Demonstração do fluxo de caixa de Costco Wholesale Corporation (COST)
NASDAQ · Consumer Defensive · Discount Stores · 355.000 funcionários · CEO Ron Vachris
- Preço
- $ 1.012,28 +1,78%
- Valor de mercado
- $ 449 bi
- Enterprise value
- $ 437 bi
- Último relatório
- Q4 '26 arquivado em 2026-10-07
- Próximo relatório
- 2026-12-10 LPA est. $ 4,93
Em Q4 '26, Costco Wholesale Corporation (COST) gerou $ 4,69 bi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 2,21 bi em capex e ficou com $ 2,49 bi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de –.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 1,59 bi | $ 1,74 bi | $ 1,68 bi | $ 2,35 bi | $ 1,8 bi | $ 1,79 bi | $ 1,9 bi | $ 2,61 bi | $ 2 bi | $ 2,04 bi | $ 2,19 bi | $ 3 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 501 mi | $ 514 mi | $ 516 mi | $ 706 mi | $ 548 mi | $ 552 mi | $ 552 mi | $ 774 mi | $ 597 mi | $ 597 mi | $ 597 mi | $ 883 mi | |
| Remuneração em ações | $ 444 mi | $ 136 mi | $ 106 mi | $ 132 mi | $ 463 mi | $ 151 mi | $ 106 mi | $ 140 mi | $ 486 mi | $ 166 mi | $ 119 mi | $ 153 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 2 bi | -$ 1,69 bi | $ 652 mi | -$ 355 mi | $ 451 mi | $ 199 mi | $ 764 mi | $ 350 mi | $ 1,53 bi | -$ 1,53 bi | $ 499 mi | $ 1,53 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 117 mi | $ 24 mi | $ 44 mi | $ 121 mi | $ 0 | $ 58 mi | $ 135 mi | -$ 7 mi | $ 70 mi | $ 1,73 bi | $ 42 mi | -$ 876 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 4,65 bi | $ 731 mi | $ 3 bi | $ 2,96 bi | $ 3,26 bi | $ 2,75 bi | $ 3,46 bi | $ 3,87 bi | $ 4,69 bi | $ 3 bi | $ 3,45 bi | $ 4,69 bi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 1,04 bi | -$ 1,03 bi | -$ 1,06 bi | -$ 1,58 bi | -$ 1,26 bi | -$ 1,14 bi | -$ 1,13 bi | -$ 1,97 bi | -$ 1,53 bi | -$ 1,29 bi | -$ 1,41 bi | -$ 2,21 bi | |
| Compras de investimentos | -$ 200 mi | -$ 519 mi | -$ 288 mi | -$ 463 mi | -$ 247 mi | -$ 98 mi | -$ 228 mi | -$ 455 mi | -$ 195 mi | -$ 55 mi | -$ 230 mi | -$ 308 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 878 mi | $ 151 mi | $ 412 mi | $ 349 mi | $ 541 mi | $ 211 mi | $ 34 mi | $ 355 mi | $ 340 mi | $ 170 mi | $ 34 mi | $ 267 mi | |
| Outros investimentos | -$ 4 mi | $ 13 mi | -$ 16 mi | -$ 12 mi | -$ 15 mi | $ 2 mi | -$ 11 mi | $ 98 mi | -$ 17 mi | $ 4 mi | $ 17 mi | $ 22 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 366 mi | -$ 1,39 bi | -$ 954 mi | -$ 1,7 bi | -$ 985 mi | -$ 1,02 bi | -$ 1,34 bi | -$ 1,97 bi | -$ 1,4 bi | -$ 1,17 bi | -$ 1,59 bi | -$ 2,23 bi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 385 mi | -$ 12 mi | -$ 1 mi | -$ 1,09 bi | -$ 82 mi | -$ 35 mi | -$ 20 mi | -$ 159 mi | -$ 23 mi | $ 57 mi | -$ 71 mi | $ 369 mi | |
