Demonstração do fluxo de caixa de Bank of New York Mellon Corp (BNY)
NYSE · Financial Services · Investment - Banking & Investment Services · 46.600 funcionários · CEO Robin Antony Vince
- Preço
- $ 147,11 -1,51%
- Valor de mercado
- $ 99,8 bi
- Enterprise value
- $ 37,7 bi
- Último relatório
- Q4 '26 arquivado em 2026-10-15
- Próximo relatório
- 2027-01-15 LPA est. $ 2,36
Em Q4 '26, Bank of New York Mellon Corp (BNY) gerou $ 4,73 bi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 1,1 bi em capex e ficou com $ 5,84 bi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de –.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 302 mi | $ 1,03 bi | $ 1,17 bi | $ 1,18 bi | $ 1,16 bi | $ 1,22 bi | $ 1,42 bi | $ 1,45 bi | $ 1,46 bi | $ 1,63 bi | $ 1,79 bi | $ 1,69 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 626 mi | $ 468 mi | $ 456 mi | $ 451 mi | $ 428 mi | $ 446 mi | $ 426 mi | $ 428 mi | $ 552 mi | $ 415 mi | $ 398 mi | $ 387 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 381 mi | $ 13 mi | -$ 45 mi | -$ 101 mi | -$ 212 mi | $ 83 mi | $ 120 mi | -$ 108 mi | $ 4 mi | -$ 6 mi | -$ 75 mi | -$ 22 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 2,7 bi | -$ 4,21 bi | $ 534 mi | -$ 1,88 bi | $ 110 mi | -$ 1,35 bi | $ 210 mi | -$ 2,85 bi | $ 3,18 bi | -$ 5,1 bi | $ 362 mi | $ 4,73 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 80 mi | $ 26 mi | $ 16 mi | $ 39 mi | $ 69 mi | $ 17 mi | $ 18 mi | $ 21 mi | -$ 13 mi | $ 42 mi | -$ 13 mi | -$ 2,05 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | -$ 2,07 bi | -$ 2,68 bi | $ 2,13 bi | -$ 312 mi | $ 1,55 bi | $ 412 mi | $ 2,2 bi | -$ 1,06 bi | $ 5,19 bi | -$ 3,01 bi | $ 2,46 bi | $ 4,73 bi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 269 mi | -$ 299 mi | -$ 382 mi | -$ 375 mi | -$ 413 mi | -$ 320 mi | -$ 359 mi | -$ 438 mi | -$ 436 mi | -$ 617 mi | -$ 487 mi | $ 1,1 bi | |
| Aquisições | -$ 1,16 bi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Compras de investimentos | -$ 10,3 bi | -$ 19,8 bi | -$ 7,42 bi | -$ 11,1 bi | -$ 10,6 bi | -$ 14 bi | -$ 7,14 bi | -$ 11,1 bi | -$ 13,5 bi | -$ 14,5 bi | -$ 42,1 bi | $ 56,7 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 10,8 bi | $ 4,5 bi | $ 8,73 bi | $ 9,13 bi | $ 12,4 bi | $ 7,27 bi | $ 8,75 bi | $ 10,9 bi | $ 8,01 bi | $ 9,98 bi | $ 3,18 bi | -$ 13,2 bi | |
| Outros investimentos | -$ 445 mi | -$ 11,2 bi | $ 4,5 bi | $ 12,5 bi | $ 270 mi | -$ 11,8 bi | -$ 37 bi | $ 31,7 bi | -$ 14,8 bi | -$ 78,6 bi | $ 77,6 bi | -$ 16,7 bi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 1,35 bi | -$ 26,7 bi | $ 5,43 bi | $ 10,2 bi | $ 1,63 bi | -$ 18,8 bi | -$ 35,7 bi | $ 31 bi | -$ 20,8 bi | -$ 83,7 bi | $ 38,2 bi | $ 27,9 bi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 742 mi | $ 1,19 bi | -$ 1,18 bi | $ 1,7 bi | -$ 1,87 bi | $ 936 mi | $ 3,05 bi | -$ 1,26 bi | $ 1,78 bi | -$ 387 mi | -$ 773 mi | $ 0 | |
