Finanças de CleanSpark, Inc. (CLSK)
NASDAQ · Financial Services · Financial - Capital Markets · 312 funcionários · CEO S. Matthew Schultz
- Preço
- $ 7,67 -6,46%
- Valor de mercado
- $ 1,97 bi
- Enterprise value
- $ 3,55 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-08-06
- Próximo relatório
- 2026-11-24 LPA est. -$ 0,36
Receita (TTM)$ 679 mi+7,5% vs um ano atrásÚltimos 4 trimestres; barras = cada trimestre
Margem operacional (TTM)-79,4%-119,4 p.p. vs um ano atrásLucro operacional -$ 539 mi
Lucro líquido (TTM)-$ 998 mi-429,1% vs um ano atrásApós impostos, incl. ganhos não operacionais
Fluxo de caixa livre (TTM)-$ 1,15 bi+12,7% vs um ano atrásCapex $ 616 mi
LPA diluído (TTM)-$ 3,74-535,4% vs um ano atrásSoma dos últimos 4 trimestres
Caixa líquido-$ 988 mi-1.132,2% vs um ano atrásCaixa + investimentos de curto prazo - dívida
Valuation e números-chave
- Valor de mercado
- $ 1,97 bi EV $ 3,55 bi
- Receita
- $ 679 mi Últimos 12 meses
- Crescimento da receita
- -22% Consenso FY2026
- Margem líquida
- -146,9% Lucro líquido / receita, TTM
- P/E
- -2,0× Projetado -2,0× (FY2026)
- P/S
- 2,9× Preço / receita, TTM
- EV / EBITDA
- -20,9× TTM
- Fluxo de caixa livre
- -$ 1,15 bi Últimos 12 meses
- Lucro líquido
- -$ 998 mi Últimos 12 meses
- Receita estimada
- $ 594 mi Consenso FY2026
- Resultado
- 2026-11-24 Receita est. $ 132 mi
- Dividendo
- – Sem dividendo
Principais pontos
Calculados a partir dos números reportados - cada ponto mostra o número em que se baseia.
- Último relatório (2026-08-06): receita ficou 3,1% abaixo, LPA ficou 88,4% abaixoReceita $ 138 mi vs $ 142 mi esperados (-3,1%); LPA -$ 0,89 vs -$ 0,47 (-88,4%).
- Crescimento da receita desacelera: -30,5% em relação ao ano anteriorReceita de Q3 '26: $ 138 mi, contra uma média de 57,0% nos quatro trimestres anteriores.
- Margem operacional -79,4% (TTM), -119,4 p.p. em relação a um ano atrásO lucro operacional cresceu -313,6% e a receita 7,5%.
- Capex: 90,7% da receita (um ano atrás 140,4%)$ 616 mi investidos nos últimos 4 trimestres (-30,5% em relação ao ano anterior). Fluxo de caixa livre -$ 1,15 bi.
- Ações diluídas em queda de 17,6% em um ano268 mi ações diluídas em Q3 '26, 326 mi um ano antes.
- Dívida líquida $ 988 miCaixa + investimentos de curto prazo $ 795 mi, dívida incl. arrendamentos $ 1,78 bi; um ano atrás, caixa líquido $ 95,7 mi.
Último trimestre: Q3 '26
Trimestre encerrado em 2026-06-30. Comparado ao mesmo trimestre do ano anterior e ao consenso dos analistas antes do relatório.
Trimestre vs um ano atrás
| Q3 '26 | 1 ano atrás | Variação | |
|---|---|---|---|
| Receita | $ 138 mi | $ 199 mi | -30,5% |
| Margem bruta | -62,5% | 46,4% | -108,9 p.p. |
| Lucro operacional | -$ 112 mi | $ 246 mi | -145,4% |
| Margem operacional | -81,0% | 123,9% | -204,9 p.p. |
| Lucro líquido | -$ 240 mi | $ 257 mi | -193,2% |
| LPA diluído | -$ 0,89 | $ 0,77 | -215,6% |
| Fluxo de caixa operacional | -$ 112 mi | -$ 110 mi | -2,2% |
| Capex | $ 113 mi | $ 42,5 mi | +165,6% |
| Fluxo de caixa livre | -$ 225 mi | -$ 152 mi | -47,8% |
| R&D | $ 0 | $ 0 | – |
| Remuneração em ações | $ 38,7 mi | $ 4,49 mi | +763,2% |
Divulgado vs consenso
2026-08-06| Real | Consenso | vs consenso | |
|---|---|---|---|
| Receita | $ 138 mi | $ 142 mi | -3,1% |
| LPA (base do consenso) | -$ 0,89 | -$ 0,47 | -88,4% |
Do relatório de 2026-08-06 para Q3 '26: receita e o LPA estimado pelos analistas (muitas vezes ajustado), que pode diferir do LPA das demonstrações acima.
