Demonstração do fluxo de caixa de Chevron Corporation (CVX)
NYSE · Energy · Oil & Gas Integrated · 43.039 funcionários · CEO Michael K. Wirth
- Preço
- $ 235,52 +1,75%
- Valor de mercado
- $ 465 bi
- Enterprise value
- $ 486 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-10-30
- Próximo relatório
- 2027-01-29
Em Q3 '26, Chevron Corporation (CVX) gerou $ 16 bi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 4,01 bi em capex e ficou com $ 12 bi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 34,1 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 2,24 bi | $ 5,5 bi | $ 4,44 bi | $ 4,49 bi | $ 3,26 bi | $ 3,51 bi | $ 2,52 bi | $ 3,61 bi | $ 2,85 bi | $ 2,29 bi | $ 12,2 bi | $ 10 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 3,48 bi | $ 4,09 bi | $ 4 bi | $ 4,21 bi | $ 3,89 bi | $ 4,12 bi | $ 4,34 bi | $ 5,78 bi | $ 5,88 bi | $ 5,81 bi | $ 6,08 bi | $ 6,27 bi | |
| Remuneração em ações | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 100 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Imposto de renda diferido | -$ 1,05 bi | $ 688 mi | $ 454 mi | $ 403 mi | -$ 305 mi | $ 480 mi | $ 29 mi | $ 200 mi | $ 277 mi | -$ 264 mi | $ 298 mi | $ 136 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 1,23 bi | -$ 2,6 bi | -$ 2,7 bi | $ 1,23 bi | $ 2,98 bi | -$ 2,62 bi | $ 253 mi | -$ 783 mi | $ 1,5 bi | -$ 4,52 bi | $ 3,11 bi | -$ 538 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 6,53 bi | -$ 855 mi | $ 92 mi | -$ 662 mi | -$ 1,13 bi | -$ 306 mi | $ 1,44 bi | $ 574 mi | $ 281 mi | -$ 799 mi | $ 933 mi | $ 96 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 12,4 bi | $ 6,83 bi | $ 6,3 bi | $ 9,67 bi | $ 8,7 bi | $ 5,19 bi | $ 8,58 bi | $ 9,39 bi | $ 10,8 bi | $ 2,51 bi | $ 22,6 bi | $ 16 bi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 4,36 bi | -$ 3,89 bi | -$ 3,9 bi | -$ 4,06 bi | -$ 4,34 bi | -$ 3,93 bi | -$ 3,71 bi | -$ 4,44 bi | -$ 5,26 bi | -$ 4,06 bi | -$ 4,54 bi | -$ 4,01 bi | |
| Aquisições | $ 31 mi | $ 111 mi | $ 116 mi | $ 8 mi | $ 72 mi | -$ 2,22 bi | $ 51 mi | $ 1,09 bi | $ 56 mi | $ 43 mi | $ 7 mi | $ 0 | |
| Compras de investimentos | $ 369 mi | -$ 245 mi | -$ 174 mi | -$ 4 mi | -$ 2 mi | $ 0 | -$ 9 mi | -$ 3 mi | -$ 4 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 91 mi | $ 75 mi | $ 6 mi | $ 0 | $ 2 mi | $ 0 | $ 9 mi | $ 5 mi | $ 3 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros investimentos | -$ 201 mi | $ 2 mi | -$ 2 mi | $ 355 mi | $ 6,94 bi | $ 527 mi | $ 229 mi | $ 1,42 bi | $ 277 mi | $ 1,01 bi | $ 277 mi | $ 1,7 bi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 4,07 bi | -$ 3,95 bi | -$ 3,95 bi | -$ 3,7 bi | $ 2,67 bi | -$ 5,62 bi | -$ 3,43 bi | -$ 1,93 bi | -$ 4,93 bi | -$ 3,01 bi | -$ 4,25 bi | -$ 2,31 bi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 35 mi | $ 1,03 bi | $ 1,35 bi | $ 2,58 bi | -$ 1,39 bi | $ 5,03 bi | -$ 299 mi | $ 2,06 bi | -$ 924 mi | $ 4,64 bi | -$ 8,41 bi | -$ 3,53 bi | |
