Demonstração do fluxo de caixa de CleanSpark, Inc. (CLSK)
NASDAQ · Financial Services · Financial - Capital Markets · 312 funcionários · CEO S. Matthew Schultz
- Preço
- $ 7,67 -6,46%
- Valor de mercado
- $ 1,97 bi
- Enterprise value
- $ 3,55 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-08-06
- Próximo relatório
- 2026-11-24 LPA est. -$ 0,36
Em Q3 '26, CleanSpark, Inc. (CLSK) gerou -$ 112 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 113 mi em capex e ficou com -$ 225 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de -$ 1,15 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | -$ 69,4 mi | $ 25,9 mi | $ 127 mi | -$ 236 mi | -$ 62,2 mi | $ 247 mi | -$ 139 mi | $ 257 mi | -$ 925 mil | -$ 379 mi | -$ 378 mi | -$ 997 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 58,2 mi | $ 29,8 mi | $ 32,2 mi | $ 40,7 mi | $ 51,8 mi | $ 66,2 mi | $ 78,9 mi | $ 94,9 mi | $ 108 mi | $ 106 mi | $ 116 mi | $ 111 mi | |
| Remuneração em ações | $ 6,57 mi | $ 9,95 mi | $ 9,8 mi | $ 2,95 mi | $ 6,86 mi | $ 3,02 mi | $ 3,1 mi | $ 4,49 mi | $ 34,7 mi | $ 12,1 mi | $ 12,1 mi | $ 38,7 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 0 | $ 1,4 mi | $ 11,6 mi | -$ 9,5 mi | $ 0 | $ 9,22 mi | -$ 3,04 mi | $ 18,1 mi | $ 14,8 mi | -$ 31,4 mi | -$ 9,89 mi | -$ 44,3 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 61,5 mi | -$ 6,86 mi | $ 3,06 mi | $ 14,2 mi | $ 6,1 mi | -$ 18,1 mi | $ 7,76 mi | $ 7,35 mi | $ 22,5 mi | -$ 30,9 mi | -$ 17,9 mi | -$ 38,8 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 101 mi | -$ 108 mi | -$ 228 mi | $ 129 mi | -$ 85,3 mi | -$ 427 mi | -$ 60,2 mi | -$ 492 mi | -$ 299 mi | $ 161 mi | $ 142 mi | $ 818 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | -$ 43,9 mi | -$ 47,7 mi | -$ 44,8 mi | -$ 58,4 mi | -$ 82,7 mi | -$ 119 mi | -$ 112 mi | -$ 110 mi | -$ 119 mi | -$ 161 mi | -$ 136 mi | -$ 112 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 258 mi | -$ 27,5 mi | -$ 15,5 mi | -$ 10,3 mi | -$ 753 mi | -$ 57,4 mi | -$ 34,1 mi | -$ 42,5 mi | -$ 429 mi | -$ 36,9 mi | -$ 37,6 mi | -$ 113 mi | |
| Aquisições | $ 0 | $ 0 | -$ 22,8 mi | $ 23,6 mi | -$ 98,4 mi | -$ 8,11 mi | $ 37,4 mi | -$ 1,5 mi | -$ 34,5 mi | -$ 21,6 mi | $ 11,7 mi | $ 0 | |
| Compras de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 78 mi | -$ 872 mil | -$ 179 mi | -$ 303 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 0 | $ 43 mi | $ 68 mil | -$ 300 mil | $ 323 mil | $ 0 | $ 0 | $ 128 mi | $ 260 mi | $ 189 mi | $ 187 mi | $ 521 mi | |
| Outros investimentos | $ 165 mi | -$ 48,4 mi | -$ 161 mi | -$ 285 mi | $ 435 mi | -$ 190 mi | -$ 63,3 mi | -$ 209 mi | $ 417 mi | -$ 50,4 mi | -$ 13,2 mi | -$ 49 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 92,9 mi | -$ 32,8 mi | -$ 199 mi | -$ 272 mi | -$ 417 mi | -$ 256 mi | -$ 59,9 mi | -$ 125 mi | $ 135 mi | $ 79,6 mi | -$ 30,6 mi | $ 55,5 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 2,18 mi | -$ 1,74 mi | -$ 1,81 mi | -$ 1,86 mi | $ 48,1 mi | $ 584 mi | -$ 2,28 mi | $ 172 mi | -$ 458 mil | $ 958 mi | -$ 669 mil | -$ 683 mil | |
| Recompras de ações | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 145 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 460 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 150 mil | -$ 7,44 mi | -$ 9,74 mi | $ 13 mil | -$ 5,35 mi | -$ 94,3 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 2,01 mi | -$ 2,11 mi | -$ 741 mil | -$ 2 mil | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 144 mi | $ 99,7 mi | $ 518 mi | $ 137 mi | $ 494 mi | $ 531 mi | -$ 7,38 mi | $ 173 mi | -$ 7,65 mi | $ 496 mi | -$ 31,4 mi | -$ 296 mil | |
| Resumo | |||||||||||||
