Finanças de Bank of New York Mellon Corp (BNY)
NYSE · Financial Services · Investment - Banking & Investment Services · 46.600 funcionários · CEO Robin Antony Vince
- Preço
- $ 147,11 -1,51%
- Valor de mercado
- $ 99,8 bi
- Enterprise value
- $ 37,7 bi
- Último relatório
- Q4 '26 arquivado em 2026-10-15
- Próximo relatório
- 2027-01-15 LPA est. $ 2,36
Receita (TTM)–– vs um ano atrásÚltimos 4 trimestres; barras = cada trimestre
Margem operacional (TTM)–– vs um ano atrásLucro operacional –
Lucro líquido (TTM)–– vs um ano atrásApós impostos, incl. ganhos não operacionais
Fluxo de caixa livre (TTM)–– vs um ano atrásCapex –
LPA diluído (TTM)–– vs um ano atrásSoma dos últimos 4 trimestres
Caixa líquido$ 284 bi+142,7% vs um ano atrásCaixa + investimentos de curto prazo - dívida
Valuation e números-chave
- Valor de mercado
- $ 99,8 bi EV $ 37,7 bi
- Receita
- – Últimos 12 meses
- Crescimento da receita
- – Próximo exercício
- Margem líquida
- – Lucro líquido / receita, TTM
- P/E
- 16,2×
- P/S
- 2,8× Preço / receita, TTM
- EV / EBITDA
- 3,9× TTM
- Fluxo de caixa livre
- – Últimos 12 meses
- Lucro líquido
- – Últimos 12 meses
- Receita estimada
- – Próximo exercício
- Resultado
- 2027-01-15 Receita est. $ 5,72 bi
- Dividendo
- $ 2,37 Por ação, últimos 12 meses
Principais pontos
Calculados a partir dos números reportados - cada ponto mostra o número em que se baseia.
- Crescimento da receita desacelera: -43,6% em relação ao ano anteriorReceita de Q4 '26: $ 5,68 bi, contra uma média de 0,7% nos quatro trimestres anteriores.
- Ações diluídas em queda de 2,5% em um ano687 mi ações diluídas em Q4 '26, 705 mi um ano antes.
- Caixa líquido $ 284 biCaixa + investimentos de curto prazo $ 350 bi, dívida incl. arrendamentos $ 66,3 bi; um ano atrás, caixa líquido $ 117 bi.
Último trimestre: Q4 '26
Trimestre encerrado em 2026-12-31. Comparado ao mesmo trimestre do ano anterior e ao consenso dos analistas antes do relatório.
Trimestre vs um ano atrás
| Q4 '26 | 1 ano atrás | Variação | |
|---|---|---|---|
| Receita | $ 5,68 bi | $ 10,1 bi | -43,6% |
| Margem bruta | 100,0% | 51,0% | +49,0 p.p. |
| Lucro operacional | $ 2,19 bi | $ 1,85 bi | +18,5% |
| Margem operacional | 38,5% | 18,3% | +20,2 p.p. |
| Lucro líquido | $ 1,69 bi | $ 1,46 bi | +15,7% |
| LPA diluído | $ 2,34 | $ 2,02 | +15,8% |
| Fluxo de caixa operacional | – | $ 5,19 bi | – |
| Capex | – | $ 436 mi | – |
| Fluxo de caixa livre | – | $ 4,75 bi | – |
| R&D | $ 0 | $ 0 | – |
| Remuneração em ações | – | $ 0 | – |
LPA vs consenso
últimos 8 relatóriosReceita
De onde vem o dinheiro - por linha de negócio e por região, trimestre a trimestre.
