Demonstração do fluxo de caixa de Capital One (COF)
NYSE · Financial Services · Financial - Credit Services · 77.500 funcionários · CEO Richard D. Fairbank
- Preço
- $ 204,85 -1,86%
- Valor de mercado
- $ 126 bi
- Enterprise value
- $ 127 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-10-20
- Próximo relatório
- 2027-01-28
Em Q2 '26, Capital One (COF) gerou $ 8,44 bi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 553 mi em capex e ficou com $ 9 bi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de –.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 1,79 bi | $ 706 mi | $ 1,28 bi | $ 597 mi | $ 1,78 bi | $ 1,1 bi | $ 1,4 bi | -$ 4,28 bi | $ 3,19 bi | $ 2,13 bi | $ 2,17 bi | $ 3,03 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 852 mi | $ 798 mi | $ 806 mi | $ 811 mi | $ 806 mi | $ 814 mi | $ 812 mi | $ 1,01 bi | $ 1,83 bi | $ 1,61 bi | $ 1,51 bi | $ 1,59 bi | |
| Remuneração em ações | $ 95 mi | $ 141 mi | $ 193 mi | $ 105 mi | $ 127 mi | $ 144 mi | $ 177 mi | $ 225 mi | $ 174 mi | $ 200 mi | $ 131 mi | $ 215 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 113 mi | -$ 210 mi | $ 116 mi | -$ 469 mi | -$ 148 mi | -$ 352 mi | $ 262 mi | -$ 2,52 bi | $ 858 mi | -$ 503 mi | $ 244 mi | $ 67 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 1,99 bi | $ 2,7 bi | -$ 1,25 bi | $ 480 mi | $ 1,02 bi | -$ 1,82 bi | $ 82 mi | -$ 301 mi | $ 753 mi | -$ 534 mi | -$ 2,76 bi | $ 2,76 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 2,51 bi | $ 2,97 bi | $ 1,86 bi | $ 4,72 bi | $ 2,88 bi | $ 2,57 bi | $ 1,93 bi | $ 11,9 bi | $ 2,35 bi | $ 4,93 bi | $ 4,72 bi | $ 790 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 7,13 bi | $ 7,1 bi | $ 3,01 bi | $ 6,24 bi | $ 6,46 bi | $ 2,45 bi | $ 4,67 bi | $ 6,07 bi | $ 9,15 bi | $ 7,83 bi | $ 6,02 bi | $ 8,44 bi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 259 mi | -$ 261 mi | -$ 247 mi | -$ 289 mi | -$ 312 mi | -$ 356 mi | -$ 348 mi | -$ 399 mi | -$ 387 mi | $ 1,13 bi | -$ 553 mi | $ 553 mi | |
| Aquisições | -$ 5,5 bi | $ 8,28 bi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1 mi | $ 16,5 bi | $ 0 | $ 0 | |
| Compras de investimentos | -$ 1,39 bi | -$ 3,11 bi | -$ 2,73 bi | -$ 4,13 bi | -$ 4,82 bi | -$ 5,51 bi | -$ 2,84 bi | -$ 3,79 bi | -$ 5,96 bi | $ 12,6 bi | -$ 6,74 bi | $ 6,74 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 2,38 bi | $ 2,47 bi | $ 2,4 bi | $ 2,95 bi | $ 3,56 bi | $ 3,12 bi | $ 3,07 bi | $ 15,5 bi | $ 4,38 bi | -$ 13,3 bi | $ 5,86 bi | -$ 5,86 bi | |
