Demonstração do fluxo de caixa de Charter Communications, Inc. (CHTR)
NASDAQ · Communication Services · Telecommunications Services · 91.900 funcionários · CEO Christopher L. Winfrey
- Preço
- $ 111,49 +2,28%
- Valor de mercado
- $ 15 bi
- Enterprise value
- $ 111 bi
- Último relatório
- Q2 '26 arquivado em 2026-07-24
- Próximo relatório
- 2026-11-06 LPA est. $ 9,50
Em Q2 '26, Charter Communications, Inc. (CHTR) gerou $ 3,93 bi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 2,87 bi em capex e ficou com $ 1,05 bi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 4,36 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 1,44 bi | $ 1,23 bi | $ 1,28 bi | $ 1,42 bi | $ 1,47 bi | $ 1,68 bi | $ 1,41 bi | $ 1,5 bi | $ 1,32 bi | $ 1,55 bi | $ 1,36 bi | $ 1,52 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 2,13 bi | $ 2,19 bi | $ 2,19 bi | $ 2,17 bi | $ 2,15 bi | $ 2,17 bi | $ 2,18 bi | $ 2,18 bi | $ 2,16 bi | $ 2,19 bi | $ 2,21 bi | $ 2,2 bi | |
| Remuneração em ações | $ 164 mi | $ 152 mi | $ 214 mi | $ 153 mi | $ 146 mi | $ 138 mi | $ 222 mi | $ 157 mi | $ 151 mi | $ 143 mi | $ 203 mi | $ 138 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 17 mi | -$ 34 mi | $ 21 mi | -$ 34 mi | $ 61 mi | -$ 135 mi | -$ 27 mi | -$ 53 mi | $ 852 mi | $ 241 mi | $ 214 mi | $ 203 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 163 mi | $ 234 mi | -$ 516 mi | $ 43 mi | -$ 89 mi | -$ 486 mi | $ 210 mi | -$ 299 mi | -$ 154 mi | -$ 410 mi | $ 181 mi | -$ 81 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 34 mi | $ 86 mi | $ 23 mi | $ 98 mi | $ 168 mi | $ 99 mi | $ 241 mi | $ 124 mi | $ 155 mi | $ 47 mi | $ 132 mi | -$ 56 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 3,94 bi | $ 3,86 bi | $ 3,21 bi | $ 3,85 bi | $ 3,91 bi | $ 3,46 bi | $ 4,24 bi | $ 3,6 bi | $ 4,48 bi | $ 3,76 bi | $ 4,3 bi | $ 3,93 bi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 2,96 bi | -$ 2,86 bi | -$ 2,79 bi | -$ 2,85 bi | -$ 2,56 bi | -$ 3,06 bi | -$ 2,4 bi | -$ 2,87 bi | -$ 3,05 bi | -$ 3,34 bi | -$ 2,86 bi | -$ 2,87 bi | |
| Aquisições | -$ 78 mi | -$ 173 mi | -$ 95 mi | -$ 46 mi | -$ 44 mi | -$ 4 mi | -$ 20 mi | -$ 232 mi | -$ 121 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros investimentos | $ 67 mi | $ 212 mi | -$ 116 mi | $ 124 mi | $ 124 mi | $ 483 mi | -$ 405 mi | $ 253 mi | -$ 106 mi | $ 297 mi | -$ 119 mi | -$ 328 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 2,97 bi | -$ 2,82 bi | -$ 3 bi | -$ 2,78 bi | -$ 2,48 bi | -$ 2,58 bi | -$ 2,82 bi | -$ 2,85 bi | -$ 3,28 bi | -$ 3,04 bi | -$ 2,97 bi | -$ 3,2 bi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 107 mi | -$ 96 mi | $ 203 mi | -$ 395 mi | -$ 1,35 bi | -$ 1,21 bi | -$ 95 mi | $ 650 mi | $ 818 mi | -$ 329 mi | -$ 135 mi | -$ 250 mi | |
| Recompras de ações | -$ 783 mi | -$ 1,19 bi | -$ 516 mi | -$ 361 mi | -$ 222 mi | -$ 114 mi | -$ 802 mi | -$ 1,45 bi | -$ 2,11 bi | -$ 766 mi | -$ 1,03 bi | -$ 852 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 5 mi | $ 389 mi | $ 53 mi | -$ 341 mi | $ 227 mi | $ 201 mi | -$ 172 mi | -$ 165 mi | -$ 36 mi | $ 449 mi | -$ 147 mi | $ 342 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 879 mi | -$ 900 mi | -$ 258 mi | -$ 1,1 bi | -$ 1,31 bi | -$ 1,12 bi | -$ 1,05 bi | -$ 964 mi | -$ 1,33 bi | -$ 646 mi | -$ 1,31 bi | -$ 749 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Variação líquida do caixa | $ 93 mi | $ 138 mi | -$ 48 mi | -$ 19 mi | $ 108 mi | -$ 244 mi | $ 360 mi | -$ 217 mi | -$ 128 mi | $ 77 mi | $ 24 mi | -$ 23 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 1,1 bi | $ 1,06 bi | $ 421 mi | $ 1 bi | $ 1,34 bi | $ 398 mi | $ 1,84 bi | $ 726 