Demonstração do fluxo de caixa de Cardinal Health, Inc. (CAH)
NYSE · Healthcare · Medical - Distribution · 61.344 funcionários · CEO Jason Hollar
- Preço
- $ 250,48 -0,24%
- Valor de mercado
- $ 58 bi
- Enterprise value
- $ 63,1 bi
- Último relatório
- Q4 '26 arquivado em 2026-08-11
- Próximo relatório
- 2026-11-05 LPA est. $ 2,94
Em Q4 '26, Cardinal Health, Inc. (CAH) gerou $ 1,69 bi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 264 mi em capex e ficou com $ 1,43 bi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 4,53 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | -$ 11 mi | $ 369 mi | $ 262 mi | $ 234 mi | $ 417 mi | $ 401 mi | $ 508 mi | $ 243 mi | $ 454 mi | $ 471 mi | $ 380 mi | $ 400 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 172 mi | $ 175 mi | $ 177 mi | $ 186 mi | $ 182 mi | $ 192 mi | $ 207 mi | $ 209 mi | $ 233 mi | $ 234 mi | $ 248 mi | $ 241 mi | |
| Remuneração em ações | $ 29 mi | $ 28 mi | $ 31 mi | $ 33 mi | $ 30 mi | $ 30 mi | $ 31 mi | $ 153 mi | $ 93 mi | $ 87 mi | $ 129 mi | $ 58 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 91 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 212 mi | $ 594 mi | -$ 588 mi | $ 1,74 bi | -$ 2,29 bi | -$ 1,04 bi | $ 2,18 bi | $ 633 mi | $ 173 mi | -$ 173 mi | $ 851 mi | $ 1,24 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 550 mi | $ 13 mi | $ 91 mi | -$ 113 mi | $ 16 mi | $ 16 mi | -$ 4 mi | $ 289 mi | $ 20 mi | $ 67 mi | $ 215 mi | -$ 333 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 528 mi | $ 1,18 bi | -$ 27 mi | $ 2,08 bi | -$ 1,65 bi | -$ 400 mi | $ 2,92 bi | $ 1,53 bi | $ 973 mi | $ 686 mi | $ 1,82 bi | $ 1,69 bi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 92 mi | -$ 114 mi | -$ 112 mi | -$ 193 mi | -$ 90 mi | -$ 99 mi | -$ 126 mi | -$ 232 mi | -$ 108 mi | -$ 131 mi | -$ 146 mi | -$ 264 mi | |
| Aquisições | $ 0 | $ 9 mi | -$ 1,19 bi | $ 2 mi | $ 2 mi | -$ 1,08 bi | -$ 2,78 bi | -$ 1,4 bi | -$ 41 mi | -$ 1,88 bi | -$ 42 mi | -$ 24 mi | |
| Compras de investimentos | -$ 1 mi | -$ 1 mi | -$ 551 mi | -$ 1 mi | $ 0 | -$ 3 mi | -$ 3 mi | $ 6 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 28 mi | $ 1 mi | $ 0 | $ 356 mi | $ 0 | $ 202 mi | $ 7 mi | -$ 7 mi | $ 5 mi | $ 0 | $ 27 mi | $ 9 mi | |
| Outros investimentos | $ 2 mi | $ 0 | $ 8 mi | $ 2 mi | $ 0 | $ 0 | $ 3 mi | -$ 13 mi | $ 2 mi | $ 35 mi | -$ 20 mi | -$ 2 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 63 mi | -$ 105 mi | -$ 1,85 bi | $ 166 mi | -$ 88 mi | -$ 976 mi | -$ 2,9 bi | -$ 1,64 bi | -$ 142 mi | -$ 1,98 bi | -$ 181 mi | -$ 281 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 7 mi | -$ 8 mi | -$ 8 mi | -$ 760 mi | -$ 9 mi | $ 2,46 bi | -$ 11 mi | $ 789 mi | $ 477 mi | -$ 12 mi | -$ 111 mi | -$ 17 mi | |
| Recompras de ações | -$ 500 mi | -$ 250 mi | -$ 1 mi | $ 0 | -$ 375 mi | -$ 15 mi | -$ 375 mi | $ 765 mi | -$ 375 mi | -$ 383 mi | -$ 250 mi | -$ 350 mi | |
| Dividendos | -$ 131 mi | -$ 124 mi | -$ 122 mi | -$ 122 mi | -$ 128 mi | -$ 122 mi | -$ 124 mi | -$ 120 mi | -$ 129 mi | -$ 122 mi | -$ 120 mi | -$ 120 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 28 mi | $ 29 mi | $ 1,16 bi | $ 23 mi | -$ 28 mi | $ 13 mi | $ 3 mi | -$ 766 mi | -$ 83 mi | -$ 2 mi | -$ 2 mi | -$ 3 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 666 mi | -$ 353 mi | $ 1,03 bi | -$ 859 mi | -$ 540 mi | $ 2,33 bi | -$ 507 mi | $ 668 mi | -$ 110 mi | -$ 519 mi | -$ 483 mi | -$ 490 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 5 mi | $ 6 mi | -$ 8 mi | $ 31 mi | $ 9 mi | -$ 12 mi | $ 4 mi | -$ 4 mi | -$ 2 mi | -$ 3 mi | $ 1 mi | -$ 2 mi | |
| Variação líquida do caixa | -$ 206 mi | $ 727 mi | -$ 851 mi | $ 1,42 bi | -$ 2,27 bi | $ 943 mi | -$ 484 mi | $ 548 mi | $ 719 mi | -$ 1,82 bi | $ 1,16 bi | $ 919 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 436 mi | $ 1,07 bi | -$ 139 mi | $ 1,88 bi | -$ 1,74 bi | -$ 499 mi | $ 2,79 bi | $ 1,3 bi | $ 865 mi | $ 555 mi | $ 1,68 bi | $ 1,43 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 338 mi | |