Receita, lucro operacional e crescimento
trimestralReceita por linha de negócio
empilhado, trimestral| Segmento | Q4 '26 | a/a | Part. | TTM | TTM a/a | 12 trimestres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Financial Service | $ 2,91 bi | +13,8% | 77,6% | – | – | |
| Investment Advisory, Management and Administrative Service | $ 802 mi | +3,1% | 21,4% | – | – | |
| Distribution and Shareholder Service | $ 38 mi | +2,7% | 1,0% | – | – |
Receita por região
participação no total| Segmento | Q4 '26 | a/a | Part. | TTM | TTM a/a | 12 trimestres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Segments | $ 5,68 bi | +12,0% | 100,0% | – | – |
Margens e estrutura de custos
Quanto sobra de cada unidade de receita em cada nível - e para onde vão os custos.
Margens
trimestralCustos em % da receita
trimestralFluxo de caixa e alocação de capital
O caixa gerado, no que é gasto e o que chega aos acionistas.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosÚltimos 4 trimestres
demonstração do fluxo de caixa- Fluxo de caixa livre
- –
- Devolvido aos acionistas / FCF
- –
Quantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoBalanço patrimonial
Liquidez, investimentos e dívida ao fim de cada trimestre.
Caixa, investimentos e dívida
fins de trimestreValuation e retornos
Múltiplos de hoje contra os últimos cinco exercícios da própria empresa; preços-alvo e recomendações de analistas.
Múltiplos e retornos
TTM vs 5 exercícios| Agora | Média 5 anos | Onde hoje se encaixa na faixa de 5 anos | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 16,2× | 14,3× | 13,2× – 15,6× |
| EV / EBITDA | 3,9× | 0,1× 1 de 5 anos | 0,1× – 0,1× |
| EV / Receita | 1,1× | 0,0× 1 de 5 anos | 0,0× – 0,0× |
| Preço / FCF | 11,2× | 14,4× 4 de 5 anos | 2,7× – 30,5× |
| Preço / Valor patrimonial | 2,3× | 1,3× | 0,9× – 1,8× |
| Rendimento de FCF | 8,9% | 11,4% | -1,4% – 37,2% |
| Retorno sobre o capital investido | 5,3% | 4,1% | 2,5% – 6,4% |
| Retorno sobre o patrimônio | 14,8% | 9,3% | 6,3% – 12,5% |
Analistas
Preço-alvo de consenso $ 167,40 (+13,8%)
faixa $ 150,00 – $ 182,00 · recomendação Hold
Compra forte0
Compra10
Manter12
Venda0
Venda forte0
Demonstrações financeiras
Cada linha da demonstração de resultados, do balanço patrimonial e da demonstração do fluxo de caixa - 12 trimestres e 10 exercícios, em valores, em % da receita ou em crescimento.
Cada linha reportada
Todos os 442 números que Bank of New York Mellon Corp marcou em seus 10-Q / 10-K recentes, com o rótulo oficial da SEC e a definição - incluindo as notas (arrendamentos, impostos, recompras, funcionários, ...).
