi | -CN¥ 12,1 mi | -CN¥ 510 mi | CN¥ 191 mi | -CN¥ 53,2 mi | -CN¥ 174 mi | -CN¥ 48,7 mi | -CN¥ 235 mi | -CN¥ 183 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | CN¥ 169 mi | CN¥ 121 mi | CN¥ 582 mi | CN¥ 315 mi | CN¥ 128 mi | CN¥ 766 mi | -CN¥ 29,7 mi | CN¥ 1,07 bi | CN¥ 993 mi | CN¥ 1,6 bi | CN¥ 8,44 bi | CN¥ 3,98 bi | |
| Dividendos | -CN¥ 12,7 mi | -CN¥ 15 mi | -CN¥ 34,3 mi | -CN¥ 23,1 mi | -CN¥ 34,5 mi | -CN¥ 26,3 mi | -CN¥ 33,7 mi | CN¥ 0 | -CN¥ 41,8 mi | -CN¥ 140 mi | -CN¥ 66,7 mi | -CN¥ 113 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -CN¥ 12,8 mi | CN¥ 1,23 mi | CN¥ 1,65 mi | CN¥ 49 mi | CN¥ 960 mi | -CN¥ 9,59 mi | CN¥ 5,64 mi | -CN¥ 91,9 mi | -CN¥ 22,7 mi | -CN¥ 7,92 mi | CN¥ 304 mi | CN¥ 396 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | CN¥ 144 mi | CN¥ 107 mi | CN¥ 550 mi | CN¥ 341 mi | CN¥ 1,05 bi | CN¥ 730 mi | -CN¥ 57,7 mi | CN¥ 976 mi | CN¥ 929 mi | CN¥ 1,45 bi | CN¥ 8,68 bi | CN¥ 4,26 bi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | CN¥ 12,1 mi | -CN¥ 1,43 mi | -CN¥ 14,9 mi | -CN¥ 19,9 mi | CN¥ 19,7 mi | -CN¥ 781 mil | -CN¥ 643 mil | CN¥ 511 mil | CN¥ 3,64 mi | -CN¥ 21,6 mi | CN¥ 31,3 mi | -CN¥ 5,97 mi | |
| Variação líquida do caixa | CN¥ 154 mi | -CN¥ 61,8 mi | -CN¥ 37 mi | CN¥ 10,8 mi | CN¥ 738 mi | -CN¥ 278 mi | CN¥ 40,3 mi | CN¥ 18,4 mi | CN¥ 11,6 mi | CN¥ 1,14 bi | CN¥ 1,98 bi | -CN¥ 2,88 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -CN¥ 139 mi | -CN¥ 165 mi | -CN¥ 584 mi | -CN¥ 311 mi | -CN¥ 328 mi | -CN¥ 524 mi | -CN¥ 180 mi | -CN¥ 952 mi | -CN¥ 1,08 bi | -CN¥ 316 mi | -CN¥ 6,73 bi | -CN¥ 7,14 bi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | ||||||||||
| Lucro líquido | CN¥ 7,46 mi | CN¥ 30,5 mi | CN¥ 36,7 mi | CN¥ 77,1 mi | CN¥ 98,2 mi | CN¥ 67,1 mi | CN¥ 25 mi | CN¥ 351 mi | CN¥ 688 mi | |
| Depreciação e amortização | CN¥ 402 mil | CN¥ 945 mil | CN¥ 2,69 mi | CN¥ 4,62 mi | CN¥ 16,8 mi | CN¥ 37,8 mi | CN¥ 57 mi | CN¥ 82,1 mi | CN¥ 105 mi | |
| Remuneração em ações | CN¥ 0 | CN¥ 10,5 mi | CN¥ 36,8 mi | CN¥ 30 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Imposto de renda diferido | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 370 mil | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 419 mil | -CN¥ 17,9 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Variação do capital de giro | -CN¥ 123 mi | -CN¥ 101 mi | -CN¥ 228 mi | -CN¥ 155 mi | -CN¥ 143 mi | -CN¥ 470 mi | -CN¥ 1,2 bi | -CN¥ 2,55 bi | -CN¥ 3,43 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | CN¥ 94,9 mi | CN¥ 49,1 mi | CN¥ 8,64 mi | CN¥ 29,6 mi | CN¥ 39 mi | CN¥ 34,4 mi | CN¥ 126 mi | CN¥ 852 mi | CN¥ 400 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | -CN¥ 19,7 mi | -CN¥ 9,53 mi | -CN¥ 143 mi | -CN¥ 13,3 mi | CN¥ 10,6 mi | -CN¥ 331 mi | -CN¥ 1,01 bi | -CN¥ 1,26 bi | -CN¥ 2,24 bi | |