| Juros pagos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 406 mi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 1,29 bi | $ 259 mi | $ 1,37 bi | -$ 3,69 bi | $ 612 mi | -$ 933 mi | $ 331 mi | $ 853 mi | $ 1,57 bi | $ 1,71 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 717 mi | $ 1,03 bi | $ 1 bi | $ 913 mi | $ 783 mi | $ 692 mi | $ 692 mi | $ 710 mi | $ 790 mi | $ 956 mi | |
| Remuneração em ações | $ 96 mi | $ 85 mi | $ 82 mi | $ 90 mi | $ 89 mi | $ 0 | $ 96 mi | $ 121 mi | $ 244 mi | $ 367 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 291 mi | -$ 1,01 bi | -$ 83 mi | -$ 961 mi | $ 496 mi | $ 7 mi | -$ 40 mi | -$ 104 mi | $ 243 mi | $ 91 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 1,27 bi | $ 907 mi | $ 755 mi | $ 6,06 bi | $ 289 mi | $ 1,12 bi | $ 457 mi | $ 1,51 bi | -$ 523 mi | $ 2,09 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 53 mi | $ 1,5 bi | -$ 397 mi | -$ 450 mi | $ 160 mi | $ 2,23 bi | $ 1,31 bi | $ 672 mi | $ 74 mi | -$ 31 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 1,18 bi | $ 2,77 bi | $ 2,72 bi | $ 1,96 bi | $ 2,43 bi | $ 3,12 bi | $ 2,84 bi | $ 3,76 bi | $ 2,4 bi | $ 5,17 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 387 mi | -$ 384 mi | -$ 328 mi | -$ 375 mi | -$ 400 mi | -$ 387 mi | -$ 481 mi | -$ 511 mi | -$ 547 mi | -$ 649 mi | |
| Aquisições | -$ 132 mi | -$ 6,14 bi | -$ 82 mi | $ 0 | -$ 3 mi | $ 901 mi | -$ 10 mi | -$ 1,19 bi | -$ 5,25 bi | -$ 1,99 bi | |
| Compras de investimentos | -$ 194 mi | -$ 9 mi | -$ 18 mi | -$ 20 mi | -$ 22 mi | -$ 78 mi | $ 0 | -$ 550 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 305 mi | $ 65 mi | $ 3 mi | $ 886 mi | $ 47 mi | $ 100 mi | $ 29 mi | $ 384 mi | $ 202 mi | $ 41 mi | |
| Outros investimentos | $ 3 mi | $ 862 mi | $ 763 mi | $ 2 mi | $ 0 | $ 31 mi | $ 8 mi | $ 18 mi | -$ 10 mi | $ 15 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 405 mi | -$ 5,61 bi | $ 338 mi | $ 493 mi | -$ 378 mi | $ 567 mi | -$ 454 mi | -$ 1,85 bi | -$ 5,61 bi | -$ 2,58 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 4,86 bi | -$ 1 bi | -$ 1,1 bi | -$ 1,4 bi | -$ 570 mi | -$ 885 mi | -$ 579 mi | $ 356 mi | $ 3,22 bi | $ 337 mi | |
| Recompras de ações | -$ 600 mi | -$ 550 mi | -$ 600 mi | -$ 350 mi | -$ 200 mi | -$ 1 bi | -$ 2 bi | -$ 750 mi | -$ 765 mi | -$ 1,36 bi | |
| Dividendos | -$ 577 mi | -$ 581 mi | -$ 577 mi | -$ 569 mi | -$ 573 mi | -$ 559 mi | -$ 525 mi | -$ 499 mi | -$ 494 mi | -$ 491 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 59 mi | -$ 144 mi | -$ 14 mi | $ 120 mi | $ 26 mi | -$ 19 mi | $ 53 mi | $ 46 mi | -$ 13 mi | -$ 90 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 3,75 bi | -$ 2,28 bi | -$ 2,29 bi | -$ 2,2 bi | -$ 1,32 bi | -$ 2,46 bi | -$ 3,05 bi | -$ 847 mi | $ 1,95 bi | -$ 1,6 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 2 mi | $ 4 mi | $ 1 mi | -$ 13 mi | -$ 98 mi | $ 84 mi | -$ 8 mi | -$ 9 mi | -$ 3 mi | -$ 6 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 4,52 bi | -$ 5,12 bi | $ 768 mi | $ 240 mi | $ 636 mi | $ 1,31 bi | -$ 669 mi | $ 1,06 bi | -$ 1,26 bi | $ 982 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 797 mi | $ 2,38 bi | $ 2,39 bi | $ 1,59 bi | $ 2,03 bi | $ 2,74 bi | $ 2,36 bi | $ 3,25 bi | $ 1,85 bi | $ 4,53 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 686 mi | $ 425 mi | $ 311 mi | $ 368 mi | $ 273 mi | $ 0 | $ 156 mi | $ 191 mi | $ 444 mi | $ 338 mi | |
| Juros pagos | $ 200 mi | $ 320 mi | $ 285 mi | $ 226 mi | $ 182 mi | $ 0 | $ 203 mi | $ 214 mi | $ 315 mi | $ 406 mi | |
Padronizado pela Financial Modeling Prep a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-K 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-K 2024-06-30
Dados de 2026-11-02