Demonstração do fluxo de caixa de Coeur Mining, Inc. (CDE)
NYSE · Basic Materials · Gold · 2.620 funcionários · CEO Mitchell J. Krebs
- Preço
- $ 13,10 -6,66%
- Valor de mercado
- $ 13,6 bi
- Enterprise value
- $ 13,2 bi
- Último relatório
- Q2 '26 arquivado em 2026-08-05
- Próximo relatório
- 2026-11-04 LPA est. $ 0,14
Em Q2 '26, Coeur Mining, Inc. (CDE) gerou $ 513 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 126 mi em capex e ficou com $ 388 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 1,16 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | -$ 21,1 mi | -$ 25,5 mi | -$ 29,1 mi | $ 1,43 mi | $ 48,7 mi | $ 37,9 mi | $ 33,4 mi | $ 70,7 mi | $ 267 mi | $ 215 mi | $ 247 mi | $ 122 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 27 mi | $ 38,8 mi | $ 31,4 mi | $ 32,1 mi | $ 37,4 mi | $ 42,3 mi | $ 43,1 mi | $ 66,3 mi | $ 72,9 mi | $ 80 mi | $ 105 mi | $ 256 mi | |
| Remuneração em ações | $ 2,64 mi | $ 2,9 mi | $ 4,25 mi | $ 2,73 mi | $ 2,81 mi | $ 2,23 mi | $ 3,3 mi | $ 4,22 mi | $ 5,01 mi | $ 0 | $ 0 | $ 7,41 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 3,87 mi | -$ 3,03 mi | $ 4,43 mi | -$ 9,22 mi | -$ 816 mil | -$ 3,13 mi | -$ 17,4 mi | -$ 12,2 mi | -$ 146 mi | $ 14,3 mi | -$ 1,57 mi | -$ 8,34 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 16,6 mi | $ 19,9 mi | $ 14,7 mi | -$ 12,2 mi | $ 24,1 mi | -$ 14,8 mi | $ 13,9 mi | $ 45,4 mi | -$ 996 mil | $ 57 mi | -$ 104 mi | -$ 76 mil | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 9,5 mi | $ 32,2 mi | -$ 41,5 mi | $ 459 mil | -$ 1,25 mi | -$ 681 mil | -$ 8,68 mi | $ 32,5 mi | $ 38,7 mi | $ 8,3 mi | $ 94,9 mi | $ 136 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | -$ 2,38 mi | $ 65,3 mi | -$ 15,9 mi | $ 15,2 mi | $ 111 mi | $ 63,8 mi | $ 67,6 mi | $ 207 mi | $ 238 mi | $ 375 mi | $ 341 mi | $ 513 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 112 mi | -$ 92,7 mi | -$ 42,1 mi | -$ 51,4 mi | -$ 42 mi | -$ 47,7 mi | -$ 50 mi | -$ 60,8 mi | -$ 49 mi | -$ 61,3 mi | -$ 74,1 mi | -$ 126 mi | |
| Aquisições | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 10 mi | $ 0 | $ 103 mi | $ 239 mil | $ 0 | $ 9 mil | $ 130 mi | $ 0 | |
| Compras de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 45 mil | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 0 | $ 6,05 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 670 mil | |
| Outros investimentos | $ 89 mil | $ 98 mil | -$ 43 mil | -$ 148 mil | -$ 69 mil | -$ 65 mil | -$ 90 mil | -$ 5 mil | -$ 10,2 mi | -$ 73 mil | -$ 70 mil | -$ 63 mil | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 112 mi | -$ 86,6 mi | -$ 42,1 mi | -$ 51,6 mi | -$ 52 mi | -$ 47,8 mi | $ 53,3 mi | -$ 60,6 mi | -$ 59,2 mi | -$ 61,4 mi | $ 55,4 mi | -$ 125 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 53,7 mi | $ 29,6 mi | $ 42,8 mi | $ 43,3 mi | -$ 55,8 mi | -$ 37,2 mi | -$ 92,7 mi | -$ 118 mi | -$ 17,5 mi | -$ 23,4 mi | -$ 10,3 mi | -$ 44,9 mi | |
| Recompras de ações | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 2 mi | -$ 5,33 mi | -$ 2,29 mi | $ 0 | -$ 110 mi | |
| Dividendos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 20,6 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 23 mil | -$ 25 mil | -$ 1,78 mi | -$ 31 mil | -$ 208 mil | -$ 67 mil | -$ 5,72 mi | -$ 2,18 mi | -$ 1,39 mi | -$ 332 mil | -$ 95 mi | -$ 1,45 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 111 mi | $ 29,5 mi | $ 63,8 mi | $ 43,3 mi | -$ 56 mi | -$ 37,3 mi | -$ 98,2 mi | -$ 113 mi | -$ 23,9 mi | -$ 25,8 mi | -$ 105 mi | -$ 177 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 278 mil | $ 193 mil | $ 40 mil | -$ 361 mil | -$ 263 mil | -$ 531 mil | -$ 292 mil | $ 496 mil | $ 78 mil | -$ 131 mil | -$ 1,77 mi | -$ 1,1 mi | |
