Demonstração do fluxo de caixa de Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH)
NASDAQ · Technology · Information Technology Services · 356.700 funcionários · CEO Ravi Kumar Singisetti
- Preço
- $ 65,11 +4,14%
- Valor de mercado
- $ 29,1 bi
- Enterprise value
- $ 29,7 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-10-29
- Próximo relatório
- 2027-02-03 LPA est. $ 1,51
Em Q3 '26, Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH) gerou $ 1 bi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 79 mi em capex e ficou com $ 925 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 2,36 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 558 mi | $ 546 mi | $ 566 mi | $ 582 mi | $ 546 mi | $ 663 mi | $ 645 mi | $ 274 mi | $ 648 mi | $ 662 mi | $ 636 mi | $ 627 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 136 mi | $ 133 mi | $ 133 mi | $ 133 mi | $ 143 mi | $ 136 mi | $ 139 mi | $ 135 mi | $ 140 mi | $ 141 mi | $ 143 mi | $ 149 mi | |
| Remuneração em ações | $ 43 mi | $ 42 mi | $ 48 mi | $ 44 mi | $ 0 | $ 42 mi | $ 48 mi | $ 47 mi | $ 44 mi | $ 46 mi | -$ 17 mi | $ 50 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 52 mi | -$ 26 mi | -$ 99 mi | -$ 77 mi | -$ 153 mi | $ 54 mi | -$ 45 mi | $ 406 mi | -$ 88 mi | $ 111 mi | -$ 111 mi | $ 9 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 108 mi | -$ 632 mi | -$ 385 mi | $ 173 mi | $ 334 mi | -$ 427 mi | -$ 380 mi | $ 353 mi | $ 116 mi | -$ 705 mi | $ 705 mi | $ 164 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 56 mi | $ 32 mi | -$ 1 mi | -$ 8 mi | $ 50 mi | -$ 68 mi | -$ 9 mi | $ 12 mi | -$ 2 mi | $ 19 mi | -$ 798 mi | $ 5 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 737 mi | $ 95 mi | $ 262 mi | $ 847 mi | $ 920 mi | $ 400 mi | $ 398 mi | $ 1,23 bi | $ 858 mi | $ 274 mi | $ 558 mi | $ 1 bi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 78 mi | -$ 79 mi | -$ 79 mi | -$ 56 mi | -$ 83 mi | -$ 77 mi | -$ 67 mi | -$ 67 mi | -$ 77 mi | -$ 76 mi | -$ 99 mi | -$ 79 mi | |
| Aquisições | $ 0 | -$ 421 mi | $ 0 | -$ 1,19 bi | $ 0 | $ 70 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 730 mi | -$ 604 mi | $ 21 mi | |
| Compras de investimentos | $ 20 mi | $ 0 | -$ 1 mi | $ 0 | -$ 1 mi | $ 0 | -$ 16 mi | -$ 1 mi | $ 5 mi | $ 0 | -$ 51 mi | -$ 50 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 226 mi | $ 262 mi | $ 1 mi | $ 0 | $ 5 mi | $ 0 | $ 1 mi | $ 2 mi | -$ 15 mi | $ 0 | $ 51 mi | $ 0 | |
| Outros investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 12 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de investimento | $ 168 mi | -$ 238 mi | -$ 79 mi | -$ 1,25 bi | -$ 79 mi | -$ 7 mi | -$ 82 mi | -$ 66 mi | -$ 75 mi | -$ 806 mi | -$ 703 mi | -$ 108 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 10 mi | -$ 40 mi | -$ 10 mi | $ 589 mi | -$ 312 mi | -$ 312 mi | -$ 9 mi | -$ 11 mi | -$ 10 mi | -$ 11 mi | $ 988 mi | -$ 11 mi | |
| Recompras de ações | -$ 313 mi | -$ 133 mi | -$ 76 mi | -$ 242 mi | -$ 154 mi | -$ 209 mi | -$ 368 mi | -$ 463 mi | -$ 338 mi | -$ 444 mi | -$ 1,16 bi | -$ 270 mi | |
| Dividendos | -$ 146 mi | -$ 151 mi | -$ 150 mi | -$ 149 mi | -$ 150 mi | -$ 155 mi | -$ 153 mi | -$ 151 mi | -$ 151 mi | -$ 159 mi | -$ 157 mi | -$ 149 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 29 mi | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 455 mi | -$ 304 mi | -$ 221 mi | $ 212 mi | -$ 602 mi | -$ 657 mi | -$ 516 mi | -$ 612 mi | -$ 487 mi | -$ 597 mi | -$ 320 mi | -$ 418 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 867 mi | $ 421 mi | $ 197 mi | -$ 159 mi | -$ 569 mi | $ 210 mi | $ 564 mi | -$ 446 mi | -$ 3 mi | -$ 1 mi | -$ 1 mi | -$ 1 mi | |
