Demonstração do fluxo de caixa de CVS Health Corporation (CVS)
NYSE · Healthcare · Medical - Healthcare Plans · 259.500 funcionários · CEO J. David Joyner
- Preço
- $ 90,25 -0,09%
- Valor de mercado
- $ 115 bi
- Enterprise value
- $ 180 bi
- Último relatório
- Q2 '26 arquivado em 2026-08-05
- Próximo relatório
- 2026-11-04 LPA est. $ 1,65
Em Q2 '26, CVS Health Corporation (CVS) gerou $ 6,35 bi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 691 mi em capex e ficou com $ 5,65 bi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 11,8 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 2,27 bi | $ 2,05 bi | $ 1,12 bi | $ 1,77 bi | $ 71 mi | $ 1,62 bi | $ 1,78 bi | $ 1,02 bi | -$ 2,8 bi | $ 2,94 bi | $ 2,96 bi | $ 3 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 1,13 bi | $ 1,13 bi | $ 1,14 bi | $ 1,15 bi | $ 1,16 bi | $ 1,15 bi | $ 1,15 bi | $ 1,17 bi | $ 1,13 bi | $ 1,15 bi | $ 1,12 bi | $ 1,13 bi | |
| Remuneração em ações | $ 154 mi | $ 127 mi | $ 137 mi | $ 133 mi | $ 133 mi | $ 137 mi | $ 126 mi | $ 136 mi | -$ 126 mi | $ 0 | $ 266 mi | $ 176 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 250 mi | -$ 316 mi | -$ 217 mi | -$ 124 mi | -$ 571 mi | $ 340 mi | -$ 169 mi | -$ 114 mi | $ 283 mi | $ 542 mi | -$ 91 mi | -$ 150 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 732 mi | -$ 6,04 bi | $ 2,72 bi | $ 161 mi | -$ 2,38 bi | -$ 394 mi | $ 1,43 bi | -$ 309 mi | -$ 1,57 bi | -$ 1,02 bi | $ 2 mi | $ 2,2 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 152 mi | $ 416 mi | $ 0 | $ 0 | $ 840 mi | -$ 993 mi | $ 239 mi | -$ 8 mi | $ 3,88 bi | -$ 221 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 2,72 bi | -$ 2,64 bi | $ 4,9 bi | $ 3,09 bi | -$ 745 mi | $ 1,86 bi | $ 4,56 bi | $ 1,9 bi | $ 796 mi | $ 3,39 bi | $ 4,25 bi | $ 6,35 bi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 545 mi | -$ 911 mi | -$ 705 mi | -$ 638 mi | -$ 670 mi | -$ 768 mi | -$ 743 mi | -$ 607 mi | -$ 698 mi | -$ 784 mi | -$ 849 mi | -$ 691 mi | |
| Aquisições | -$ 18 mi | -$ 120 mi | -$ 25 mi | -$ 48 mi | -$ 12 mi | -$ 10 mi | -$ 20 mi | -$ 119 mi | $ 139 mi | -$ 7 mi | -$ 5 mi | -$ 4 mi | |
| Compras de investimentos | -$ 2,13 bi | -$ 2,42 bi | -$ 3,55 bi | -$ 3,24 bi | -$ 5,9 bi | -$ 2,51 bi | -$ 3,55 bi | -$ 3,63 bi | -$ 3,86 bi | -$ 3,97 bi | -$ 4,19 bi | -$ 4,52 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 1,91 bi | $ 2,18 bi | $ 2,15 bi | $ 2,27 bi | $ 3,22 bi | $ 2,72 bi | $ 3,53 bi | $ 3,33 bi | $ 2,77 bi | $ 2,74 bi | $ 4,16 bi | $ 3,32 bi | |
| Outros investimentos | $ 11 mi | $ 25 mi | $ 28 mi | $ 32 mi | $ 15 mi | $ 26 mi | $ 19 mi | $ 4 mi | -$ 443 mi | $ 17 mi | $ 7 mi | $ 5 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 771 mi | -$ 1,24 bi | -$ 2,09 bi | -$ 1,63 bi | -$ 3,35 bi | -$ 547 mi | -$ 762 mi | -$ 1,02 bi | -$ 2,09 bi | -$ 2 bi | -$ 874 mi | -$ 1,88 bi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 1,95 bi | -$ 232 mi | $ 2,5 bi | $ 2,22 bi | -$ 869 mi | $ 1,21 bi | -$ 1,6 bi | $ 1,76 bi | -$ 671 mi | -$ 1,27 bi | -$ 1,52 bi | -$ 1,77 bi | |
| Recompras de ações | $ 3 mi | $ 1 mi | -$ 3,03 bi | $ 3 mi | $ 1 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Dividendos | -$ 779 mi | -$ 779 mi | -$ 840 mi | -$ 858 mi | -$ 837 mi | -$ 838 mi | -$ 840 mi | -$ 866 mi | -$ 846 mi | -$ 845 mi | -$ 847 mi | -$ 878 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 26 mi | $ 38 mi | $ 139 mi | -$ 117 mi | $ 117 mi | $ 63 mi | $ 110 mi | -$ 136 mi | $ 18 mi | -$ 6 mi | -$ 56 mi | -$ 160 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 2,7 bi | -$ 972 mi | -$ 1,23 bi | $ 1,25 bi | -$ 1,59 bi | $ 431 mi | -$ 2,33 bi | $ 806 mi | -$ 1,38 bi | -$ 2,03 bi | -$ 2,32 bi | -$ 2,69 bi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 62 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Variação