Finanças de Chaozhou Three-Circle (Group) Co., Ltd. (CCTC)

SHZ · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 17.352 funcionários · CEO Yanhong Ma

Preço: CN¥ 75,78 -4,35%
Valor de mercado: CN¥ 151 bi
Enterprise value: CN¥ 144 bi
Último relatório: Q3 '26 arquivado em 2026-09-30
Próximo relatório: 2027-04-26 LPA est. CN¥ 0,94

Receita (TTM)CN¥ 14 bi+64,7% vs um ano atrásÚltimos 4 trimestres; barras = cada trimestre

Margem operacional (TTM)33,8%+0,8 p.p. vs um ano atrásLucro operacional CN¥ 4,73 bi

Lucro líquido (TTM)CN¥ 4,53 bi+77,8% vs um ano atrásApós impostos, incl. ganhos não operacionais

Fluxo de caixa livre (TTM)CN¥ 3,44 bi+44,3% vs um ano atrásCapex CN¥ 1,19 bi

LPA diluído (TTM)CN¥ 2,35+75,4% vs um ano atrásSoma dos últimos 4 trimestres

Caixa líquidoCN¥ 10,8 bi+67,0% vs um ano atrásCaixa + investimentos de curto prazo - dívida

Valuation e números-chave

Valor de mercado: CN¥ 151 bi
Receita: CN¥ 14 bi
Crescimento da receita: +87%
Margem líquida: 32,3%
P/E: 32,2×
P/S: 10,8×
EV / EBITDA: 26,5×
Fluxo de caixa livre: CN¥ 3,44 bi
Lucro líquido: CN¥ 4,53 bi
Receita estimada: CN¥ 16,7 bi
Resultado: 2027-04-26
Dividendo: CN¥ 0,45

Principais pontos

Calculados a partir dos números reportados - cada ponto mostra o número em que se baseia.

Último relatório (2026-10-28): receita superou em 48,5%, LPA superou em 72,3%Receita CN¥ 5,04 bi vs CN¥ 3,39 bi esperados (+48,5%); LPA CN¥ 0,98 vs CN¥ 0,57 (+72,3%).
Crescimento da receita acelera: 115,3% em relação ao ano anteriorReceita de Q3 '26: CN¥ 5,08 bi, contra uma média de 38,5% nos quatro trimestres anteriores.
Margem operacional 33,8% (TTM), +0,8 p.p. em relação a um ano atrásO lucro operacional cresceu 68,7% e a receita 64,7%.
Capex: 8,5% da receita (um ano atrás 6,0%)CN¥ 1,19 bi investidos nos últimos 4 trimestres (+133,5% em relação ao ano anterior). Fluxo de caixa livre CN¥ 3,44 bi = 76,1% do lucro líquido.
CN¥ 176 mi devolvidos aos acionistas = 5,1% do fluxo de caixa livreRecompras CN¥ 175 mi (um ano antes CN¥ 0), dividendos CN¥ 162 mil, remuneração em ações CN¥ 0 (TTM).
Ações diluídas em alta de 2,2% em um ano1,95 bi ações diluídas em Q3 '26, 1,91 bi um ano antes.
Caixa líquido CN¥ 10,8 biCaixa + investimentos de curto prazo CN¥ 14,6 bi, dívida incl. arrendamentos CN¥ 3,8 bi; um ano atrás, caixa líquido CN¥ 6,49 bi.

Último trimestre: Q3 '26

Trimestre encerrado em 2026-09-30. Comparado ao mesmo trimestre do ano anterior e ao consenso dos analistas antes do relatório.

Trimestre vs um ano atrás

	Q3 '26	1 ano atrás	Variação
Receita	CN¥ 5,08 bi	CN¥ 2,36 bi	+115,3%
Margem bruta	53,7%	43,4%	+10,3 p.p.
Lucro operacional	CN¥ 2,13 bi	CN¥ 695 mi	+207,0%
Margem operacional	42,0%	29,5%	+12,6 p.p.
Lucro líquido	CN¥ 1,93 bi	CN¥ 721 mi	+168,0%
LPA diluído	CN¥ 0,99	CN¥ 0,38	+160,5%
Fluxo de caixa operacional	CN¥ 2,15 bi	CN¥ 870 mi	+146,8%
Capex	CN¥ 503 mi	CN¥ 167 mi	+201,6%
Fluxo de caixa livre	CN¥ 1,64 bi	CN¥ 704 mi	+133,8%
R&D	CN¥ 270 mi	CN¥ 148 mi	+81,7%
Remuneração em ações	CN¥ 0	CN¥ 0	–