| Recompras de ações | -$ 3,42 bi | -$ 2,98 bi | -$ 3 bi | -$ 4,75 bi | -$ 4,6 bi | -$ 3,92 bi | -$ 2,6 bi | -$ 2,57 bi | -$ 3 bi | -$ 2,57 bi | -$ 3 bi | -$ 2,5 bi | |
| Dividendos | -$ 2,81 bi | -$ 3 bi | -$ 2,98 bi | -$ 2,93 bi | -$ 2,89 bi | -$ 2,98 bi | -$ 2,93 bi | -$ 3,43 bi | -$ 3,4 bi | -$ 3,53 bi | -$ 3,5 bi | -$ 3,48 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 4 mi | $ 91 mi | -$ 4 mi | -$ 163 mi | -$ 9 mi | -$ 11 mi | -$ 165 mi | -$ 190 mi | -$ 103 mi | -$ 152 mi | -$ 231 mi | -$ 148 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 6,17 bi | -$ 4,86 bi | -$ 4,57 bi | -$ 5,26 bi | -$ 8,78 bi | -$ 1,66 bi | -$ 5,99 bi | -$ 4,04 bi | -$ 7,37 bi | -$ 448 mi | -$ 15,1 bi | -$ 9,39 bi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 73 mi | -$ 72 mi | -$ 23 mi | $ 83 mi | -$ 85 mi | -$ 3 mi | $ 50 mi | -$ 6 mi | $ 17 mi | -$ 23 mi | -$ 18 mi | $ 18 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 2,27 bi | -$ 2,06 bi | -$ 2,25 bi | $ 799 mi | $ 2,5 bi | -$ 2,1 bi | -$ 791 mi | $ 3,41 bi | -$ 1,5 bi | -$ 969 mi | $ 3,27 bi | $ 4,34 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 8,07 bi | $ 2,94 bi | $ 2,4 bi | $ 5,62 bi | $ 4,36 bi | $ 1,26 bi | $ 4,86 bi | $ 4,94 bi | $ 5,53 bi | -$ 1,55 bi | $ 18,1 bi | $ 12 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 2,23 bi | $ 1,43 bi | $ 3,31 bi | $ 1,85 bi | $ 1,87 bi | $ 2,55 bi | $ 1,58 bi | $ 1,39 bi | $ 1,78 bi | $ 1,51 bi | $ 3,03 bi | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 173 mi | $ 56 mi | $ 182 mi | $ 88 mi | $ 261 mi | $ 124 mi | $ 286 mi | $ 163 mi | $ 369 mi | $ 292 mi | $ 447 mi | $ 0 | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | -$ 431 mi | $ 9,27 bi | $ 14,9 bi | $ 2,8 bi | -$ 5,56 bi | $ 15,7 bi | $ 35,6 bi | $ 21,4 bi | $ 17,7 bi | $ 12,5 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 15,5 bi | $ 17,7 bi | $ 18 bi | $ 17,8 bi | $ 17,8 bi | $ 17,9 bi | $ 16,3 bi | $ 17,3 bi | $ 17,3 bi | $ 20,1 bi | |
| Remuneração em ações | $ 642 mi | $ 368 mi | $ 0 | $ 394 mi | $ 190 mi | $ 0 | $ 1,07 bi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Imposto de renda diferido | -$ 3,84 bi | -$ 3,2 bi | $ 1,05 bi | -$ 2 bi | -$ 3,6 bi | $ 700 mi | $ 2,12 bi | $ 298 mi | $ 1,24 bi | $ 986 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 550 mi | $ 476 mi | -$ 300 mi | $ 1,5 bi | -$ 1,65 bi | -$ 1,66 bi | $ 2,13 bi | -$ 3,34 bi | $ 100 mi | -$ 1,65 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 1,5 bi | -$ 4,23 bi | -$ 3,02 bi | $ 6,83 bi | $ 3,45 bi | -$ 3,47 bi | -$ 7,65 bi | -$ 91 mi | -$ 4,88 bi | $ 1,98 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 12,8 bi | $ 20,3 bi | $ 30,6 bi | $ 27,3 bi | $ 10,6 bi | $ 29,2 bi | $ 49,6 bi | $ 35,6 bi | $ 31,5 bi | $ 33,9 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 18,1 bi | -$ 13,4 bi | -$ 13,8 bi | -$ 14,1 bi | -$ 8,92 bi | -$ 8,06 bi | -$ 12 bi | -$ 15,8 bi | -$ 16,4 bi | -$ 17,3 bi | |
