Demonstração do fluxo de caixa de Chaozhou Three-Circle (Group) Co., Ltd. (CCTC)
SHZ · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 17.352 funcionários · CEO Yanhong Ma
- Preço
- CN¥ 75,78 -4,35%
- Valor de mercado
- CN¥ 151 bi
- Enterprise value
- CN¥ 144 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-09-30
- Próximo relatório
- 2027-04-26 LPA est. CN¥ 0,94
Em Q3 '26, Chaozhou Three-Circle (Group) Co., Ltd. (CCTC) gerou CN¥ 2,15 bi de fluxo de caixa operacional, investiu CN¥ 503 mi em capex e ficou com CN¥ 1,64 bi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de CN¥ 3,44 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | CN¥ 439 mi | CN¥ 433 mi | CN¥ 593 mi | CN¥ 578 mi | CN¥ 587 mi | CN¥ 533 mi | CN¥ 704 mi | CN¥ 721 mi | CN¥ 660 mi | CN¥ 791 mi | CN¥ 1,14 bi | CN¥ 1,93 bi | |
| Depreciação e amortização | CN¥ 150 mi | CN¥ 182 mi | CN¥ 182 mi | CN¥ 145 mi | CN¥ 145 mi | CN¥ 180 mi | CN¥ 180 mi | CN¥ 190 mi | CN¥ 190 mi | CN¥ 0 | CN¥ 201 mi | CN¥ 0 | |
| Variação do capital de giro | -CN¥ 435 mi | CN¥ 0 | -CN¥ 254 mi | CN¥ 254 mi | -CN¥ 618 mi | CN¥ 0 | -CN¥ 111 mi | CN¥ 111 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Outros itens sem efeito caixa | CN¥ 436 mi | -CN¥ 430 mi | CN¥ 65,3 mi | -CN¥ 242 mi | CN¥ 783 mi | -CN¥ 470 mi | CN¥ 111 mi | CN¥ 149 mi | CN¥ 239 mi | -CN¥ 585 mi | -CN¥ 156 mi | CN¥ 215 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | CN¥ 589 mi | CN¥ 185 mi | CN¥ 586 mi | CN¥ 735 mi | CN¥ 897 mi | CN¥ 243 mi | CN¥ 885 mi | CN¥ 870 mi | CN¥ 1,09 bi | CN¥ 206 mi | CN¥ 1,19 bi | CN¥ 2,15 bi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -CN¥ 121 mi | -CN¥ 207 mi | -CN¥ 129 mi | -CN¥ 170 mi | -CN¥ 134 mi | -CN¥ 98,8 mi | -CN¥ 108 mi | -CN¥ 167 mi | -CN¥ 206 mi | -CN¥ 188 mi | -CN¥ 288 mi | -CN¥ 503 mi | |
| Aquisições | -CN¥ 27,4 mi | CN¥ 1,84 mi | CN¥ 27 mi | CN¥ 182 mil | CN¥ 0 | CN¥ 2,84 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 383 mil | CN¥ 2,85 mi | CN¥ 846 mil | CN¥ 998 mil | |
| Compras de investimentos | -CN¥ 5,72 bi | -CN¥ 2,9 bi | -CN¥ 2,73 bi | -CN¥ 27,3 bi | -CN¥ 34,4 bi | -CN¥ 25,4 bi | -CN¥ 73,1 bi | -CN¥ 24,8 bi | -CN¥ 45,8 bi | -CN¥ 26,7 bi | -CN¥ 41,9 bi | -CN¥ 30,1 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | CN¥ 1,54 bi | CN¥ 4,63 bi | CN¥ 2,92 bi | CN¥ 25,6 bi | CN¥ 33,5 bi | CN¥ 27,1 bi | CN¥ 73 bi | CN¥ 25,6 bi | CN¥ 42,9 bi | CN¥ 28 bi | CN¥ 41,3 bi | CN¥ 30,9 bi | |
| Outros investimentos | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 7,27 mi | -CN¥ 23,1 mil | CN¥ 424 mil | CN¥ 29,8 mi | CN¥ 437 mil | -CN¥ 32,3 mil | CN¥ 123 mil | -CN¥ 49,6 mi | CN¥ 24,3 mil | -CN¥ 92 mil | |
