Demonstração do fluxo de caixa de Circle Internet Group, Inc. (CRCL)
NYSE · Financial Services · Financial - Capital Markets · 1.100 funcionários · CEO Jeremy D. Allaire
- Preço
- $ 72,54 -9,31%
- Valor de mercado
- $ 18,4 bi
- Enterprise value
- $ 16,7 bi
- Último relatório
- Q2 '26 arquivado em 2026-08-05
- Próximo relatório
- 2026-11-04 LPA est. $ 0,37
Em Q2 '26, Circle Internet Group, Inc. (CRCL) gerou $ 517 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 15,6 mi em capex e ficou com $ 533 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 777 mi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 48,6 mi | $ 32,9 mi | $ 71 mi | $ 3,11 mi | $ 64,8 mi | -$ 482 mi | $ 214 mi | $ 133 mi | $ 55,3 mi | $ 48,2 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 11,6 mi | $ 12,6 mi | $ 13,1 mi | $ 13,5 mi | $ 13,9 mi | $ 14,2 mi | $ 23 mi | $ 25,5 mi | $ 26,8 mi | $ 29,9 mi | |
| Remuneração em ações | $ 9,48 mi | $ 16,7 mi | $ 12,8 mi | $ 11,1 mi | $ 12,7 mi | $ 435 mi | $ 59,6 mi | $ 58,9 mi | $ 51,8 mi | $ 53,6 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 1,37 mi | -$ 861 mil | -$ 1,19 mi | $ 614 mil | -$ 1,25 mi | -$ 4,5 mi | $ 3,28 mi | $ 321 mil | $ 651 mil | $ 54 mil | |
| Variação do capital de giro | $ 25,2 mi | -$ 21,6 mi | $ 30,5 mi | $ 83,4 mi | -$ 49,1 mi | $ 118 mi | -$ 256 mi | $ 77,3 mi | -$ 124 mi | $ 387 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 16,3 mi | $ 7,99 mi | -$ 13 mi | -$ 5,4 mi | $ 15,5 mi | $ 167 mi | -$ 55,2 mi | -$ 46,3 mi | $ 10,9 mi | -$ 1,22 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 77,2 mi | $ 47,8 mi | $ 113 mi | $ 106 mi | $ 56,6 mi | $ 247 mi | -$ 10,7 mi | $ 249 mi | $ 21,1 mi | $ 517 mi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 8,88 mi | -$ 9,02 mi | -$ 15,1 mi | -$ 11,6 mi | -$ 11,7 mi | $ 11,7 mi | -$ 15,6 mi | $ 15,6 mi | -$ 15,6 mi | $ 15,6 mi | |
| Aquisições | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 7,44 mi | -$ 294 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Compras de investimentos | -$ 83,7 mi | -$ 16,7 mi | $ 8,78 mi | -$ 12 mi | -$ 338 mil | -$ 6,03 mi | -$ 1,33 mi | -$ 1,6 mi | -$ 10,8 mi | -$ 950 mil | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 99 mi | $ 74,9 mi | $ 65,9 mi | $ 107 mi | $ 92 mil | $ 1,52 mi | $ 691 mil | -$ 1,17 mi | $ 556 mil | $ 123 mil | |
| Outros investimentos | -$ 247 mil | -$ 3,1 mi | $ 0 | -$ 9,2 mi | -$ 5,86 mi | -$ 27,8 mi | -$ 4,06 mi | -$ 30,5 mi | -$ 9,36 mi | -$ 36,8 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | $ 6,17 mi | $ 46 mi | $ 59,6 mi | $ 74,5 mi | -$ 25,2 mi | -$ 20,9 mi | -$ 20,3 mi | -$ 17,6 mi | -$ 35,2 mi | -$ 22 mi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 7,83 bi | -$ 198 mi | $ 3,33 bi | $ 8,48 bi | $ 16,3 bi | $ 955 mi | $ 12,1 bi | $ 1,59 bi | $ 1,78 bi | -$ 3,93 bi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 7,83 bi | -$ 198 mi | $ 3,33 bi | $ 8,49 bi | $ 16,3 bi | $ 1,53 bi | $ 12,5 bi | $ 1,62 bi | $ 1,79 bi | -$ 3,91 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 1,5 mi | -$ 732 mil | $ 2,63 mi | -$ 7,49 mi | $ 6,58 mi | -$ 1,49 bi | -$ 116 mil | -$ 1,68 bi | -$ 1,79 bi | -$ 1,9 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 