Demonstração do fluxo de caixa de Cadence Design Systems, Inc. (CDNS)
NASDAQ · Technology · Software - Application · 13.800 funcionários · CEO Anirudh Devgan
- Preço
- $ 327,89 -4,34%
- Valor de mercado
- $ 90 bi
- Enterprise value
- $ 91,3 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-10-28
- Próximo relatório
- 2027-02-16 LPA est. $ 2,23
Em Q3 '26, Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) gerou $ 424 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 61,8 mi em capex e ficou com $ 362 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 1,76 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 324 mi | $ 248 mi | $ 230 mi | $ 238 mi | $ 340 mi | $ 274 mi | $ 160 mi | $ 287 mi | $ 388 mi | $ 336 mi | $ 367 mi | $ 290 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 38,5 mi | $ 38,6 mi | $ 47,2 mi | $ 55,4 mi | $ 53,9 mi | $ 52,9 mi | $ 57,8 mi | $ 55,8 mi | $ 68,9 mi | $ 84,4 mi | $ 118 mi | $ 119 mi | |
| Remuneração em ações | $ 86,7 mi | $ 88,1 mi | $ 87,6 mi | $ 109 mi | $ 107 mi | $ 108 mi | $ 118 mi | $ 116 mi | $ 113 mi | $ 138 mi | $ 147 mi | $ 145 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 13 mi | -$ 1,52 mi | -$ 7,98 mi | $ 4,42 mi | -$ 124 mi | -$ 1,86 mi | $ 5,1 mi | $ 86,5 mi | -$ 23,7 mi | $ 73,1 mi | $ 3,06 mi | $ 42,5 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 147 mi | -$ 64,8 mi | -$ 176 mi | -$ 15,4 mi | $ 47,2 mi | $ 53,6 mi | $ 72,2 mi | -$ 251 mi | $ 51,5 mi | -$ 263 mi | $ 69,2 mi | -$ 169 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 16,8 mi | -$ 54,8 mi | -$ 24,3 mi | $ 18,4 mi | $ 17,2 mi | $ 1,21 mi | -$ 35,8 mi | $ 15,7 mi | -$ 44,5 mi | -$ 12,3 mi | -$ 69,6 mi | -$ 2,63 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 272 mi | $ 253 mi | $ 156 mi | $ 410 mi | $ 441 mi | $ 487 mi | $ 378 mi | $ 311 mi | $ 553 mi | $ 356 mi | $ 635 mi | $ 424 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 33,9 mi | -$ 49,6 mi | -$ 29,2 mi | -$ 26,5 mi | -$ 37,2 mi | -$ 23,1 mi | -$ 44,1 mi | -$ 33,7 mi | -$ 41 mi | -$ 48,8 mi | -$ 52,6 mi | -$ 61,8 mi | |
| Aquisições | -$ 34,4 mi | -$ 71,5 mi | -$ 649 mi | -$ 14,5 mi | -$ 2,25 mi | $ 0 | -$ 122 mi | -$ 129 mi | -$ 179 mi | -$ 2,07 bi | -$ 25,8 mi | -$ 43,1 mi | |
| Compras de investimentos | -$ 31 mi | -$ 2,1 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 2,89 mi | -$ 11,5 mi | -$ 10,1 mi | -$ 13,6 mi | -$ 5,71 mi | -$ 29,1 mi | -$ 10,8 mi | -$ 58,6 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 601 mil | $ 43,4 mi | $ 487 mil | $ 1,79 mi | $ 2,32 mi | $ 1,25 mi | $ 743 mil | $ 1,5 mi | $ 137 mi | $ 40,4 mi | $ 122 mi | $ 3,64 mi | |
| Outros investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 487 mil | $ 0 | $ 0 | $ 11,5 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 6,98 mi | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 98,7 mi | -$ 79,8 mi | -$ 678 mi | -$ 39,3 mi | -$ 40 mi | -$ 21,8 mi | -$ 176 mi | -$ 174 mi | -$ 88,8 mi | -$ 2,11 bi | $ 26,3 mi | -$ 160 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 0 | $ 0 | $ 700 mi | $ 1,5 bi | -$ 350 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 425 mi | $ 0 | $ 150 mi | |
| Recompras de ações | -$ 2,83 mi | -$ 125 mi | -$ 141 mi | -$ 201 mi | -$ 170 mi | -$ 350 mi | -$ 175 mi | -$ 200 mi | -$ 200 mi | -$ 200 mi | -$ 200 mi | -$ 400 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 136 mi | -$ 151 mi | -$ 944 mil | -$ 21,7 mi | -$ 1,16 mi | -$ 72,6 mi | -$ 21,8 mi | -$ 53,8 mi | -$ 21,7 mi | -$ 123 mi | -$ 443 mi | -$ 54,9 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 138 mi | -$ 159 mi | $ 575 mi | $ 1,33 bi | -$ 511 mi | -$ 346 mi | -$ 195 mi | -$ 194 mi | -$ 214 mi | $ 175 mi | -$ 626 mi | -$ 255 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 10,4 mi | -$ 9,79 mi | -$ 6,16 mi | $ 21,4 mi | -$ 32,2 mi | $ 14,2 mi | $ 38,3 mi | -$ 11,8 mi | -$ 2,73 mi | -$ 13 mi | -$ 1,02 mi | $ 2,43 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 46,2 mi | $ 4,27 mi | $ 46,5 mi | $ 1,73 bi | -$ 142 mi | $ 134 mi | $ 45,1 mi | -$ 69,5 mi | $ 248 mi | -$ 1,59 bi | $ 33,8 mi | $ 