Demonstração do fluxo de caixa de Ciena Corporation (CIEN)
NYSE · Technology · Communication Equipment · 8.989 funcionários · CEO Gary Smith
- Preço
- $ 320,72 -8,22%
- Valor de mercado
- $ 45,5 bi
- Enterprise value
- $ 43,3 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-09-03
- Próximo relatório
- 2026-12-10 LPA est. $ 2,05
Em Q3 '26, Ciena Corporation (CIEN) gerou $ 196 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 80 mi em capex e ficou com $ 116 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 719 mi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 91,2 mi | $ 49,5 mi | -$ 16,8 mi | $ 14,2 mi | $ 37 mi | $ 44,6 mi | $ 8,97 mi | $ 50,3 mi | $ 19,5 mi | $ 150 mi | $ 218 mi | $ 266 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 36,7 mi | $ 32,8 mi | $ 33,9 mi | $ 32,9 mi | $ 33,8 mi | $ 33,5 mi | $ 33,9 mi | $ 35,7 mi | $ 37,4 mi | $ 43,8 mi | $ 67 mi | $ 48,7 mi | |
| Remuneração em ações | $ 35,1 mi | $ 37,8 mi | $ 40,2 mi | $ 37,4 mi | $ 41 mi | $ 40,8 mi | $ 48 mi | $ 46,9 mi | -$ 136 mi | $ 49,8 mi | $ 55,5 mi | $ 57,9 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 49,2 mi | -$ 4,37 mi | -$ 4,58 mi | -$ 11 mi | -$ 56,9 mi | -$ 17,1 mi | $ 6,62 mi | -$ 11,2 mi | -$ 1,46 mi | -$ 7,04 mi | -$ 3,52 mi | $ 59,8 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 44,1 mi | $ 130 mi | -$ 17,3 mi | -$ 252 mi | $ 242 mi | -$ 7,99 mi | $ 41,7 mi | $ 31,8 mi | $ 154 mi | -$ 37,7 mi | -$ 10 mi | -$ 286 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 27,5 mi | $ 17,8 mi | $ 22,9 mi | $ 18,8 mi | $ 52,7 mi | $ 9,96 mi | $ 17,8 mi | $ 20,9 mi | $ 297 mi | $ 28,5 mi | -$ 67,5 mi | $ 49,1 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 195 mi | $ 264 mi | $ 58,3 mi | -$ 159 mi | $ 349 mi | $ 104 mi | $ 157 mi | $ 174 mi | $ 371 mi | $ 228 mi | $ 260 mi | $ 196 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 22,8 mi | -$ 16,6 mi | -$ 16,9 mi | -$ 19,6 mi | -$ 83,5 mi | -$ 26,9 mi | -$ 28,7 mi | $ 55,6 mi | -$ 141 mi | -$ 73,9 mi | -$ 41 mi | -$ 80 mi | |
| Aquisições | -$ 288 mil | $ 0 | -$ 16,3 mi | -$ 5,43 mi | $ 21,7 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 231 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Compras de investimentos | -$ 133 mi | -$ 21,2 mi | -$ 151 mi | -$ 25,7 mi | -$ 113 mi | -$ 97 mi | -$ 62,1 mi | -$ 32,2 mi | -$ 22,8 mi | -$ 39,9 mi | -$ 187 mi | -$ 98,9 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 57,5 mi | $ 53,7 mi | $ 27,1 mi | $ 31,9 mi | $ 25,9 mi | $ 56,8 mi | $ 110 mi | $ 94,3 mi | $ 87 mi | $ 68,9 mi | $ 75 mi | $ 59,2 mi | |