| Linha (rótulo SEC) | Último trimestre | 1 ano atrás | a/a | Último ex. | Ex. anterior | a/a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 0 | – | – | – | – | – | |
| $ 2,76 bi | – | – | – | – | – | |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss | $ 5,25 bi | $ 5,18 bi | +1,3% | $ 4,83 bi | $ 4,93 bi | -2,1% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | $ 3 mi | $ 3 mi | 0,0% | $ 3 mi | $ 2 mi | +50,0% |
| Accrued Liabilities | $ 5,05 bi | $ 4,92 bi | +2,5% | $ 5,54 bi | $ 5,27 bi | +5,2% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$ 4,41 bi | -$ 3,36 bi | -31,2% | -$ 3,04 bi | -$ 4,66 bi | +34,8% |
| Additional Collateral, Aggregate Fair Value | $ 120 mi | $ 61 mi | +96,7% | $ 76 mi | $ 351 mi | -78,3% |
| Additional Paid in Capital | $ 30,5 bi | $ 29,8 bi | +2,3% | $ 29,9 bi | $ 29,3 bi | +2,0% |
| Affordable Housing Tax Credits and Other Tax Benefits, Amount | $ 146 mi | $ 140 mi | +4,3% | $ 682 mi | $ 418 mi | +63,2% |
| Amortization Method Qualified Affordable Housing Project Investments | $ 2,95 bi | $ 2,89 bi | +2,3% | $ 3,15 bi | $ 2,82 bi | +11,7% |
| Amortization Method Qualified Affordable Housing Project Investments, Amortization | $ 119 mi | $ 112 mi | +6,3% | $ 590 mi | $ 343 mi | +72,0% |
| Amortization of Intangible Assets | $ 9 mi | $ 12 mi | -25,0% | $ 45 mi | $ 50 mi | -10,0% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 3.000 | 159 mil | -98,1% | 187 mil | 288 mil | -35,1% |
| Assets | $ 494 bi | $ 455 bi | +8,5% | $ 472 bi | $ 416 bi | +13,5% |
| Assets for Plan Benefits, Defined Benefit Plan | $ 2,67 bi | $ 2,35 bi | +13,4% | $ 2,36 bi | $ 2,04 bi | +16,0% |
| Banking Regulation, Common Equity Tier One Risk-Based Capital Ratio, Actual | 11,9%2025-12-31 | 11,2% | +6,3% | 11,9% | 11,2% | +6,3% |
| Banking Regulation, Common Equity Tier One Risk-Based Capital, Actual | $ 21,1 bi2025-12-31 | $ 18,8 bi | +12,4% | $ 21,1 bi | $ 18,8 bi | +12,4% |
| Banking Regulation, Supplementary Leverage Ratio, Actual | 6,7%2025-12-31 | 6,5% | +3,1% | 6,7% | 6,5% | +3,1% |
| Banking Regulation, Tier One Leverage Capital Ratio, Actual | 6,0%2025-12-31 | 5,7% | +5,3% | 6,0% | 5,7% | +5,3% |
| Banking Regulation, Tier One Risk-Based Capital Ratio, Actual | 14,6%2025-12-31 | 13,7% | +6,6% | 14,6% | 13,7% | +6,6% |
| Banking Regulation, Tier One Risk-Based Capital, Actual | $ 25,9 bi2025-12-31 | $ 23 bi | +12,5% | $ 25,9 bi | $ 23 bi | +12,5% |
| Banking Regulation, Total Risk-Based Capital Ratio, Actual | 15,4%2025-12-31 | 14,8% | +4,1% | 15,4% | 14,8% | +4,1% |
| Broker-Dealer, Payable to Other Broker-Dealer and Clearing Organization | $ 23,3 bi | $ 23,6 bi | -1,6% | $ 21,9 bi | $ 20,1 bi | +9,0% |
| Business Combination, Contingent Consideration Arrangements, Change in Amount of Contingent Consideration, Liability | $ 02025-09-30 | -$ 2 mi | +100,0% | $ 02015-12-31 | $ 4 mi | -100,0% |
| Business Combination, Contingent Consideration, Asset | $ 5 mi2025-09-30 | – | – | – | – | – |
| Business Combination, Contingent Consideration, Liability | $ 02025-09-30 | – | – | – | – | – |
| Business Development | $ 58 mi | $ 45 mi | +28,9% | $ 217 mi | $ 188 mi | +15,4% |
| Capitalized Computer Software, Net | $ 2,71 bi2026-03-31 | $ 2,67 bi | +1,7% | $ 2,71 bi | $ 2,68 bi | +1,2% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $ 6,74 bi | $ 5,06 bi | +33,3% | $ 5,11 bi | $ 4,18 bi | +22,3% |
| Cash and Due from Banks | $ 6,74 bi | $ 5,06 bi | +33,3% | $ 5,11 bi | $ 4,18 bi | +22,3% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $ 9,71 bi | $ 7,64 bi | +27,0% | $ 7,96 bi | $ 5,58 bi | +42,7% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -$ 1,68 bi | -$ 670 mi | -150,4% | $ 2,38 bi | -$ 2,77 bi | +186,1% |
