Demonstração do fluxo de caixa de Caris Life Sciences, Inc. (CAI)
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · 1.846 funcionários · CEO David Dean Halbert
- Preço
- $ 34,33 -5,01%
- Valor de mercado
- $ 9,7 bi
- Enterprise value
- $ 9,47 bi
- Último relatório
- Q2 '26 arquivado em 2026-08-05
- Próximo relatório
- 2026-11-04 LPA est. $ 0,03
Em Q2 '26, Caris Life Sciences, Inc. (CAI) gerou $ 61,4 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 32,4 mi em capex e ficou com $ 28,9 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 146 mi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q2 '21 | Q3 '21 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 37,9 mi | $ 51,2 mi | -$ 111 mi | -$ 66,2 mi | -$ 67,7 mi | -$ 36,9 mi | -$ 103 mi | -$ 71,8 mi | $ 24,3 mi | $ 82 mi | -$ 510 mil | -$ 1,15 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 29,5 mi | $ 32,9 mi | $ 17,7 mi | $ 11,6 mi | $ 10,5 mi | $ 9,07 mi | $ 7,05 mi | $ 6,41 mi | $ 4,87 mi | $ 4,29 mi | $ 5,07 mi | $ 6,54 mi | |
| Remuneração em ações | $ 593 mil | $ 566 mil | $ 4,46 mi | $ 4,49 mi | $ 4,72 mi | $ 4,98 mi | $ 14,7 mi | $ 28,3 mi | $ 13,7 mi | $ 13,4 mi | $ 0 | $ 38,1 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 2,27 mi | $ 4,41 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Variação do capital de giro | $ 28 mi | $ 21,6 mi | -$ 1,18 mi | -$ 4,12 mi | -$ 19,2 mi | -$ 1,69 mi | $ 13,3 mi | -$ 1,44 mi | $ 14,1 mi | -$ 59,1 mi | $ 8,29 mi | -$ 18,1 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 7,44 mi | -$ 13 mi | $ 16,1 mi | -$ 8,72 mi | $ 2,31 mi | -$ 14,3 mi | $ 36,2 mi | $ 45,8 mi | $ 5,49 mi | $ 4,26 mi | $ 20 mi | $ 36 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 86,3 mi | $ 97,6 mi | -$ 73,9 mi | -$ 62,9 mi | -$ 69,4 mi | -$ 38,9 mi | -$ 31,3 mi | $ 7,29 mi | $ 62,4 mi | $ 44,8 mi | $ 32,9 mi | $ 61,4 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 105 mi | -$ 545 mi | -$ 1,74 mi | -$ 2,59 mi | -$ 1,83 mi | -$ 2,29 mi | -$ 2,69 mi | -$ 1,39 mi | -$ 7,1 mi | -$ 5,09 mi | -$ 10,3 mi | -$ 32,4 mi | |
| Compras de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 102 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 61,4 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1,87 mi | |
| Outros investimentos | $ 21,6 mi | $ 29,8 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 83,5 mi | -$ 515 mi | $ 59,6 mi | -$ 2,59 mi | -$ 1,83 mi | -$ 2,29 mi | -$ 2,69 mi | -$ 1,39 mi | -$ 7,1 mi | -$ 5,09 mi | -$ 10,3 mi | -$ 133 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 0 | $ 0 | $ 200 mi | -$ 30 mil | -$ 26 mil | -$ 21 mil | -$ 22 mil | $ 23,8 mi | -$ 23 mil | $ 3,96 mi | -$ 40 mil | -$ 12,8 mi | |
| Recompras de ações | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 22 mil | $ 0 | -$ 16,6 mi | -$ 91 mil | $ 0 | -$ 21,4 mi | |
| Dividendos | -$ 7,41 mi | -$ 7,41 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 4,66 mi | $ 436 mi | $ 210 mil | -$ 99 mil | $ 113 mil | $ 247 mil | $ 1,33 mi | $ 646 mi | -$ 4,51 mi | -$ 4,33 mi | -$ 56 mil | -$ 3,57 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 12,1 mi | $ 429 mi | $ 200 mi | -$ 129 mil | $ 87 mil | $ 226 mil | $ 1,29 mi | $ 681 mi | -$ 21,1 mi | $ 3,4 mi | $ 824 mil | -$ 36,1 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 119 mil | $ 13 mil | $ 1 mil | $ 12 mil | -$ 16 mil | -$ 1 mil | $ 4 mil | $ 93 mil | $ 62 mil | -$ 29 mil | -$ 10 mil | -$ 37 mil | |
