Demonstração do fluxo de caixa de Caterpillar Inc. (CAT)
NYSE · Industrials · Agricultural - Machinery · 118.000 funcionários · CEO Joseph E. Creed
- Preço
- $ 622,75 -3,81%
- Valor de mercado
- $ 286 bi
- Enterprise value
- $ 324 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-10-29
- Próximo relatório
- 2027-02-04 LPA est. $ 6,67
Em Q3 '26, Caterpillar Inc. (CAT) gerou $ 4,35 bi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 948 mi em capex e ficou com $ 5,3 bi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 11,6 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 2,67 bi | $ 2,85 bi | $ 2,68 bi | $ 2,46 bi | $ 2,79 bi | $ 2 bi | $ 2,18 bi | $ 2,3 bi | $ 2,4 bi | $ 2,55 bi | $ 3,59 bi | $ 3,29 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 545 mi | $ 524 mi | $ 531 mi | $ 543 mi | $ 555 mi | $ 540 mi | $ 554 mi | $ 570 mi | $ 598 mi | $ 595 mi | $ 616 mi | $ 615 mi | |
| Remuneração em ações | $ 30 mi | $ 44 mi | $ 75 mi | $ 52 mi | $ 52 mi | $ 45 mi | $ 85 mi | $ 71 mi | $ 41 mi | $ 54 mi | $ 92 mi | -$ 277 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 144 mi | -$ 54 mi | -$ 79 mi | -$ 196 mi | -$ 292 mi | -$ 38 mi | -$ 72 mi | $ 410 mi | $ 165 mi | $ 534 mi | -$ 110 mi | $ 206 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 856 mi | -$ 1,2 bi | -$ 450 mi | $ 643 mi | $ 151 mi | -$ 1,29 bi | $ 141 mi | $ 347 mi | $ 508 mi | -$ 1,88 bi | $ 3 mi | $ 194 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 43 mi | -$ 113 mi | $ 263 mi | $ 64 mi | $ 137 mi | $ 33 mi | $ 235 mi | $ 40 mi | -$ 122 mi | $ 13 mi | $ 177 mi | $ 328 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 4 bi | $ 2,05 bi | $ 3,02 bi | $ 3,57 bi | $ 3,39 bi | $ 1,29 bi | $ 3,12 bi | $ 3,74 bi | $ 3,59 bi | $ 1,87 bi | $ 4,37 bi | $ 4,35 bi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 854 mi | -$ 736 mi | -$ 719 mi | -$ 723 mi | -$ 1,04 bi | -$ 918 mi | -$ 955 mi | -$ 1,07 bi | -$ 1,34 bi | -$ 1,05 bi | -$ 1,11 bi | $ 948 mi | |
| Aquisições | $ 10 mi | $ 42 mi | -$ 103 mi | -$ 6 mi | $ 6 mi | $ 12 mi | $ 0 | $ 0 | $ 10 mi | $ 0 | -$ 92 mi | -$ 801 mi | |
| Compras de investimentos | -$ 724 mi | -$ 275 mi | -$ 280 mi | -$ 369 mi | -$ 605 mi | -$ 179 mi | -$ 460 mi | -$ 678 mi | -$ 660 mi | -$ 1,26 bi | -$ 702 mi | $ 85 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 1,14 bi | $ 1,87 bi | $ 707 mi | $ 267 mi | $ 314 mi | $ 923 mi | $ 405 mi | $ 617 mi | $ 549 mi | $ 361 mi | $ 373 mi | $ 477 mi | |
| Outros investimentos | -$ 130 mi | $ 60 mi | -$ 327 mi | -$ 209 mi | -$ 327 mi | -$ 13 mi | -$ 322 mi | -$ 188 mi | -$ 437 mi | $ 170 mi | -$ 132 mi | -$ 2,03 bi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 554 mi | $ 958 mi | -$ 722 mi | -$ 1,04 bi | -$ 1,65 bi | -$ 175 mi | -$ 1,33 bi | -$ 1,32 bi | -$ 1,88 bi | -$ 1,78 bi | -$ 1,66 bi | -$ 1,32 bi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 419 mi | $ 111 mi | -$ 490 mi | $ 248 mi | $ 930 mi | -$ 98 mi | $ 1,71 bi | $ 744 mi | $ 1,78 bi | -$ 122 mi | $ 2,18 bi | $ 189 mi | |
| Recompras de ações | -$ 2,77 bi | -$ 4,46 bi | -$ 1,82 bi | -$ 782 mi | -$ 640 mi | -$ 3,72 bi | -$ 823 mi | -$ 342 mi | -$ 317 mi | -$ 5,13 bi | -$ 1,52 bi | -$ 1,1 bi | |
| Dividendos | -$ 662 mi | -$ 648 mi | -$ 635 mi | -$ 683 mi | -$ 680 mi | -$ 674 mi | -$ 662 mi | -$ 707 mi | -$ 706 mi | -$ 703 mi | -$ 696 mi | -$ 749 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 41 mi | $ 0 | -$ 73 mi | $ 0 | -$ 1 mi | $ 0 | -$ 49 mi | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 3,03 bi | -$ 5 bi | -$ 2,93 bi | -$ 1,21 bi | -$ 426 mi | -$ 4,5 bi | $ 151 mi | -$ 305 mi | $ 751 mi | -$ 5,95 bi | -$ 83 mi | -$ 1,79 bi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 9 mi | -$ 30 mi | $ 13 mi | -$ 22 mi | -$ 67 mi | $ 54 mi | -$ 61 mi | -$ 16 mi | -$ 20 mi | -$ 55 mi | $ 20 