Demonstração do fluxo de caixa de CME Group (CME)
NASDAQ · Financial Services · Financial - Data & Stock Exchanges · 3.875 funcionários · CEO Terrence A. Duffy
- Preço
- $ 303,14 +2,27%
- Valor de mercado
- $ 109 bi
- Enterprise value
- $ 110 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-10-23
- Próximo relatório
- 2027-02-03 LPA est. $ 3,01
Em Q3 '26, CME Group (CME) gerou $ 1,09 bi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 15,8 mi em capex e ficou com $ 1,07 bi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 4,33 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 833 mi | $ 855 mi | $ 883 mi | $ 913 mi | $ 875 mi | $ 956 mi | $ 1,03 bi | $ 908 mi | $ 1,18 bi | $ 1,15 bi | $ 1,04 bi | $ 1,04 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 86,3 mi | $ 85,3 mi | $ 84,2 mi | $ 83,9 mi | $ 83,4 mi | $ 82,5 mi | $ 83,4 mi | $ 82,6 mi | $ 82,4 mi | $ 83,3 mi | $ 84,2 mi | $ 0 | |
| Remuneração em ações | $ 24,3 mi | $ 23,3 mi | $ 18,8 mi | $ 20,3 mi | $ 27,1 mi | $ 21,2 mi | $ 20,7 mi | $ 24 mi | $ 28,9 mi | $ 21,8 mi | $ 24,8 mi | $ 0 | |
| Imposto de renda diferido | -$ 49,2 mi | -$ 7,4 mi | -$ 7,1 mi | -$ 7,4 mi | -$ 44,5 mi | -$ 7,4 mi | -$ 13,3 mi | -$ 6,7 mi | $ 21,3 mi | -$ 13,4 mi | $ 5,2 mi | $ 0 | |
| Variação do capital de giro | $ 169 mi | -$ 61,2 mi | -$ 193 mi | -$ 18,9 mi | $ 66,9 mi | $ 61 mi | -$ 51,7 mi | -$ 14 mi | $ 104 mi | $ 140 mi | -$ 219 mi | -$ 54,6 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 19,1 mi | -$ 2,5 mi | -$ 9,2 mi | $ 12,3 mi | $ 10,4 mi | $ 3,1 mi | -$ 5,7 mi | -$ 25,8 mi | -$ 286 mi | -$ 126 mi | $ 9,6 mi | $ 104 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 1,04 bi | $ 893 mi | $ 777 mi | $ 1 bi | $ 1,02 bi | $ 1,12 bi | $ 1,06 bi | $ 968 mi | $ 1,13 bi | $ 1,26 bi | $ 947 mi | $ 1,09 bi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 20,8 mi | -$ 19,8 mi | -$ 18,2 mi | -$ 29,8 mi | -$ 26,2 mi | -$ 14,2 mi | -$ 18,4 mi | -$ 18,4 mi | -$ 32,5 mi | -$ 21,8 mi | -$ 23,6 mi | -$ 15,8 mi | |
| Aquisições | $ 95,5 mi | -$ 3,5 mi | -$ 100 mil | $ 0 | $ 13,5 mi | -$ 2,4 mi | $ 0 | -$ 1 mi | $ 1,58 bi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Compras de investimentos | $ 1,3 mi | -$ 1,2 mi | -$ 1,8 mi | -$ 1,3 mi | $ 3,4 mi | -$ 3 mi | -$ 800 mil | -$ 1,1 mi | -$ 1,1 mi | -$ 800 mil | -$ 1,4 mi | -$ 7,6 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | -$ 96,4 mi | $ 1,7 mi | $ 15,1 mi | $ 1,6 mi | -$ 12,4 mi | $ 3,6 mi | $ 1,2 mi | $ 1,4 mi | $ 1,7 mi | $ 1,1 mi | $ 900 mil | $ 2,8 mi | |
