Demonstração do fluxo de caixa de Delta Air Lines, Inc. (DAL)
NYSE · Industrials · Airlines, Airports & Air Services · 100.000 funcionários · CEO Edward H. Bastian
- Preço
- $ 80,15 -1,83%
- Valor de mercado
- $ 52,7 bi
- Enterprise value
- $ 67,8 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-10-09
- Próximo relatório
- 2027-01-13 LPA est. $ 1,42
Em Q3 '26, Delta Air Lines, Inc. (DAL) gerou $ 1,71 bi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 1,41 bi em capex e ficou com $ 300 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 5,68 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 2,04 bi | $ 37 mi | $ 1,31 bi | $ 1,27 bi | $ 843 mi | $ 240 mi | $ 2,13 bi | $ 1,42 bi | $ 1,22 bi | -$ 289 mi | $ 289 mi | $ 756 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 610 mi | $ 615 mi | $ 620 mi | $ 643 mi | $ 635 mi | $ 607 mi | $ 602 mi | $ 614 mi | $ 620 mi | $ 635 mi | $ 656 mi | $ 673 mi | |
| Remuneração em ações | $ 180 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Variação do capital de giro | -$ 2,24 bi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1,17 bi | -$ 1,17 bi | $ 0 | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 39 mi | $ 1,76 bi | $ 524 mi | -$ 641 mi | $ 416 mi | $ 1,53 bi | -$ 875 mi | -$ 184 mi | $ 421 mi | $ 921 mi | $ 1,82 bi | $ 284 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 545 mi | $ 2,41 bi | $ 2,45 bi | $ 1,27 bi | $ 1,89 bi | $ 2,38 bi | $ 1,86 bi | $ 1,85 bi | $ 2,26 bi | $ 2,43 bi | $ 1,6 bi | $ 1,71 bi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 1,6 bi | -$ 1,19 bi | -$ 1,31 bi | -$ 1,33 bi | -$ 1,31 bi | -$ 1,22 bi | -$ 1,21 bi | -$ 1,16 bi | -$ 907 mi | -$ 1,2 bi | $ 1,2 bi | -$ 1,41 bi | |
| Aquisições | $ 152 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 54 mi | $ 54 mi | $ 0 | |
| Compras de investimentos | -$ 151 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 276 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 1,06 bi | $ 546 mi | $ 467 mi | $ 117 mi | $ 7 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros investimentos | $ 7 mi | $ 10 mi | $ 33 mi | $ 87 mi | $ 134 mi | $ 0 | $ 10 mi | $ 125 mi | $ 455 mi | -$ 9 mi | -$ 2,77 bi | $ 110 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 535 mi | -$ 637 mi | -$ 809 mi | -$ 1,12 bi | -$ 1,17 bi | -$ 1,22 bi | -$ 1,2 bi | -$ 1,04 bi | -$ 728 mi | -$ 1,26 bi | -$ 1,51 bi | -$ 1,3 bi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 517 mi | -$ 712 mi | -$ 1,44 bi | -$ 262 mi | -$ 1,54 bi | -$ 531 mi | -$ 943 mi | -$ 242 mi | -$ 895 mi | -$ 314 mi | -$ 433 mi | -$ 1,16 bi | |
| Dividendos | -$ 64 mi | -$ 64 mi | -$ 64 mi | -$ 97 mi | -$ 96 mi | -$ 99 mi | -$ 97 mi | -$ 122 mi | -$ 122 mi | -$ 129 mi | -$ 129 mi | -$ 141 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 37 mi | -$ 11 mi | -$ 11 mi | -$ 12 mi | $ 48 mi | -$ 4 mi | -$ 30 mi | -$ 6 mi | $ 16 mi | $ 8 mi | $ 997 mi | -$ 1 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 416 mi | -$ 787 mi | -$ 1,51 bi | -$ 371 mi | -$ 1,59 bi | -$ 634 mi | -$ 1,07 bi | -$ 370 mi | -$ 1 bi | -$ 435 mi | $ 435 mi | -$ 1,3 bi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 455 mi | $ 79 mi | $ 93 mi | $ 63 mi | $ 36 mi | $ 43 mi | $ 39 mi | $ 19 mi | $ 0 | $ 18 mi | -$ 18 mi | $ 0 | |
