Demonstração do fluxo de caixa de Constellation Energy Corporation (CEG)
NASDAQ · Utilities · Independent Power Producers · 15.315 funcionários · CEO Joseph Dominguez
- Preço
- $ 262,38 -0,83%
- Valor de mercado
- $ 93 bi
- Enterprise value
- $ 117 bi
- Último relatório
- Q2 '26 arquivado em 2026-08-06
- Próximo relatório
- 2026-11-09 LPA est. $ 3,88
Em Q2 '26, Constellation Energy Corporation (CEG) gerou $ 1,13 bi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 1,25 bi em capex e ficou com -$ 118 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 309 mi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 690 mi | -$ 39 mi | $ 883 mi | $ 814 mi | $ 1,19 bi | $ 850 mi | $ 118 mi | $ 833 mi | $ 930 mi | $ 432 mi | $ 1,6 bi | $ 508 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 621 mi | $ 674 mi | $ 694 mi | $ 694 mi | $ 661 mi | $ 651 mi | $ 640 mi | $ 660 mi | $ 241 mi | $ 496 mi | $ 1,2 bi | $ 1,17 bi | |
| Remuneração em ações | $ 0 | $ 178 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 20 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Imposto de renda diferido | $ 0 | $ 62 mi | $ 9 mi | $ 182 mi | $ 167 mi | -$ 136 mi | -$ 98 mi | $ 98 mi | $ 234 mi | -$ 98 mi | $ 440 mi | $ 300 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 2,52 bi | -$ 4,46 bi | -$ 1,84 bi | -$ 1,74 bi | -$ 1,48 bi | -$ 2,27 bi | -$ 1,19 bi | $ 393 mi | $ 224 mi | -$ 379 mi | -$ 1,6 bi | -$ 1,12 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 211 mi | $ 404 mi | -$ 466 mi | -$ 566 mi | -$ 630 mi | -$ 109 mi | $ 638 mi | -$ 507 mi | $ 219 mi | $ 354 mi | -$ 1,22 bi | $ 273 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | -$ 993 mi | -$ 3,18 bi | -$ 723 mi | -$ 613 mi | -$ 112 mi | -$ 1,02 bi | $ 107 mi | $ 1,48 bi | $ 1,85 bi | $ 805 mi | $ 425 mi | $ 1,13 bi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 399 mi | -$ 687 mi | -$ 738 mi | -$ 546 mi | -$ 552 mi | -$ 729 mi | -$ 806 mi | -$ 767 mi | -$ 390 mi | -$ 986 mi | -$ 1,28 bi | -$ 1,25 bi | |
| Aquisições | $ 399 mi | -$ 1,1 bi | -$ 7 mi | -$ 8 mi | -$ 7 mi | -$ 10 mi | -$ 5 mi | -$ 5 mi | -$ 3 mi | -$ 1 mi | -$ 2,54 bi | $ 0 | |
| Compras de investimentos | -$ 1,17 bi | -$ 1,68 bi | -$ 1,85 bi | -$ 1,2 bi | -$ 2,1 bi | -$ 1,14 bi | -$ 2,15 bi | -$ 1,85 bi | -$ 1,77 bi | -$ 1,51 bi | -$ 2,57 bi | -$ 2,34 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 1,11 bi | $ 1,6 bi | $ 1,78 bi | $ 1,11 bi | $ 2,04 bi | $ 1,07 bi | $ 2,08 bi | $ 1,75 bi | $ 1,7 bi | $ 1,42 bi | $ 2,5 bi | $ 2,23 bi | |
| Outros investimentos | $ 2,07 bi | $ 2,71 bi | $ 1,64 bi | $ 2,46 bi | $ 3,02 bi | $ 3,18 bi | -$ 7 mi | $ 1 mi | $ 9 mi | $ 100 mi | $ 148 mi | -$ 17 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | $ 2,01 bi | $ 852 mi | $ 830 mi | $ 1,82 bi | $ 2,41 bi | $ 2,37 bi | -$ 886 mi | -$ 872 mi | -$ 463 mi | -$ 977 mi | -$ 3,73 bi | -$ 1,37 bi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 964 mi | $ 1,1 bi | $ 733 mi | -$ 862 mi | -$ 714 mi | -$ 2 mi | -$ 57 mi | -$ 51 mi | $ 722 mi | -$ 40 mi | $ 973 mi | $ 2,26 bi | |
| Recompras de ações | -$ 251 mi | -$ 242 mi | -$ 499 mi | -$ 500 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 400 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 1,97 bi | |
