Demonstração do fluxo de caixa de CIG Shanghai Co., Ltd. (CIGSHANGHAI)
SHH · Technology · Communication Equipment · 1.354 funcionários · CEO Gerald G. Wong
- Preço
- CN¥ 126,67 +1,17%
- Valor de mercado
- CN¥ 34,9 bi
- Enterprise value
- CN¥ 33,1 bi
- Último relatório
- Q2 '26 arquivado em 2026-06-30
- Próximo relatório
- 2027-04-22
Em Q2 '26, CIG Shanghai Co., Ltd. (CIGSHANGHAI) gerou -CN¥ 894 mi de fluxo de caixa operacional, investiu CN¥ 258 mi em capex e ficou com -CN¥ 1,15 bi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de -CN¥ 2,71 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | -CN¥ 35,6 mi | -CN¥ 25,3 mi | CN¥ 26 mi | CN¥ 54 mi | CN¥ 71,7 mi | CN¥ 14,9 mi | CN¥ 31,4 mi | CN¥ 89,5 mi | CN¥ 138 mi | CN¥ 4,19 mi | CN¥ 118 mi | CN¥ 209 mi | |
| Depreciação e amortização | CN¥ 72,9 mi | CN¥ 72,9 mi | CN¥ 76,6 mi | CN¥ 76,6 mi | CN¥ 70,9 mi | CN¥ 70,9 mi | CN¥ 70,2 mi | CN¥ 70,2 mi | CN¥ 72,3 mi | CN¥ 72,3 mi | CN¥ 0 | CN¥ 90,9 mi | |
| Remuneração em ações | -CN¥ 18 mi | CN¥ 35 mi | CN¥ 0 | CN¥ 5,04 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Imposto de renda diferido | CN¥ 701 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Variação do capital de giro | -CN¥ 591 mi | CN¥ 626 mi | CN¥ 0 | CN¥ 4,86 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 685 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 2,24 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -CN¥ 256 mi | -CN¥ 619 mi | -CN¥ 45,5 mi | CN¥ 133 mi | -CN¥ 61,4 mi | CN¥ 71 mi | -CN¥ 244 mi | CN¥ 478 mi | -CN¥ 336 mi | -CN¥ 82,8 mi | -CN¥ 338 mi | CN¥ 1,04 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | -CN¥ 127 mi | CN¥ 89 mi | CN¥ 57 mi | CN¥ 273 mi | CN¥ 81,2 mi | CN¥ 157 mi | -CN¥ 142 mi | -CN¥ 47,7 mi | -CN¥ 198 mi | -CN¥ 82,8 mi | -CN¥ 219 mi | -CN¥ 894 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -CN¥ 28,5 mi | -CN¥ 117 mi | -CN¥ 70,7 mi | -CN¥ 43 mi | -CN¥ 69,1 mi | -CN¥ 124 mi | -CN¥ 189 mi | -CN¥ 137 mi | -CN¥ 352 mi | -CN¥ 279 mi | -CN¥ 428 mi | -CN¥ 258 mi | |
| Aquisições | CN¥ 968 mil | CN¥ 157 mi | CN¥ 549 mil | CN¥ 1,22 mi | CN¥ 3,96 mi | CN¥ 558 mil | CN¥ 801 mil | CN¥ 1,02 mi | CN¥ 186 mil | CN¥ 22,3 mil | CN¥ 0 | CN¥ 916 mil | |
| Compras de investimentos | CN¥ 0 | -CN¥ 10 mi | CN¥ 0 | -CN¥ 20,3 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 100 mi | -CN¥ 12 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | CN¥ 0 | -CN¥ 147 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 26,5 mi | CN¥ 113 mil | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Outros investimentos | CN¥ 968 mil | CN¥ 7,34 mi | CN¥ 549 mil | -CN¥ 19,1 mi | -CN¥ 6,23 mi | CN¥ 558 mil | CN¥ 801 mil | CN¥ 1,02 mi | CN¥ 1 | -CN¥ 129 mi | -CN¥ 5 mi | CN¥ 0 | |