| Outros investimentos | $ 288 mil | $ 2,27 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 98 mi | $ 94 mi | $ 1,04 mi | -$ 31 mil | $ 2,29 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 98,1 mi | $ 18,1 mi | -$ 157 mi | -$ 18,8 mi | -$ 149 mi | -$ 67,1 mi | $ 19,6 mi | $ 19,7 mi | -$ 214 mi | -$ 43,9 mi | -$ 153 mi | -$ 117 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 3,11 mi | -$ 981 mil | -$ 2,93 mi | -$ 2,93 mi | -$ 5,85 mi | -$ 3,92 mi | -$ 3,99 mi | -$ 2,88 mi | -$ 5,18 mi | -$ 1,16 mi | -$ 5,79 mi | $ 1,73 bi | |
| Recompras de ações | -$ 193 mi | -$ 38,2 mi | -$ 69 mi | -$ 31 mi | -$ 175 mi | -$ 107 mi | -$ 104 mi | -$ 81,8 mi | -$ 42,2 mi | -$ 80,5 mi | -$ 160 mi | -$ 272 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 876 mil | -$ 10,1 mi | -$ 1,01 mi | -$ 12 mi | $ 32,4 mi | -$ 10 mil | -$ 2 mil | -$ 18,9 mi | -$ 72,4 mi | -$ 90,1 mi | -$ 179 mi | -$ 160 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 197 mi | -$ 32,3 mi | -$ 73 mi | -$ 28,5 mi | -$ 149 mi | -$ 93,5 mi | -$ 108 mi | -$ 84,9 mi | -$ 120 mi | -$ 155 mi | -$ 345 mi | $ 1,32 bi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 7,35 mi | $ 4,65 mi | -$ 1,99 mi | -$ 1,16 mi | -$ 253 mil | -$ 3,29 mi | $ 6,23 mi | -$ 2,88 mi | -$ 1,65 mi | $ 2,25 mi | -$ 3,34 mi | -$ 1,46 mi | |
| Variação líquida do caixa | -$ 107 mi | $ 254 mi | -$ 173 mi | -$ 208 mi | $ 51,5 mi | -$ 60,1 mi | $ 75 mi | $ 106 mi | $ 35,7 mi | $ 31,5 mi | -$ 242 mi | $ 1,4 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 173 mi | $ 247 mi | $ 41,4 mi | -$ 179 mi | $ 266 mi | $ 76,8 mi | $ 128 mi | $ 230 mi | $ 230 mi | $ 154 mi | $ 219 mi | $ 116 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 10,2 mi | $ 8,26 mi | $ 20,9 mi | $ 12,5 mi | $ 13,2 mi | $ 10,4 mi | $ 45 mi | $ 29,4 mi | -$ 84,9 mi | $ 10,7 mi | $ 38,1 mi | $ 35,8 mi | |
| Juros pagos | $ 27,8 mi | $ 0 | $ 0 | $ 19,2 mi | $ 92,5 mi | $ 25,6 mi | $ 17,6 mi | $ 25 mi | -$ 68,2 mi | $ 16,9 mi | $ 24,1 mi | $ 17,7 mi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 72,6 mi | $ 1,26 bi | -$ 345 mi | $ 253 mi | $ 361 mi | $ 500 mi | $ 153 mi | $ 255 mi | $ 84 mi | $ 123 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 142 mi | $ 123 mi | $ 110 mi | $ 123 mi | $ 133 mi | $ 132 mi | $ 140 mi | $ 142 mi | $ 133 mi | $ 140 mi | |
| Remuneração em ações | $ 52 mi | $ 48,4 mi | $ 53 mi | $ 59,7 mi | $ 67,8 mi | $ 84,3 mi | $ 105 mi | $ 130 mi | $ 156 mi | $ 185 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 49,2 mi | -$ 1,13 bi | $ 464 mi | $ 19,9 mi | $ 64,3 mi | -$ 156 mi | -$ 27,5 mi | -$ 14,9 mi | -$ 76,8 mi | -$ 23,2 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 51,5 mi | -$ 156 mi | -$ 151 mi | -$ 99,6 mi | -$ 200 mi | -$ 68,2 mi | -$ 572 mi | -$ 397 mi | $ 103 mi | $ 220 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 25,5 mi | $ 84,1 mi | $ 98,1 mi | $ 57 mi | $ 67,6 mi | $ 49,5 mi | $ 33,6 mi | $ 52,5 mi | $ 115 mi | $ 161 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 290 mi | $ 235 mi | $ 229 mi | $ 413 mi | $ 494 mi | $ 542 mi | -$ 168 mi | $ 168 mi | $ 515 mi | $ 806 mi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 107 mi | -$ 94,6 mi | -$ 67,6 mi | -$ 62,6 mi | -$ 82,7 mi | -$ 79,6 mi | -$ 90,8 mi | -$ 106 mi | -$ 137 mi | -$ 141 mi | |
