Demonstração do fluxo de caixa de Dell Technologies Inc. (DELL)
NYSE · Technology · Computer Hardware · 97.000 funcionários · CEO Michael Saul Dell
- Preço
- $ 424,16 -10,80%
- Valor de mercado
- $ 270 bi
- Enterprise value
- $ 293 bi
- Último relatório
- Q2 '27 arquivado em 2026-09-08
- Próximo relatório
- 2026-11-24 LPA est. $ 6,56
Em Q2 '27, Dell Technologies Inc. (DELL) gerou $ 2,23 bi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 0 em capex e ficou com $ 986 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 8,56 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 1 bi | $ 1,16 bi | $ 992 mi | $ 804 mi | $ 1,13 bi | $ 1,65 bi | $ 965 mi | $ 1,16 bi | $ 1,55 bi | $ 2,26 bi | $ 3,44 bi | $ 4,13 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 822 mi | $ 841 mi | $ 800 mi | $ 784 mi | $ 765 mi | $ 774 mi | $ 738 mi | $ 762 mi | $ 756 mi | $ 773 mi | $ 758 mi | $ 754 mi | |
| Remuneração em ações | $ 227 mi | $ 203 mi | $ 210 mi | $ 191 mi | $ 198 mi | $ 186 mi | $ 190 mi | $ 179 mi | $ 165 mi | $ 189 mi | $ 189 mi | $ 0 | |
| Imposto de renda diferido | -$ 50 mi | $ 153 mi | -$ 327 mi | -$ 17 mi | -$ 78 mi | $ 214 mi | -$ 256 mi | $ 129 mi | $ 112 mi | -$ 45 mi | $ 45 mi | $ 0 | |
| Variação do capital de giro | $ 108 mi | -$ 910 mi | -$ 856 mi | -$ 655 mi | -$ 623 mi | -$ 2,07 bi | $ 985 mi | $ 94 mi | -$ 1,46 bi | $ 1,22 bi | $ 38 mi | -$ 2,76 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 41 mi | $ 88 mi | $ 224 mi | $ 233 mi | $ 164 mi | -$ 168 mi | $ 174 mi | $ 215 mi | $ 48 mi | $ 277 mi | -$ 387 mi | $ 95 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 2,15 bi | $ 1,53 bi | $ 1,04 bi | $ 1,34 bi | $ 1,55 bi | $ 585 mi | $ 2,8 bi | $ 2,54 bi | $ 1,17 bi | $ 4,67 bi | $ 4,08 bi | $ 2,23 bi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 704 mi | -$ 727 mi | -$ 596 mi | -$ 682 mi | -$ 639 mi | -$ 735 mi | -$ 568 mi | -$ 675 mi | -$ 669 mi | -$ 721 mi | -$ 963 mi | $ 0 | |
| Aquisições | -$ 127 mi | $ 1 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 533 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 84 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Compras de investimentos | -$ 30 mi | -$ 29 mi | -$ 39 mi | -$ 25 mi | -$ 19 mi | -$ 42 mi | -$ 97 mi | -$ 28 mi | -$ 46 mi | -$ 26 mi | -$ 124 mi | -$ 211 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 23 mi | $ 76 mi | $ 119 mi | $ 97 mi | $ 121 mi | $ 45 mi | $ 31 mi | $ 28 mi | $ 71 mi | $ 116 mi | $ 1 mi | $ 89 mi | |