LPA vs consenso
últimos 8 relatóriosReceita
De onde vem o dinheiro - por linha de negócio e por região, trimestre a trimestre.
Receita, lucro operacional e crescimento
trimestralReceita por linha de negócio
empilhado, trimestral| Segmento | Q3 '24 | a/a | Part. | TTM | TTM a/a | 12 trimestres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consolidated Revenues | – | – | – | – | – | |
| Other Revenue And Eliminations | – | – | – | – | – | |
| Service, Other | $ 0 | – | – | – | – |
Margens e estrutura de custos
Quanto sobra de cada unidade de receita em cada nível - e para onde vão os custos.
Margens
trimestralCustos em % da receita
trimestralFluxo de caixa e alocação de capital
O caixa gerado, no que é gasto e o que chega aos acionistas.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosÚltimos 4 trimestres
demonstração do fluxo de caixa- Fluxo de caixa operacional
- -$ 529 mi
- Capex
- -$ 616 mi
- Recompras
- -$ 460 mi
- Dividendos
- $ 0
- Aquisições
- -$ 44,5 mi
- Dívida líquida emitida
- $ 956 mi
- Remuneração em ações
- $ 97,6 mi
- Fluxo de caixa livre
- -$ 1,15 bi
- Devolvido aos acionistas / FCF
- -40,2%
Quantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoBalanço patrimonial
Liquidez, investimentos e dívida ao fim de cada trimestre.
Caixa, investimentos e dívida
fins de trimestreValuation e retornos
Múltiplos de hoje contra os últimos cinco exercícios da própria empresa; preços-alvo e recomendações de analistas.
Múltiplos e retornos
TTM vs 5 exercícios| Agora | Média 5 anos | Onde hoje se encaixa na faixa de 5 anos | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | -2,0× | 11,6× 1 de 5 anos | 11,6× – 11,6× |
| EV / EBITDA | -20,9× | 104,2× 4 de 5 anos | 6,4× – 261,8× |
| EV / Receita | 5,2× | 4,6× | 1,0× – 8,4× |
| Preço / FCF | -1,7× | – | – |
| Preço / Valor patrimonial | 2,7× | 1,0× | 0,3× – 1,9× |
| Rendimento de FCF | -58,1% | -63,6% | -86,5% – -25,0% |
| Retorno sobre o capital investido | -20,6% | -6,1% | -18,9% – 9,5% |
| Retorno sobre o patrimônio | -75,2% | -6,7% | -20,4% – 16,8% |
Analistas
Preço-alvo de consenso $ 21,33 (+178,1%)
faixa $ 18,00 – $ 26,00 · recomendação Buy
Compra forte0
Compra11
Manter0
Venda0
Venda forte0
Perspectivas
Consenso dos analistas para os próximos exercícios e o que ele implica ao preço de hoje.
Estimativas de consenso
| Exercício | Receita | Crescimento | LPA | Crescimento | P/E ao preço de hoje | Analistas (LPA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $ 594 mi | -22,5% | -$ 3,82 | -441,1% | -2,0× | 5 |
| FY2027 | $ 625 mi | +5,3% | -$ 1,73 | +54,7% | -4,4× | 6 |
| FY2028 | $ 720 mi | +15,2% | -$ 1,17 | +32,6% | -6,6× | 5 |
| FY2029 | $ 764 mi | +6,1% | $ 7,77 | +766,2% | 1,0× | 3 |
| FY2030 | $ 505 mi | -33,9% | -$ 2,03 | -126,1% | -3,8× | 3 |
Demonstrações financeiras
Cada linha da demonstração de resultados, do balanço patrimonial e da demonstração do fluxo de caixa - 12 trimestres e 10 exercícios, em valores, em % da receita ou em crescimento.
Cada linha reportada
Todos os 256 números que CleanSpark, Inc. marcou em seus 10-Q / 10-K recentes, com o rótulo oficial da SEC e a definição - incluindo as notas (arrendamentos, impostos, recompras, funcionários, ...).