| Collateral Already Posted, Aggregate Fair Value | $ 2 bi | $ 1,56 bi | +27,6% | $ 1,01 bi | $ 1,94 bi | -48,0% |
| Commercial Paper | $ 6,85 bi | $ 2,36 bi | +189,6% | $ 2 bi | $ 301 mi | +565,4% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Cash Paid | $ 0,63 | $ 0,53 | +18,9% | $ 2,00 | $ 1,78 | +12,4% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $ 0,01 | $ 0,01 | 0,0% | $ 0,01 | $ 0,01 | 0,0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 3,5 bi | 3,5 bi | 0,0% | 3,5 bi | 3,5 bi | 0,0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 1,42 bi | 1,42 bi | +0,5% | 1,42 bi | 1,41 bi | +0,5% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 688 mi2025-12-31 | 718 mi | -4,1% | 688 mi | 718 mi | -4,1% |
| Common Stock, Value, Outstanding | $ 14 mi | $ 14 mi | 0,0% | $ 14 mi | $ 14 mi | 0,0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $ 733 mi | $ 1,63 bi | -55,1% | $ 7,17 bi | $ 4,77 bi | +50,4% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | $ 730 mi | $ 1,64 bi | -55,5% | $ 7,21 bi | $ 4,78 bi | +50,9% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss | $ 3,3 bi | $ 2,5 bi | +32,0% | $ 2,9 bi | $ 2,5 bi | +16,0% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Current | $ 49 mi | $ 52 mi | -5,8% | $ 37 mi | $ 34 mi | +8,8% |
| Contract with Customer, Liability | $ 203 mi | $ 198 mi | +2,5% | $ 180 mi | $ 171 mi | +5,3% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | $ 76 mi | $ 73 mi | +4,1% | $ 114 mi | $ 116 mi | -1,7% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 654 mi | $ 902 mi | -27,5% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 641 mi | $ 595 mi | +7,7% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 1,38 bi | $ 1,65 bi | -16,6% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 81 mi | $ 153 mi | -47,1% |
| Customer Securities for which Entity has Right to Sell or Repledge, Fair Value | $ 344 bi | $ 366 bi | -6,0% | $ 349 bi | $ 300 bi | +16,3% |
| Debt Securities, Available-for-sale and Held-to-maturity | $ 154 bi | $ 150 bi | +2,5% | $ 151 bi | $ 138 bi | +8,9% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain, before Tax | $ 96 mi | $ 341 mi | -71,8% | $ 507 mi | $ 143 mi | +254,5% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Loss, before Tax | $ 2,03 bi | $ 1,01 bi | +101,4% | $ 823 mi | $ 1,74 bi | -52,7% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer | $ 18,2 bi | $ 27,4 bi | -33,8% | $ 19,3 bi | $ 35,3 bi | -45,4% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer, Accumulated Loss | $ 881 mi | $ 937 mi | -6,0% | $ 768 mi | $ 1,49 bi | -48,5% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months | $ 57,5 bi | $ 16,5 bi | +249,2% | $ 12,4 bi | $ 24,1 bi | -48,8% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months, Accumulated Loss | $ 1,83 bi | $ 71 mi | +2.470,4% | $ 55 mi | $ 341 mi | -83,9% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 10 | $ 1,79 bi | $ 2,05 bi | -12,5% | $ 2,02 bi | $ 1,9 bi | +6,1% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 5 Through 10 | $ 5,32 bi | $ 5,61 bi | -5,2% | $ 4,92 bi | $ 5,15 bi | -4,4% |
Fonte: SEC companyfacts (XBRL de cada 10-Q / 10-K). Os trimestres do fluxo de caixa são derivados dos valores acumulados no ano que o 10-Q marca. Aberturas por segmento são marcadas com dimensões e aparecem na seção de segmentos.
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dados de 2026-11-01