| Variação líquida do caixa | $ 7,38 mi | $ 19,2 mi | $ 275 mi | -$ 194 mi | -$ 4,89 mi | $ 156 mi | -$ 180 mi | -$ 62,4 mi | $ 8,44 mi | $ 415 mi | -$ 198 mi | -$ 57,2 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 302 mi | -$ 75,2 mi | -$ 60,3 mi | -$ 68,7 mi | -$ 836 mi | -$ 177 mi | -$ 146 mi | -$ 152 mi | -$ 548 mi | -$ 198 mi | -$ 173 mi | -$ 225 mi | |
| Juros pagos | $ 628 mil | $ 519 mil | $ 500 mil | $ 454 mil | $ 653 mil | $ 1,4 mi | $ 490 mil | $ 2,69 mi | $ 4,3 mi | $ 2,4 mi | $ 352 mil | $ 0 | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | -$ 2,54 mi | -$ 13,5 mi | -$ 47 mi | -$ 26,1 mi | -$ 23,3 mi | -$ 8,23 mi | -$ 40,1 mi | -$ 134 mi | -$ 146 mi | $ 364 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 578 mil | $ 3,32 mi | $ 2,23 mi | $ 3,36 mi | $ 2,84 mi | $ 9,34 mi | $ 49 mi | $ 121 mi | $ 155 mi | $ 348 mi | |
| Remuneração em ações | $ 1,54 mi | $ 136 mil | $ 1,5 mi | $ 1,99 mi | $ 2,05 mi | $ 8,55 mi | $ 31,5 mi | $ 24,1 mi | $ 29,6 mi | $ 45,3 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 2,42 mi | $ 3,34 mi | $ 39,1 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 40,4 mil | $ 1,22 mil | $ 250 mil | -$ 1,09 mi | $ 2,91 mi | -$ 24,9 mi | $ 146 mi | $ 12,8 mi | $ 13,2 mi | $ 19,5 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 19,4 mil | $ 8,68 mi | $ 41,8 mi | $ 16,2 mi | $ 8,91 mi | -$ 8,72 mi | -$ 113 mi | -$ 43,6 mi | -$ 289 mi | -$ 1,28 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | -$ 438 mil | -$ 1,36 mi | -$ 1,26 mi | -$ 5,7 mi | -$ 6,64 mi | -$ 24 mi | $ 73,5 mi | -$ 17,2 mi | -$ 234 mi | -$ 461 mi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 9,67 mil | -$ 10,7 mil | -$ 15,2 mil | -$ 103 mil | -$ 34,9 mil | -$ 229 mi | -$ 190 mi | -$ 301 mi | -$ 806 mi | -$ 563 mi | |
| Aquisições | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 1,51 mi | $ 45,8 mil | -$ 23,8 mi | -$ 22,5 mi | -$ 18,4 mi | -$ 6,69 mi | |
| Compras de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 750 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 160 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 373 mil | $ 10 mil | $ 0 | $ 43,1 mi | $ 388 mi | |
| Outros investimentos | -$ 11,2 mil | -$ 116 mil | -$ 404 mil | -$ 571 mil | -$ 84,9 mil | -$ 1 mi | $ 3,27 mi | -$ 8,54 mi | -$ 139 mi | $ 36,3 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 20,9 mil | -$ 126 mil | -$ 419 mil | -$ 674 mil | -$ 2,38 mi | -$ 229 mi | -$ 211 mi | -$ 332 mi | -$ 920 mi | -$ 306 mi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 6,78 mil | $ 229 mil | $ 1,72 mi | $ 13,4 mi | $ 314 mil | -$ 6,17 mi | $ 16,4 mi | -$ 12,8 mi | $ 42,6 mi | $ 753 mi | |
| Recompras de ações | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 145 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 0 | $ 0 | $ 44,9 mil | $ 4,36 mil | $ 0 | $ 3,75 mi | $ 0 | -$ 5,42 mi | -$ 22,7 mi | -$ 96,3 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 807 mil | $ 1,11 mi | $ 2,04 mi | $ 13,8 mi | $ 4,31 mi | $ 268 mi | $ 140 mi | $ 358 mi | $ 1,25 bi | $ 689 mi | |
| Resumo | |||||||||||
| Variação líquida do caixa | $ 348 mil | -$ 379 mil | $ 356 mil | $ 7,43 mi | -$ 4,71 mi | $ 14,9 mi | $ 2,42 mi | $ 8,75 mi | $ 95,1 mi | -$ 77,8 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 459 mil | -$ 1,5 mi | -$ 1,68 mi | -$ 6,37 mi | -$ 6,76 mi | -$ 253 mi | -$ 117 mi | -$ 318 mi | -$ 1,04 bi | -$ 1,02 bi | |
| Juros pagos | $ 0 | $ 1,63 mil | $ 107 mil | $ 55,5 mil | $ 14,2 mil | $ 156 mil | $ 1,03 mi | $ 2,91 mi | $ 2,13 mi | $ 8,88 mi | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-K 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-K 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dados de 2026-11-02