Demonstração do fluxo de caixa de Cisco Systems, Inc. (CSCO)
NASDAQ · Technology · Communication Equipment · 82.400 funcionários · CEO Charles H. Robbins
- Preço
- $ 104,51 -3,76%
- Valor de mercado
- $ 412 bi
- Enterprise value
- $ 434 bi
- Último relatório
- Q4 '26 arquivado em 2026-09-02
- Próximo relatório
- 2026-11-11 LPA est. $ 1,32
Em Q4 '26, Cisco Systems, Inc. (CSCO) gerou $ 5,39 bi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 390 mi em capex e ficou com $ 5 bi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 13,6 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 3,64 bi | $ 2,63 bi | $ 1,89 bi | $ 2,16 bi | $ 2,71 bi | $ 2,43 bi | $ 2,49 bi | $ 2,55 bi | $ 2,86 bi | $ 3,18 bi | $ 2,66 bi | $ 3,86 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 401 mi | $ 422 mi | $ 861 mi | $ 823 mi | $ 789 mi | $ 761 mi | $ 626 mi | $ 635 mi | $ 606 mi | $ 659 mi | $ 628 mi | $ 638 mi | |
| Remuneração em ações | $ 661 mi | $ 802 mi | $ 811 mi | $ 800 mi | $ 827 mi | $ 921 mi | $ 945 mi | $ 948 mi | $ 1,06 bi | $ 934 mi | $ 1,08 bi | $ 927 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 513 mi | -$ 303 mi | $ 571 mi | -$ 727 mi | -$ 281 mi | -$ 101 mi | -$ 410 mi | -$ 341 mi | $ 25 mi | -$ 89 mi | $ 89 mi | $ 443 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 1,91 bi | -$ 2,87 bi | -$ 184 mi | $ 666 mi | -$ 324 mi | -$ 1,83 bi | $ 338 mi | $ 525 mi | -$ 1,15 bi | -$ 2,81 bi | -$ 1,44 bi | $ 2,9 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 93 mi | $ 124 mi | $ 26 mi | $ 6 mi | -$ 61 mi | $ 63 mi | $ 67 mi | -$ 83 mi | -$ 181 mi | -$ 47 mi | $ 743 mi | -$ 3,38 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 2,37 bi | $ 808 mi | $ 3,97 bi | $ 3,73 bi | $ 3,66 bi | $ 2,24 bi | $ 4,06 bi | $ 4,23 bi | $ 3,21 bi | $ 1,82 bi | $ 3,76 bi | $ 5,39 bi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 134 mi | -$ 170 mi | -$ 168 mi | -$ 198 mi | -$ 217 mi | -$ 210 mi | -$ 261 mi | -$ 217 mi | -$ 323 mi | $ 323 mi | -$ 192 mi | -$ 390 mi | |
| Aquisições | -$ 876 mi | -$ 2 mi | -$ 25 bi | -$ 120 mi | -$ 217 mi | -$ 40 mi | -$ 34 mi | $ 0 | -$ 7 mi | -$ 39 mi | -$ 46 mi | -$ 470 mi | |
| Compras de investimentos | -$ 1,86 bi | -$ 440 mi | -$ 823 mi | -$ 1,39 bi | -$ 1,82 bi | -$ 581 mi | -$ 933 mi | -$ 1,64 bi | -$ 2 bi | -$ 2,29 bi | -$ 1,09 bi | -$ 1,85 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 3,82 bi | $ 2,83 bi | $ 3,17 bi | $ 881 mi | $ 2,73 bi | $ 1,86 bi | $ 1,73 bi | $ 1,57 bi | $ 2,49 bi | $ 1,26 bi | $ 1,56 bi | $ 2,47 bi | |
| Outros investimentos | $ 1 mi | -$ 2 mi | -$ 1 mi | -$ 3 mi | -$ 1 mi | -$ 4 mi | $ 0 | $ 14 mi | -$ 3 mi | -$ 556 mi | -$ 2,3 bi | -$ 20 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | $ 952 mi | $ 2,21 bi | -$ 22,8 bi | -$ 828 mi | $ 479 mi | $ 1,02 bi | $ 505 mi | -$ 273 mi | $ 156 mi | -$ 1,31 bi | -$ 2,07 bi | -$ 264 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 750 mi | $ 3,94 bi | $ 17,2 bi | -$ 1,04 bi | $ 979 mi | -$ 943 mi | -$ 1,67 bi | -$ 1,18 bi | -$ 2,49 bi | $ 1,97 bi | -$ 1,71 bi | -$ 1,79 bi | |