| Recompras de ações | -$ 162 mi | -$ 160 mi | -$ 162 mi | -$ 216 mi | -$ 207 mi | -$ 205 mi | -$ 211 mi | -$ 280 mi | -$ 210 mi | -$ 209 mi | -$ 184 mi | -$ 245 mi | |
| Dividendos | -$ 905 mi | -$ 452 mi | -$ 515 mi | -$ 514 mi | -$ 515 mi | $ 0 | -$ 515 mi | -$ 1,15 bi | -$ 577 mi | -$ 577 mi | $ 0 | -$ 1,3 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 292 mi | $ 3 mi | -$ 20 mi | -$ 1 mi | -$ 389 mi | -$ 1 mi | -$ 2 mi | -$ 1 mi | -$ 357 mi | -$ 1 mi | -$ 23 mi | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 974 mi | -$ 7,28 bi | -$ 698 mi | -$ 1,82 bi | -$ 1,19 bi | -$ 241 mi | -$ 748 mi | -$ 1,59 bi | -$ 1,17 bi | -$ 730 mi | -$ 278 mi | -$ 1,18 bi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 0 | $ 15 mi | -$ 38 mi | $ 63 mi | -$ 81 mi | -$ 36 mi | $ 104 mi | $ 19 mi | -$ 67 mi | $ 70 mi | -$ 16 mi | -$ 25 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 3,31 bi | -$ 7,92 bi | $ 1,31 bi | -$ 498 mi | $ 1 bi | $ 1,45 bi | $ 1,48 bi | $ 325 mi | $ 2,06 bi | $ 1,17 bi | $ 1,56 bi | $ 1,26 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 3,61 bi | -$ 300 mi | $ 1,94 bi | $ 1,38 bi | $ 2 bi | $ 1,61 bi | $ 2,33 bi | $ 1,9 bi | $ 3,16 bi | $ 1,71 bi | $ 2,04 bi | $ 2,49 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 210 mi | $ 987 mi | $ 252 mi | $ 870 mi | $ 401 mi | $ 397 mi | $ 850 mi | -$ 1,65 bi | $ 239 mi | $ 777 mi | $ 719 mi | $ 1,1 bi | |
| Juros pagos | $ 52 mi | $ 10 mi | $ 28 mi | $ 39 mi | $ 44 mi | $ 11 mi | $ 26 mi | -$ 81 mi | $ 43 mi | $ 8 mi | $ 27 mi | $ 25 mi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 2,71 bi | $ 3,18 bi | $ 3,7 bi | $ 4,06 bi | $ 5,08 bi | $ 5,92 bi | $ 6,29 bi | $ 7,37 bi | $ 8,1 bi | $ 9,23 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 1,37 bi | $ 1,44 bi | $ 1,49 bi | $ 1,65 bi | $ 1,78 bi | $ 1,9 bi | $ 2,08 bi | $ 2,24 bi | $ 2,43 bi | $ 2,67 bi | |
| Remuneração em ações | $ 514 mi | $ 544 mi | $ 595 mi | $ 619 mi | $ 665 mi | $ 724 mi | $ 774 mi | $ 818 mi | $ 860 mi | $ 924 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 29 mi | -$ 49 mi | $ 147 mi | $ 104 mi | $ 59 mi | -$ 37 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Variação do capital de giro | $ 2,17 bi | $ 669 mi | $ 409 mi | $ 2,2 bi | $ 1 bi | -$ 1,56 bi | $ 1,02 bi | $ 611 mi | $ 1,76 bi | $ 2,33 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 14 mi | -$ 6 mi | $ 9 mi | $ 236 mi | $ 371 mi | $ 453 mi | $ 907 mi | $ 306 mi | $ 186 mi | $ 673 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 6,73 bi | $ 5,77 bi | $ 6,36 bi | $ 8,86 bi | $ 8,96 bi | $ 7,39 bi | $ 11,1 bi | $ 11,3 bi | $ 13,3 bi | $ 15,8 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 2,5 bi | -$ 2,97 bi | -$ 3 bi | -$ 2,81 bi | -$ 3,59 bi | -$ 3,89 bi | -$ 4,32 bi | -$ 4,71 bi | -$ 5,5 bi | -$ 6,44 bi | |
