Demonstração do fluxo de caixa de Comcast Corporation (CMCSA)
NASDAQ · Communication Services · Telecommunications Services · 179.000 funcionários · CEO Brian L. Roberts
- Preço
- $ 23,22 +4,27%
- Valor de mercado
- $ 82,2 bi
- Enterprise value
- $ 162 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-10-22
- Próximo relatório
- 2027-02-04 LPA est. $ 0,65
Em Q3 '26, Comcast Corporation (CMCSA) gerou $ 7,9 bi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 3,69 bi em capex e ficou com $ 4,21 bi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 17,1 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 3,15 bi | $ 3,78 bi | $ 3,93 bi | $ 3,49 bi | $ 4,69 bi | $ 3,3 bi | $ 11 bi | $ 3,25 bi | $ 2,07 bi | $ 2,03 bi | $ 3,42 bi | $ 3,36 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 3,53 bi | $ 3,55 bi | $ 3,54 bi | $ 3,88 bi | $ 3,83 bi | $ 3,85 bi | $ 4,15 bi | $ 4,02 bi | $ 4,19 bi | $ 3,87 bi | $ 3,69 bi | $ 3,7 bi | |
| Remuneração em ações | $ 286 mi | $ 373 mi | $ 316 mi | $ 294 mi | $ 305 mi | $ 382 mi | $ 321 mi | $ 311 mi | $ 274 mi | $ 427 mi | $ 359 mi | $ 348 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 3,13 bi | -$ 17 mi | $ 257 mi | -$ 117 mi | -$ 1,03 bi | -$ 43 mi | $ 2,6 bi | $ 694 mi | -$ 576 mi | $ 730 mi | $ 697 mi | $ 96 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 2,51 bi | $ 224 mi | -$ 3,9 bi | -$ 951 mi | -$ 319 mi | $ 450 mi | -$ 807 mi | $ 204 mi | $ 2,33 bi | -$ 555 mi | $ 157 mi | $ 261 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 421 mi | -$ 60 mi | $ 580 mi | $ 430 mi | $ 601 mi | $ 360 mi | -$ 9,5 bi | $ 214 mi | $ 556 mi | $ 397 mi | -$ 227 mi | $ 138 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 5,92 bi | $ 7,85 bi | $ 4,72 bi | $ 7,02 bi | $ 8,08 bi | $ 8,29 bi | $ 7,82 bi | $ 8,69 bi | $ 8,84 bi | $ 6,89 bi | $ 8,09 bi | $ 7,9 bi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 4,21 bi | -$ 3,31 bi | -$ 3,39 bi | -$ 3,62 bi | -$ 3,91 bi | -$ 2,87 bi | -$ 3,31 bi | -$ 3,75 bi | -$ 4,47 bi | -$ 2,99 bi | -$ 3,49 bi | -$ 3,69 bi | |
| Aquisições | $ 233 mi | $ 166 mi | $ 283 mi | $ 130 mi | $ 77 mi | $ 41 mi | -$ 664 mi | -$ 15 mi | -$ 9 mi | $ 32 mi | $ 74 mi | $ 0 | |
| Compras de investimentos | -$ 364 mi | -$ 404 mi | -$ 303 mi | -$ 227 mi | -$ 148 mi | -$ 145 mi | -$ 987 mi | -$ 94 mi | -$ 76 mi | -$ 237 mi | -$ 248 mi | -$ 183 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 8,61 bi | $ 0 | $ 0 | $ 415 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 22 mi | |