| Variação líquida do caixa | -$ 3,61 mi | $ 8,43 mi | $ 5,86 mi | $ 6,65 mi | $ 2,79 mi | -$ 21,8 mi | $ 22,5 mi | $ 34,1 mi | $ 155 mi | $ 287 mi | $ 290 mi | $ 210 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 115 mi | -$ 27,4 mi | -$ 58 mi | -$ 36,2 mi | $ 69,1 mi | $ 16,1 mi | $ 17,6 mi | $ 146 mi | $ 189 mi | $ 313 mi | $ 267 mi | $ 388 mi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 55,4 mi | $ 10,9 mi | -$ 49 mi | -$ 347 mi | $ 25,6 mi | -$ 31,3 mi | -$ 78,1 mi | -$ 104 mi | $ 58,9 mi | $ 586 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 124 mi | $ 155 mi | $ 140 mi | $ 191 mi | $ 143 mi | $ 128 mi | $ 112 mi | $ 99,8 mi | $ 125 mi | $ 251 mi | |
| Remuneração em ações | $ 9,72 mi | $ 10,5 mi | $ 8,33 mi | $ 9,19 mi | $ 8,55 mi | $ 13,7 mi | $ 10 mi | $ 11,4 mi | $ 12 mi | $ 19,2 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 71,4 mi | -$ 13,9 mi | -$ 48,4 mi | -$ 36,8 mi | -$ 7,28 mi | -$ 10,9 mi | -$ 18,5 mi | -$ 1,5 mi | -$ 8,73 mi | -$ 161 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 38,3 mi | $ 52 mi | -$ 92,2 mi | -$ 42,4 mi | -$ 13,7 mi | -$ 35,1 mi | -$ 46,2 mi | $ 8,46 mi | $ 11,9 mi | $ 115 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 46,9 mi | -$ 6,4 mi | $ 59,2 mi | $ 318 mi | -$ 7,6 mi | $ 45,9 mi | $ 46,8 mi | $ 52,8 mi | -$ 24,8 mi | $ 76,4 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 126 mi | $ 208 mi | $ 17,4 mi | $ 91,9 mi | $ 149 mi | $ 110 mi | $ 25,6 mi | $ 67,3 mi | $ 174 mi | $ 887 mi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 101 mi | -$ 137 mi | -$ 141 mi | -$ 99,8 mi | -$ 99,3 mi | -$ 310 mi | -$ 352 mi | -$ 365 mi | -$ 183 mi | -$ 221 mi | |
| Aquisições | -$ 1,42 mi | -$ 156 mi | $ 6,91 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 10 mi | $ 0 | |
| Compras de investimentos | -$ 178 mil | -$ 15,1 mi | -$ 426 mil | -$ 5,02 mi | -$ 2,5 mi | -$ 1,96 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 7,08 mi | $ 11,3 mi | $ 31,7 mi | $ 9,28 mi | $ 30,8 mi | $ 935 mil | $ 40,5 mi | $ 47,6 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Outros investimentos | $ 11,4 mi | $ 18,2 mi | -$ 27,9 mi | $ 2,95 mi | $ 5,28 mi | $ 6,73 mi | $ 166 mi | $ 13,3 mi | -$ 325 mil | $ 93,3 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 83,4 mi | -$ 282 mi | -$ 130 mi | -$ 92,6 mi | -$ 65,7 mi | -$ 304 mi | -$ 146 mi | -$ 304 mi | -$ 194 mi | -$ 128 mi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 318 mi | $ 140 mi | -$ 59 mil | -$ 162 mi | -$ 26 mi | $ 162 mi | -$ 18,7 mi | $ 69,5 mi | -$ 6,85 mi | -$ 251 mi | |
| Recompras de ações | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 9,63 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 31,6 mi | -$ 3,83 mi | -$ 5,18 mi | -$ 22,1 mi | -$ 20,6 mi | -$ 4,26 mi | -$ 3,66 mi | -$ 2,37 mi | -$ 2,09 mi | -$ 9,63 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 80,2 mi | $ 136 mi | -$ 5,24 mi | -$ 60,9 mi | -$ 46,5 mi | $ 158 mi | $ 125 mi | $ 236 mi | $ 13,9 mi | -$ 261 mi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 678 mil | $ 203 mil | $ 28 mil | $ 531 mil | $ 649 mil | -$ 423 mil | $ 401 mil | $ 567 mil | -$ 1,12 mi | $ 425 mil | |
| Variação líquida do caixa | -$ 38,5 mi | $ 73,7 mi | -$ 85,3 mi | -$ 61,1 mi | $ 37,2 mi | -$ 35,9 mi | $ 4,88 mi | $ 209 mil | -$ 6,5 mi | $ 499 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 24,8 mi | $ 71,7 mi | -$ 123 mi | -$ 7,89 mi | $ 49,4 mi | -$ 199 mi | -$ 327 mi | -$ 297 mi | -$ 8,95 mi | $ 666 mi | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dados de 2026-11-02