Demonstração do fluxo de caixa de Coherent Corp. (COHR)
NYSE · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 51.478 funcionários · CEO James Robert Anderson
- Preço
- $ 210,32 -11,34%
- Valor de mercado
- $ 41,4 bi
- Enterprise value
- $ 43,8 bi
- Último relatório
- Q4 '26 arquivado em 2026-08-14
- Próximo relatório
- 2026-11-04 LPA est. $ 1,98
Em Q4 '26, Coherent Corp. (COHR) gerou $ 69,5 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 556 mi em capex e ficou com -$ 493 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de -$ 1,03 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | -$ 67,5 mi | -$ 28,5 mi | -$ 15,7 mi | -$ 47 mi | $ 24,9 mi | $ 102 mi | $ 1,77 mi | $ 29,9 mi | $ 225 mi | $ 144 mi | $ 182 mi | $ 236 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 138 mi | $ 138 mi | $ 140 mi | $ 144 mi | $ 138 mi | $ 134 mi | $ 147 mi | $ 118 mi | $ 122 mi | $ 126 mi | $ 133 mi | $ 141 mi | |
| Remuneração em ações | $ 46 mi | $ 26,5 mi | $ 25,3 mi | $ 28,7 mi | $ 35 mi | $ 40,7 mi | $ 41 mi | $ 160 mi | $ 44,1 mi | $ 42,8 mi | $ 49,1 mi | $ 50,4 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 39,6 mi | -$ 57,1 mi | -$ 44 mi | $ 28,6 mi | -$ 42,7 mi | -$ 17 mi | -$ 28,5 mi | -$ 95,3 mi | -$ 83,7 mi | $ 10,6 mi | -$ 65 mi | -$ 60,7 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 132 mi | -$ 32,4 mi | $ 7,28 mi | -$ 2,62 mi | -$ 46,8 mi | -$ 46,3 mi | -$ 44 mi | $ 137 mil | -$ 159 mi | -$ 259 mi | -$ 392 mi | -$ 292 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 10,4 mi | $ 20,6 mi | $ 4,9 mi | $ 11 mi | $ 44,9 mi | -$ 26,1 mi | $ 46,2 mi | -$ 82,4 mi | -$ 104 mi | -$ 5,93 mi | -$ 231 mil | -$ 5,14 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 199 mi | $ 67,2 mi | $ 117 mi | $ 162 mi | $ 153 mi | $ 187 mi | $ 163 mi | $ 130 mi | $ 46 mi | $ 57,9 mi | -$ 93,8 mi | $ 69,5 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 62,2 mi | -$ 91,5 mi | -$ 93,2 mi | -$ 99,9 mi | -$ 92 mi | -$ 106 mi | -$ 112 mi | -$ 441 mi | -$ 104 mi | -$ 154 mi | -$ 290 mi | -$ 556 mi | |
| Aquisições | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 27 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 27 mi | $ 401 mi | -$ 15 mi | $ 51,5 mi | -$ 294 mil | |
| Compras de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 1,03 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 17,3 mi | $ 272 mi | |
| Outros investimentos | -$ 1,98 mi | $ 0 | -$ 136 mil | -$ 1,78 mi | -$ 750 mil | -$ 376 mil | $ 88 mil | $ 337 mi | -$ 18 mil | $ 30 mi | -$ 829 mi | $ 786 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 64,2 mi | -$ 91,5 mi | -$ 93,4 mi | -$ 102 mi | -$ 65,7 mi | -$ 106 mi | -$ 112 mi | -$ 131 mi | $ 297 mi | -$ 139 mi | -$ 1,05 bi | -$ 523 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 18,7 mi | -$ 88,8 mi | -$ 57,3 mi | -$ 64,1 mi | -$ 118 mi | -$ 132 mi | -$ 170 mi | -$ 50,6 mi | -$ 386 mi | $ 41,8 mi | -$ 161 mi | $ 26,2 mi | |
| Recompras de ações | -$ 13,9 mi | -$ 3,69 mi | -$ 1,26 mi | -$ 3,49 mi | -$ 32 mi | -$ 13,1 mi | -$ 3,9 mi | $ 48,9 mi | -$ 37,4 mi | -$ 7,17 mi | $ 0 | $ 44,6 mi | |
| Dividendos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 11,4 mi | -$ 11,4 mi | -$ 11,4 mi | $ 0 | $ 11,4 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 14,7 mi | $ 969 mi | $ 19,7 mi | $ 5,95 mi | $ 24,2 mi | $ 4,59 mi | $ 53,8 mi | -$ 52,1 mi | $ 13,1 mi | $ 19,9 mi | $ 1,99 bi | -$ 2,11 bi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 17,9 mi | $ 877 mi | -$ 38,8 mi | -$ 61,6 mi | -$ 126 mi | -$ 141 mi | -$ 120 mi | -$ 65,2 mi | -$ 421 mi | $ 43,1 mi | $ 1,85 bi | $ 1,16 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 9,46 mi | $ 23,5 mi | -$ 13,4 mi | -$ 1,77 mi | $ 31,2 mi | -$ 54,3 mi | $ 26,2 mi | $ 72,5 mi | -$ 1,28 mi | $ 13,5 mi | -$ 14,2 mi | -$ 5,41 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 107 mi | $ 876 mi | -$ 28,2 mi | -$ 2,77 mi | -$ 7,23 mi | -$ 114 mi | -$ 42,6 mi | $ 6,88 mi | -$ 80 mi | -$ 24,1 mi | $ 697 mi | -$ 457 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 137 mi | -$ 24,3 mi | $ 24,2 mi | $ 62,4 mi | $ 61 mi | $ 81,7 mi | $ 51,1 mi | -$ 1,07 mi | -$ 58 mi | -$ 95,7 mi | -$ 383 mi | -$ 493 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 14,8 mi | $ 23,3 mi | $ 15,7 mi | $ 43,5 mi | $ 33,9 mi | $ 32,5 mi | $ 41,4 mi | -$ 108 mi | $ 49,4 mi | $ 51,2 mi | $ 67,3 mi | $ 40,3 mi | |