| Outros investimentos | $ 291 mi | $ 36 mi | $ 38 mi | -$ 383 mi | -$ 1,13 bi | $ 20 mi | $ 19 mi | $ 40 mi | $ 121 mi | $ 276 mi | $ 91 mi | $ 94 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | $ 4,56 bi | -$ 3,51 bi | -$ 3,37 bi | -$ 3,68 bi | -$ 5,11 bi | -$ 2,96 bi | -$ 4,95 bi | -$ 3,82 bi | -$ 4,44 bi | -$ 2,92 bi | -$ 3,57 bi | -$ 3,76 bi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 6,14 bi | -$ 263 mi | $ 1,62 bi | $ 2,48 bi | -$ 1,14 bi | -$ 636 mi | $ 1,27 bi | -$ 2,51 bi | -$ 374 mi | -$ 1,19 bi | -$ 4,16 bi | -$ 3,06 bi | |
| Recompras de ações | -$ 3,52 bi | -$ 2,66 bi | -$ 2,27 bi | -$ 1,99 bi | -$ 2,18 bi | -$ 2,24 bi | -$ 1,83 bi | -$ 1,55 bi | -$ 1,54 bi | -$ 1,5 bi | -$ 1,01 bi | -$ 10 mi | |
| Dividendos | -$ 1,18 bi | -$ 1,19 bi | -$ 1,23 bi | -$ 1,21 bi | -$ 1,19 bi | -$ 1,22 bi | -$ 1,24 bi | -$ 1,22 bi | -$ 1,21 bi | -$ 1,25 bi | -$ 1,18 bi | -$ 1,17 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 130 mi | $ 97 mi | $ 79 mi | $ 74 mi | $ 89 mi | $ 2,27 bi | $ 1,81 bi | $ 1,59 bi | $ 1,44 bi | $ 436 mi | $ 46 mi | $ 34 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 10,7 bi | -$ 4,02 bi | -$ 1,79 bi | -$ 642 mi | -$ 4,42 bi | -$ 4,08 bi | -$ 1,81 bi | -$ 5,24 bi | -$ 3,22 bi | -$ 5,01 bi | -$ 6,31 bi | -$ 4,21 bi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 27 mi | -$ 10 mi | -$ 7 mi | $ 38 mi | -$ 47 mi | $ 14 mi | $ 32 mi | -$ 11 mi | $ 7 mi | -$ 6 mi | $ 2 mi | $ 10 mi | |
| Variação líquida do caixa | -$ 207 mi | $ 304 mi | -$ 445 mi | $ 2,74 bi | -$ 1,5 bi | $ 1,28 bi | $ 1,1 bi | -$ 377 mi | $ 1,19 bi | -$ 1,04 bi | -$ 1,78 bi | -$ 55 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 1,71 bi | $ 4,54 bi | $ 1,34 bi | $ 3,41 bi | $ 4,17 bi | $ 5,42 bi | $ 4,5 bi | $ 4,95 bi | $ 4,37 bi | $ 3,9 bi | $ 4,6 bi | $ 4,21 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 0 | $ 349 mi | $ 0 | $ 0 | $ 1,11 bi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 1,62 bi | $ 0 | $ 0 | $ 938 mi | |
| Juros pagos | $ 0 | $ 731 mi | $ 0 | $ 0 | $ 1,15 bi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1,19 bi | $ 0 | $ 0 | $ 810 mi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 9,05 bi | $ 22,9 bi | $ 11,9 bi | $ 13,3 bi | $ 10,7 bi | $ 13,8 bi | $ 4,93 bi | $ 15,1 bi | $ 15,9 bi | $ 19,7 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 9,56 bi | $ 9,69 bi | $ 10,7 bi | $ 13 bi | $ 13,1 bi | $ 13,8 bi | $ 13,8 bi | $ 14,3 bi | $ 14,8 bi | $ 16,2 bi | |
| Remuneração em ações | $ 640 mi | $ 751 mi | $ 826 mi | $ 1,02 bi | $ 1,19 bi | $ 1,32 bi | $ 1,34 bi | $ 1,24 bi | $ 1,29 bi | $ 1,29 bi | |
| Imposto de renda diferido | $ 1,44 bi | -$ 10,7 bi | $ 290 mi | $ 563 mi | -$ 550 mi | $ 1,89 bi | -$ 834 mi | -$ 2,74 bi | -$ 902 mi | $ 2,67 bi | |