| Outros investimentos | -$ 310 mi | -$ 17,1 bi | $ 2,26 bi | -$ 6,07 bi | -$ 4,73 bi | -$ 11,5 bi | $ 959 mi | $ 5,12 bi | -$ 7,98 bi | -$ 24,7 bi | $ 1,46 bi | -$ 17,9 bi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 5,07 bi | -$ 9,69 bi | $ 1,68 bi | -$ 7,53 bi | -$ 6,3 bi | -$ 14,2 bi | $ 845 mi | $ 16,5 bi | -$ 9,95 bi | -$ 7,81 bi | $ 26 mi | -$ 16,5 bi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 768 mi | -$ 673 mi | $ 902 mi | -$ 2,46 bi | $ 171 mi | -$ 3,04 bi | -$ 4,32 bi | -$ 2,77 bi | -$ 1,29 bi | $ 8,38 bi | $ 1,05 bi | -$ 7,31 bi | |
| Recompras de ações | -$ 157 mi | -$ 158 mi | -$ 249 mi | -$ 163 mi | -$ 161 mi | -$ 161 mi | -$ 375 mi | -$ 573 mi | -$ 1,04 bi | $ 1,99 bi | -$ 2,79 bi | $ 2,79 bi | |
| Dividendos | -$ 232 mi | -$ 233 mi | -$ 235 mi | -$ 232 mi | -$ 233 mi | -$ 232 mi | -$ 234 mi | -$ 388 mi | -$ 386 mi | $ 1,01 bi | -$ 502 mi | -$ 500 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 2,34 bi | $ 2,16 bi | $ 2,62 bi | $ 430 mi | $ 1,94 bi | $ 9,17 bi | $ 4,68 bi | -$ 6,38 bi | $ 422 mi | -$ 7,57 bi | $ 13,3 bi | -$ 3,23 bi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 1,2 bi | $ 1,04 bi | $ 3,06 bi | -$ 2,38 bi | $ 1,74 bi | $ 5,75 bi | -$ 218 mi | -$ 9,92 bi | -$ 2,25 bi | $ 3,54 bi | $ 11,1 bi | -$ 8,44 bi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Variação líquida do caixa | $ 3,26 bi | -$ 1,55 bi | $ 7,75 bi | -$ 3,67 bi | $ 1,89 bi | -$ 6,05 bi | $ 5,29 bi | $ 12,6 bi | -$ 3,05 bi | $ 3,57 bi | $ 17,2 bi | -$ 16,5 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 6,87 bi | $ 6,84 bi | $ 2,76 bi | $ 5,95 bi | $ 6,15 bi | $ 2,09 bi | $ 4,32 bi | $ 5,67 bi | $ 8,77 bi | $ 8,97 bi | $ 5,47 bi | $ 9 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 240 mi | $ 484 mi | $ 47 mi | $ 179 mi | $ 337 mi | $ 542 mi | $ 3 mi | $ 218 mi | $ 273 mi | -$ 494 mi | $ 184 mi | $ 558 mi | |
| Juros pagos | $ 3,87 bi | $ 627 mi | $ 3,11 bi | $ 3,38 bi | $ 3,35 bi | $ 3,37 bi | $ 3,21 bi | $ 3,39 bi | $ 4,22 bi | $ 4,06 bi | $ 4,01 bi | $ 3,93 bi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 3,75 bi | $ 1,98 bi | $ 6,02 bi | $ 5,55 bi | $ 2,71 bi | $ 12,4 bi | $ 7,36 bi | $ 4,89 bi | $ 4,75 bi | $ 2,45 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 2,43 bi | $ 2,44 bi | $ 2,4 bi | $ 3,34 bi | $ 3,5 bi | $ 3,48 bi | $ 3,21 bi | $ 3,23 bi | $ 3,24 bi | $ 5,26 bi | |
| Remuneração em ações | $ 239 mi | $ 244 mi | $ 170 mi | $ 239 mi | $ 203 mi | $ 331 mi | $ 314 mi | $ 513 mi | $ 569 mi | $ 776 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 686 mi | $ 1,43 bi | $ 714 mi | -$ 296 mi | -$ 1,63 bi | $ 605 mi | -$ 772 mi | -$ 723 mi | -$ 853 mi | -$ 1,91 bi | |