| Variação líquida do caixa | -$ 9,37 mi | $ 11,1 mi | $ 186 mi | -$ 65,6 mi | -$ 71,2 mi | -$ 41 mi | -$ 32,7 mi | $ 687 mi | $ 34,3 mi | $ 43,1 mi | $ 23,3 mi | -$ 107 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 18,8 mi | -$ 448 mi | -$ 75,7 mi | -$ 65,5 mi | -$ 71,3 mi | -$ 41,2 mi | -$ 34 mi | $ 5,9 mi | $ 55,3 mi | $ 39,7 mi | $ 22,5 mi | $ 28,9 mi | |
| Juros pagos | $ 0 | $ 0 | $ 6,08 mi | $ 0 | $ 0 | $ 49 mi | $ 10,8 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY15 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 26,8 mi | $ 6 mi | $ 72,1 mi | $ 78,6 mi | $ 31 mi | $ 27,7 mi | -$ 321 mi | -$ 341 mi | -$ 282 mi | -$ 68,1 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 114 mi | $ 107 mi | $ 113 mi | $ 123 mi | $ 114 mi | $ 111 mi | $ 48,3 mi | $ 49 mi | $ 48,9 mi | $ 22,6 mi | |
| Remuneração em ações | $ 1,92 mi | $ 1,73 mi | $ 2,09 mi | $ 2,87 mi | $ 2,76 mi | $ 1,78 mi | $ 22,9 mi | $ 15,2 mi | $ 18,6 mi | $ 70 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 4,97 mi | $ 1,14 mi | -$ 14,9 mi | $ 2,47 mi | $ 3,73 mi | $ 1,37 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Variação do capital de giro | $ 30,6 mi | $ 44,9 mi | -$ 90,7 mi | -$ 85,9 mi | $ 417 mi | -$ 317 mi | -$ 22,3 mi | -$ 7,13 mi | -$ 29,1 mi | -$ 33,1 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 31,2 mi | -$ 31,2 mi | $ 73,5 mi | $ 58,3 mi | -$ 315 mi | $ 453 mi | -$ 13,8 mi | $ 8,2 mi | -$ 1,8 mi | $ 91,7 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 147 mi | $ 129 mi | $ 155 mi | $ 180 mi | $ 254 mi | $ 277 mi | -$ 286 mi | -$ 276 mi | -$ 245 mi | $ 83,2 mi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 389 mi | -$ 251 mi | -$ 502 mi | -$ 813 mi | -$ 319 mi | -$ 219 mi | -$ 42,3 mi | -$ 22,3 mi | -$ 8,44 mi | -$ 16,3 mi | |
| Aquisições | -$ 4,1 mi | -$ 16,1 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Compras de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 378 mi | -$ 63,4 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 22,1 mi | $ 19,6 mi | $ 24,1 mi | $ 43,4 mi | $ 0 | $ 0 | $ 138 mi | $ 300 mi | $ 61,4 mi | $ 0 | |
| Outros investimentos | $ 66,2 mi | $ 66,1 mi | $ 66,4 mi | $ 106 mi | $ 47,3 mi | $ 185 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 305 mi | -$ 182 mi | -$ 412 mi | -$ 663 mi | -$ 272 mi | -$ 34 mi | -$ 283 mi | $ 215 mi | $ 52,9 mi | -$ 16,3 mi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 962 mil | $ 10,6 mi | $ 200 mi | $ 16 mi | |
| Recompras de ações | -$ 13 mi | -$ 9,18 mi | $ 0 | -$ 40,9 mi | -$ 34,1 mi | -$ 7,95 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 113 mil | |
| Dividendos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 3,26 mi | -$ 8,83 mi | -$ 17,7 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 157 mi | $ 46,6 mi | $ 246 mi | $ 516 mi | -$ 99,7 mi | -$ 232 mi | $ 11,4 mi | -$ 435 mil | $ 471 mil | -$ 18,6 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 157 mi | $ 46,6 mi | $ 246 mi | $ 512 mi | -$ 108 mi | -$ 250 mi | $ 10,4 mi | $ 10,1 mi | $ 200 mi | $ 665 mi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 75 mil | -$ 674 mil | $ 220 mil | -$ 3 mil | $ 183 mil | $ 97 mil | $ 2 mil | $ 62 mil | -$ 4 mil | $ 130 mil | |
| Variação líquida do caixa | -$ 1,27 mi | -$ 6,42 mi | -$ 10,7 mi | $ 28,8 mi | -$ 2,74 mi | -$ 6,74 mi | -$ 558 mi | -$ 51,1 mi | $ 8,02 mi | $ 732 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 242 mi | -$ 122 mi | -$ 347 mi | -$ 633 mi | -$ 65,1 mi | $ 57,6 mi | -$ 328 mi | -$ 298 mi | -$ 254 mi | $ 66,9 mi | |
| Juros pagos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 24,2 mi | $ 15,8 mi | $ 49 mi | $ 0 | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30
Dados de 2026-11-02