| Aquisições | $ 2,78 bi | $ 5,1 bi | $ 392 mi | $ 142 mi | $ 450 mi | $ 439 mi | -$ 2,9 bi | $ 278 mi | $ 195 mi | -$ 1,02 bi | |
| Compras de investimentos | -$ 2,41 bi | -$ 35 mi | -$ 1 bi | -$ 1 mi | $ 0 | -$ 4 mi | -$ 7 mi | -$ 289 mi | -$ 6 mi | -$ 16 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 831 mi | $ 133 mi | $ 13,8 bi | $ 953 mi | $ 35 mi | $ 3 mi | $ 124 mi | $ 464 mi | $ 47 mi | $ 17 mi | |
| Outros investimentos | $ 55 mi | $ 6 mi | -$ 11,7 bi | $ 1,51 bi | $ 1,47 bi | $ 1,75 bi | $ 2,65 bi | $ 144 mi | $ 7,28 bi | $ 2,46 bi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 16,9 bi | -$ 8,2 bi | -$ 12,3 bi | -$ 11,5 bi | -$ 6,97 bi | -$ 5,87 bi | -$ 12,1 bi | -$ 15,2 bi | -$ 8,94 bi | -$ 15,9 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 7,47 bi | -$ 7,46 bi | -$ 4,5 bi | -$ 7,85 bi | $ 7,47 bi | -$ 12,9 bi | -$ 8,48 bi | -$ 4,06 bi | $ 3,57 bi | $ 5,87 bi | |
| Recompras de ações | $ 0 | -$ 1,15 bi | -$ 1,75 bi | -$ 4,04 bi | -$ 1,76 bi | -$ 1,38 bi | -$ 11,3 bi | -$ 14,9 bi | -$ 15,4 bi | -$ 12,1 bi | |
| Dividendos | -$ 8,03 bi | -$ 8,13 bi | -$ 8,5 bi | -$ 8,96 bi | -$ 9,65 bi | -$ 10,2 bi | -$ 11 bi | -$ 11,3 bi | -$ 11,8 bi | -$ 12,8 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 63 mi | $ 1,04 bi | -$ 91 mi | $ 1,09 bi | $ 202 mi | $ 1,39 bi | -$ 114 mi | $ 221 mi | -$ 11 mi | -$ 469 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 25 mi | -$ 14,6 bi | -$ 13,7 bi | -$ 19,8 bi | -$ 3,74 bi | -$ 23,1 bi | -$ 25 bi | -$ 30,1 bi | -$ 23,5 bi | -$ 19,1 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 53 mi | $ 65 mi | -$ 100 mi | $ 332 mi | -$ 50 mi | -$ 151 mi | -$ 190 mi | -$ 114 mi | -$ 100 mi | $ 58 mi | |
| Variação líquida do caixa | -$ 4,03 bi | -$ 2,18 bi | $ 4,5 bi | -$ 3,57 bi | -$ 174 mi | $ 58 mi | $ 12,3 bi | -$ 9,85 bi | -$ 1,01 bi | -$ 977 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 5,26 bi | $ 7,11 bi | $ 16,8 bi | $ 13,2 bi | $ 1,68 bi | $ 21,1 bi | $ 37,6 bi | $ 19,8 bi | $ 15 bi | $ 16,6 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 1,94 bi | $ 3,13 bi | $ 4,75 bi | $ 4,82 bi | $ 2,99 bi | $ 4,36 bi | $ 9,15 bi | $ 10,4 bi | $ 8,46 bi | $ 7,3 bi | |
| Juros pagos | $ 158 mi | $ 265 mi | $ 736 mi | $ 810 mi | $ 720 mi | $ 699 mi | $ 525 mi | $ 465 mi | $ 587 mi | $ 942 mi | |
Padronizado pela Financial Modeling Prep a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dados de 2026-11-01