Demonstração do fluxo de caixa de BioNTech SE (BNTX)
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · 7.807 funcionários · CEO Ugur Sahin
- Preço
- $ 88,17 -1,08%
- Valor de mercado
- $ 22,1 bi
- Enterprise value
- € 10,2 bi
- Último relatório
- Q2 '26 arquivado em 2026-08-04
- Próximo relatório
- 2026-11-03
Em Q2 '26, BioNTech SE (BNTX) gerou € 11 mi de fluxo de caixa operacional, investiu € 56,6 mi em capex e ficou com -€ 44,8 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de € 518 mi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | € 227 mi | € 492 mi | -€ 342 mi | -€ 870 mi | € 218 mi | € 277 mi | -€ 438 mi | -€ 439 mi | -€ 33,5 mi | -€ 302 mi | -€ 541 mi | -€ 834 mi | |
| Depreciação e amortização | € 41,3 mi | € 78,8 mi | € 38,3 mi | € 49,9 mi | € 44,4 mi | € 165 mi | € 42,8 mi | € 51 mi | € 124 mi | € 163 mi | € 123 mi | € 266 mi | |
| Remuneração em ações | € 15,5 mi | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Imposto de renda diferido | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | -€ 56,5 mi | € 45,5 mi | -€ 34 mi | -€ 23 mi | € 61,4 mi | € 67,5 mi | -€ 39 mi | € 0 | |
| Variação do capital de giro | € 639 mi | -€ 1,78 bi | € 241 mi | € 2,55 bi | -€ 723 mi | -€ 745 mi | -€ 438 mi | € 570 mi | € 730 mi | -€ 215 mi | € 67,3 mi | € 607 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -€ 112 mi | € 2,05 bi | -€ 282 mi | € 24,8 mi | -€ 170 mi | -€ 244 mi | € 45,5 mi | -€ 27,5 mi | -€ 27,9 mi | € 586 mi | -€ 38,8 mi | -€ 27,8 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | € 811 mi | € 851 mi | -€ 344 mi | € 1,76 bi | -€ 688 mi | -€ 501 mi | -€ 822 mi | € 132 mi | € 855 mi | € 299 mi | -€ 428 mi | € 11 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -€ 54 mi | € 292 mi | -€ 149 mi | -€ 152 mi | -€ 90,9 mi | -€ 100 mi | -€ 651 mi | € 568 mi | -€ 69,1 mi | -€ 63,4 mi | -€ 80,2 mi | -€ 56,6 mi | |
| Aquisições | -€ 337 mi | € 4,7 mi | € 0 | € 216 mil | € 326 mil | € 763 mil | -€ 82,1 mi | -€ 2,17 mi | € 205 mil | € 256 mi | € 1,63 mi | € 3,47 mi | |
| Compras de investimentos | -€ 1,05 bi | -€ 3,95 bi | -€ 5,31 bi | -€ 2,62 bi | -€ 3,23 bi | -€ 2,29 bi | -€ 2,64 bi | -€ 1,9 bi | -€ 3,4 bi | -€ 4,26 bi | -€ 1,58 bi | -€ 2,1 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | € 303 mi | € 1,31 bi | € 2,96 bi | € 2,52 bi | € 3,16 bi | € 3,04 bi | € 4,68 bi | € 1,93 bi | € 2,47 bi | € 1,44 bi | € 4,35 bi | € 2,05 bi | |
| Outros investimentos | -€ 97,2 mi | -€ 489 mi | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | -€ 622 mi | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Fluxo de caixa de investimento | -€ 1,23 bi | -€ 2,84 bi | -€ 2,5 bi | -€ 249 mi | -€ 163 mi | € 649 mi | € 1,31 bi | -€ 26,7 mi | -€ 996 mi | -€ 2,63 bi | € 2,69 bi | -€ 104 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -€ 9,3 mi | € 215 mil | € 0 | € 0 | -€ 7,81 mil | -€ 9,02 mil | -€ 4,74 mi | -€ 4,18 mi | -€ 1,68 mi | -€ 1,88 mi | € 38,9 mi | € 32,7 mi | |
| Recompras de ações | -€ 302 mi | € 9,44 mi | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | -€ 132 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | € 0 | -€ 12,8 mi | -€ 8,47 mi | -€ 24,7 mi | -€ 8,66 mi | -€ 8,08 mi | -€ 9,79 mi | -€ 10,8 mi | -€ 12,4 mi | -€ 12,1 mi | -€ 12,1 mi | -€ 11,5 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -€ 311 mi | -€ 3,17 mi | -€ 8,47 mi | -€ 24,7 mi | -€ 8,66 mi | -€ 8,09 mi | -€ 14,5 mi | -€ 14,9 mi | -€ 14 mi | -€ 14 mi | € 26,8 mi | -€ 111 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | € 61,2 mi | € 583 mi | -€ 336 mi | -€ 59,3 mi | € 479 mi | -€ 773 mi | € 417 mi | € 963 mi | -€ 40,4 mi | -€ 79,6 mi | -€ 175 mi | -€ 71,8 mi | |