| Variação do capital de giro | -$ 1,7 bi | -$ 1,5 bi | -$ 297 mi | -$ 2,56 bi | $ 566 mi | -$ 868 mi | -$ 2,9 bi | $ 1,01 bi | -$ 4,94 bi | $ 2,18 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 250 mi | $ 215 mi | $ 940 mi | $ 397 mi | -$ 273 mi | -$ 830 mi | $ 10,1 bi | -$ 452 mi | $ 1,55 bi | -$ 8,37 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 19,2 bi | $ 21,4 bi | $ 24,3 bi | $ 25,7 bi | $ 24,7 bi | $ 29,1 bi | $ 26,4 bi | $ 28,5 bi | $ 27,7 bi | $ 33,6 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 10,8 bi | -$ 11,3 bi | -$ 11,7 bi | -$ 12,4 bi | -$ 11,6 bi | -$ 12,1 bi | -$ 13,8 bi | -$ 15,5 bi | -$ 15,2 bi | -$ 14,4 bi | |
| Aquisições | -$ 3,71 bi | -$ 532 mi | -$ 38,7 bi | -$ 600 mi | $ 608 mi | -$ 1,67 bi | $ 1,64 bi | $ 524 mi | $ 652 mi | -$ 647 mi | |
| Compras de investimentos | -$ 1,7 bi | -$ 2,29 bi | -$ 1,26 bi | -$ 1,9 bi | -$ 812 mi | -$ 174 mi | -$ 2,27 bi | -$ 1,31 bi | -$ 1,08 bi | -$ 1,3 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 10,8 bi | $ 150 mi | $ 141 mi | $ 12,4 bi | $ 11,6 bi | $ 12,1 bi | $ 0 | $ 8,61 bi | $ 0 | $ 0 | |
| Outros investimentos | -$ 13 bi | $ 267 mi | $ 650 mi | -$ 12,3 bi | -$ 11,8 bi | -$ 11,6 bi | $ 258 mi | $ 558 mi | $ 6 mi | $ 200 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 18,4 bi | -$ 13,7 bi | -$ 50,9 bi | -$ 14,8 bi | -$ 12 bi | -$ 13,4 bi | -$ 14,1 bi | -$ 7,16 bi | -$ 15,7 bi | -$ 16,2 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 7,97 bi | $ 3,2 bi | $ 36,4 bi | -$ 3,7 bi | -$ 133 mi | -$ 8,87 bi | $ 1,1 bi | -$ 3,8 bi | $ 2,7 bi | -$ 2,25 bi | |
| Recompras de ações | -$ 5 bi | -$ 5,44 bi | -$ 5,32 bi | -$ 504 mi | -$ 534 mi | -$ 4,67 bi | -$ 13,3 bi | -$ 11,3 bi | -$ 9,1 bi | -$ 7,16 bi | |
| Dividendos | -$ 2,6 bi | -$ 2,88 bi | -$ 3,35 bi | -$ 3,74 bi | -$ 4,14 bi | -$ 4,53 bi | -$ 4,74 bi | -$ 4,77 bi | -$ 4,81 bi | -$ 4,89 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 240 mi | -$ 2,45 bi | -$ 550 mi | -$ 1,24 bi | -$ 1,71 bi | -$ 544 mi | $ 787 mi | $ 5 mi | $ 339 mi | $ 7,1 bi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 151 mi | -$ 7,57 bi | $ 27,1 bi | -$ 9,18 bi | -$ 6,51 bi | -$ 18,6 bi | -$ 16,2 bi | -$ 19,9 bi | -$ 10,9 bi | -$ 14,3 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 0 | $ 0 | -$ 245 mi | $ 5 mi | $ 2 mi | -$ 71 mi | -$ 86 mi | $ 9 mi | -$ 26 mi | $ 42 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 1,01 bi | $ 127 mi | $ 338 mi | $ 1,68 bi | $ 6,18 bi | -$ 2,99 bi | -$ 4 bi | $ 1,5 bi | $ 1,1 bi | $ 3,18 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 8,42 bi | $ 10,1 bi | $ 12,6 bi | $ 13,3 bi | $ 13,1 bi | $ 17,1 bi | $ 12,6 bi | $ 13 bi | $ 15,4 bi | $ 19,2 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 5,27 bi | $ 5,11 bi | $ 7,1 bi | $ 755 mi | |
| Juros pagos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 3,41 bi | $ 3,71 bi | $ 3,66 bi | $ 3,87 bi | |
Padronizado pela Financial Modeling Prep a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dados de 2026-11-01