| Dividendos | -$ 92 mi | -$ 89 mi | -$ 112 mi | -$ 110 mi | -$ 111 mi | -$ 111 mi | -$ 122 mi | -$ 122 mi | -$ 121 mi | -$ 121 mi | -$ 155 mi | -$ 154 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 16 mi | $ 36 mi | -$ 38 mi | $ 3 mi | $ 30 mi | $ 4 mi | -$ 229 mi | $ 88 mi | $ 43 mi | -$ 10 mi | -$ 88 mi | $ 10 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 637 mi | $ 807 mi | $ 84 mi | -$ 1,47 bi | -$ 795 mi | -$ 109 mi | -$ 408 mi | -$ 485 mi | $ 644 mi | -$ 171 mi | $ 730 mi | $ 147 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Variação líquida do caixa | $ 1,65 bi | -$ 1,52 bi | $ 191 mi | -$ 262 mi | $ 1,5 bi | $ 1,25 bi | -$ 1,19 bi | $ 120 mi | $ 2,03 bi | -$ 343 mi | -$ 2,58 bi | -$ 94 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 1,39 bi | -$ 3,87 bi | -$ 1,46 bi | -$ 1,16 bi | -$ 664 mi | -$ 1,75 bi | -$ 699 mi | $ 710 mi | $ 1,46 bi | -$ 181 mi | -$ 850 mi | -$ 118 mi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 483 mi | $ 2,22 bi | $ 370 mi | $ 1,13 bi | $ 589 mi | -$ 205 mi | -$ 167 mi | $ 1,62 bi | $ 3,74 bi | $ 2,32 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 2,75 bi | $ 2,79 bi | $ 3,42 bi | $ 3,06 bi | $ 3,64 bi | $ 4,54 bi | $ 2,43 bi | $ 2,51 bi | $ 2,7 bi | $ 2,6 bi | |
| Remuneração em ações | $ 78 mi | $ 88 mi | $ 77 mi | $ 37 mi | $ 27 mi | $ 47 mi | $ 116 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Imposto de renda diferido | $ 78 mi | $ 261 mi | -$ 451 mi | $ 361 mi | $ 78 mi | -$ 205 mi | -$ 643 mi | $ 251 mi | $ 222 mi | $ 273 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 311 mi | -$ 757 mi | -$ 338 mi | -$ 698 mi | -$ 3,45 bi | -$ 4,94 bi | -$ 5,25 bi | -$ 9,87 bi | -$ 7,33 bi | -$ 953 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 728 mi | -$ 1,31 bi | $ 788 mi | -$ 1,02 bi | -$ 299 mi | -$ 578 mi | $ 1,16 bi | $ 185 mi | -$ 1,79 bi | -$ 3 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 4,44 bi | $ 3,3 bi | $ 3,86 bi | $ 2,87 bi | $ 584 mi | -$ 1,34 bi | -$ 2,35 bi | -$ 5,3 bi | -$ 2,46 bi | $ 4,24 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 3,08 bi | -$ 2,26 bi | -$ 2,24 bi | -$ 1,85 bi | -$ 1,75 bi | -$ 1,33 bi | -$ 1,69 bi | -$ 2,42 bi | -$ 2,57 bi | -$ 2,95 bi | |
| Aquisições | -$ 293 mi | -$ 208 mi | -$ 154 mi | -$ 41 mi | $ 1,75 bi | $ 1,33 bi | $ 52 mi | $ 24 mi | -$ 32 mi | -$ 14 mi | |
| Compras de investimentos | $ 0 | $ 0 | -$ 9 bi | -$ 10,1 bi | -$ 3,46 bi | -$ 6,67 bi | -$ 4,27 bi | -$ 6,05 bi | -$ 6,28 bi | -$ 7,28 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 8,76 bi | $ 10,1 bi | $ 3,34 bi | $ 6,53 bi | $ 4,05 bi | $ 5,82 bi | $ 6,01 bi | $ 6,95 bi | |
| Outros investimentos | -$ 445 mi | -$ 195 mi | $ 100 mi | $ 55 mi | $ 2,08 bi | $ 3,42 bi | $ 4,96 bi | $ 5,66 bi | $ 10,3 bi | $ 103 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 3,82 bi | -$ 2,66 bi | -$ 2,53 bi | -$ 1,87 bi | $ 1,96 bi | $ 3,28 bi | $ 3,1 bi | $ 3,03 bi | $ 7,43 bi | -$ 3,2 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 186 mi | $ 384 mi | -$ 126 mi | -$ 451 mi | -$ 1,21 bi | $ 1,29 bi | -$ 2,33 bi | $ 3,51 bi | -$ 845 mi | $ 574 mi | |
| Recompras de ações | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 64 mi | -$ 64 mi | -$ 1,75 bi | -$ 992 mi | -$ 999 mi | -$ 400 mi | |
| Dividendos | -$ 922 mi | -$ 659 mi | -$ 1 bi | -$ 899 mi | -$ 1,73 bi | -$ 1,83 bi | -$ 185 mi | -$ 366 mi | -$ 444 mi | -$ 486 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 2 mi | -$ 256 mi | -$ 9 mi | -$ 151 mi | $ 279 mi | -$ 1,15 bi | $ 1,72 bi | $ 42 mi | -$ 1 mi | -$ 108 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 734 mi | -$ 531 mi | -$ 981 mi | -$ 1,46 bi | -$ 2,66 bi | -$ 1,7 bi | -$ 799 mi | $ 2,2 bi | -$ 2,29 bi | -$ 420 mi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 125 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Variação líquida do caixa | $ 17 mi | $ 106 mi | $ 349 mi | -$ 454 mi | -$ 122 mi | $ 249 mi | -$ 48 mi | -$ 74 mi | $ 2,68 bi | $ 619 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 1,36 bi | $ 1,04 bi | $ 1,62 bi | $ 1,03 bi | -$ 1,16 bi | -$ 2,67 bi | -$ 4,04 bi | -$ 7,72 bi | -$ 5,03 bi | $ 1,29 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 436 mi | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 375 mi | $ 0 | |
Padronizado pela Financial Modeling Prep a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dados de 2026-11-01