| Variação líquida do caixa | -€ 671 mi | -€ 1,4 bi | -€ 3,19 bi | € 1,43 bi | -€ 380 mi | -€ 633 mi | € 893 mi | € 1,05 bi | -€ 196 mi | -€ 2,42 bi | € 2,12 bi | -€ 276 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | € 660 mi | € 1,14 bi | -€ 493 mi | € 1,61 bi | -€ 779 mi | -€ 602 mi | -€ 1,47 bi | € 700 mi | € 811 mi | € 238 mi | -€ 486 mi | -€ 44,8 mi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | ||||||||||
| Lucro líquido | -€ 85,9 mi | -€ 47,7 mi | -€ 179 mi | -€ 146 mi | € 15 bi | € 13 bi | € 1,19 bi | -€ 678 mi | -€ 1,09 bi | |
| Depreciação e amortização | € 10,5 mi | € 22 mi | € 33,9 mi | € 38,7 mi | € 75,2 mi | € 123 mi | € 183 mi | € 298 mi | € 368 mi | |
| Remuneração em ações | € 5,91 mi | € 7,64 mi | € 30,2 mi | € 32,1 mi | € 93,9 mi | € 109 mi | € 51,4 mi | € 101 mi | € 0 | |
| Imposto de renda diferido | € 26,3 mi | € 1,04 mi | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 71 mi | |
| Variação do capital de giro | -€ 7,96 mi | -€ 41 mi | -€ 83,5 mi | -€ 93,1 mi | -€ 10,7 bi | € 4,52 bi | € 5,57 bi | € 1,22 bi | € 517 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -€ 1,4 mi | -€ 226 mil | € 300 mil | € 155 mi | -€ 3,6 bi | -€ 4,13 bi | -€ 1,62 bi | -€ 734 mi | € 574 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | -€ 52,6 mi | -€ 58,2 mi | -€ 199 mi | -€ 13,5 mi | € 890 mi | € 13,6 bi | € 5,37 bi | € 208 mi | € 438 mi | |
| Investimento | ||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -€ 57,7 mi | -€ 67,9 mi | -€ 38,6 mi | -€ 66 mi | -€ 128 mi | -€ 329 mi | -€ 250 mi | -€ 287 mi | -€ 719 mi | |
| Aquisições | € 4,88 mi | € 728 mil | -€ 6,1 mi | -€ 60,6 mi | -€ 20,8 mi | € 0 | -€ 337 mi | € 0 | € 183 mi | |
| Compras de investimentos | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | -€ 395 mi | -€ 47,8 mi | -€ 6,98 bi | -€ 12,4 bi | -€ 11 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 375 mi | € 1,19 bi | € 10,7 bi | € 9,14 bi | |
| Outros investimentos | € 5,19 mi | € 706 mil | -€ 32,5 mi | -€ 18,2 mi | -€ 23,1 mi | -€ 33,5 mi | -€ 577 mi | -€ 165 mi | € 0 | |
| Fluxo de caixa de investimento | -€ 52,5 mi | -€ 67,1 mi | -€ 77,2 mi | -€ 145 mi | -€ 566 mi | -€ 35,3 mi | -€ 6,95 bi | -€ 2,08 bi | -€ 2,37 bi | |
| Financiamento | ||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -€ 1,64 mi | € 3,45 mi | € 7,9 mi | € 142 mi | -€ 66,7 mi | -€ 59,1 mi | -€ 40,1 mi | -€ 45,9 mi | -€ 10,9 mi | |
| Recompras de ações | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | -€ 986 mi | -€ 739 mi | € 0 | € 0 | |
| Dividendos | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | -€ 484 mi | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | -€ 40 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -€ 1,64 mi | € 365 mi | € 383 mi | € 895 mi | € 94,2 mi | -€ 1,42 bi | -€ 779 mi | -€ 45,9 mi | -€ 50,8 mi | |
| Resumo | ||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -€ 24,8 mi | -€ 459 mil | € 0 | -€ 45,3 mi | € 64,7 mi | € 60,1 mi | € 150 mi | € 14,8 mi | € 1,05 bi | |
| Variação líquida do caixa | -€ 132 mi | € 239 mi | € 108 mi | € 691 mi | € 483 mi | € 12,2 bi | -€ 2,21 bi | -€ 1,9 bi | -€ 931 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -€ 110 mi | -€ 126 mi | -€ 270 mi | -€ 98,9 mi | € 736 mi | € 13,2 bi | € 4,67 bi | -€ 245 mi | € 270 mi | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em EUR.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa.
Dados de 2026-11-02 · Valores em EUR conforme reportados; preço e valor de mercado em USD.