Demonstração do fluxo de caixa de The Clorox Company (CLX)
NYSE · Consumer Defensive · Household & Personal Products · 9.200 funcionários · CEO Linda J. Rendle
- Preço
- $107,89
- Valor de mercado
- $ 13,1 bi
- Enterprise value
- $ 18,5 bi Dados de 2026-11-12
- Último relatório
- Q1 '27 arquivado em 2026-11-02
- Próximo relatório
- 2027-02-02 LPA est. $ 0,98
Em Q1 '27, The Clorox Company (CLX) gerou $ 143 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 38 mi em capex e ficou com $ 105 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 453 mi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 96 mi | -$ 50 mi | $ 221 mi | $ 103 mi | $ 194 mi | $ 191 mi | $ 336 mi | $ 82 mi | $ 157 mi | $ 187 mi | $ 175 mi | $ 173 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 57 mi | $ 58 mi | $ 59 mi | $ 54 mi | $ 53 mi | $ 55 mi | $ 57 mi | $ 56 mi | $ 55 mi | $ 58 mi | $ 78 mi | $ 74 mi | |
| Remuneração em ações | $ 16 mi | $ 26 mi | $ 19 mi | $ 13 mi | $ 27 mi | $ 24 mi | $ 17 mi | $ 10 mi | $ 0 | $ 39 mi | -$ 1 mi | $ 9 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 55 mi | -$ 66 mi | $ 26 mi | -$ 1 mi | -$ 18 mi | $ 3 mi | -$ 2 mi | $ 84 mi | $ 8 mi | $ 43 mi | -$ 54 mi | $ 21 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 139 mi | -$ 34 mi | $ 7 mi | -$ 55 mi | -$ 86 mi | $ 27 mi | -$ 97 mi | -$ 127 mi | $ 67 mi | -$ 16 mi | $ 194 mi | -$ 138 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 178 mi | $ 248 mi | $ 8 mi | $ 107 mi | $ 10 mi | -$ 14 mi | -$ 17 mi | -$ 12 mi | $ 24 mi | -$ 433 mi | -$ 62 mi | $ 4 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 153 mi | $ 182 mi | $ 340 mi | $ 221 mi | $ 180 mi | $ 286 mi | $ 294 mi | $ 93 mi | $ 311 mi | -$ 122 mi | $ 330 mi | $ 143 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 52 mi | -$ 55 mi | -$ 81 mi | -$ 39 mi | -$ 53 mi | -$ 53 mi | -$ 75 mi | -$ 36 mi | -$ 42 mi | -$ 43 mi | -$ 86 mi | -$ 38 mi | |
| Aquisições | $ 0 | $ 17 mi | $ 0 | $ 128 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 2,1 bi | $ 0 | |
| Outros investimentos | $ 19 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 1 mi | $ 0 | -$ 1 mi | $ 2 mi | -$ 1 mi | $ 0 | $ 9 mi | $ 3 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 33 mi | -$ 38 mi | -$ 81 mi | $ 89 mi | -$ 54 mi | -$ 53 mi | -$ 76 mi | -$ 34 mi | -$ 43 mi | -$ 43 mi | -$ 2,18 bi | -$ 35 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 103 mi | -$ 134 mi | -$ 106 mi | $ 0 | $ 184 mi | -$ 134 mi | -$ 50 mi | $ 214 mi | $ 89 mi | $ 1,28 bi | $ 984 mi | $ 89 mi | |
| Recompras de ações | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 107 mi | -$ 150 mi | $ 0 | -$ 75 mi | -$ 129 mi | -$ 127 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Dividendos | -$ 149 mi | -$ 148 mi | -$ 149 mi | -$ 151 mi | -$ 151 mi | -$ 150 mi | -$ 150 mi | -$ 151 mi | -$ 151 mi | -$ 150 mi | -$ 150 mi | -$ 151 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 0 | $ 0 | -$ 16 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 16 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 16 mi | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 259 mi | -$ 278 mi | -$ 273 mi | -$ 237 mi | -$ 109 mi | -$ 299 mi | -$ 279 mi | -$ 59 mi | -$ 210 mi | $ 1,13 bi | $ 811 mi | -$ 68 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 23 mi | -$ 3 mi | -$ 3 mi | $ 2 mi | -$ 5 mi | $ 1 mi | $ 2 mi | -$ 1 mi | $ 2 mi | -$ 3 mi | -$ 4 mi | $ 0 | |
