Demonstração do fluxo de caixa de Carnival Corporation & plc (CCL)
NYSE · Consumer Cyclical · Travel Services · 160.000 funcionários · CEO Joshua Ian Weinstein
- Preço
- $ 28,83 -0,03%
- Valor de mercado
- $ 38,8 bi
- Enterprise value
- $ 62,7 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-09-29
- Próximo relatório
- 2026-12-18 LPA est. $ 0,22
Em Q3 '26, Carnival Corporation & plc (CCL) gerou $ 1,41 bi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 698 mi em capex e ficou com $ 712 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 3,18 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | -$ 48 mi | -$ 214 mi | $ 91 mi | $ 1,74 bi | $ 303 mi | -$ 78 mi | $ 564 mi | $ 1,85 bi | $ 422 mi | $ 263 mi | $ 538 mi | $ 1,92 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 596 mi | $ 613 mi | $ 634 mi | $ 651 mi | $ 659 mi | $ 654 mi | $ 692 mi | $ 718 mi | $ 726 mi | $ 696 mi | $ 723 mi | $ 754 mi | |
| Remuneração em ações | $ 10 mi | $ 11 mi | $ 19 mi | $ 17 mi | $ 15 mi | $ 18 mi | $ 27 mi | $ 25 mi | $ 28 mi | $ 28 mi | $ 22 mi | $ 23 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 36 mi | -$ 1,36 bi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Variação do capital de giro | $ 310 mi | $ 1,24 bi | $ 1,15 bi | -$ 1,31 bi | -$ 124 mi | -$ 19 mi | $ 1,07 bi | -$ 1,39 bi | $ 195 mi | $ 121 mi | -$ 121 mi | -$ 1,44 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 90 mi | $ 1,48 bi | $ 142 mi | $ 108 mi | $ 58 mi | $ 350 mi | $ 40 mi | $ 178 mi | $ 147 mi | $ 155 mi | $ 1,47 bi | $ 149 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 922 mi | $ 1,77 bi | $ 2,04 bi | $ 1,21 bi | $ 911 mi | $ 925 mi | $ 2,39 bi | $ 1,38 bi | $ 1,52 bi | $ 1,26 bi | $ 2,63 bi | $ 1,41 bi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 675 mi | -$ 2,14 bi | -$ 1,32 bi | -$ 577 mi | -$ 592 mi | -$ 607 mi | -$ 851 mi | -$ 647 mi | -$ 1,51 bi | -$ 566 mi | -$ 875 mi | -$ 698 mi | |
| Aquisições | $ 80 mi | $ 0 | $ 0 | $ 16 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 11 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros investimentos | $ 107 mi | -$ 25 mi | $ 98 mi | -$ 16 mi | $ 18 mi | $ 2 mi | $ 265 mi | $ 23 mi | -$ 11 mi | -$ 31 mi | -$ 9 mi | -$ 4 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 488 mi | -$ 2,16 bi | -$ 1,22 bi | -$ 577 mi | -$ 574 mi | -$ 605 mi | -$ 586 mi | -$ 624 mi | -$ 1,51 bi | -$ 597 mi | -$ 884 mi | -$ 702 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 847 mi | $ 345 mi | -$ 1,37 bi | -$ 772 mi | -$ 550 mi | -$ 468 mi | -$ 531 mi | -$ 1,1 bi | $ 198 mi | -$ 945 mi | $ 0 | -$ 939 mi | |
| Recompras de ações | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 548 mi | |
| Dividendos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 208 mi | -$ 206 mi | -$ 204 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 13 mi | -$ 108 mi | -$ 51 mi | $ 2 mi | -$ 81 mi | -$ 222 mi | $ 10 mi | -$ 41 mi | -$ 32 mi | -$ 13 mi | -$ 732 mi | -$ 37 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 860 mi | $ 237 mi | -$ 1,42 bi | -$ 770 mi | -$ 631 mi | -$ 690 mi | -$ 521 mi | -$ 1,14 bi | $ 166 mi | -$ 1,17 bi | -$ 938 mi | -$ 1,73 bi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 8 mi | $ 5 mi | -$ 3 mi | $ 16 mi | -$ 18 mi | -$ 6 mi | $ 30 mi | $ 6 mi | -$ 13 mi | -$ 2 mi | -$ 3 mi | -$ 3 mi | |