| Outros investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 3,6 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 1,5 mi | -$ 5,3 mi | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 20,4 mi | -$ 22,8 mi | -$ 5 mi | -$ 29,5 mi | -$ 25,3 mi | -$ 16 mi | -$ 18 mi | -$ 19,1 mi | $ 1,55 bi | -$ 23 mi | -$ 29,4 mi | -$ 20,6 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 7,7 mi | $ 0 | -$ 1,7 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Recompras de ações | -$ 2,9 mi | -$ 12,3 mi | -$ 100 mil | -$ 17,1 mi | -$ 3,5 mi | -$ 8,2 mi | -$ 8,2 mi | -$ 22,2 mi | -$ 258 mi | -$ 539 mi | -$ 698 mi | -$ 520 mi | |
| Dividendos | -$ 400 mi | -$ 2,33 bi | -$ 419 mi | -$ 419 mi | -$ 419 mi | -$ 2,57 bi | -$ 455 mi | -$ 455 mi | -$ 455 mi | -$ 2,7 bi | -$ 468 mi | -$ 465 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 2,99 bi | $ 4,28 bi | -$ 8,8 bi | $ 13,8 bi | -$ 562 mi | $ 21,8 bi | $ 21,5 bi | $ 6,88 bi | $ 10,6 bi | $ 5,35 bi | -$ 6,93 bi | -$ 2,96 bi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 2,59 bi | $ 1,94 bi | -$ 9,22 bi | $ 13,3 bi | -$ 984 mi | $ 19,2 bi | $ 21 bi | $ 6,4 bi | $ 9,9 bi | $ 2,12 bi | -$ 8,09 bi | -$ 3,94 bi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 3 bi | $ 0 | $ 8,8 bi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 2,93 bi | |
| Variação líquida do caixa | $ 612 mi | $ 2,81 bi | $ 353 mi | $ 14,3 bi | $ 8,5 mi | $ 20,3 bi | $ 22 bi | $ 7,35 bi | $ 12,6 bi | $ 3,35 bi | -$ 7,17 bi | $ 53,4 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 1,02 bi | $ 873 mi | $ 759 mi | $ 973 mi | $ 992 mi | $ 1,1 bi | $ 1,04 bi | $ 950 mi | $ 1,1 bi | $ 1,24 bi | $ 924 mi | $ 1,07 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 226 mi | $ 115 mi | $ 535 mi | $ 289 mi | -$ 939 mi | $ 12,7 mi | $ 567 mi | $ 276 mi | $ 309 mi | $ 42,7 mi | $ 647 mi | $ 333 mi | |
| Juros pagos | $ 23,9 mi | $ 41,1 mi | $ 23,9 mi | $ 41 mi | $ 23,9 mi | $ 41,1 mi | $ 23,9 mi | $ 46,7 mi | $ 23,9 mi | $ 46,3 mi | $ 23,9 mi | $ 46,3 mi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 1,53 bi | $ 4,06 bi | $ 1,96 bi | $ 2,12 bi | $ 2,11 bi | $ 2,64 bi | $ 2,69 bi | $ 3,23 bi | $ 3,53 bi | $ 4,07 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 225 mi | $ 209 mi | $ 249 mi | $ 473 mi | $ 464 mi | $ 385 mi | $ 363 mi | $ 353 mi | $ 337 mi | $ 331 mi | |
| Remuneração em ações | $ 66,2 mi | $ 58 mi | $ 96,5 mi | $ 73,1 mi | $ 96 mi | $ 75,2 mi | $ 84,3 mi | $ 82,9 mi | $ 89,5 mi | $ 94,8 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 83 mi | -$ 2,36 bi | $ 114 mi | -$ 3,7 mi | -$ 41,6 mi | $ 34,8 mi | -$ 23,2 mi | -$ 75 mi | -$ 66,4 mi | -$ 6,1 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 3,3 mi | -$ 16,7 mi | $ 49,7 mi | -$ 34,6 mi | $ 59,2 mi | -$ 162 mi | -$ 95,2 mi | -$ 95,2 mi | -$ 192 mi | $ 99,7 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 23,3 mi | -$ 115 mi | -$ 32,1 mi | $ 48,9 