| Investimento | ||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -CN¥ 2,02 mi | -CN¥ 5,1 mi | -CN¥ 5,59 mi | -CN¥ 80,1 mi | -CN¥ 57,1 mi | -CN¥ 122 mi | -CN¥ 102 mi | -CN¥ 124 mi | -CN¥ 494 mi | |
| Aquisições | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 31,9 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Compras de investimentos | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 385 mi | -CN¥ 440 mil | -CN¥ 14 mi | -CN¥ 39 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 207 mi | CN¥ 2,49 mi | CN¥ 0 | CN¥ 6,8 mi | |
| Outros investimentos | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 192 mi | CN¥ 17,9 mi | -CN¥ 20,1 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -CN¥ 2,02 mi | -CN¥ 5,1 mi | -CN¥ 5,59 mi | -CN¥ 80,1 mi | -CN¥ 57,1 mi | -CN¥ 269 mi | CN¥ 92,3 mi | -CN¥ 120 mi | -CN¥ 546 mi | |
| Financiamento | ||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -CN¥ 6,49 mi | CN¥ 9,04 mi | CN¥ 8,07 mi | CN¥ 159 mi | CN¥ 121 mi | CN¥ 70,2 mi | CN¥ 1,2 bi | CN¥ 1,15 bi | CN¥ 2,8 bi | |
| Dividendos | -CN¥ 659 mil | -CN¥ 1,94 mi | -CN¥ 1,97 mi | -CN¥ 9,66 mi | -CN¥ 18,5 mi | -CN¥ 13 mi | -CN¥ 45,5 mi | -CN¥ 107 mi | -CN¥ 184 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | CN¥ 27,5 mi | CN¥ 7,77 mi | CN¥ 174 mi | -CN¥ 18,9 mi | -CN¥ 35,8 mi | CN¥ 493 mi | -CN¥ 9,34 mi | CN¥ 1,01 bi | -CN¥ 36,1 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | CN¥ 20,3 mi | CN¥ 14,9 mi | CN¥ 180 mi | CN¥ 131 mi | CN¥ 66,4 mi | CN¥ 550 mi | CN¥ 1,14 bi | CN¥ 2,05 bi | CN¥ 2,58 bi | |
| Resumo | ||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -CN¥ 4,59 mil | CN¥ 22,7 mil | -CN¥ 104 mil | CN¥ 854 mil | -CN¥ 1,89 mi | CN¥ 8,43 mi | -CN¥ 9,14 mi | -CN¥ 16,5 mi | CN¥ 2,73 mi | |
| Variação líquida do caixa | -CN¥ 1,39 mi | CN¥ 272 mil | CN¥ 31,4 mi | CN¥ 38,4 mi | CN¥ 18 mi | -CN¥ 41,1 mi | CN¥ 213 mi | CN¥ 652 mi | -CN¥ 208 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -CN¥ 21,7 mi | -CN¥ 14,6 mi | -CN¥ 148 mi | -CN¥ 93,4 mi | -CN¥ 46,5 mi | -CN¥ 453 mi | -CN¥ 1,12 bi | -CN¥ 1,39 bi | -CN¥ 2,73 bi | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em CNY.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa.
Dados de 2026-11-02