| Recompras de ações | -$ 950 mi | -$ 988 mi | -$ 601 mi | -$ 725 mi | -$ 750 mi | -$ 746 mi | -$ 895 mi | -$ 849 mi | -$ 1,05 bi | -$ 983 mi | -$ 1,1 bi | $ 2,09 bi | |
| Dividendos | -$ 328 mi | -$ 324 mi | -$ 322 mi | -$ 353 mi | -$ 349 mi | -$ 343 mi | -$ 346 mi | -$ 381 mi | -$ 377 mi | -$ 434 mi | -$ 453 mi | $ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 4,31 bi | $ 28,6 bi | -$ 5,28 bi | -$ 9,98 bi | -$ 2,27 bi | $ 20,3 bi | $ 31,5 bi | -$ 27,5 bi | $ 17 bi | $ 89,6 bi | -$ 35,9 bi | -$ 33,8 bi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 3,74 bi | $ 28,4 bi | -$ 7,41 bi | -$ 9,42 bi | -$ 5,26 bi | $ 21,1 bi | $ 33,3 bi | -$ 30,6 bi | $ 15,9 bi | $ 88,3 bi | -$ 38,8 bi | -$ 34,3 bi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 27 mi | -$ 142 mi | -$ 18 mi | $ 38 mi | -$ 189 mi | $ 126 mi | $ 147 mi | -$ 72 mi | $ 20 mi | -$ 40 mi | $ 7 mi | -$ 12 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 354 mi | -$ 1,13 bi | $ 125 mi | $ 506 mi | -$ 2,27 bi | $ 2,83 bi | -$ 97 mi | -$ 670 mi | $ 315 mi | $ 1,53 bi | $ 1,9 bi | -$ 1,68 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 2,34 bi | -$ 2,98 bi | $ 1,75 bi | -$ 687 mi | $ 1,14 bi | $ 92 mi | $ 1,84 bi | -$ 1,5 bi | $ 4,75 bi | -$ 3,63 bi | $ 1,98 bi | $ 5,84 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 229 mi | $ 132 mi | $ 508 mi | $ 280 mi | $ 356 mi | $ 214 mi | $ 488 mi | $ 196 mi | $ 0 | $ 200 mi | $ 426 mi | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 4,83 bi | $ 4,96 bi | $ 5,42 bi | $ 5,61 bi | $ 5,38 bi | $ 4,91 bi | $ 5,36 bi | $ 5,31 bi | $ 5,05 bi | $ 4,36 bi | $ 4,64 bi | $ 0 | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 3,55 bi | $ 4,09 bi | $ 4,27 bi | $ 4,44 bi | $ 3,62 bi | $ 3,76 bi | $ 2,57 bi | $ 3,29 bi | $ 4,53 bi | $ 5,55 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 1,5 bi | $ 1,47 bi | $ 1,34 bi | $ 1,32 bi | $ 1,63 bi | $ 1,87 bi | $ 1,78 bi | $ 1,89 bi | $ 1,8 bi | $ 1,85 bi | |
| Remuneração em ações | $ 364 mi | $ 0 | $ 0 | $ 306 mi | $ 231 mi | $ 324 mi | $ 365 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Imposto de renda diferido | -$ 126 mi | $ 133 mi | -$ 525 mi | -$ 69 mi | -$ 193 mi | $ 257 mi | $ 155 mi | -$ 383 mi | -$ 345 mi | $ 99 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 1,04 bi | -$ 889 mi | $ 934 mi | -$ 5,54 bi | -$ 294 mi | -$ 2,8 bi | $ 9,55 bi | $ 925 mi | -$ 5,45 bi | -$ 813 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 77 mi | -$ 141 mi | -$ 18 mi | -$ 358 mi | $ 47 mi | -$ 566 mi | $ 648 mi | $ 197 mi | $ 150 mi | $ 43 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 6,25 bi | $ 4,67 bi | $ 6 bi | $ 96 mi | $ 5,04 bi | $ 2,84 bi | $ 15,1 bi | $ 5,91 bi | $ 687 mi | $ 6,73 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 825 mi | -$ 1,2 bi | -$ 1,11 bi | -$ 1,21 bi | -$ 1,22 bi | -$ 1,22 bi | -$ 1,35 bi | -$ 1,22 bi | -$ 1,47 bi | -$ 1,55 bi | |