7,91 bi | -$ 105 mi | $ 3,51 bi | $ 8,66 bi | $ 16,3 bi | $ 270 mi | $ 12,5 bi | $ 177 mi | -$ 8,78 mi | -$ 3,41 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 68,3 mi | $ 38,8 mi | $ 108 mi | $ 94,7 mi | $ 44,9 mi | $ 259 mi | -$ 26,3 mi | $ 265 mi | $ 5,47 mi | $ 533 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 271 mil | $ 26,4 mi | $ 31,9 mi | $ 17 mi | $ 775 mil | $ 12,8 mi | $ 318 mil | -$ 513 mil | $ 1,28 mi | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 258 mil | $ 13 mil | -$ 13 mil | $ 0 | $ 180 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 216 mil | $ 0 | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||
| Lucro líquido | $ 3,79 mi | -$ 508 mi | -$ 769 mi | $ 268 mi | $ 156 mi | -$ 69,5 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 4,5 mi | $ 3,95 mi | $ 13,3 mi | $ 34,9 mi | $ 50,9 mi | $ 76,6 mi | |
| Remuneração em ações | $ 3,16 mi | $ 18,4 mi | $ 69,3 mi | $ 108 mi | $ 50,1 mi | $ 566 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 4,19 mi | -$ 4,73 mi | -$ 786 mil | -$ 32,9 mi | -$ 2,81 mi | -$ 2,15 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 14,1 mi | -$ 6,22 mi | $ 171 mi | -$ 172 mi | $ 117 mi | -$ 110 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 44,7 mi | $ 405 mi | $ 444 mi | -$ 65,5 mi | -$ 26,7 mi | $ 80,5 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | -$ 14,9 mi | -$ 92,3 mi | -$ 72,7 mi | $ 140 mi | $ 345 mi | $ 542 mi | |
| Investimento | |||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 7,08 mi | -$ 1,06 mi | -$ 18,3 mi | -$ 32,9 mi | -$ 39,1 mi | -$ 68,6 mi | |
| Aquisições | -$ 11,7 mi | -$ 9,31 mi | -$ 42,5 mi | $ 1,63 mi | $ 0 | -$ 6,26 mi | |
| Compras de investimentos | $ 0 | -$ 15,7 bi | -$ 103 bi | -$ 314 mi | -$ 104 mi | -$ 9,29 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 758 mil | $ 15,7 bi | $ 94,4 bi | $ 8,86 bi | $ 347 mi | $ 1,62 mi | |
| Outros investimentos | $ 137 mil | -$ 1,73 mi | -$ 3,05 mi | -$ 654 mil | -$ 18,1 mi | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 17,9 mi | -$ 28,9 mi | -$ 8,49 bi | $ 8,51 bi | $ 186 mi | -$ 82,6 mi | |
| Financiamento | |||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 26,8 mi | $ 439 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Recompras de ações | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 8,75 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 3,5 bi | $ 38,3 bi | $ 2,18 bi | -$ 20,3 bi | $ 19,4 bi | $ 30,9 bi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 3,53 bi | $ 38,7 bi | $ 2,58 bi | -$ 20,3 bi | $ 19,4 bi | $ 31,9 bi | |
| Resumo | |||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 165 mil | $ 137 mil | $ 3,62 mi | $ 1,1 mi | -$ 7,1 mi | -$ 31,6 bi | |
| Variação líquida do caixa | $ 3,49 bi | $ 38,6 bi | -$ 5,98 bi | -$ 11,7 bi | $ 20 bi | $ 775 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 22 mi | -$ 100 mi | -$ 91 mi | $ 107 mi | $ 305 mi | $ 530 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 0 | $ 30 mil | $ 7,42 mi | $ 81 mi | $ 75,6 mi | $ 13,3 mi | |
| Juros pagos | $ 380 mil | $ 0 | $ 350 mil | $ 253 mil | $ 258 mil | $ 180 mil | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30
Dados de 2026-11-02