| Variação do capital de giro | -$ 25 mi | $ 371 mi | -$ 1,11 bi | $ 774 mi | $ 2,39 bi | -$ 2,57 bi | -$ 2,86 bi | $ 2,33 bi | -$ 1,57 bi | $ 1,28 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 6,15 bi | $ 7,71 bi | $ 4,79 bi | $ 7,04 bi | $ 9,52 bi | -$ 1,92 bi | $ 6,55 bi | $ 10,3 bi | $ 12 bi | $ 19,9 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 11,9 bi | $ 14,2 bi | $ 13 bi | $ 16,6 bi | $ 16,7 bi | $ 12,3 bi | $ 13,8 bi | $ 20,6 bi | $ 18,2 bi | $ 27,7 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 779 mi | -$ 1,02 bi | -$ 874 mi | -$ 887 mi | -$ 710 mi | -$ 698 mi | -$ 934 mi | -$ 961 mi | -$ 1,2 bi | -$ 1,58 bi | |
| Aquisições | -$ 629 mi | -$ 3,19 bi | -$ 600 mi | -$ 8,39 bi | -$ 7 mi | -$ 669 mi | -$ 1,18 bi | -$ 2,79 bi | $ 0 | $ 16,5 bi | |
| Compras de investimentos | -$ 17,9 bi | -$ 18,3 bi | -$ 33,2 bi | -$ 12,5 bi | -$ 43 bi | -$ 27,9 bi | -$ 14,9 bi | -$ 10,4 bi | -$ 17,2 bi | -$ 18,2 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 14,7 bi | $ 18 bi | $ 16,3 bi | $ 18,4 bi | $ 23,1 bi | $ 29,7 bi | $ 21,6 bi | $ 9,13 bi | $ 12 bi | $ 27,6 bi | |
| Outros investimentos | -$ 21 bi | -$ 11 bi | $ 2,72 bi | -$ 19,6 bi | $ 5,77 bi | -$ 32 bi | -$ 34,4 bi | -$ 16,9 bi | -$ 20 bi | -$ 24,8 bi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 25,6 bi | -$ 15,5 bi | -$ 15,6 bi | -$ 23 bi | -$ 14,8 bi | -$ 31,5 bi | -$ 29,7 bi | -$ 21,9 bi | -$ 26,4 bi | -$ 444 mi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 1,54 bi | -$ 2,78 bi | -$ 1,19 bi | -$ 4,19 bi | -$ 16,5 bi | $ 3,55 bi | $ 8,42 bi | $ 240 mi | -$ 4,42 bi | -$ 8,83 bi | |
| Recompras de ações | -$ 3,66 bi | -$ 240 mi | -$ 2,28 bi | -$ 2,48 bi | -$ 1,77 bi | -$ 9,71 bi | -$ 4,95 bi | -$ 718 mi | -$ 734 mi | -$ 4,6 bi | |
| Dividendos | -$ 812 mi | -$ 780 mi | -$ 773 mi | -$ 753 mi | -$ 460 mi | -$ 1,15 bi | -$ 950 mi | -$ 931 mi | -$ 932 mi | -$ 1,52 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 17,7 bi | $ 7,28 bi | $ 6,29 bi | $ 12,7 bi | $ 42,6 bi | $ 5,74 bi | $ 22,8 bi | $ 15,5 bi | $ 14,2 bi | $ 6,43 bi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 15,7 bi | $ 3,22 bi | $ 1,78 bi | $ 6,62 bi | $ 25,2 bi | $ 474 mi | $ 25,1 bi | $ 13,8 bi | $ 8,17 bi | -$ 8,85 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Variação líquida do caixa | $ 1,95 bi | $ 1,86 bi | -$ 863 mi | $ 260 mi | $ 27 bi | -$ 18,7 bi | $ 9,2 bi | $ 12,5 bi | -$ 84 mi | $ 18,4 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 11,1 bi | $ 13,2 bi | $ 12,1 bi | $ 15,8 bi | $ 16 bi | $ 11,6 bi | $ 12,9 bi | $ 19,6 bi | $ 17 bi | $ 26,1 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 2,12 bi | $ 1,19 bi | $ 407 mi | $ 626 mi | $ 988 mi | $ 2,53 bi | $ 1,85 bi | $ 1,36 bi | $ 1,11 bi | $ 806 mi | |
| Juros pagos | $ 2,25 bi | $ 2,77 bi | $ 3,93 bi | $ 4,79 bi | $ 3,58 bi | $ 2,16 bi | $ 3,61 bi | $ 10,8 bi | $ 13,2 bi | $ 14,9 bi | |
Padronizado pela Financial Modeling Prep a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dados de 2026-11-01