Divulgado vs consenso

2026-10-28

	Real	Consenso	vs consenso
Receita	CN¥ 5,04 bi	CN¥ 3,39 bi	+48,5%
LPA (base do consenso)	CN¥ 0,98	CN¥ 0,57	+72,3%

Do relatório de 2026-10-28 para Q3 '26: receita e o LPA estimado pelos analistas (muitas vezes ajustado), que pode diferir do LPA das demonstrações acima.

LPA vs consenso

últimos 8 relatórios

Receita

De onde vem o dinheiro - por linha de negócio e por região, trimestre a trimestre.

Receita, lucro operacional e crescimento

trimestral

Margens e estrutura de custos

Quanto sobra de cada unidade de receita em cada nível - e para onde vão os custos.

Margens

trimestral

Custos em % da receita

trimestral

Fluxo de caixa e alocação de capital

O caixa gerado, no que é gasto e o que chega aos acionistas.

Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre

trimestral

Usos do caixa vs fluxo operacional

exercícios

Últimos 4 trimestres

demonstração do fluxo de caixa

Fluxo de caixa operacional: CN¥ 4,63 bi
Capex: -CN¥ 1,19 bi
Recompras: -CN¥ 175 mi
Dividendos: -CN¥ 162 mil
Aquisições: CN¥ 5,07 mi
Dívida líquida emitida: CN¥ 705 mi
Remuneração em ações: CN¥ 0
Fluxo de caixa livre: CN¥ 3,44 bi
Devolvido aos acionistas / FCF: 5,1%

Quantidade de ações e LPA

trimestral, diluído

Balanço patrimonial

Liquidez, investimentos e dívida ao fim de cada trimestre.

Caixa, investimentos e dívida

fins de trimestre

Valuation e retornos

Múltiplos de hoje contra os últimos cinco exercícios da própria empresa; preços-alvo e recomendações de analistas.

Múltiplos e retornos

TTM vs 5 exercícios

	Agora	Média 5 anos	Onde hoje se encaixa na faixa de 5 anos
P/E (TTM)	32,2×	36,5×	33,4× – 40,5×
EV / EBITDA	26,5×	28,6×	22,9× – 31,8×
EV / Receita	10,3×	10,3×	9,5× – 12,2×
Preço / FCF	43,9×	46,5× 4 de 5 anos	34,1× – 62,0×
Preço / Valor patrimonial	5,0×	3,9×	3,1× – 5,0×
Rendimento de FCF	2,3%	1,6%	-0,9% – 2,9%
Retorno sobre o capital investido	11,9%	9,3%	7,8% – 11,7%
Retorno sobre o patrimônio	18,8%	10,6%	8,7% – 12,4%

Perspectivas

Consenso dos analistas para os próximos exercícios e o que ele implica ao preço de hoje.

Estimativas de consenso

Exercício	Receita	Crescimento	LPA	Crescimento	P/E ao preço de hoje	Analistas (LPA)
FY2026	CN¥ 16,7 bi	+87,2%	CN¥ 2,58	+88,1%	29,4×	1
FY2027	CN¥ 22,3 bi	+32,9%	CN¥ 3,72	+44,3%	20,4×	2
FY2028	CN¥ 26,4 bi	+18,7%	CN¥ 3,76	+1,2%	20,1×	1

Demonstrações financeiras

Cada linha da demonstração de resultados, do balanço patrimonial e da demonstração do fluxo de caixa - 12 trimestres e 10 exercícios, em valores, em % da receita ou em crescimento.

Demonstração de resultadosReceita, custos, lucro operacional, lucro líquido e LPAAbrir Balanço patrimonialCaixa, investimentos, ativos, dívida, passivos e patrimônio líquidoAbrir Fluxo de caixaFluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre, recompras e dividendosAbrir

Fontes

Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa.

Dados de 2026-11-02