| Recompras de ações | -$ 1,45 bi | -$ 1,63 bi | -$ 2,03 bi | -$ 2,24 bi | -$ 2,17 bi | -$ 1,08 bi | -$ 2,42 bi | -$ 1,56 bi | -$ 2,28 bi | -$ 1,08 bi | -$ 2,01 bi | -$ 1,5 bi | |
| Dividendos | -$ 1,58 bi | -$ 1,58 bi | -$ 1,62 bi | -$ 1,61 bi | -$ 1,59 bi | -$ 1,59 bi | -$ 1,63 bi | -$ 1,63 bi | -$ 1,62 bi | -$ 1,62 bi | -$ 1,57 bi | -$ 1,66 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 17 mi | $ 10 mi | $ 536 mi | $ 15 mi | -$ 3 mi | -$ 654 mi | $ 577 mi | $ 0 | $ 2,52 bi | -$ 1,07 bi | $ 2,9 bi | -$ 512 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 3,8 bi | $ 1,08 bi | $ 14,1 bi | -$ 4,51 bi | -$ 2,78 bi | -$ 3,95 bi | -$ 5,14 bi | -$ 3,95 bi | -$ 3,86 bi | -$ 1,44 bi | -$ 2,04 bi | -$ 5,01 bi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 45 mi | $ 13 mi | -$ 7 mi | $ 8 mi | $ 10 mi | -$ 18 mi | -$ 15 mi | -$ 20 mi | -$ 14 mi | -$ 19 mi | -$ 24 mi | $ 28 mi | |
| Variação líquida do caixa | -$ 522 mi | $ 4,11 bi | -$ 4,78 bi | -$ 1,6 bi | $ 1,37 bi | -$ 700 mi | -$ 590 mi | -$ 8 mi | -$ 509 mi | -$ 942 mi | -$ 376 mi | $ 144 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 2,24 bi | $ 638 mi | $ 3,8 bi | $ 3,53 bi | $ 3,44 bi | $ 2,03 bi | $ 3,8 bi | $ 4,02 bi | $ 2,89 bi | $ 2,15 bi | $ 3,57 bi | $ 5 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 3,09 bi | $ 3,71 bi | $ 346 mi | $ 276 mi | $ 643 mi | $ 2,04 bi | $ 583 mi | $ 627 mi | $ 634 mi | $ 2,94 bi | -$ 507 mi | $ 593 mi | |
| Juros pagos | $ 128 mi | $ 75 mi | $ 147 mi | $ 233 mi | $ 545 mi | $ 224 mi | $ 601 mi | $ 130 mi | $ 616 mi | $ 85 mi | -$ 39 mi | $ 116 mi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 9,61 bi | $ 110 mi | $ 11,6 bi | $ 11,2 bi | $ 10,6 bi | $ 11,8 bi | $ 12,6 bi | $ 10,3 bi | $ 10,5 bi | $ 13,3 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 2,29 bi | $ 2,19 bi | $ 1,9 bi | $ 1,81 bi | $ 1,86 bi | $ 1,96 bi | $ 1,73 bi | $ 2,51 bi | $ 2,81 bi | $ 2,54 bi | |
| Remuneração em ações | $ 1,53 bi | $ 1,58 bi | $ 1,57 bi | $ 1,57 bi | $ 1,76 bi | $ 1,89 bi | $ 2,35 bi | $ 3,07 bi | $ 3,64 bi | $ 3,83 bi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 124 mi | $ 900 mi | -$ 350 mi | -$ 38 mi | -$ 384 mi | -$ 309 mi | -$ 2,09 bi | -$ 972 mi | -$ 1,05 bi | $ 226 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 586 mi | $ 9,34 bi | $ 1,08 bi | $ 918 mi | $ 1,98 bi | -$ 1,72 bi | $ 5,04 bi | -$ 4,3 bi | -$ 1,65 bi | -$ 1,82 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 7 mi | -$ 456 mi | $ 16 mi | -$ 45 mi | -$ 360 mi | -$ 398 mi | $ 237 mi | $ 249 mi | -$ 14 mi | -$ 3,87 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 13,9 bi | $ 13,7 bi | $ 15,8 bi | $ 15,4 bi | $ 15,5 bi | $ 13,2 bi | $ 19,9 bi | $ 10,9 bi | $ 14,2 bi | $ 14,2 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 964 mi | -$ 834 mi | -$ 909 mi | -$ 770 mi | -$ 692 mi | -$ 477 mi | -$ 849 mi | -$ 670 mi | -$ 905 mi | -$ 1,41 bi | |
