Demonstração do fluxo de caixa de Cerebras Systems Inc. (CBRS)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 708 funcionários · CEO Andrew D. Feldman
- Preço
- $ 109,18 -5,19%
- Valor de mercado
- $ 24,7 bi
- Enterprise value
- $ 18,8 bi
- Último relatório
- Q2 '26 arquivado em 2026-08-12
- Próximo relatório
- 2026-11-12
Em Q2 '26, Cerebras Systems Inc. (CBRS) gerou -$ 59,8 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 417 mi em capex e ficou com -$ 477 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de –.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q1 '23 | Q2 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||
| Lucro líquido | -$ 38,9 mi | -$ 38,9 mi | -$ 33,3 mi | -$ 33,3 mi | -$ 23,9 mi | $ 310 mi | -$ 14 mi | -$ 451 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 2,84 mi | $ 2,84 mi | $ 2,09 mi | $ 2,09 mi | $ 3,91 mi | $ 5,4 mi | $ 18,2 mi | $ 24,4 mi | |
| Remuneração em ações | $ 4,63 mi | $ 4,63 mi | $ 16,2 mi | $ 16,2 mi | $ 9,15 mi | $ 13,3 mi | $ 9,59 mi | $ 377 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 3,92 mi | -$ 3,92 mi | -$ 12,1 mi | -$ 12,1 mi | -$ 51,3 mi | -$ 54,1 mi | -$ 41,8 mi | -$ 101 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 267 mil | $ 267 mil | $ 183 mi | $ 183 mi | $ 7,16 mi | -$ 343 mi | $ 40,4 mi | $ 89,9 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | -$ 35,1 mi | -$ 35,1 mi | $ 156 mi | $ 156 mi | -$ 54,9 mi | -$ 68,9 mi | $ 12,3 mi | -$ 59,8 mi | |
| Investimento | |||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 227 mil | -$ 227 mil | -$ 5,89 mi | -$ 5,89 mi | -$ 98,2 mi | -$ 86,9 mi | -$ 132 mi | -$ 417 mi | |
| Compras de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 20,2 mi | $ 0 | -$ 309 mi | -$ 967 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 61,7 mi | $ 0 | $ 204 mi | $ 310 mi | |
| Outros investimentos | $ 28 mi | $ 28 mi | $ 1,02 mi | $ 1,02 mi | $ 0 | $ 56,3 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de investimento | $ 27,7 mi | $ 27,7 mi | -$ 4,88 mi | -$ 4,88 mi | -$ 56,7 mi | -$ 30,6 mi | -$ 237 mi | -$ 1,07 bi | |
| Financiamento | |||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1 bi | $ 0 | |
| Recompras de ações | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 218 mil | -$ 417 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 1,19 mi | $ 1,19 mi | $ 8,61 mi | $ 8,61 mi | $ 0 | $ 3,6 mi | -$ 612 mil | -$ 15,6 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 1,19 mi | $ 1,19 mi | $ 8,61 mi | $ 8,61 mi | $ 1,55 mi | $ 3,6 mi | $ 2,04 bi | $ 5,82 bi | |
| Resumo | |||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 11 mil | $ 11 mil | -$ 90,5 mil | -$ 90,5 mil | $ 180 mil | $ 732 mil | $ 911 mil | -$ 273 mil | |
| Variação líquida do caixa | $ 0 | $ 13,9 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 110 mi | -$ 95,1 mi | $ 1,81 bi | $ 4,68 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 35,3 mi | -$ 35,3 mi | $ 150 mi | $ 150 mi | -$ 153 mi | -$ 156 mi | -$ 120 mi | -$ 477 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 574 mil | $ 0 | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||
| Lucro líquido | -$ 178 mi | -$ 127 mi | -$ 482 mi | $ 238 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 11,9 mi | $ 10,6 mi | $ 11,5 mi | $ 34,5 mi | |
| Remuneração em ações | $ 16,9 mi | $ 26,6 mi | $ 58,6 mi | $ 49,8 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 114 mil | $ 18 mil | $ 0 | $ 0 | |
| Variação do capital de giro | -$ 36,6 mi | $ 6,72 mi | $ 443 mi | -$ 15,6 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 21 mi | $ 4,23 mi | $ 420 mi | -$ 316 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | -$ 164 mi | -$ 79 mi | $ 452 mi | -$ 10,1 mi | |
| Investimento | |||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 10,5 mi | -$ 6,59 mi | -$ 23,4 mi | -$ 383 mi | |
| Aquisições | $ 24 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Compras de investimentos | -$ 207 mi | -$ 266 mi | -$ 303 mi | -$ 525 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 355 mi | $ 354 mi | $ 310 mi | $ 241 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | $ 137 mi | $ 81,7 mi | -$ 16,8 mi | -$ 668 mi | |
| Financiamento | |||||
| Recompras de ações | -$ 3,88 mi | -$ 63 mil | -$ 102 mil | -$ 38,1 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 0 | $ 0 | -$ 224 mil | $ 13,4 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 9,1 mi | $ 5,93 mi | $ 112 mi | $ 1,03 bi | |
| Resumo | |||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 331 mil | -$ 73 mil | -$ 304 mil | -$ 521 mil | |
| Variação líquida do caixa | -$ 18,2 mi | $ 8,58 mi | $ 547 mi | $ 348 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 175 mi | -$ 85,6 mi | $ 429 mi | -$ 393 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 39 mil | $ 126 mil | $ 258 mil | $ 1,7 mi | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31
Dados de 2026-11-02