| Juros pagos | $ 67,3 mi | $ 92,2 mi | $ 65,1 mi | $ 88,2 mi | $ 63,4 mi | $ 79,1 mi | $ 45,3 mi | $ 68,9 mi | $ 41 mi | $ 62 mi | $ 32,3 mi | $ 53,9 mi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 95,3 mi | $ 88 mi | $ 108 mi | -$ 67 mi | $ 298 mi | $ 235 mi | -$ 259 mi | -$ 156 mi | $ 30,1 mi | $ 787 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 63,6 mi | $ 80,8 mi | $ 92,4 mi | $ 221 mi | $ 270 mi | $ 287 mi | $ 682 mi | $ 560 mi | $ 554 mi | $ 522 mi | |
| Remuneração em ações | $ 11,8 mi | $ 15,3 mi | $ 21,9 mi | $ 68,5 mi | $ 71 mi | $ 73,2 mi | $ 149 mi | $ 126 mi | $ 160 mi | $ 186 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 1,18 mi | $ 945 mil | -$ 10,5 mi | -$ 42,5 mi | -$ 371 mil | -$ 8,15 mi | -$ 207 mi | -$ 112 mi | -$ 95,4 mi | -$ 199 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 48,8 mi | -$ 31,3 mi | -$ 45,4 mi | $ 76,1 mi | -$ 103 mi | -$ 192 mi | $ 125 mi | $ 104 mi | -$ 208 mi | -$ 1,1 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 2,02 mi | $ 7,31 mi | $ 12,5 mi | $ 41,3 mi | $ 39,3 mi | $ 18,4 mi | $ 145 mi | $ 23,8 mi | $ 193 mi | -$ 115 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 119 mi | $ 161 mi | $ 178 mi | $ 297 mi | $ 574 mi | $ 413 mi | $ 634 mi | $ 546 mi | $ 634 mi | $ 79,5 mi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 139 mi | -$ 153 mi | -$ 137 mi | -$ 137 mi | -$ 146 mi | -$ 314 mi | -$ 436 mi | -$ 347 mi | -$ 441 mi | -$ 1,1 bi | |
| Aquisições | -$ 40 mi | -$ 132 mi | -$ 83,1 mi | -$ 1,04 bi | -$ 34,4 mi | $ 0 | -$ 5,49 bi | $ 0 | $ 0 | $ 437 mi | |
| Compras de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 1,03 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 289 mi | |
| Outros investimentos | $ 1,29 mi | $ 0 | -$ 3,79 mi | -$ 5,8 mi | $ 7,77 mi | -$ 5,75 mi | -$ 4,01 mi | -$ 3,9 mi | $ 26,6 mi | -$ 12,2 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 177 mi | -$ 285 mi | -$ 224 mi | -$ 1,18 bi | -$ 173 mi | -$ 320 mi | -$ 5,93 bi | -$ 351 mi | -$ 414 mi | -$ 1,41 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 104 mi | $ 153 mi | $ 15 mi | $ 1,26 bi | -$ 926 mi | $ 913 mi | $ 2,38 bi | -$ 229 mi | -$ 435 mi | -$ 478 mi | |
| Recompras de ações | -$ 4,14 mi | -$ 49,9 mi | -$ 1,62 mi | -$ 1,63 mi | $ 0 | -$ 21,2 mi | -$ 54,2 mi | -$ 22,3 mi | -$ 54 mi | $ 0 | |
| Dividendos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 20,3 mi | -$ 34,5 mi | -$ 27,6 mi | $ 0 | -$ 11,4 mi | -$ 11,4 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 11,7 mi | -$ 6,16 mi | -$ 8,51 mi | -$ 81,1 mi | -$ 48,3 mi | $ 5,65 mi | $ 1,25 bi | $ 1,01 bi | $ 48,6 mi | -$ 85,6 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 112 mi | $ 97 mi | $ 4,88 mi | $ 1,17 bi | $ 676 mi | $ 863 mi | $ 3,55 bi | $ 758 mi | -$ 452 mi | $ 1,48 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 496 mil | $ 2,12 mi | -$ 1,54 mi | -$ 3,45 mi | $ 21,7 mi | $ 34,3 mi | -$ 4,22 mi | -$ 1,17 mi | $ 75,6 mi | -$ 7,38 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 53,4 mi | -$ 24,9 mi | -$ 42,2 mi | $ 288 mi | $ 1,1 bi | $ 990 mi | -$ 1,74 bi | $ 952 mi | -$ 157 mi | $ 135 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 19,9 mi | $ 7,58 mi | $ 41,4 mi | $ 160 mi | $ 428 mi | $ 99 mi | $ 198 mi | $ 199 mi | $ 193 mi | -$ 1,03 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 39,5 mi | $ 60,4 mi | $ 50 mi | $ 89,6 mi | $ 97,3 mi | $ 167 mi | $ 208 mi | |
| Juros pagos | $ 0 | $ 6,56 mi | $ 8,68 mi | $ 62,2 mi | $ 37,3 mi | $ 57,3 mi | $ 283 mi | $ 313 mi | $ 257 mi | $ 189 mi | |
Padronizado pela Financial Modeling Prep a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-K 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-K 2024-06-30
Dados de 2026-11-02