mi | $ 1,43 bi | $ 426 mi | $ 1,45 bi | $ 1,05 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 243 mi | $ 321 mi | $ 78 mi | $ 569 mi | $ 473 mi | -$ 1,12 bi | $ 56 mi | $ 657 mi | $ 54 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 1,23 bi | $ 1,35 bi | $ 1,24 bi | $ 1,36 bi | $ 1,21 bi | $ 1,52 bi | $ 995 mi | $ 1,44 bi | $ 1,17 bi | $ 1,37 bi | $ 1,07 bi | $ 1,44 bi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 3,75 bi | $ 10,1 bi | $ 1,51 bi | $ 1,99 bi | $ 3,68 bi | $ 5,32 bi | $ 5,85 bi | $ 5,26 bi | $ 5,85 bi | $ 5,77 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 6,91 bi | $ 10,6 bi | $ 10,3 bi | $ 9,93 bi | $ 9,7 bi | $ 9,35 bi | $ 8,9 bi | $ 8,7 bi | $ 8,67 bi | $ 8,71 bi | |
| Remuneração em ações | $ 492 mi | $ 310 mi | $ 285 mi | $ 315 mi | $ 351 mi | $ 430 mi | $ 470 mi | $ 692 mi | $ 651 mi | $ 673 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 2,96 bi | -$ 9,12 bi | $ 110 mi | $ 320 mi | $ 465 mi | $ 826 mi | $ 87 mi | -$ 80 mi | -$ 87 mi | $ 1,01 bi | |
| Variação do capital de giro | $ 980 mi | $ 441 mi | -$ 243 mi | -$ 1,01 bi | $ 193 mi | $ 160 mi | -$ 396 mi | -$ 447 mi | -$ 1,05 bi | -$ 653 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 1,13 bi | -$ 384 mi | -$ 209 mi | $ 200 mi | $ 173 mi | $ 158 mi | $ 12 mi | $ 311 mi | $ 388 mi | $ 567 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 8,04 bi | $ 12 bi | $ 11,8 bi | $ 11,7 bi | $ 14,6 bi | $ 16,2 bi | $ 14,9 bi | $ 14,4 bi | $ 14,4 bi | $ 16,1 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 5,33 bi | -$ 8,68 bi | -$ 9,13 bi | -$ 7,2 bi | -$ 7,88 bi | -$ 7,64 bi | -$ 9,38 bi | -$ 11,1 bi | -$ 11,3 bi | -$ 11,7 bi | |
| Aquisições | -$ 29 bi | -$ 1,67 bi | -$ 656 mi | -$ 885 mi | -$ 1,46 bi | -$ 2,23 bi | -$ 1,6 bi | -$ 427 mi | -$ 189 mi | $ 0 | |
| Compras de investimentos | $ 0 | -$ 105 mi | -$ 21 mi | -$ 148 mi | -$ 183 mi | -$ 128 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros investimentos | $ 581 mi | $ 697 mi | -$ 590 mi | $ 12 mi | -$ 95 mi | $ 9 mi | $ 262 mi | -$ 12 mi | $ 615 mi | $ 39 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 11,5 bi | -$ 9,76 bi | -$ 10,4 bi | -$ 8,22 bi | -$ 9,62 bi | -$ 9,99 bi | -$ 10,7 bi | -$ 11,6 bi | -$ 10,8 bi | -$ 11,6 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 1,54 bi | $ 8,66 bi | $ 3,36 bi | $ 6,27 bi | $ 3,66 bi | $ 8,86 bi | $ 6,26 bi | $ 92 mi | -$ 2,75 bi | $ 1,04 bi | |
| Recompras de ações | -$ 1,56 bi | -$ 11,7 bi | -$ 4,4 bi | -$ 6,87 bi | -$ 11,2 bi | -$ 15,4 bi | -$ 10,3 bi | -$ 3,22 bi | -$ 1,21 bi | -$ 5,13 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 66 mi | -$ 164 mi | -$ 265 mi | -$ 266 mi | -$ 138 mi | -$ 122 mi | -$ 154 mi | $ 286 mi | $ 140 mi | -$ 297 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 5 bi | -$ 3,11 bi | -$ 1,23 bi | -$ 748 mi | -$ 7,49 bi | -$ 6,65 bi | -$ 4,17 bi | -$ 2,82 bi | -$ 3,79 bi | -$ 4,37 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Variação líquida do caixa | -$ 20,7 bi | -$ 914 mi | $ 144 mi | $ 2,78 bi | -$ 2,55 bi | -$ 400 mi | $ 44 mi | $ 64 mi | -$ 203 mi | $ 92 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 25,5 bi | $ 4,08 bi | $ 2,17 bi | $ 4,61 bi | $ 6,61 bi | $ 8,68 bi | $ 6,1 bi | $ 3,49 bi | $ 3,16 bi | $ 4,42 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 63 mi | $ 41 mi | -$ 45 mi | $ 71 mi | $ 123 mi | $ 157 mi | $ 1,32 bi | $ 1,47 bi | $ 1,58 bi | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 2,69 bi | $ 3,42 bi | $ 3,87 bi | $ 3,96 bi | $ 3,87 bi | $ 4,04 bi | $ 4,51 bi | $ 5,02 bi | $ 5,33 bi | $ 4,98 bi | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dados de 2026-11-02