| Linha (rótulo SEC) | Último trimestre | 1 ano atrás | a/a | Último ex. | Ex. anterior | a/a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 15,1 mi2026-04-17 | – | – | – | – | – | |
| Accounts and Financing Receivable, after Allowance for Credit Loss | $ 02025-09-30 | $ 60,9 mi | -100,0% | $ 02025-09-30 | $ 60,9 mi | -100,0% |
| Accounts Payable and Other Accrued Liabilities | $ 5,16 mi2026-06-30 | – | – | $ 954 mil2025-09-30 | $ 14 mi | -93,2% |
| Accounts Payable, Current | $ 11,2 mi2026-06-30 | $ 23,5 mi | -52,2% | $ 15,2 mi2025-09-30 | $ 83 mi | -81,7% |
| Accrued Liabilities | $ 131 mi2026-06-30 | – | – | $ 118 mi2025-09-30 | $ 43,9 mi | +167,9% |
| Accrued Liabilities, Current | $ 131 mi2026-06-30 | $ 64,5 mi | +103,7% | $ 118 mi2025-09-30 | $ 43,9 mi | +167,9% |
| Accrued Payroll Taxes, Current | $ 11,7 mi2026-06-30 | – | – | $ 15,5 mi2025-09-30 | $ 10,8 mi | +43,9% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $ 842 mi2026-06-30 | $ 483 mi | +74,1% | $ 560 mi2025-09-30 | $ 496 mi | +12,8% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | $ 02025-09-30 | $ 418 mil | -100,0% | $ 02025-09-30 | $ 418 mil | -100,0% |
| Additional Paid in Capital | $ 2,52 bi2026-06-30 | $ 2,41 bi | +4,5% | $ 2,45 bi2025-09-30 | $ 2,24 bi | +9,2% |
| Amortization of Intangible Assets | -$ 1,76 mi | $ 1,11 mi | -259,0% | $ 7 mil | $ 78 mil | -91,0% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 139 mi2026-06-30 | 8,79 mi | +1.477,8% | 8,17 mi2025-09-30 | 6,82 mi | +19,9% |
| Asset Impairment Charges | – | – | – | $ 197 mi2025-09-30 | $ 197 mi | 0,0% |
| Assets | $ 2,7 bi2026-06-30 | $ 3,1 bi | -12,9% | $ 3,18 bi2025-09-30 | $ 1,96 bi | +62,2% |
| Assets, Current | $ 921 mi2026-06-30 | $ 1,21 bi | -23,9% | $ 1,32 bi2025-09-30 | $ 705 mi | +87,1% |
| Assets, Noncurrent, Other than Noncurrent Investments and Property, Plant and Equipment | $ 97,9 mi2026-06-30 | $ 23,1 mi | +324,6% | $ 23,5 mi2025-09-30 | $ 13,3 mi | +76,3% |
| Business Acquisition, Goodwill, Expected Tax Deductible Amount | – | – | – | $ 48,3 mi2024-10-30 | – | – |
| Business Combination, Contingent Consideration Arrangements, Change in Amount of Contingent Consideration, Asset | – | – | – | $ 02025-09-30 | $ 0 | – |
| Business Combination, Contingent Consideration, Asset | $ 15,1 mi2026-04-17 | – | – | – | – | – |
| Business Combination, Contingent Consideration, Liability | – | – | – | $ 185 mi2025-05-27 | – | – |
| Capitalized Computer Software, Impairments | – | – | – | $ 02025-09-30 | $ 0 | – |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $ 203 mi2026-06-30 | $ 34,6 mi | +486,3% | $ 43 mi2025-09-30 | $ 121 mi | -64,6% |
| Cash Equivalents, at Carrying Value | $ 203 mi2026-06-30 | $ 34,6 mi | +486,3% | – | – | – |
| Cash Provided by (Used in) Investing Activities, Discontinued Operations | – | – | – | $ 02025-09-30 | $ 0 | – |
| Cash Provided by (Used in) Operating Activities, Discontinued Operations | $ 02025-09-30 | -$ 70 mil | +100,0% | $ 02025-09-30 | -$ 508 mil | +100,0% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $ 206 mi2026-06-30 | $ 38 mi | +442,8% | $ 46,5 mi2025-09-30 | $ 124 mi | -62,6% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -$ 57,2 mi2026-06-30 | -$ 62,4 mi | +8,4% | -$ 77,8 mi2025-09-30 | $ 95,1 mi | -181,9% |
| Class of Warrant or Right, Exercise Price of Warrants or Rights | $ 156,302026-06-30 | $ 156,30 | 0,0% | $ 156,302025-09-30 | $ 6,12 | +2.453,9% |
| Class of Warrant or Right, Outstanding | 22,8 mi2026-06-30 | 22,8 mi | 0,0% | 22,8 mi2025-09-30 | 10 mil | +228.037,3% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $ 0,002026-06-30 | $ 0,00 | 0,0% | $ 0,002025-09-30 | $ 0,00 | 0,0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 600 mi2026-06-30 | 600 mi | 0,0% | 600 mi2025-09-30 | 300 mi | +100,0% |