mi | $ 31,2 mi | -$ 568 mi | $ 36,5 mi | -$ 37,7 mi | -$ 3,6 mi | -$ 314 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 1,72 bi | $ 1,84 bi | $ 2,44 bi | $ 2,67 bi | $ 2,72 bi | $ 2,4 bi | $ 3,06 bi | $ 3,45 bi | $ 3,69 bi | $ 4,28 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 91,8 mi | -$ 81,9 mi | -$ 117 mi | -$ 246 mi | -$ 198 mi | -$ 127 mi | -$ 89,7 mi | -$ 76,4 mi | -$ 94 mi | -$ 83,5 mi | |
| Aquisições | -$ 300 mil | -$ 1,3 mi | -$ 1,77 bi | $ 89,6 mi | $ 20,8 mi | $ 145 mi | -$ 402 mi | $ 95,5 mi | $ 9,9 mi | $ 1,58 bi | |
| Compras de investimentos | -$ 45,9 mi | -$ 3 mi | -$ 10 mi | -$ 15,4 mi | -$ 11,1 mi | -$ 7,8 mi | -$ 4,4 mi | -$ 4,1 mi | -$ 4,5 mi | -$ 6 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 192 mi | $ 266 mi | $ 11,8 mi | $ 18,8 mi | $ 12,3 mi | $ 9,4 mi | $ 6,3 mi | $ 5,9 mi | $ 6 mi | $ 7,9 mi | |
| Outros investimentos | $ 146 mi | $ 262 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 39,3 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de investimento | $ 53,7 mi | $ 180 mi | -$ 1,89 bi | -$ 153 mi | -$ 176 mi | $ 58,4 mi | -$ 490 mi | $ 20,9 mi | -$ 82,6 mi | $ 1,5 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 0 | $ 0 | $ 1,12 bi | -$ 662 mi | -$ 305 mi | $ 0 | -$ 15,2 mi | -$ 16,4 mi | $ 0 | -$ 9,4 mi | |
| Recompras de ações | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 36,8 mi | -$ 41,4 mi | $ 0 | -$ 24,8 mi | -$ 21,4 mi | -$ 33 mi | -$ 266 mi | |
| Dividendos | -$ 1,79 bi | -$ 1,99 bi | -$ 2,15 bi | -$ 1,7 bi | -$ 2,11 bi | -$ 2,19 bi | -$ 2,63 bi | -$ 3,24 bi | -$ 3,58 bi | -$ 3,93 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 11,7 mi | -$ 28,5 mi | -$ 448 mi | $ 53,6 mi | -$ 2,2 mi | $ 71,1 bi | -$ 22,7 bi | -$ 45,1 bi | $ 8,69 bi | $ 60,7 bi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 1,59 bi | -$ 1,99 bi | -$ 1,08 bi | -$ 2,34 bi | -$ 2,46 bi | $ 69,9 bi | -$ 25,4 bi | -$ 48,3 bi | $ 5,08 bi | $ 56,5 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Variação líquida do caixa | $ 176 mi | $ 35 mi | -$ 529 mi | $ 179 mi | $ 81,9 mi | $ 72,4 bi | -$ 22,8 bi | -$ 44,9 bi | $ 8,68 bi | $ 62,3 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 1,62 bi | $ 1,76 bi | $ 2,32 bi | $ 2,43 bi | $ 2,52 bi | $ 2,28 bi | $ 2,97 bi | $ 3,38 bi | $ 3,6 bi | $ 4,19 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 707 mi | $ 763 mi | $ 577 mi | $ 591 mi | $ 653 mi | $ 755 mi | $ 973 mi | $ 1,11 bi | $ 1,2 bi | $ 1,16 bi | |
| Juros pagos | $ 84,8 mi | $ 84,8 mi | $ 108 mi | $ 146 mi | $ 133 mi | $ 133 mi | $ 133 mi | $ 130 mi | $ 130 mi | $ 136 mi | |
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Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dados de 2026-11-01