| Outros investimentos | $ 13 mi | $ 10 mi | $ 60 mi | $ 53 mi | $ 13 mi | $ 54 mi | $ 13 mi | $ 20 mi | $ 27 mi | $ 20 mi | $ 19 mi | -$ 1,22 bi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 825 mi | -$ 669 mi | -$ 456 mi | -$ 557 mi | -$ 524 mi | -$ 678 mi | -$ 88 mi | -$ 655 mi | -$ 617 mi | -$ 695 mi | -$ 1,07 bi | -$ 1,34 bi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 435 mi | -$ 609 mi | -$ 485 mi | -$ 976 mi | $ 480 mi | -$ 331 mi | $ 4 bi | -$ 152 mi | $ 2,53 bi | $ 111 mi | -$ 323 mi | $ 3,37 bi | |
| Recompras de ações | -$ 744 mi | -$ 896 mi | -$ 1,22 bi | -$ 739 mi | -$ 454 mi | -$ 751 mi | -$ 2,33 bi | -$ 945 mi | -$ 1,27 bi | -$ 1,47 bi | -$ 1,63 bi | -$ 3,8 bi | |
| Dividendos | -$ 266 mi | -$ 261 mi | -$ 336 mi | -$ 316 mi | -$ 312 mi | -$ 311 mi | -$ 396 mi | -$ 366 mi | -$ 351 mi | -$ 346 mi | -$ 464 mi | -$ 405 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 1 mi | -$ 53 mi | -$ 35 mi | -$ 2 mi | -$ 29 mi | $ 2 mi | -$ 33 mi | -$ 3 mi | -$ 52 mi | -$ 390 mi | -$ 539 mi | -$ 32 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 1,45 bi | -$ 1,82 bi | -$ 2,08 bi | -$ 2,03 bi | -$ 315 mi | -$ 1,39 bi | $ 1,24 bi | -$ 1,47 bi | $ 857 mi | -$ 2,09 bi | -$ 2,95 bi | -$ 882 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 83 mi | $ 14 mi | -$ 55 mi | -$ 42 mi | $ 19 mi | -$ 101 mi | $ 89 mi | $ 15 mi | $ 30 mi | $ 87 mi | -$ 13 mi | -$ 190 mi | |
| Variação líquida do caixa | -$ 202 mi | -$ 941 mi | -$ 1,55 bi | -$ 1,29 bi | $ 733 mi | -$ 1,59 bi | $ 4,03 bi | $ 438 mi | $ 1,44 bi | $ 1,97 bi | $ 47 mi | -$ 184 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 1,45 bi | $ 806 mi | $ 447 mi | $ 658 mi | $ 914 mi | -$ 150 mi | $ 2,23 bi | $ 1,87 bi | $ 503 mi | $ 3,95 bi | $ 3,12 bi | $ 986 mi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | -$ 1,16 bi | -$ 2,93 bi | -$ 2,18 bi | $ 5,53 bi | $ 3,51 bi | $ 5,71 bi | $ 2,42 bi | $ 3,37 bi | $ 4,58 bi | $ 5,94 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 4,94 bi | $ 8,63 bi | $ 7,75 bi | $ 6,14 bi | $ 5,39 bi | $ 4,55 bi | $ 3,16 bi | $ 3,3 bi | $ 3,12 bi | $ 3,03 bi | |
| Remuneração em ações | $ 398 mi | $ 835 mi | $ 918 mi | $ 1,26 bi | $ 1,61 bi | $ 1,62 bi | $ 931 mi | $ 878 mi | $ 785 mi | $ 723 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 2,05 bi | -$ 2,61 bi | -$ 1,33 bi | -$ 6,34 bi | -$ 399 mi | -$ 365 mi | -$ 717 mi | -$ 91 mi | -$ 208 mi | -$ 60 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 1,85 bi | $ 2,15 bi | $ 1,08 bi | $ 1,76 bi | $ 1,39 bi | $ 1,92 bi | -$ 3,19 bi | $ 605 mi | -$ 4,21 bi | $ 843 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 1,6 bi | $ 754 mi | $ 756 mi | $ 938 mi | -$ 88 mi | -$ 3,13 bi | $ 961 mi | $ 609 mi | $ 453 mi | $ 714 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 2,37 bi | $ 6,84 bi | $ 6,99 bi | $ 9,29 bi | $ 11,4 bi | $ 10,3 bi | $ 3,57 bi | $ 8,68 bi | $ 4,52 bi | $ 11,2 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 906 mi | -$ 1,74 bi | -$ 1,57 bi | -$ 2,59 bi | -$ 2,08 bi | -$ 2,8 bi | -$ 3 bi | -$ 2,76 bi | -$ 2,65 bi | -$ 2,63 bi | |