| Variação líquida do caixa | -$ 29 mi | $ 1,06 bi | $ 221 mi | -$ 158 mi | -$ 829 mi | $ 563 mi | -$ 373 mi | $ 461 mi | $ 531 mi | $ 752 mi | $ 500 mi | -$ 891 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 1,06 bi | $ 1,22 bi | $ 1,14 bi | -$ 54 mi | $ 584 mi | $ 1,15 bi | $ 648 mi | $ 687 mi | $ 1,35 bi | $ 1,23 bi | $ 2,8 bi | $ 300 mi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 4,37 bi | $ 3,58 bi | $ 3,94 bi | $ 4,77 bi | -$ 12,4 bi | $ 280 mi | $ 1,32 bi | $ 4,61 bi | $ 3,46 bi | $ 5,01 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 1,9 bi | $ 2,22 bi | $ 2,33 bi | $ 2,58 bi | $ 2,31 bi | $ 2 bi | $ 2,11 bi | $ 2,34 bi | $ 2,51 bi | $ 2,44 bi | |
| Remuneração em ações | $ 154 mi | $ 169 mi | $ 0 | $ 161 mi | $ 119 mi | $ 0 | $ 150 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Imposto de renda diferido | $ 2,22 bi | $ 2,07 bi | $ 1,36 bi | $ 1,47 bi | -$ 3,11 bi | $ 115 mi | $ 591 mi | $ 980 mi | $ 1,16 bi | $ 0 | |
| Variação do capital de giro | -$ 173 mi | $ 608 mi | $ 176 mi | $ 526 mi | $ 1,39 bi | $ 2,51 bi | $ 1,81 bi | -$ 29 mi | $ 710 mi | $ 0 | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 931 mi | -$ 3,5 bi | -$ 790 mi | -$ 1,07 bi | $ 7,88 bi | -$ 1,64 bi | $ 392 mi | -$ 1,44 bi | $ 190 mi | $ 893 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 7,21 bi | $ 5,15 bi | $ 7,01 bi | $ 8,44 bi | -$ 3,79 bi | $ 3,26 bi | $ 6,36 bi | $ 6,46 bi | $ 8,03 bi | $ 8,34 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 3,39 bi | -$ 3,89 bi | -$ 5,17 bi | -$ 4,94 bi | -$ 1,9 bi | -$ 3,25 bi | -$ 6,37 bi | -$ 5,32 bi | -$ 5,14 bi | -$ 4,5 bi | |
| Aquisições | $ 226 mi | -$ 1,25 bi | $ 0 | $ 109 mi | -$ 2,1 bi | $ 0 | -$ 870 mi | -$ 152 mi | $ 0 | -$ 276 mi | |
| Compras de investimentos | -$ 1,71 bi | -$ 925 mi | -$ 145 mi | -$ 279 mi | -$ 13,4 bi | -$ 12,7 bi | -$ 2,7 bi | -$ 2,31 bi | $ 0 | $ 0 | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 2,69 bi | $ 584 mi | $ 766 mi | $ 206 mi | $ 7,61 bi | $ 15 bi | $ 2,81 bi | $ 4,55 bi | $ 1,14 bi | $ 0 | |
| Outros investimentos | $ 31 mi | $ 111 mi | $ 154 mi | $ 325 mi | $ 551 mi | -$ 31 mi | $ 210 mi | $ 92 mi | $ 264 mi | $ 589 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 2,16 bi | -$ 5,37 bi | -$ 4,39 bi | -$ 4,58 bi | -$ 9,24 bi | -$ 897 mi | -$ 6,93 bi | -$ 3,15 bi | -$ 3,74 bi | -$ 4,19 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 1,26 bi | -$ 1,26 bi | -$ 3,05 bi | -$ 1,26 bi | $ 19,8 bi | -$ 5,83 bi | -$ 4,48 bi | -$ 4,07 bi | -$ 3,95 bi | -$ 1,72 bi | |
| Recompras de ações | -$ 2,6 bi | -$ 1,68 bi | -$ 1,58 bi | -$ 2,03 bi | -$ 344 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Dividendos | -$ 509 mi | -$ 731 mi | -$ 909 mi | -$ 980 mi | -$ 260 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 128 mi | -$ 321 mi | -$ 440 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 109 mi | $ 2,94 bi | $ 3,81 bi | $ 1,39 bi | $ 162 mi | $ 1,98 bi | -$ 60 mi | $ 805 mi | $ 14 mi | -$ 919 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 4,26 bi | -$ 730 mi | -$ 1,73 bi | -$ 2,88 bi | $ 19,4 bi | -$ 3,85 bi | -$ 4,54 bi | -$ 3,39 bi | -$ 4,26 bi | -$ 3,08 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 11 mi | $ 25 mi | -$ 1,1 bi | $ 500 mi | -$ 920 mi | $ 1,08 bi | $ 404 mi | -$ 386 mi | $ 271 mi | $ 82 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 790 mi | -$ 948 mi | -$ 202 mi | $ 1,48 bi | $ 5,41 bi | -$ 403 mi | -$ 4,69 bi | -$ 464 mi | $ 297 mi | $ 1,16 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 3,81 bi | $ 1,26 bi | $ 1,85 bi | $ 3,5 bi | -$ 5,69 bi | $ 16 mi | -$ 2 mi | $ 1,14 bi | $ 2,89 bi | $ 3,84 bi | |
Padronizado pela Financial Modeling Prep a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dados de 2026-11-02