| Aquisições | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 1,16 bi | $ 0 | -$ 842 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Compras de investimentos | -$ 1,28 bi | -$ 1,06 bi | -$ 1,09 bi | -$ 1,63 bi | -$ 1,33 bi | -$ 1,12 bi | -$ 1,62 bi | -$ 1,47 bi | -$ 1,03 bi | -$ 788 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 1,39 bi | $ 1,08 bi | $ 1,23 bi | $ 1,68 bi | $ 1,45 bi | $ 1,15 bi | $ 937 mi | $ 1,79 bi | $ 1,14 bi | $ 811 mi | |
| Outros investimentos | $ 30 mi | $ 4 mi | -$ 4 mi | $ 30 mi | -$ 62 mi | -$ 48 mi | $ 36 mi | -$ 19 mi | $ 74 mi | $ 26 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 2,37 bi | -$ 2,95 bi | -$ 2,87 bi | -$ 3,89 bi | -$ 3,54 bi | -$ 4,76 bi | -$ 4,97 bi | -$ 4,41 bi | -$ 5,31 bi | -$ 6,39 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 1,35 bi | -$ 6 mi | $ 419 mi | $ 792 mi | -$ 120 mi | -$ 800 mi | -$ 384 mi | -$ 708 mi | -$ 296 mi | $ 312 mi | |
| Recompras de ações | -$ 469 mi | -$ 328 mi | -$ 247 mi | -$ 196 mi | -$ 496 mi | -$ 439 mi | -$ 676 mi | -$ 700 mi | -$ 903 mi | -$ 848 mi | |
| Dividendos | -$ 3,9 bi | -$ 689 mi | -$ 1,04 bi | -$ 1,48 bi | -$ 5,75 bi | -$ 1,5 bi | -$ 1,25 bi | -$ 9,04 bi | -$ 2,18 bi | -$ 2,46 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 191 mi | -$ 258 mi | -$ 281 mi | -$ 264 mi | -$ 124 mi | -$ 704 mi | -$ 303 mi | -$ 315 mi | -$ 393 mi | -$ 361 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 3,22 bi | -$ 1,28 bi | -$ 1,15 bi | -$ 1,15 bi | -$ 6,49 bi | -$ 3,44 bi | -$ 2,61 bi | -$ 10,8 bi | -$ 3,78 bi | -$ 3,36 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 25 mi | -$ 37 mi | -$ 15 mi | $ 70 mi | $ 46 mi | -$ 249 mi | $ 15 mi | $ 40 mi | $ 6 mi | -$ 38 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 1,17 bi | $ 1,51 bi | $ 2,33 bi | $ 3,89 bi | -$ 1,02 bi | -$ 1,06 bi | $ 3,5 bi | -$ 3,79 bi | $ 4,26 bi | $ 6,05 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 4,22 bi | $ 2,81 bi | $ 3,36 bi | $ 6,05 bi | $ 5,37 bi | $ 3,5 bi | $ 6,75 bi | $ 6,63 bi | $ 7,84 bi | $ 9,39 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 1,19 bi | $ 1,2 bi | $ 1,19 bi | $ 1,05 bi | $ 1,53 bi | $ 1,94 bi | $ 2,23 bi | $ 2,32 bi | $ 2,92 bi | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 131 mi | $ 143 mi | $ 141 mi | $ 124 mi | $ 149 mi | $ 145 mi | $ 125 mi | $ 129 mi | $ 106 mi | $ 0 | |
Padronizado pela Financial Modeling Prep a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-K 2026-08-30, 10-Q 2026-05-10, 10-Q 2026-02-15, 10-Q 2025-11-23, 10-K 2025-08-31, 10-Q 2025-05-11, 10-Q 2025-02-16, 10-Q 2024-11-24, 10-K 2024-09-01
Dados de 2026-11-01