| Common Stock, Shares Subscribed but Unissued | 1,22 mi2026-06-30 | – | – | 22,1 mil2020-09-30 | – | – |
| Common Stock, Shares, Issued | 299 mi2026-06-30 | 293 mi | +2,2% | 296 mi2025-09-30 | 271 mi | +9,3% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 257 mi2026-06-30 | 281 mi | -8,6% | 284 mi2025-09-30 | 271 mi | +5,0% |
| Common Stock, Value, Issued | $ 299 mil2026-06-30 | $ 293 mil | +2,0% | $ 296 mil2025-09-30 | $ 271 mil | +9,2% |
| Construction in Progress, Gross | $ 81,8 mi2026-06-30 | $ 17,2 mi | +376,0% | $ 12,8 mi2025-09-30 | $ 19,5 mi | -34,3% |
| Contractual Obligation, to be Paid, Year One | $ 32 mi2026-06-30 | – | – | $ 57,8 mi2025-09-30 | $ 268 mi | -78,4% |
| Cost of Revenue | $ 85,5 mi2026-06-30 | $ 90,1 mi | -5,2% | $ 343 mi2025-09-30 | $ 166 mi | +107,3% |
| Costs and Expenses | $ 370 mi2026-06-30 | -$ 47,5 mi | +879,5% | $ 447 mi2025-09-30 | $ 528 mi | -15,3% |
| CryptoAssetDisposition | $ 02026-06-30 | $ 218 mi | -100,0% | $ 385 mi2025-09-30 | $ 63,9 mi | +503,0% |
| CryptoAssetFairValue | $ 101 mi2026-06-30 | – | – | $ 295 mi2025-09-30 | $ 77,8 mi | +278,6% |
| CryptoAssetFairValueCurrent | $ 592 mi2026-06-30 | $ 877 mi | -32,5% | $ 967 mi2025-09-30 | $ 432 mi | +124,0% |
| CryptoAssetFairValueNoncurrent | $ 122 mi2026-06-30 | $ 203 mi | -39,7% | $ 223 mi2025-09-30 | $ 0 | – |
| CryptoAssetNumberOfUnits | 1.719.000 Bitcoin2026-06-30 | – | – | 2.583 Bitcoin2025-09-30 | 1.229 Bitcoin | +110,2% |
| CryptoAssetRealizedAndUnrealizedGainLossOperatingAndNonoperating | -$ 16,5 mi2026-06-30 | $ 31,4 mi | -152,6% | $ 92,2 mi2025-09-30 | $ 1,48 mi | +6.150,2% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 02025-09-30 | $ 0 | – |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 02025-09-30 | $ 0 | – |
| Debt Instrument, Face Amount | $ 2 mi2025-09-30 | – | – | $ 2 mi2025-09-30 | – | – |
| Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage | 7,2%2026-06-30 | 7,2% | 0,0% | 7,2%2025-09-30 | – | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Unrealized Gain | $ 02026-06-30 | -$ 223 mil | +100,0% | $ 02025-09-30 | $ 0 | – |
| Debt Securities, Trading and Available-for-sale | $ 02025-09-30 | $ 918 mil | -100,0% | $ 02025-09-30 | $ 918 mil | -100,0% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 34 mi2025-09-30 | $ 3,34 mi | +915,9% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | -$ 2,97 mi2026-06-30 | $ 18,1 mi | -116,4% | $ 39,1 mi2025-09-30 | $ 3,34 mi | +1.069,6% |
| Deferred Income Taxes and Other Liabilities, Noncurrent | $ 597 mil2026-06-30 | $ 30,8 mi | -98,1% | $ 44,9 mi2025-09-30 | $ 5,76 mi | +678,9% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 5,14 mi2025-09-30 | $ 0 | – |
| Deferred Tax Assets, Charitable Contribution Carryforwards | $ 170 mil2025-09-30 | $ 98 mil | +73,5% | $ 170 mil2025-09-30 | $ 98 mil | +73,5% |
| Deferred Tax Assets, Goodwill and Intangible Assets | $ 2,69 mi2025-09-30 | $ 2,93 mi | -8,2% | $ 2,69 mi2025-09-30 | $ 2,93 mi | -8,2% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $ 122 mi2025-09-30 | $ 82,6 mi | +48,0% | $ 122 mi2025-09-30 | $ 82,6 mi | +48,0% |
| Deferred Tax Assets, Net | $ 44,9 mi2025-09-30 | $ 5,76 mi | +678,9% | $ 44,9 mi2025-09-30 | $ 5,76 mi | +678,9% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $ 119 mi2025-09-30 | $ 27,7 mi | +329,4% | $ 119 mi2025-09-30 | $ 27,7 mi | +329,4% |
Fonte: SEC companyfacts (XBRL de cada 10-Q / 10-K). Os trimestres do fluxo de caixa são derivados dos valores acumulados no ano que o 10-Q marca. Aberturas por segmento são marcadas com dimensões e aparecem na seção de segmentos.
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-K 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-K 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dados de 2026-11-02