| Variação líquida do caixa | -$ 417 mi | -$ 26 mi | $ 159 mi | -$ 350 mi | -$ 330 mi | -$ 54 mi | $ 364 mi | $ 103 mi | $ 293 mi | -$ 1,13 bi | -$ 466 mi | $ 477 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 659 mi | $ 16 mi | $ 183 mi | $ 791 mi | $ 837 mi | $ 323 mi | $ 331 mi | $ 1,16 bi | $ 781 mi | $ 198 mi | $ 459 mi | $ 925 mi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 1,55 bi | $ 1,5 bi | $ 2,1 bi | $ 1,84 bi | $ 1,39 bi | $ 2,14 bi | $ 2,29 bi | $ 2,13 bi | $ 2,24 bi | $ 2,23 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 379 mi | $ 443 mi | $ 498 mi | $ 526 mi | $ 559 mi | $ 574 mi | $ 569 mi | $ 555 mi | $ 542 mi | $ 550 mi | |
| Remuneração em ações | $ 0 | $ 221 mi | $ 267 mi | $ 217 mi | $ 232 mi | $ 246 mi | $ 261 mi | $ 176 mi | $ 175 mi | $ 181 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 91 mi | $ 124 mi | $ 8 mi | -$ 306 mi | $ 184 mi | $ 27 mi | -$ 273 mi | -$ 339 mi | -$ 355 mi | $ 327 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 471 mi | $ 186 mi | -$ 407 mi | $ 101 mi | $ 813 mi | -$ 488 mi | -$ 324 mi | -$ 189 mi | -$ 510 mi | -$ 338 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 251 mi | -$ 71 mi | $ 125 mi | $ 119 mi | $ 119 mi | -$ 1 mi | $ 45 mi | $ 1 mi | $ 32 mi | -$ 67 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 1,62 bi | $ 2,41 bi | $ 2,59 bi | $ 2,5 bi | $ 3,3 bi | $ 2,5 bi | $ 2,57 bi | $ 2,33 bi | $ 2,12 bi | $ 2,88 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 300 mi | -$ 284 mi | -$ 377 mi | -$ 392 mi | -$ 398 mi | -$ 279 mi | -$ 332 mi | -$ 317 mi | -$ 297 mi | -$ 288 mi | |
| Aquisições | $ 0 | -$ 216 mi | -$ 1,11 bi | -$ 617 mi | -$ 1,12 bi | -$ 970 mi | -$ 339 mi | -$ 409 mi | -$ 1,62 bi | $ 70 mi | |
| Compras de investimentos | -$ 5,17 bi | -$ 4,73 bi | -$ 3,51 bi | -$ 1,51 bi | -$ 733 mi | -$ 2,29 bi | -$ 1,82 bi | -$ 441 mi | -$ 2 mi | -$ 12 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 4,84 bi | $ 4,64 bi | $ 3,37 bi | $ 4,11 bi | $ 1,02 bi | $ 1,38 bi | $ 2,38 bi | $ 836 mi | $ 268 mi | -$ 12 mi | |
| Outros investimentos | -$ 334 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 12 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 963 mi | -$ 582 mi | -$ 1,63 bi | $ 1,59 bi | -$ 1,24 bi | -$ 2,16 bi | -$ 106 mi | -$ 331 mi | -$ 1,65 bi | -$ 230 mi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 407 mi | -$ 20 mi | -$ 145 mi | -$ 28 mi | -$ 50 mi | -$ 53 mi | -$ 39 mi | -$ 25 mi | $ 227 mi | -$ 342 mi | |
| Recompras de ações | -$ 512 mi | -$ 1,89 bi | -$ 1,26 bi | -$ 2,25 bi | -$ 1,62 bi | -$ 771 mi | -$ 1,42 bi | -$ 1,06 bi | -$ 605 mi | -$ 1,38 bi | |
| Dividendos | $ 0 | -$ 265 mi | -$ 468 mi | -$ 453 mi | -$ 480 mi | -$ 509 mi | -$ 564 mi | -$ 591 mi | -$ 600 mi | -$ 610 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 24 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 719 mi | -$ 1,99 bi | -$ 1,69 bi | -$ 2,57 bi | -$ 2,01 bi | -$ 1,2 bi | -$ 1,94 bi | -$ 1,61 bi | -$ 915 mi | -$ 2,27 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 30 mi | $ 51 mi | -$ 36 mi | -$ 34 mi | -$ 17 mi | -$ 16 mi | -$ 124 mi | -$ 794 mi | -$ 110 mi | $ 22 mi | |
| Variação líquida do caixa | -$ 91 mi | -$ 109 mi | -$ 764 mi | $ 1,48 bi | $ 35 mi | -$ 888 mi | $ 399 mi | -$ 404 mi | -$ 547 mi | $ 403 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 1,32 bi | $ 2,12 bi | $ 2,22 bi | $ 2,11 bi | $ 2,9 bi | $ 2,22 bi | $ 2,24 bi | $ 2,01 bi | $ 1,83 bi | $ 2,6 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 845 mi | $ 587 mi | $ 597 mi | $ 870 mi | $ 745 mi | $ 625 mi | $ 813 mi | $ 1,25 bi | $ 1,12 bi | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 16 mi | $ 21 mi | $ 21 mi | $ 25 mi | $ 25 mi | $ 7 mi | $ 15 mi | $ 40 mi | $ 53 mi | $ 0 | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dados de 2026-11-02