| Fluxo de caixa de investimento | -CN¥ 27,5 mi | -CN¥ 110 mi | -CN¥ 70,1 mi | -CN¥ 62 mi | -CN¥ 44,9 mi | -CN¥ 123 mi | -CN¥ 189 mi | -CN¥ 136 mi | -CN¥ 352 mi | -CN¥ 407 mi | -CN¥ 533 mi | -CN¥ 269 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | CN¥ 175 mi | -CN¥ 135 mi | CN¥ 366 mi | -CN¥ 331 mi | -CN¥ 183 mi | CN¥ 120 mi | CN¥ 233 mi | CN¥ 456 mi | CN¥ 492 mi | -CN¥ 79,1 mi | -CN¥ 515 mi | -CN¥ 275 mi | |
| Dividendos | -CN¥ 13,6 mi | -CN¥ 13,8 mi | -CN¥ 11,7 mi | -CN¥ 13,6 mi | -CN¥ 53,4 mi | -CN¥ 7,18 mi | -CN¥ 9,48 mi | -CN¥ 70,3 mi | CN¥ 0 | -CN¥ 16,8 mi | -CN¥ 13,9 mi | -CN¥ 110 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | CN¥ 65,5 mi | CN¥ 103 mi | -CN¥ 39,9 mi | -CN¥ 31,2 mi | -CN¥ 20 mi | CN¥ 4,14 mi | -CN¥ 14,1 mi | -CN¥ 10,3 mi | -CN¥ 80,5 mi | CN¥ 4,93 bi | -CN¥ 10,7 mi | CN¥ 1,7 bi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | CN¥ 52 mi | -CN¥ 45,6 mi | CN¥ 315 mi | -CN¥ 376 mi | -CN¥ 256 mi | CN¥ 117 mi | CN¥ 210 mi | CN¥ 376 mi | CN¥ 470 mi | CN¥ 4,84 bi | -CN¥ 539 mi | CN¥ 1,32 bi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | CN¥ 1,21 mi | -CN¥ 31,9 mi | CN¥ 5,43 mi | CN¥ 18,8 mi | -CN¥ 28 mi | CN¥ 25,8 mi | -CN¥ 789 mil | CN¥ 11 mi | -CN¥ 31,5 mi | -CN¥ 52,9 mi | -CN¥ 125 mi | -CN¥ 84,4 mi | |
| Variação líquida do caixa | -CN¥ 101 mi | -CN¥ 98,1 mi | CN¥ 307 mi | -CN¥ 158 mi | -CN¥ 248 mi | CN¥ 176 mi | -CN¥ 122 mi | CN¥ 203 mi | -CN¥ 112 mi | CN¥ 4,29 bi | -CN¥ 1,42 bi | CN¥ 69,7 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -CN¥ 155 mi | -CN¥ 28 mi | -CN¥ 13,7 mi | CN¥ 230 mi | CN¥ 12,1 mi | CN¥ 32,9 mi | -CN¥ 332 mi | -CN¥ 185 mi | -CN¥ 550 mi | -CN¥ 362 mi | -CN¥ 647 mi | -CN¥ 1,15 bi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | CN¥ 66,3 mi | CN¥ 60,6 mi | CN¥ 76,8 mi | CN¥ 21,7 mi | -CN¥ 266 mi | CN¥ 67,3 mi | CN¥ 171 mi | CN¥ 95 mi | CN¥ 167 mi | CN¥ 223 mi | |
| Depreciação e amortização | CN¥ 60,2 mi | CN¥ 92,1 mi | CN¥ 122 mi | CN¥ 205 mi | CN¥ 243 mi | CN¥ 300 mi | CN¥ 294 mi | CN¥ 294 mi | CN¥ 295 mi | CN¥ 282 mi | |
| Remuneração em ações | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 5,5 mi | CN¥ 8,15 mi | CN¥ 0 | CN¥ 6,01 mi | CN¥ 20,6 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Imposto de renda diferido | CN¥ 0 | -CN¥ 3,1 mi | CN¥ 65,7 mil | -CN¥ 3,03 mi | CN¥ 0 | -CN¥ 6,01 mi | -CN¥ 20,6 mi | -CN¥ 1,64 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Variação do capital de giro | -CN¥ 97 mi | CN¥ 22,7 mi | -CN¥ 355 mi | -CN¥ 70,8 mi | -CN¥ 329 mi | -CN¥ 506 mi | -CN¥ 424 mi | -CN¥ 273 mi | CN¥ 71,5 mi | -CN¥ 1,18 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | CN¥ 5,03 mi | CN¥ 22,4 mi | -CN¥ 10,6 mi | -CN¥ 1,6 mi | CN¥ 147 mi | CN¥ 76,8 mi | CN¥ 14,1 mi | CN¥ 28,6 mi | CN¥ 28,4 mi | CN¥ 201 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | CN¥ 34,5 mi | CN¥ 198 mi | -CN¥ 167 mi | CN¥ 159 mi | -CN¥ 205 mi | -CN¥ 62 mi | CN¥ 56,3 mi | CN¥ 143 mi | CN¥ 562 mi | -CN¥ 471 mi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -CN¥ 184 mi | -CN¥ 274 mi | -CN¥ 447 mi | -CN¥ 202 mi | -CN¥ 622 mi | -CN¥ 93,3 mi | -CN¥ 180 mi | -CN¥ 203 mi | -CN¥ 307 mi | -CN¥ 958 mi | |
| Aquisições | CN¥ 185 mi | CN¥ 36,8 mil | CN¥ 31 mi | -CN¥ 172 mi | CN¥ 3,84 mi | CN¥ 4,16 mi | -CN¥ 21,5 mi | CN¥ 159 mi | CN¥ 6,29 mi | CN¥ 2,03 mi | |
| Compras de investimentos | -CN¥ 672 mil | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 3,84 mi | -CN¥ 3,19 mi | CN¥ 0 | -CN¥ 10 mi | -CN¥ 20,3 mi | -CN¥ 129 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | CN¥ 109 mil | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 1,02 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 20,3 mi | CN¥ 0 | |
| Outros investimentos | -CN¥ 184 mi | CN¥ 26,6 mi | CN¥ 31 mi | CN¥ 38,6 mi | CN¥ 3,84 mi | CN¥ 107 mi | CN¥ 7,59 mi | CN¥ 8,62 mi | CN¥ 12,6 mi | CN¥ 2,03 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -CN¥ 184 mi | -CN¥ 247 mi | -CN¥ 416 mi | -CN¥ 336 mi | -CN¥ 617 mi | CN¥ 14,3 mi | -CN¥ 194 mi | -CN¥ 205 mi | -CN¥ 294 mi | -CN¥ 1,08 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 200 mi | CN¥ 140 mi | CN¥ 43,9 mi | CN¥ 143 mi | CN¥ 198 mi | -CN¥ 28 mi | CN¥ 1,1 bi | |
| Dividendos | -CN¥ 701 mil | -CN¥ 3,74 mi | -CN¥ 26,2 mi | -CN¥ 42,6 mi | -CN¥ 39,5 mi | -CN¥ 28,9 mi | -CN¥ 47,6 mi | -CN¥ 55,8 mi | -CN¥ 85,9 mi | -CN¥ 124 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | CN¥ 181 mi | CN¥ 438 mi | CN¥ 208 mi | CN¥ 112 mi | CN¥ 725 mi | CN¥ 45,7 mi | CN¥ 137 mi | -CN¥ 48,9 mi | -CN¥ 86,9 mi | CN¥ 4,91 bi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | CN¥ 180 mi | CN¥ 435 mi | CN¥ 189 mi | CN¥ 269 mi | CN¥ 858 mi | CN¥ 60,7 mi | CN¥ 232 mi | CN¥ 93,1 mi | -CN¥ 201 mi | CN¥ 5,89 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | CN¥ 15,1 mi | -CN¥ 12,7 mi | CN¥ 28,3 mi | CN¥ 13,6 mi | -CN¥ 50,6 mi | -CN¥ 50,2 mi | CN¥ 35 mi | CN¥ 31,8 mi | CN¥ 22,1 mi | -CN¥ 54,2 mi | |
| Variação líquida do caixa | CN¥ 46,1 mi | CN¥ 373 mi | -CN¥ 366 mi | CN¥ 107 mi | -CN¥ 14,8 mi | -CN¥ 37,2 mi | CN¥ 129 mi | CN¥ 63,3 mi | CN¥ 89,4 mi | CN¥ 4,28 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -CN¥ 149 mi | -CN¥ 75,6 mi | -CN¥ 614 mi | -CN¥ 42,8 mi | -CN¥ 827 mi | -CN¥ 155 mi | -CN¥ 123 mi | -CN¥ 60,2 mi | CN¥ 255 mi | -CN¥ 1,43 bi | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em CNY.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa.
Dados de 2026-11-02