líquida do caixa | -$ 752 mi | -$ 4,85 bi | $ 1,58 bi | $ 2,71 bi | -$ 5,68 bi | $ 1,74 bi | $ 1,46 bi | $ 1,68 bi | -$ 2,67 bi | -$ 702 mi | $ 1,06 bi | $ 1,77 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 2,17 bi | -$ 3,55 bi | $ 4,2 bi | $ 2,45 bi | -$ 1,42 bi | $ 1,09 bi | $ 3,81 bi | $ 1,29 bi | $ 98 mi | $ 2,61 bi | $ 3,4 bi | $ 5,65 bi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 5,32 bi | $ 6,62 bi | -$ 596 mi | $ 6,63 bi | $ 7,19 bi | $ 7,99 bi | $ 4,33 bi | $ 8,37 bi | $ 4,59 bi | $ 1,73 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 2,48 bi | $ 2,48 bi | $ 2,72 bi | $ 4,37 bi | $ 4,44 bi | $ 4,49 bi | $ 4,22 bi | $ 4,37 bi | $ 4,6 bi | $ 4,61 bi | |
| Remuneração em ações | $ 222 mi | $ 234 mi | $ 280 mi | $ 453 mi | $ 400 mi | $ 484 mi | $ 447 mi | $ 588 mi | $ 540 mi | $ 535 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 18 mi | -$ 1,33 bi | $ 87 mi | -$ 654 mi | -$ 570 mi | -$ 402 mi | -$ 2,03 bi | -$ 676 mi | -$ 572 mi | $ 102 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 1,33 bi | -$ 416 mi | -$ 112 mi | $ 1,5 bi | $ 3,16 bi | $ 3,86 bi | $ 6,82 bi | $ 15 mi | $ 109 mi | -$ 1,47 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 778 mi | $ 421 mi | $ 6,49 bi | $ 548 mi | $ 1,24 bi | $ 1,85 bi | $ 2,39 bi | $ 765 mi | -$ 153 mi | $ 5,14 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 10,1 bi | $ 8,01 bi | $ 8,87 bi | $ 12,8 bi | $ 15,9 bi | $ 18,3 bi | $ 16,2 bi | $ 13,4 bi | $ 9,11 bi | $ 10,6 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 2,22 bi | -$ 1,92 bi | -$ 2,04 bi | -$ 2,46 bi | -$ 2,44 bi | -$ 2,52 bi | -$ 2,73 bi | -$ 3,03 bi | -$ 2,78 bi | -$ 2,83 bi | |
| Aquisições | -$ 524 mi | -$ 1,18 bi | -$ 41,4 bi | -$ 444 mi | -$ 26 mi | -$ 146 mi | -$ 1,39 bi | -$ 16,6 bi | -$ 95 mi | -$ 436 mi | |
| Compras de investimentos | -$ 80 mi | -$ 137 mi | -$ 692 mi | -$ 7,53 bi | -$ 9,64 bi | -$ 9,96 bi | -$ 7,75 bi | -$ 9,04 bi | -$ 15,2 bi | -$ 15 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 91 mi | $ 61 mi | $ 817 mi | $ 7,05 bi | $ 6,47 bi | $ 7,25 bi | $ 6,73 bi | $ 7,73 bi | $ 10,4 bi | $ 12,4 bi | |
| Outros investimentos | $ 267 mi | $ 298 mi | $ 21 mi | $ 47 mi | $ 101 mi | $ 122 mi | $ 85 mi | $ 68 mi | $ 101 mi | $ 26 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 2,47 bi | -$ 2,88 bi | -$ 43,3 bi | -$ 3,34 bi | -$ 5,53 bi | -$ 5,26 bi | -$ 5,05 bi | -$ 20,9 bi | -$ 7,61 bi | -$ 5,87 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 614 mi | -$ 598 mi | $ 38,3 bi | -$ 5,32 bi | -$ 5,67 bi | -$ 9,27 bi | -$ 4,21 bi | $ 7,93 bi | $ 5,06 bi | -$ 3,9 bi | |
| Recompras de ações | -$ 4,46 bi | -$ 4,36 bi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 3,5 bi | -$ 2,01 bi | -$ 3,02 bi | $ 0 | |
| Dividendos | -$ 1,84 bi | -$ 2,05 bi | -$ 2,04 bi | -$ 2,6 bi | -$ 2,62 bi | -$ 2,63 bi | -$ 2,91 bi | -$ 3,13 bi | -$ 3,37 bi | -$ 3,4 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 154 mi | $ 257 mi | $ 592 mi | $ 269 mi | $ 601 mi | $ 536 mi | $ 102 mi | -$ 105 mi | $ 202 mi | $ 1,96 bi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 6,76 bi | -$ 6,75 bi | $ 36,8 bi | -$ 7,65 bi | -$ 7,7 bi | -$ 11,4 bi | -$ 10,5 bi | $ 2,68 bi | -$ 1,14 bi | -$ 4,94 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 2 mi | $ 1 mi | -$ 4 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Variação líquida do caixa | $ 912 mi | -$ 1,62 bi | $ 2,4 bi | $ 1,86 bi | $ 2,64 bi | $ 1,65 bi | $ 614 mi | -$ 4,78 bi | $ 359 mi | -$ 172 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 7,92 bi | $ 6,09 bi | $ 6,83 bi | $ 10,4 bi | $ 13,4 bi | $ 15,7 bi | $ 13,5 bi | $ 10,4 bi | $ 6,33 bi | $ 7,81 bi | |
Padronizado pela Financial Modeling Prep a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dados de 2026-11-01