11,6 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 238 mi | $ 204 mi | $ 127 mi | $ 383 mi | $ 404 mi | $ 464 mi | $ 334 mi | $ 277 mi | $ 512 mi | $ 307 mi | $ 582 mi | $ 362 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 149 mi | $ 23,9 mi | $ 174 mi | $ 98,6 mi | $ 214 mi | $ 30 mi | $ 125 mi | $ 44 mi | $ 0 | $ 34,7 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 12,7 mi | $ 4,9 mi | $ 16,4 mi | $ 14 mi | $ 7,9 mi | $ 55,7 mi | $ 237 mil | $ 55,7 mi | $ 240 mil | $ 57,2 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 203 mi | $ 204 mi | $ 346 mi | $ 989 mi | $ 591 mi | $ 696 mi | $ 849 mi | $ 1,04 bi | $ 1,06 bi | $ 1,11 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 120 mi | $ 116 mi | $ 119 mi | $ 123 mi | $ 150 mi | $ 131 mi | $ 135 mi | $ 145 mi | $ 195 mi | $ 234 mi | |
| Remuneração em ações | $ 109 mi | $ 130 mi | $ 168 mi | $ 182 mi | $ 197 mi | $ 210 mi | $ 270 mi | $ 326 mi | $ 391 mi | $ 455 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 4,87 mi | $ 79,9 mi | -$ 11,7 mi | -$ 577 mi | -$ 26,1 mi | -$ 43,2 mi | -$ 108 mi | -$ 36,5 mi | -$ 129 mi | $ 66 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 18,4 mi | -$ 51,3 mi | -$ 22 mi | $ 6,31 mi | -$ 15,4 mi | $ 106 mi | $ 87,5 mi | -$ 98,8 mi | -$ 209 mi | -$ 73,3 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 552 mil | -$ 7,59 mi | $ 6,17 mi | $ 6,15 mi | $ 8,41 mi | $ 1,59 mi | $ 7,13 mi | -$ 27,6 mi | -$ 43,5 mi | -$ 61,9 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 445 mi | $ 471 mi | $ 605 mi | $ 730 mi | $ 905 mi | $ 1,1 bi | $ 1,24 bi | $ 1,35 bi | $ 1,26 bi | $ 1,73 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 53,7 mi | -$ 57,9 mi | -$ 61,5 mi | -$ 74,6 mi | -$ 94,8 mi | -$ 66,9 mi | -$ 124 mi | -$ 102 mi | -$ 143 mi | -$ 142 mi | |
| Aquisições | -$ 41,6 mi | -$ 143 mi | $ 0 | -$ 338 mil | -$ 198 mi | -$ 226 mi | -$ 614 mi | -$ 198 mi | -$ 738 mi | -$ 430 mi | |
| Compras de investimentos | -$ 20,5 mi | $ 0 | -$ 116 mi | -$ 33,7 mi | $ 197 mi | $ 1,58 mi | -$ 1 mi | -$ 176 mi | -$ 4,98 mi | -$ 40,9 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 116 mi | $ 9,94 mi | $ 3,5 mi | $ 2,95 mi | $ 217 mil | $ 128 mil | $ 366 mil | $ 64,8 mi | $ 48 mi | $ 140 mi | |
| Outros investimentos | $ 923 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 197 mi | -$ 1,58 mi | $ 0 | -$ 166 mil | $ 0 | $ 11,5 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | $ 1,36 mi | -$ 191 mi | -$ 174 mi | -$ 106 mi | -$ 292 mi | -$ 293 mi | -$ 739 mi | -$ 412 mi | -$ 837 mi | -$ 461 mi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 300 mi | $ 38,9 mi | -$ 289 mi | -$ 100 mi | $ 0 | $ 0 | $ 300 mi | -$ 100 mi | $ 1,85 bi | $ 0 | |
| Recompras de ações | -$ 960 mi | -$ 157 mi | -$ 320 mi | -$ 397 mi | -$ 490 mi | -$ 730 mi | -$ 1,16 bi | -$ 700 mi | -$ 788 mi | -$ 925 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 105 mi | -$ 793 mil | -$ 69,9 mi | -$ 90,6 mi | $ 0 | -$ 1,29 mi | $ 205 mi | -$ 136 mi | -$ 23,8 mi | -$ 170 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 593 mi | -$ 70,1 mi | -$ 568 mi | -$ 444 mi | -$ 415 mi | -$ 644 mi | -$ 657 mi | -$ 804 mi | $ 1,24 bi | -$ 949 mi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 4,99 mi | $ 13,5 mi | -$ 17,8 mi | -$ 8,09 mi | $ 25,7 mi | -$ 3,7 mi | -$ 52,8 mi | -$ 7,53 mi | -$ 26,8 mi | $ 38 mi | |
| Variação líquida do caixa | -$ 151 mi | $ 223 mi | -$ 155 mi | $ 172 mi | $ 223 mi | $ 161 mi | -$ 207 mi | $ 126 mi | $ 1,64 bi | $ 357 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 391 mi | $ 413 mi | $ 543 mi | $ 655 mi | $ 810 mi | $ 1,03 bi | $ 1,12 bi | $ 1,25 bi | $ 1,12 bi | $ 1,59 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 36,8 mi | $ 59,1 mi | $ 68 mi | $ 41,9 mi | $ 106 mi | $ 146 mi | $ 233 mi | $ 254 mi | $ 510 mi | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 21 mi | $ 24,2 mi | $ 23 mi | $ 17,8 mi | $ 19,8 mi | $ 16 mi | $ 21,1 mi | $ 34,9 mi | $ 43,2 mi | $ 112 mi | |
Padronizado pela Financial Modeling Prep a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dados de 2026-11-01