| Aquisições | -$ 37 mi | -$ 24,9 bi | $ 84 mi | -$ 9,49 bi | -$ 46,2 bi | -$ 162 mi | $ 446 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Compras de investimentos | -$ 34,3 bi | -$ 34,6 bi | -$ 37,4 bi | -$ 55,3 bi | -$ 98,1 bi | -$ 63,2 bi | -$ 34,8 bi | -$ 23,8 bi | -$ 48,1 bi | -$ 46,5 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 36,4 bi | $ 29,9 bi | $ 35,7 bi | $ 54,7 bi | $ 67,8 bi | $ 56,9 bi | $ 40,6 bi | $ 41,3 bi | $ 38,8 bi | $ 34,9 bi | |
| Outros investimentos | $ 49,9 bi | -$ 207 mi | $ 6,03 bi | $ 676 mi | -$ 728 mi | $ 27,3 bi | $ 15 bi | -$ 22,1 bi | $ 1,34 bi | -$ 31,2 bi | |
| Fluxo de caixa de investimento | $ 51,2 bi | -$ 31,1 bi | $ 3,3 bi | -$ 10,5 bi | -$ 78,5 bi | $ 19,7 bi | $ 19,9 bi | -$ 5,81 bi | -$ 9,48 bi | -$ 44,3 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 2,42 bi | $ 8,62 bi | $ 521 mi | -$ 5,71 bi | -$ 6,8 bi | $ 1,35 bi | $ 5,59 bi | $ 501 mi | -$ 167 mi | $ 6,95 bi | |
| Recompras de ações | -$ 2,4 bi | -$ 2,69 bi | -$ 3,27 bi | -$ 3,33 bi | -$ 989 mi | -$ 4,57 bi | -$ 124 mi | -$ 3,1 bi | -$ 3,06 bi | -$ 4,54 bi | |
| Dividendos | -$ 778 mi | -$ 901 mi | -$ 1,05 bi | -$ 1,12 bi | -$ 1,12 bi | -$ 1,13 bi | -$ 1,17 bi | -$ 1,26 bi | -$ 1,35 bi | -$ 1,45 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 54,3 bi | $ 21,9 bi | -$ 4,17 bi | $ 19,8 bi | $ 83,5 bi | -$ 17,8 bi | -$ 37,7 bi | $ 555 mi | $ 11,1 bi | $ 39 bi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 59,1 bi | $ 26,8 bi | -$ 8,1 bi | $ 9,46 bi | $ 75,5 bi | -$ 22 bi | -$ 33,7 bi | -$ 3,52 bi | $ 6,34 bi | $ 39,7 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 114 mi | $ 189 mi | -$ 72 mi | $ 2 mi | $ 61 mi | -$ 84 mi | $ 358 mi | $ 230 mi | -$ 311 mi | $ 221 mi | |
| Variação líquida do caixa | -$ 1,72 bi | $ 560 mi | $ 1,13 bi | -$ 991 mi | $ 2,15 bi | $ 464 mi | $ 1,65 bi | -$ 3,19 bi | -$ 2,77 bi | $ 2,38 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 5,42 bi | $ 3,44 bi | $ 4,89 bi | -$ 1,11 bi | $ 3,82 bi | $ 1,62 bi | $ 13,7 bi | $ 4,69 bi | -$ 782 mi | $ 5,18 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 1,01 bi | $ 498 mi | $ 983 mi | $ 989 mi | $ 1,34 bi | $ 473 mi | $ 449 mi | $ 882 mi | $ 1,28 bi | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 406 mi | $ 1,03 bi | $ 2,71 bi | $ 4,4 bi | $ 1,24 bi | $ 233 mi | $ 3,31 bi | $ 16 bi | $ 21,4 bi | $ 20,6 bi | |
Padronizado pela Financial Modeling Prep a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dados de 2026-11-01