| Fluxo de caixa de investimento | -CN¥ 4,33 bi | CN¥ 1,53 bi | CN¥ 100 mi | -CN¥ 1,87 bi | -CN¥ 1,11 bi | CN¥ 1,66 bi | -CN¥ 285 mi | CN¥ 661 mi | -CN¥ 3,07 bi | CN¥ 1,06 bi | -CN¥ 831 mi | CN¥ 238 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -CN¥ 93 mi | CN¥ 166 mi | -CN¥ 42,8 mi | -CN¥ 419 mi | -CN¥ 189 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 5 mi | -CN¥ 25 mil | CN¥ 51,1 mi | CN¥ 59,6 mi | CN¥ 594 mi | |
| Recompras de ações | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 175 mi | CN¥ 175 mi | -CN¥ 175 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Dividendos | -CN¥ 5,34 mi | -CN¥ 5,48 mi | -CN¥ 5,94 mi | -CN¥ 540 mi | -CN¥ 2,16 mi | CN¥ 0 | -CN¥ 726 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 162 mil | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -CN¥ 411 mil | -CN¥ 117 mil | -CN¥ 167 mi | -CN¥ 374 mil | -CN¥ 423 mil | -CN¥ 286 mil | CN¥ 29 mi | -CN¥ 176 mi | CN¥ 160 mi | -CN¥ 6,97 mi | -CN¥ 864 mi | CN¥ 5,01 bi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -CN¥ 98,8 mi | CN¥ 160 mi | -CN¥ 215 mi | -CN¥ 959 mi | -CN¥ 191 mi | -CN¥ 286 mil | -CN¥ 873 mi | -CN¥ 5,41 mi | -CN¥ 15,2 mi | CN¥ 44 mi | -CN¥ 804 mi | CN¥ 5,6 bi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | CN¥ 1,61 mi | -CN¥ 478 mil | CN¥ 63,9 mil | -CN¥ 14,4 mi | CN¥ 14,3 mi | CN¥ 3,43 mi | CN¥ 10,3 mi | -CN¥ 1,75 bi | -CN¥ 151 mi | -CN¥ 314 mi | CN¥ 225 mi | -CN¥ 239 mi | |
| Variação líquida do caixa | -CN¥ 3,82 bi | CN¥ 1,87 bi | CN¥ 471 mi | -CN¥ 2,11 bi | -CN¥ 394 mi | CN¥ 1,9 bi | -CN¥ 262 mi | -CN¥ 228 mi | -CN¥ 2,14 bi | CN¥ 992 mi | -CN¥ 224 mi | CN¥ 7,75 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | CN¥ 481 mi | CN¥ 2,53 mi | CN¥ 464 mi | CN¥ 565 mi | CN¥ 763 mi | CN¥ 144 mi | CN¥ 777 mi | CN¥ 704 mi | CN¥ 883 mi | CN¥ 17,8 mi | CN¥ 898 mi | CN¥ 1,64 bi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | CN¥ 1,06 bi | CN¥ 1,09 bi | CN¥ 1,32 bi | CN¥ 874 mi | CN¥ 1,44 bi | CN¥ 2,01 bi | CN¥ 1,51 bi | CN¥ 1,58 bi | CN¥ 2,19 bi | CN¥ 2,62 bi | |
| Depreciação e amortização | CN¥ 129 mi | CN¥ 169 mi | CN¥ 231 mi | CN¥ 266 mi | CN¥ 279 mi | CN¥ 388 mi | CN¥ 544 mi | CN¥ 609 mi | CN¥ 651 mi | CN¥ 740 mi | |
| Remuneração em ações | CN¥ 31,2 mi | CN¥ 20,3 mi | CN¥ 0 | CN¥ 11,3 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Imposto de renda diferido | -CN¥ 2 mi | -CN¥ 5,82 mi | CN¥ 0 | CN¥ 40,1 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 59,1 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 4,43 mi | |
| Variação do capital de giro | -CN¥ 134 mi | -CN¥ 205 mi | CN¥ 1,77 mi | CN¥ 660 mi | -CN¥ 536 mi | -CN¥ 1,24 bi | CN¥ 70,5 mi | -CN¥ 295 mi | -CN¥ 361 mi | -CN¥ 323 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -CN¥ 136 mi | -CN¥ 87 mi | -CN¥ 16,9 mi | -CN¥ 137 mi | -CN¥ 9,97 mi | -CN¥ 2,91 mi | CN¥ 12,1 mi | -CN¥ 177 mi | -CN¥ 77,7 mi | CN¥ 105 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | CN¥ 948 mi | CN¥ 977 mi | CN¥ 1,54 bi | CN¥ 1,71 bi | CN¥ 1,17 bi | CN¥ 1,15 bi | CN¥ 2,07 bi | CN¥ 1,72 bi | CN¥ 2,4 bi | CN¥ 3,15 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -CN¥ 436 mi | -CN¥ 820 mi | -CN¥ 713 mi | -CN¥ 579 mi | -CN¥ 1,16 bi | -CN¥ 1,91 bi | -CN¥ 1,12 bi | -CN¥ 546 mi | -CN¥ 639 mi | -CN¥ 580 mi | |