| Aquisições | -$ 32 mi | $ 0 | -$ 82,7 mi | -$ 2,67 mi | -$ 28,3 mi | $ 4,68 mi | -$ 62 mi | -$ 230 mi | $ 0 | -$ 231 mi | |
| Compras de investimentos | -$ 388 mi | -$ 302 mi | -$ 279 mi | -$ 159 mi | -$ 220 mi | -$ 173 mi | -$ 652 mi | -$ 252 mi | -$ 309 mi | -$ 214 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 231 mi | $ 335 mi | $ 410 mi | $ 249 mi | $ 110 mi | $ 157 mi | $ 704 mi | $ 208 mi | $ 141 mi | $ 349 mi | |
| Outros investimentos | $ 11 mil | -$ 54 mil | $ 117 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 2,98 mi | -$ 1,45 mi | -$ 4,02 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 296 mi | -$ 61,4 mi | -$ 19,3 mi | $ 24,1 mi | -$ 220 mi | -$ 90,7 mi | -$ 101 mi | -$ 383 mi | -$ 306 mi | -$ 241 mi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 23,3 mi | -$ 331 mi | -$ 4,68 mi | -$ 10,3 mi | -$ 7,9 mi | -$ 6,93 mi | $ 391 mi | $ 485 mi | -$ 15,7 mi | -$ 16 mi | |
| Recompras de ações | $ 0 | $ 0 | -$ 116 mi | -$ 179 mi | -$ 107 mi | -$ 135 mi | -$ 549 mi | -$ 281 mi | -$ 301 mi | -$ 335 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 3,99 mi | -$ 722 mil | -$ 1,94 mi | -$ 112 mi | -$ 382 mil | -$ 3 mi | $ 24,9 mi | -$ 6,38 mi | -$ 2,55 mi | -$ 91,3 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 4,23 mi | -$ 311 mi | -$ 99,2 mi | -$ 279 mi | -$ 87,2 mi | -$ 117 mi | -$ 133 mi | $ 229 mi | -$ 285 mi | -$ 406 mi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 2,39 mi | $ 494 mil | -$ 5,86 mi | $ 476 mil | -$ 1,64 mi | -$ 198 mil | -$ 26,2 mi | $ 2,15 mi | $ 1,25 mi | -$ 1,59 mi | |
| Variação líquida do caixa | -$ 13,4 mi | -$ 137 mi | $ 105 mi | $ 159 mi | $ 185 mi | $ 334 mi | -$ 428 mi | $ 16,4 mi | -$ 75,8 mi | $ 157 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 182 mi | $ 140 mi | $ 162 mi | $ 351 mi | $ 411 mi | $ 462 mi | -$ 259 mi | $ 62,1 mi | $ 378 mi | $ 665 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 15,3 mi | $ 22,1 mi | $ 26,9 mi | $ 33,6 mi | $ 53,1 mi | $ 73,1 mi | $ 35 mi | $ 78,2 mi | $ 55 mi | $ 114 mi | |
| Juros pagos | $ 46,9 mi | $ 47,2 mi | $ 44,8 mi | $ 39,6 mi | $ 32,8 mi | $ 29,9 mi | $ 42,8 mi | $ 84,5 mi | $ 92,5 mi | $ 85,2 mi | |
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Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-08-01, 10-Q 2026-05-02, 10-Q 2026-01-31, 10-K 2025-11-01, 10-Q 2025-08-02, 10-Q 2025-05-03, 10-Q 2025-02-01, 10-K 2024-11-02, 10-Q 2024-07-27
Dados de 2026-11-02