mi | -$ 28 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 425 mi | -$ 2,02 bi | -$ 617 mi | $ 1,3 bi | $ 1,25 bi | -$ 3,33 bi | $ 1,88 bi | $ 2,1 bi | $ 2,44 bi | -$ 5,91 bi | $ 2,64 bi | $ 1,22 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 3,15 bi | $ 1,32 bi | $ 2,3 bi | $ 2,85 bi | $ 2,36 bi | $ 371 mi | $ 2,17 bi | $ 2,67 bi | $ 2,25 bi | $ 819 mi | $ 3,26 bi | $ 5,3 bi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | -$ 59 mi | $ 759 mi | $ 6,15 bi | $ 6,09 bi | $ 3 bi | $ 6,49 bi | $ 6,7 bi | $ 10,3 bi | $ 10,8 bi | $ 8,88 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 3,03 bi | $ 2,88 bi | $ 2,77 bi | $ 2,58 bi | $ 2,43 bi | $ 2,35 bi | $ 2,22 bi | $ 2,14 bi | $ 2,15 bi | $ 2,26 bi | |
| Remuneração em ações | $ 218 mi | $ 206 mi | $ 198 mi | $ 205 mi | $ 202 mi | $ 200 mi | $ 193 mi | $ 208 mi | $ 223 mi | $ 242 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 431 mi | $ 1,21 bi | $ 220 mi | $ 28 mi | -$ 74 mi | -$ 383 mi | -$ 377 mi | -$ 592 mi | -$ 621 mi | $ 465 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 656 mi | -$ 194 mi | -$ 4,08 bi | -$ 2,93 bi | -$ 417 mi | -$ 647 mi | -$ 1,8 bi | $ 151 mi | -$ 859 mi | -$ 348 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 2,22 bi | $ 845 mi | $ 1,3 bi | $ 938 mi | $ 1,18 bi | -$ 817 mi | $ 827 mi | $ 642 mi | $ 351 mi | $ 236 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 5,64 bi | $ 5,71 bi | $ 6,56 bi | $ 6,91 bi | $ 6,33 bi | $ 7,2 bi | $ 7,77 bi | $ 12,9 bi | $ 12 bi | $ 11,7 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 1,82 bi | -$ 1,44 bi | -$ 1,64 bi | -$ 1,61 bi | -$ 1,14 bi | -$ 2,47 bi | -$ 2,6 bi | -$ 3,09 bi | -$ 3,22 bi | -$ 4,29 bi | |
| Aquisições | $ 0 | $ 100 mi | $ 16 mi | $ 41 mi | $ 25 mi | $ 36 mi | $ 1 mi | -$ 4 mi | -$ 61 mi | $ 22 mi | |
| Compras de investimentos | -$ 582 mi | -$ 1,11 bi | -$ 898 mi | -$ 599 mi | -$ 749 mi | -$ 2,26 bi | -$ 3,17 bi | -$ 4,48 bi | -$ 1,53 bi | -$ 1,98 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 694 mi | $ 932 mi | $ 442 mi | $ 529 mi | $ 345 mi | $ 785 mi | $ 2,38 bi | $ 1,89 bi | $ 3,16 bi | $ 2,49 bi | |
| Outros investimentos | -$ 73 mi | $ 547 mi | -$ 1,13 bi | -$ 286 mi | $ 31 mi | $ 823 mi | $ 839 mi | -$ 186 mi | -$ 803 mi | -$ 960 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 1,78 bi | -$ 966 mi | -$ 3,21 bi | -$ 1,93 bi | -$ 1,49 bi | -$ 3,08 bi | -$ 2,54 bi | -$ 5,87 bi | -$ 2,45 bi | -$ 4,71 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 1,31 bi | -$ 2,38 bi | $ 1,84 bi | $ 1,41 bi | -$ 610 mi | $ 681 mi | -$ 652 mi | $ 594 mi | $ 799 mi | $ 4,13 bi | |
| Recompras de ações | $ 0 | $ 0 | -$ 3,8 bi | -$ 4,05 bi | -$ 1,13 bi | -$ 2,67 bi | -$ 4,23 bi | -$ 4,98 bi | -$ 7,7 bi | -$ 5,21 bi | |
| Dividendos | -$ 1,8 bi | -$ 1,83 bi | -$ 1,95 bi | -$ 2,13 bi | -$ 2,24 bi | -$ 2,33 bi | -$ 2,44 bi | -$ 2,56 bi | -$ 2,65 bi | -$ 2,75 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 8 mi | -$ 9 mi | -$ 54 mi | -$ 3 mi | -$ 1 mi | -$ 4 mi | -$ 10 mi | $ 0 | -$ 41 mi | -$ 90 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 3,14 bi | -$ 3,66 bi | -$ 3,65 bi | -$ 4,54 bi | -$ 3,76 bi | -$ 4,19 bi | -$ 7,28 bi | -$ 6,93 bi | -$ 9,57 bi | -$ 3,9 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 28 mi | $ 38 mi | -$ 126 mi | -$ 44 mi | -$ 13 mi | -$ 29 mi | -$ 194 mi | -$ 110 mi | -$ 106 mi | -$ 43 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 688 mi | $ 1,12 bi | -$ 430 mi | $ 402 mi | $ 1,07 bi | -$ 103 mi | -$ 2,25 bi | -$ 28 mi | -$ 89 mi | $ 3,09 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 2,71 bi | $ 3,37 bi | $ 3,64 bi | $ 4,24 bi | $ 4,21 bi | $ 4,73 bi | $ 5,17 bi | $ 9,79 bi | $ 8,82 bi | $ 7,45 bi | |
Padronizado pela Financial Modeling Prep a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dados de 2026-11-01