| Aquisições | CN¥ 436 mi | -CN¥ 264 mi | CN¥ 60 mil | CN¥ 579 mi | CN¥ 17,3 mi | CN¥ 6,31 mi | CN¥ 61,4 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 3,73 mi | |
| Compras de investimentos | -CN¥ 5,86 bi | -CN¥ 7,59 bi | -CN¥ 6,45 bi | -CN¥ 7,42 bi | -CN¥ 7,79 bi | -CN¥ 13,2 bi | -CN¥ 15,3 bi | -CN¥ 16,8 bi | -CN¥ 67,4 bi | -CN¥ 169 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | CN¥ 5,82 bi | CN¥ 7,57 bi | CN¥ 6,42 bi | CN¥ 7,14 bi | CN¥ 7,85 bi | CN¥ 13,2 bi | CN¥ 12,6 bi | CN¥ 13,4 bi | CN¥ 66,7 bi | CN¥ 169 bi | |
| Outros investimentos | -CN¥ 436 mi | -CN¥ 9,37 mi | -CN¥ 2,46 mi | -CN¥ 579 mi | CN¥ 31,3 mi | -CN¥ 1,62 mi | CN¥ 0 | CN¥ 124 mi | CN¥ 29,5 mi | CN¥ 0 | |
| Fluxo de caixa de investimento | -CN¥ 472 mi | -CN¥ 1,11 bi | -CN¥ 749 mi | -CN¥ 856 mi | -CN¥ 1,05 bi | -CN¥ 1,88 bi | -CN¥ 3,81 bi | -CN¥ 3,77 bi | -CN¥ 1,35 bi | -CN¥ 1,09 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | CN¥ 14 mi | CN¥ 273 mi | CN¥ 0 | -CN¥ 228 mi | CN¥ 0 | -CN¥ 90 mi | -CN¥ 11,2 mi | CN¥ 650 mi | -CN¥ 650 mi | CN¥ 25 mi | |
| Recompras de ações | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 58,4 mi | CN¥ 1,9 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 175 mi | |
| Dividendos | -CN¥ 302 mi | -CN¥ 348 mi | -CN¥ 351 mi | -CN¥ 437 mi | -CN¥ 350 mi | -CN¥ 454 mi | -CN¥ 613 mi | -CN¥ 490 mi | -CN¥ 554 mi | -CN¥ 726 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | CN¥ 1,93 mi | CN¥ 155 mi | -CN¥ 4,49 mi | -CN¥ 10,3 mi | CN¥ 2,15 bi | CN¥ 3,87 bi | -CN¥ 4,5 mi | -CN¥ 6,24 mi | -CN¥ 1,52 mi | -CN¥ 16,9 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -CN¥ 286 mi | CN¥ 80,4 mi | -CN¥ 333 mi | -CN¥ 674 mi | CN¥ 1,74 bi | CN¥ 3,33 bi | -CN¥ 629 mi | CN¥ 154 mi | -CN¥ 1,21 bi | -CN¥ 894 mi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | CN¥ 3,8 mi | CN¥ 28,3 mi | CN¥ 1,94 mi | CN¥ 4,63 mi | -CN¥ 674 mil | -CN¥ 8,15 mi | CN¥ 10 mi | CN¥ 7,44 mi | -CN¥ 463 mil | CN¥ 782 mi | |
| Variação líquida do caixa | CN¥ 194 mi | -CN¥ 27,6 mi | CN¥ 459 mi | CN¥ 189 mi | CN¥ 1,87 bi | CN¥ 2,6 bi | -CN¥ 2,35 bi | -CN¥ 1,89 bi | -CN¥ 157 mi | CN¥ 1,94 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | CN¥ 512 mi | CN¥ 157 mi | CN¥ 826 mi | CN¥ 1,14 bi | CN¥ 10,7 mi | -CN¥ 756 mi | CN¥ 949 mi | CN¥ 1,17 bi | CN¥ 1,76 bi | CN¥ 2,57 bi | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em CNY.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa.
Dados de 2026-11-02