| Variação líquida do caixa | -$ 434 mi | -$ 152 mi | -$ 605 mi | -$ 126 mi | -$ 312 mi | -$ 375 mi | $ 1,32 bi | -$ 379 mi | $ 165 mi | -$ 501 mi | $ 803 mi | -$ 1,02 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 247 mi | -$ 369 mi | $ 720 mi | $ 628 mi | $ 319 mi | $ 318 mi | $ 1,54 bi | $ 736 mi | $ 12 mi | $ 697 mi | $ 1,76 bi | $ 712 mi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 2,78 bi | $ 2,61 bi | $ 3,15 bi | $ 2,99 bi | -$ 10,2 bi | -$ 9,5 bi | -$ 6,09 bi | -$ 74 mi | $ 1,92 bi | $ 2,76 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 1,74 bi | $ 1,85 bi | $ 2,02 bi | $ 2,16 bi | $ 2,24 bi | $ 2,23 bi | $ 2,28 bi | $ 2,37 bi | $ 2,56 bi | $ 2,79 bi | |
| Remuneração em ações | $ 55 mi | $ 63 mi | $ 65 mi | $ 46 mi | $ 105 mi | $ 121 mi | $ 101 mi | $ 53 mi | $ 62 mi | $ 98 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 45 mi | $ 357 mi | -$ 43 mi | $ 26 mi | $ 4,61 bi | $ 1,63 bi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Variação do capital de giro | $ 444 mi | $ 399 mi | $ 364 mi | $ 212 mi | -$ 3,19 bi | $ 958 mi | $ 1,16 bi | $ 1,53 bi | $ 960 mi | -$ 145 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 73 mi | $ 51 mi | -$ 6 mi | $ 41 mi | $ 170 mi | $ 449 mi | $ 884 mi | $ 407 mi | $ 428 mi | $ 715 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 5,13 bi | $ 5,32 bi | $ 5,55 bi | $ 5,48 bi | -$ 6,3 bi | -$ 4,11 bi | -$ 1,67 bi | $ 4,28 bi | $ 5,92 bi | $ 6,22 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 3,06 bi | -$ 2,94 bi | -$ 3,75 bi | -$ 5,43 bi | -$ 3,62 bi | -$ 3,61 bi | -$ 4,94 bi | -$ 3,28 bi | -$ 4,63 bi | -$ 3,61 bi | |
| Aquisições | $ 0 | $ 0 | -$ 135 mi | $ 26 mi | -$ 81 mi | -$ 90 mi | -$ 1 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Compras de investimentos | -$ 291 mi | -$ 203 mi | -$ 39 mi | -$ 6 mi | $ 207 mi | -$ 2,87 bi | -$ 315 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 0 | $ 0 | -$ 19 mi | -$ 26 mi | $ 127 mi | $ 2,68 bi | $ 515 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros investimentos | $ 30 mi | $ 58 mi | $ 428 mi | $ 158 mi | $ 127 mi | $ 351 mi | -$ 26 mi | $ 474 mi | $ 91 mi | $ 290 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 3,32 bi | -$ 3,09 bi | -$ 3,51 bi | -$ 5,28 bi | -$ 3,24 bi | -$ 3,54 bi | -$ 4,77 bi | -$ 2,81 bi | -$ 4,54 bi | -$ 3,32 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 711 mi | -$ 789 mi | $ 1,4 bi | $ 1,42 bi | $ 16,3 bi | $ 7,09 bi | $ 2,54 bi | -$ 4,9 bi | -$ 2,34 bi | -$ 1,93 bi | |
| Recompras de ações | -$ 2,34 bi | -$ 552 mi | -$ 1,47 bi | -$ 603 mi | -$ 12 mi | -$ 188 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Dividendos | -$ 977 mi | -$ 1,09 bi | -$ 1,36 bi | -$ 1,39 bi | -$ 689 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 25 mi | -$ 24 mi | -$ 43 mi | -$ 87 mi | -$ 149 mi | $ 51 mi | -$ 147 mi | -$ 195 mi | -$ 243 mi | -$ 261 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 2,59 bi | -$ 2,45 bi | -$ 1,46 bi | -$ 655 mi | $ 18,7 bi | $ 6,95 bi | $ 3,58 bi | -$ 5,09 bi | -$ 2,58 bi | -$ 2,19 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 12 mi | $ 11 mi | -$ 1 mi | -$ 9 mi | $ 53 mi | -$ 13 mi | -$ 79 mi | $ 17 mi | -$ 8 mi | $ 10 mi | |
| Variação líquida do caixa | -$ 792 mi | -$ 208 mi | $ 574 mi | -$ 466 mi | $ 9,16 bi | -$ 716 mi | -$ 2,94 bi | -$ 3,6 bi | -$ 1,2 bi | $ 718 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 2,07 bi | $ 2,38 bi | $ 1,8 bi | $ 46 mi | -$ 9,92 bi | -$ 7,72 bi | -$ 6,61 bi | $ 997 mi | $ 1,3 bi | $ 2,61 bi | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-08-31, 10-Q 2026-05-31, 10-Q 2026-02-28, 10-K 2025-11-30, 10-Q 2025-08-31, 10-Q 2025-05-31, 10-Q 2025-02-28, 10-K 2024-11-30, 10-Q 2024-08-31
Dados de 2026-11-02