Demonstração do fluxo de caixa de Carvana Co. (CVNA)
NYSE · Consumer Cyclical · Auto - Dealerships · 23.100 funcionários · CEO Ernest C. Garcia
- Preço
- $ 68,29 -0,03%
- Valor de mercado
- $ 74,9 bi
- Enterprise value
- $ 77,5 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-10-28
- Próximo relatório
- 2027-02-17 LPA est. $ 0,38
Em Q3 '26, Carvana Co. (CVNA) gerou $ 555 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 64 mi em capex e ficou com $ 491 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 1,11 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | -$ 200 mi | $ 28 mi | $ 18 mi | $ 148 mi | $ 159 mi | $ 373 mi | $ 308 mi | $ 263 mi | $ 857 mi | $ 405 mi | $ 513 mi | $ 483 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 82 mi | $ 82 mi | $ 76 mi | $ 73 mi | $ 74 mi | $ 73 mi | $ 68 mi | $ 65 mi | $ 69 mi | $ 69 mi | $ 69 mi | $ 64 mi | |
| Remuneração em ações | $ 21 mi | $ 22 mi | $ 23 mi | $ 24 mi | $ 22 mi | $ 23 mi | $ 27 mi | $ 24 mi | $ 0 | $ 26 mi | $ 25 mi | $ 24 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 44 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 2,78 bi | $ 35 mi | $ 63 mi | $ 59 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 93 mi | $ 2 mi | $ 8 mi | -$ 103 mi | -$ 84 mi | $ 28 mi | -$ 415 mi | -$ 153 mi | $ 60 mi | -$ 144 mi | -$ 823 mi | $ 231 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 5 mi | -$ 33 mi | $ 229 mi | $ 261 mi | -$ 111 mi | -$ 265 mi | $ 41 mi | $ 146 mi | $ 2,23 bi | -$ 284 mi | $ 391 mi | -$ 306 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | -$ 239 mi | $ 101 mi | $ 354 mi | $ 403 mi | $ 60 mi | $ 232 mi | $ 29 mi | $ 345 mi | $ 430 mi | $ 107 mi | $ 238 mi | $ 555 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 18 mi | -$ 18 mi | -$ 22 mi | -$ 27 mi | -$ 24 mi | -$ 27 mi | -$ 31 mi | -$ 38 mi | -$ 51 mi | -$ 51 mi | -$ 51 mi | -$ 64 mi | |
| Aquisições | $ 14 mi | $ 5 mi | $ 3 mi | $ 1 mi | $ 2 mi | -$ 24 mi | $ 0 | -$ 27 mi | -$ 109 mi | -$ 11 mi | -$ 29 mi | $ 0 | |
| Compras de investimentos | -$ 27 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 13 mi | $ 20 mi | $ 21 mi | $ 0 | $ 15 mi | $ 0 | $ 12 mi | -$ 12 mi | $ 30 mi | $ 31 mi | $ 26 mi | $ 18 mi | |
| Outros investimentos | $ 27 mi | $ 0 | $ 0 | $ 11 mi | $ 0 | $ 16 mi | $ 0 | $ 31 mi | $ 0 | $ 0 | $ 2 mi | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de investimento | $ 9 mi | $ 7 mi | $ 2 mi | -$ 15 mi | -$ 7 mi | -$ 35 mi | -$ 19 mi | -$ 46 mi | -$ 130 mi | -$ 31 mi | -$ 52 mi | -$ 46 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 228 mi | -$ 374 mi | -$ 424 mi | -$ 61 mi | -$ 128 mi | -$ 34 mi | $ 10 mi | -$ 552 mi | -$ 93 mi | $ 54 mi | $ 9 mi | -$ 55 mi | |
| Recompras de ações | -$ 3 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 2 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 36 mi | $ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 17 mi | -$ 1 mi | -$ 2 mi | $ 0 | -$ 14 mi | -$ 24 mi | -$ 11 mi | -$ 8 mi | -$ 9 mi | -$ 48 mi | $ 69 mi | -$ 26 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 208 mi | -$ 375 mi | -$ 76 mi | -$ 63 mi | $ 775 mi | -$ 53 mi | $ 16 mi | -$ 8 mi | -$ 92 mi | $ 7 mi | $ 45 mi | -$ 80 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Variação líquida do caixa | -$ 22 mi | -$ 267 mi | $ 280 mi | $ 325 mi | $ 828 mi | $ 144 mi | $ 26 mi | $ 291 mi | $ 208 mi | $ 83 mi | $ 231 mi | $ 429 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 257 mi | $ 83 mi | $ 332 mi | $ 376 mi | $ 36 mi | $ 205 mi | -$ 2 mi | $ 307 mi | $ 379 mi | $ 56 mi | $ 187 mi | $ 491 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 0 | $ 0 | $ 3 mi | $ 1 mi | -$ 1 mi | $ 1 mi | $ 5 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 0 | $ 0 | $ 34 mi | $ 23 mi | $ 30 mi | $ 139 mi | $ 26 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | -$ 93,1 mi | -$ 164 mi | -$ 255 mi | -$ 365 mi | -$ 462 mi | -$ 287 mi | -$ 2,89 bi | $ 150 mi | $ 404 mi | $ 1,9 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 4,66 mi | $ 11,6 mi | $ 23,5 mi | $ 41,3 mi | $ 73,8 mi | $ 105 mi | $ 261 mi | $ 352 mi | $ 305 mi | $ 275 mi | |
| Remuneração em ações | $ 555 mil | $ 5,61 mi | $ 24,1 mi | $ 33,1 mi | $ 25 mi | $ 39 mi | $ 69 mi | $ 73 mi | $ 91 mi | $ 96 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 14,4 mi | $ 2,33 mi | $ 2,49 mi | $ 14,6 mi | $ 60,8 mi | $ 46 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 2,78 bi | |
| Variação do capital de giro | -$ 130 mi | -$ 33,2 mi | -$ 147 mi | -$ 291 mi | -$ 233 mi | -$ 2,08 bi | $ 1,39 bi | $ 564 mi | -$ 177 mi | -$ 480 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 36,9 mi | -$ 21,9 mi | -$ 62,9 mi | -$ 190 mi | -$ 72,8 mi | -$ 415 mi | -$ 153 mi | -$ 336 mi | $ 295 mi | $ 2,03 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | -$ 240 mi | -$ 200 mi | -$ 414 mi | -$ 757 mi | -$ 608 mi | -$ 2,59 bi | -$ 1,32 bi | $ 803 mi | $ 918 mi | $ 1,04 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 39,5 mi | -$ 78,5 mi | -$ 144 mi | -$ 231 mi | -$ 360 mi | -$ 557 mi | -$ 512 mi | -$ 87 mi | -$ 91 mi | -$ 147 mi | |
| Aquisições | $ 0 | $ 0 | -$ 6,67 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 56 mi | -$ 2,2 bi | -$ 7 mi | $ 11 mi | -$ 160 mi | |
| Compras de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 126 mi | -$ 81 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 13,9 mi | $ 56 mi | $ 81 mi | $ 0 | $ 67 mi | $ 0 | |
| Outros investimentos | -$ 8,15 mi | -$ 4,18 mi | $ 0 | $ 2,8 mi | $ 199 mil | $ 56 mi | $ 125 mi | $ 125 mi | $ 0 | $ 77 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 47,7 mi | -$ 82,7 mi | -$ 150 mi | -$ 228 mi | -$ 346 mi | -$ 627 mi | -$ 2,58 bi | $ 31 mi | -$ 13 mi | -$ 230 mi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 123 mi | $ 114 mi | $ 312 mi | $ 733 mi | $ 153 mi | $ 3,59 bi | $ 2,75 bi | -$ 1,24 bi | -$ 987 mi | -$ 670 mi | |
| Recompras de ações | -$ 398 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 40 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 810 mil | -$ 2,71 mi | -$ 13,1 mi | -$ 15,4 mi | -$ 47 mi | -$ 22 mi | -$ 79 mi | -$ 84 mi | -$ 16 mi | -$ 51 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 284 mi | $ 416 mi | $ 466 mi | $ 1,01 bi | $ 1,16 bi | $ 3,53 bi | $ 3,9 bi | -$ 868 mi | $ 261 mi | -$ 137 mi | |
| Resumo | |||||||||||
| Variação líquida do caixa | -$ 3,95 mi | $ 133 mi | -$ 98,4 mi | $ 29,8 mi | $ 211 mi | $ 307 mi | -$ 8 mi | -$ 34 mi | $ 1,17 bi | $ 669 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 280 mi | -$ 278 mi | -$ 558 mi | -$ 988 mi | -$ 968 mi | -$ 3,15 bi | -$ 1,84 bi | $ 716 mi | $ 827 mi | $ 889 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 2 mi | $ 3 mi | $ 28 mi | $ 5 mi | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 152 mi | $ 423 mi | $ 538 mi | $ 115 mi | $ 0 | |
Padronizado pela Financial Modeling Prep a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dados de 2026-11-01