| Aquisições | -$ 30,7 bi | -$ 658 mi | -$ 760 mi | -$ 2,47 bi | $ 1,76 bi | $ 3,94 bi | -$ 70 mi | -$ 126 mi | $ 0 | $ 449 mi | |
| Compras de investimentos | -$ 778 mi | -$ 4,39 bi | -$ 925 mi | -$ 181 mi | -$ 338 mi | -$ 414 mi | -$ 108 mi | -$ 172 mi | -$ 125 mi | -$ 197 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 1,17 bi | $ 3,88 bi | $ 6,61 bi | $ 497 mi | $ 169 mi | $ 513 mi | $ 116 mi | $ 226 mi | $ 382 mi | $ 246 mi | |
| Outros investimentos | -$ 13 mi | $ 30 mi | $ 30 mi | $ 51 mi | $ 28 mi | $ 62 mi | $ 41 mi | $ 45 mi | $ 180 mi | $ 80 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 31,2 bi | -$ 2,88 bi | $ 3,39 bi | -$ 4,69 bi | -$ 460 mi | $ 1,31 bi | -$ 3,02 bi | -$ 2,78 bi | -$ 2,22 bi | -$ 2,06 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 29,9 bi | $ 2,16 bi | $ 1,59 bi | -$ 1,64 bi | -$ 4,53 bi | -$ 6,3 bi | $ 2,65 bi | -$ 3,47 bi | -$ 1,31 bi | $ 6,48 bi | |
| Recompras de ações | -$ 1,42 bi | -$ 1,83 bi | -$ 14,5 bi | -$ 3,56 bi | -$ 1,6 bi | -$ 1,84 bi | -$ 3,28 bi | -$ 2,45 bi | -$ 3,17 bi | -$ 6,01 bi | |
| Dividendos | $ 0 | $ 0 | -$ 2,13 bi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 964 mi | -$ 1,07 bi | -$ 1,28 bi | -$ 1,46 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 430 mi | -$ 432 mi | -$ 104 mi | -$ 620 mi | -$ 270 mi | -$ 8,81 bi | -$ 39 mi | -$ 109 mi | -$ 64 mi | -$ 478 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 31,8 bi | $ 403 mi | -$ 14,3 bi | -$ 4,6 bi | -$ 5,95 bi | -$ 16,6 bi | -$ 1,63 bi | -$ 7,09 bi | -$ 5,82 bi | -$ 1,46 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 24 mi | $ 175 mi | -$ 189 mi | -$ 90 mi | $ 36 mi | -$ 106 mi | -$ 104 mi | -$ 186 mi | -$ 179 mi | $ 221 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 2,94 bi | $ 4,55 bi | -$ 4,14 bi | -$ 89 mi | $ 5,03 bi | -$ 5,1 bi | -$ 1,19 bi | -$ 1,39 bi | -$ 3,69 bi | $ 7,89 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 1,46 bi | $ 5,26 bi | $ 5,49 bi | $ 6,7 bi | $ 9,33 bi | $ 7,51 bi | $ 562 mi | $ 5,92 bi | $ 1,87 bi | $ 8,55 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 978 mi | $ 924 mi | $ 747 mi | $ 1,41 bi | $ 1,42 bi | $ 1,26 bi | $ 1,21 bi | $ 1,38 bi | $ 555 mi | $ 1,26 bi | |
| Juros pagos | $ 1,58 bi | $ 2,19 bi | $ 2,35 bi | $ 2,5 bi | $ 2,28 bi | $ 1,83 bi | $ 1,17 bi | $ 1,44 bi | $ 1,3 bi | $ 1,35 bi | |
Padronizado pela Financial Modeling Prep a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-05-01, 10-K 2026-01-30, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-08-01, 10-Q 2025-05-02, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-11-01, 10-Q 2024-08-02
Dados de 2026-11-01