| Aquisições | -$ 3,32 bi | -$ 2,98 bi | -$ 2,18 bi | -$ 327 mi | -$ 7,04 bi | -$ 373 mi | -$ 301 mi | -$ 26 bi | -$ 291 mi | -$ 516 mi | |
| Compras de investimentos | -$ 42,9 bi | -$ 14,6 bi | -$ 2,56 bi | -$ 9,4 bi | -$ 9,5 bi | -$ 6,26 bi | -$ 11,1 bi | -$ 4,51 bi | -$ 4,97 bi | -$ 9,92 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 41,2 bi | $ 33,6 bi | $ 20,5 bi | $ 13,8 bi | $ 12 bi | $ 8,58 bi | $ 7,12 bi | $ 10,7 bi | $ 7,89 bi | $ 8,39 bi | |
| Outros investimentos | $ 46 mi | $ 46 mi | $ 10 mi | $ 169 mi | -$ 28 mi | $ 76 mi | -$ 23 mi | -$ 5 mi | $ 9 mi | -$ 26 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 5,99 bi | $ 15,3 bi | $ 14,8 bi | $ 3,5 bi | -$ 5,29 bi | $ 1,55 bi | -$ 5,11 bi | -$ 20,5 bi | $ 1,73 bi | -$ 3,48 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 5,33 bi | -$ 8 bi | -$ 1,08 bi | -$ 10,2 bi | -$ 3,01 bi | -$ 1,9 bi | -$ 1,1 bi | $ 19,3 bi | -$ 2,81 bi | $ 1,41 bi | |
| Recompras de ações | -$ 4,3 bi | -$ 18,3 bi | -$ 21,6 bi | -$ 3,39 bi | -$ 3,51 bi | -$ 8,38 bi | -$ 4,89 bi | -$ 6,78 bi | -$ 7,22 bi | -$ 6,11 bi | |
| Dividendos | -$ 5,51 bi | -$ 5,97 bi | -$ 5,98 bi | -$ 6,02 bi | -$ 6,16 bi | -$ 6,22 bi | -$ 6,3 bi | -$ 6,38 bi | -$ 6,44 bi | -$ 6,55 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 683 mi | -$ 169 mi | $ 113 mi | $ 81 mi | -$ 59 mi | -$ 122 mi | -$ 32 mi | -$ 37 mi | -$ 80 mi | -$ 1,91 bi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 3,81 bi | -$ 31,8 bi | -$ 27,9 bi | -$ 18,9 bi | -$ 12,1 bi | -$ 16 bi | -$ 11,6 bi | $ 6,84 bi | -$ 15,8 bi | -$ 12,3 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 30 mi | $ 58 mi | -$ 180 mi | -$ 105 mi | -$ 31 mi | -$ 788 mi | -$ 29 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 4,08 bi | -$ 2,77 bi | $ 2,78 bi | $ 40 mi | -$ 1,87 bi | -$ 1,36 bi | $ 3,05 bi | -$ 2,79 bi | -$ 677 mi | -$ 1,68 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 12,9 bi | $ 12,8 bi | $ 14,9 bi | $ 14,7 bi | $ 14,8 bi | $ 12,7 bi | $ 19 bi | $ 10,2 bi | $ 13,3 bi | $ 12,8 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 2,74 bi | $ 3,91 bi | $ 2,99 bi | $ 3,12 bi | $ 3,6 bi | $ 3,66 bi | $ 3,57 bi | $ 7,43 bi | $ 3,89 bi | $ 4,82 bi | |
| Juros pagos | $ 897 mi | $ 911 mi | $ 892 mi | $ 603 mi | $ 438 mi | $ 355 mi | $ 376 mi | $ 583 mi | $ 1,5 bi | $ 1,42 bi | |
Padronizado pela Financial Modeling Prep a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-K 2026-07-25, 10-Q 2026-04-25, 10-Q 2026-01-24, 10-Q 2025-10-25, 10-K 2025-07-26, 10-Q 2025-04-26, 10-Q 2025-01-25, 10-Q 2024-10-26, 10-K 2024-07-27
Dados de 2026-11-01