| Variação líquida do caixa | -$ 162 mi | -$ 137 mi | -$ 17 mi | $ 75 mi | $ 12 mi | -$ 65 mi | -$ 59 mi | -$ 1 mi | $ 60 mi | $ 958 mi | -$ 1,04 bi | $ 40 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 101 mi | $ 127 mi | $ 259 mi | $ 182 mi | $ 127 mi | $ 233 mi | $ 219 mi | $ 57 mi | $ 269 mi | -$ 165 mi | $ 244 mi | $ 105 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 104 mi | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 122 mi | $ 0 | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 703 mi | $ 823 mi | $ 820 mi | $ 939 mi | $ 719 mi | $ 471 mi | $ 161 mi | $ 292 mi | $ 824 mi | $ 601 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 163 mi | $ 166 mi | $ 180 mi | $ 180 mi | $ 211 mi | $ 224 mi | $ 236 mi | $ 235 mi | $ 219 mi | $ 247 mi | |
| Remuneração em ações | $ 51 mi | $ 53 mi | $ 43 mi | $ 50 mi | $ 50 mi | $ 52 mi | $ 73 mi | $ 74 mi | $ 81 mi | $ 48 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 35 mi | -$ 23 mi | -$ 20 mi | -$ 2 mi | -$ 32 mi | $ 5 mi | -$ 149 mi | -$ 100 mi | -$ 18 mi | $ 81 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 47 mi | -$ 88 mi | -$ 2 mi | $ 349 mi | -$ 11 mi | -$ 99 mi | $ 354 mi | -$ 241 mi | -$ 211 mi | $ 118 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 30 mi | $ 44 mi | -$ 29 mi | $ 30 mi | $ 339 mi | $ 133 mi | $ 483 mi | $ 435 mi | $ 86 mi | -$ 483 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 868 mi | $ 974 mi | $ 992 mi | $ 1,55 bi | $ 1,28 bi | $ 786 mi | $ 1,16 bi | $ 695 mi | $ 981 mi | $ 612 mi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 231 mi | -$ 194 mi | -$ 206 mi | -$ 254 mi | -$ 331 mi | -$ 251 mi | -$ 228 mi | -$ 212 mi | -$ 220 mi | -$ 207 mi | |
| Aquisições | $ 0 | -$ 681 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 85 mi | $ 0 | $ 0 | $ 17 mi | $ 128 mi | -$ 2,1 bi | |
| Outros investimentos | $ 26 mi | $ 16 mi | $ 10 mi | $ 2 mi | -$ 36 mi | $ 22 mi | $ 5 mi | $ 20 mi | -$ 2 mi | $ 10 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 205 mi | -$ 859 mi | -$ 196 mi | -$ 252 mi | -$ 452 mi | -$ 229 mi | -$ 223 mi | -$ 175 mi | -$ 94 mi | -$ 2,3 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 125 mi | $ 277 mi | $ 189 mi | $ 96 mi | $ 0 | -$ 83 mi | -$ 188 mi | -$ 45 mi | $ 0 | $ 2,57 bi | |
| Recompras de ações | -$ 183 mi | -$ 271 mi | -$ 661 mi | -$ 248 mi | -$ 905 mi | -$ 25 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 332 mi | -$ 256 mi | |
| Dividendos | -$ 412 mi | -$ 450 mi | -$ 490 mi | -$ 533 mi | -$ 558 mi | -$ 571 mi | -$ 583 mi | -$ 595 mi | -$ 602 mi | -$ 602 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 31 mi | -$ 15 mi | -$ 15 mi | -$ 16 mi | -$ 16 mi | -$ 16 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 645 mi | -$ 399 mi | -$ 815 mi | -$ 523 mi | -$ 1,39 bi | -$ 689 mi | -$ 753 mi | -$ 655 mi | -$ 924 mi | $ 1,67 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 1 mi | -$ 3 mi | -$ 2 mi | -$ 5 mi | $ 12 mi | -$ 6 mi | $ 2 mi | -$ 26 mi | $ 2 mi | -$ 2 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 17 mi | -$ 287 mi | -$ 21 mi | $ 766 mi | -$ 555 mi | -$ 138 mi | $ 184 mi | -$ 161 mi | -$ 35 mi | -$ 23 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 637 mi | $ 780 mi | $ 786 mi | $ 1,29 bi | $ 945 mi | $ 535 mi | $ 930 mi | $ 483 mi | $ 761 mi | $ 405 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 347 mi | $ 245 mi | $ 207 mi | $ 241 mi | $ 303 mi | $ 100 mi | $ 73 mi | $ 347 mi | $ 264 mi | $ 104 mi | |
| Juros pagos | $ 78 mi | $ 75 mi | $ 87 mi | $ 89 mi | $ 89 mi | $ 89 mi | $ 99 mi | $ 102 mi | $ 97 mi | $ 122 mi | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-09-30, 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-K 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dados de 2026-11-12